(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.18%58.53亿 | 7.16%164.5亿 | 42.52%118.22亿 | 49.72%71亿 | 9.65%35.01亿 | 46.81%153.52亿 | 36.69%82.95亿 | 22.07%47.42亿 | 26.06%31.93亿 | 41.76%104.57亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,630.05 | --4,616.88万 | --4,621.09万 | --4,188.53万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -78.02%9,424.21万 | 106.56%4.73亿 | 25.59%2.64亿 | 7.38%1.84亿 | 211.25%4.29亿 | 112.43%2.29亿 | 130.47%2.1亿 | 316.80%1.71亿 | 475.73%1.38亿 | -74.29%1.08亿 |
经营活动现金流入小计 | 51.34%59.48亿 | 8.29%169.23亿 | 41.34%120.87亿 | 47.00%72.84亿 | 17.99%39.3亿 | 47.92%156.27亿 | 38.83%85.52亿 | 26.21%49.55亿 | 30.27%33.31亿 | 35.52%105.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.54%65.63亿 | 34.12%159.27亿 | 40.72%117.14亿 | 36.32%75.76亿 | 14.24%51.86亿 | 38.40%118.75亿 | 34.91%83.25亿 | 30.14%55.57亿 | 50.51%45.4亿 | 7.94%85.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.44%1.42亿 | 43.44%6.82亿 | 69.60%5.02亿 | 114.99%3.22亿 | 204.69%1.77亿 | 55.66%4.75亿 | 39.75%2.96亿 | 12.12%1.5亿 | -1.52%5,805.25万 | 37.52%3.05亿 |
支付的各项税费 | -32.51%1.65亿 | 32.65%3.87亿 | 109.27%3.15亿 | 138.64%2.8亿 | 188.77%2.44亿 | 33.04%2.92亿 | -24.34%1.51亿 | -34.33%1.17亿 | -47.93%8,453.89万 | 19.25%2.19亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68.03%7,225.22万 | 21.09%5.22亿 | 247.86%3.13亿 | 53.63%6,453.51万 | 23.44%4,299.93万 | -22.67%4.31亿 | -82.81%9,005.44万 | -91.52%4,200.69万 | 169.22%3,483.31万 | 216.10%5.57亿 |
经营活动现金流出小计 | 22.87%69.42亿 | 33.99%175.17亿 | 44.95%128.45亿 | 40.51%82.43亿 | 19.78%56.5亿 | 35.30%130.73亿 | 24.71%88.62亿 | 15.53%58.66亿 | 45.12%47.17亿 | 13.26%96.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42.18%-9.95亿 | -123.26%-5.94亿 | -144.79%-7.58亿 | -5.22%-9.59亿 | -24.08%-17.2亿 | 183.01%25.54亿 | 67.24%-3.1亿 | 20.87%-9.12亿 | -99.87%-13.86亿 | 222.66%9.02亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -9.84%41.34亿 | -15.06%140.63亿 | 15.20%120.45亿 | 28.04%87.85亿 | 24.89%45.85亿 | 55.54%165.56亿 | 32.75%104.56亿 | 87.72%68.61亿 | 180.03%36.71亿 | 13.54%106.44亿 |
取得投资收益收到的现金 | 11.87%2,271.16万 | -17.06%2.49亿 | -17.20%2.14亿 | -2.64%1.23亿 | -24.96%2,030.23万 | 41.61%3.01亿 | 44.29%2.59亿 | 81.74%1.26亿 | 96.50%2,705.47万 | -22.08%2.12亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.84%1.2万 | ---- | ---- | ---- | 117,884.28%761.94万 | 79,403.48%513.43万 | ---- | ---- | -99.64%6,458 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 520.46%3,108