(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.11%27.88亿 | -13.63%16.04亿 | 3.68%62.37亿 | -2.01%46.48亿 | 0.93%33.23亿 | -4.69%18.57亿 | -16.40%60.16亿 | -11.28%47.44亿 | -16.23%32.92亿 | -11.74%19.49亿 |
收到的税费返还 | -66.57%1,308.57万 | -96.86%78.81万 | -1.64%4,420.83万 | 58.39%4,389.1万 | 821.44%3,914.67万 | 9,454.31%2,510.29万 | 3,183.22%4,494.37万 | 3,539.98%2,771.12万 | 1,779.25%424.84万 | 2,180.46%26.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -19.76%3,801.37万 | -24.79%1,592.69万 | -36.12%7,223.11万 | -15.93%8,936.55万 | -40.71%4,737.5万 | -33.29%2,117.78万 | -23.80%1.13亿 | -49.20%1.06亿 | -51.20%7,990.47万 | -67.83%3,174.47万 |
经营活动现金流入小计 | -16.74%28.39亿 | -14.85%16.21亿 | 2.92%63.54亿 | -1.97%47.82亿 | 0.98%34.09亿 | -3.89%19.04亿 | -15.96%61.74亿 | -12.22%48.78亿 | -17.53%33.76亿 | -14.13%19.81亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.03%21.19亿 | -10.89%12.45亿 | -0.64%47.46亿 | -6.52%35.13亿 | -5.63%24.65亿 | -14.05%13.97亿 | -13.02%47.77亿 | -11.45%37.59亿 | -17.06%26.12亿 | -9.69%16.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.93%1.74亿 | 1.32%1.02亿 | 0.86%3.4亿 | -4.01%2.6亿 | -10.78%1.75亿 | -19.64%1.01亿 | -16.44%3.37亿 | -14.03%2.71亿 | -10.95%1.97亿 | -8.41%1.26亿 |
支付的各项税费 | -0.13%2.28亿 | -27.24%1.03亿 | 16.81%3.63亿 | 19.15%2.96亿 | 37.11%2.28亿 | 43.85%1.42亿 | -12.63%3.1亿 | -9.47%2.49亿 | -13.52%1.67亿 | -12.86%9,877.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.43%2.3亿 | -3.71%9,411.21万 | 9.08%3.8亿 | 26.09%3.68亿 | 29.79%2.51亿 | 2.48%9,774.29万 | -32.64%3.49亿 | -36.16%2.92亿 | -40.79%1.94亿 | -48.96%9,537.91万 |
经营活动现金流出小计 | -11.83%27.51亿 | -11.11%15.45亿 | 0.97%58.29亿 | -2.89%44.38亿 | -1.54%31.2亿 | -10.66%17.38亿 | -14.70%57.73亿 | -13.63%45.7亿 | -18.53%31.69亿 | -13.05%19.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69.76%8,745.63万 | -54.06%7,605.91万 | 30.91%5.25亿 | 11.80%3.44亿 | 39.55%2.89亿 | 370.72%1.66亿 | -30.62%4.01亿 | 15.91%3.07亿 | 1.62%2.07亿 | -49.05%3,516.85万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 0.00%9,480.96 | 0.00%9,480.96 | ---- | ---- | --9,480.96 | --9,480.96 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.98%1,409.71万 | 102.35%1,409.67万 | -46.73%1,772.44万 | -46.74%1,772.32万 | -40.13%972.32万 | --696.64万 | -58.99%3,327.55万 | 3,136.48%3,327.55万 | 2,004.39%1,624.08万 | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 44.98%1,409.71万 | 102.35%1,409.67万 | -46.72%1,773.39万 | -46.72%1,773.27万 | -40.13%972.32万 | --696.64万 | -58.97%3,328.5万 | 2,918.97%3,328.5万 | 2,004.39%1,624.08万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.17%1,337.84万 | -71.28%595.51万 | -13.87%6,284.71万 | -3.83%5,696.33万 | 34.41%4,987万 | -30.88%2,073.2万 | -9.51%7,297.14万 | -8.98%5,923.06万 | -15.72%3,710.28万 | 83.98%2,999.32万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -73.17%1,337.84万 | -71.28%595.51万 | -13.87%6,284.71万 | -3.83%5,696.33万 | 34.41%4,987万 | -30.88%2,073.2万 | -9.51%7,297.14万 | -10.38%5,923.06万 | -15.72%3,710.28万 | 83.98%2,999.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 101.79%71.87万 | 159.14%814.16万 | -13.67%-4,511.33万 | -51.20%-3,923.05万 | -92.44%-4,014.68万 | 54.10%-1,376.56万 | -8,161.75%-3,968.64万 | 60.08%-2,594.57万 | 51.77%-2,086.2万 | -83.99%-2,999.32万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -32.57%7.42亿 | -75.00%1亿 | 4.63%34.49亿 | -4.93%17.79亿 | -9.40%11亿 | -44.44%4亿 | 39.64%32.97亿 | 30.37%18.71亿 | -13.92%12.14亿 | -20.53%7.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2.56万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -32.57%7.42亿 | -75.00%1亿 | 4.63%34.49亿 | -4.93%17.79亿 | -9.40%11亿 | -44.44%4亿 | 39.64%32.97亿 | 21.87%18.71亿 | -13.92%12.14亿 | -20.53%7.2亿 |
偿还债务支付的现金 | -33.97%7.82亿 | -75.85%1.05亿 | 2.00%36亿 | -6.99%18.95亿 | -7.46%11.84亿 | -41.12%4.36亿 | 34.91%35.29亿 | 23.20%20.37亿 | -14.96%12.79亿 | -18.28%7.41亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -27.70%8,565.46万 | -28.07%4,313.59万 | -29.59%2.17亿 | -29.46%1.65亿 | -33.17%1.18亿 | -18.37%5,996.54万 | -11.48%3.08亿 | 9.14%2.34亿 | 24.67%1.77亿 | 37.49%7,346.14万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -51.51%2,903.39万 | -32.19%1,586.53万 | 24.39%9,863.81万 | 65.66%7,920.2万 | 93.01%5,987.61万 | 120.95%2,339.56万 | 4.09%7,929.56万 | 9,093.75%4,781.01万 | 3,845.36%3,102.28万 | 6,280.27%1,058.84万 |
筹资活动现金流出小计 | -34.19%8.96亿 | -68.37%1.64亿 | -0.03%39.16亿 | -7.76%21.39亿 | -8.43%13.62亿 | -37.02%5.2亿 | 28.82%39.17亿 | 24.11%23.19亿 | -9.70%14.87亿 | -14.09%8.25亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40.98%-1.55亿 | 46.17%-6,431.62万 | 24.79%-4.66亿 | 19.61%-3.6亿 | 4.09%-2.62亿 | -13.99%-1.19亿 | 8.75%-6.2亿 | -34.38%-4.48亿 | -15.49%-2.73亿 | -93.77%-1.05亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.84%37.8 | 100.74%3.45 | -94.47%371.35 | -90.30%620.49 | -86.63%732.21 | -166.73%-465.03 | 1,063.43%6,714.34 | --6,397.86 | --5,477.88 | --696.92 |
现金及现金等价物净增加额 | -407.12%-6,656.35万 | -38.44%1,988.46万 | 105.21%1,347.93万 | 66.37%-5,618.76万 | 84.91%-1,312.57万 | 132.41%3,229.89万 | -155.87%-2.59亿 | -25.08%-1.67亿 | -14.43%-8,699.66万 | -7,136.97%-9,964.23万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9.16%1.61亿 | 9.16%1.61亿 | -63.77%1.47亿 | -63.77%1.47亿 | -63.77%1.47亿 | -63.77%1.47亿 | -19.95%4.06亿 | -19.95%4.06亿 | -19.95%4.06亿 | -19.95%4.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -29.83%9,399.35万 | 0.59%1.8亿 | 9.16%1.61亿 | -61.95%9,089.01万 | -58.00%1.34亿 | -41.43%1.79亿 | -63.77%1.47亿 | -36.05%2.39亿 | -26.01%3.19亿 | -39.44%3.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据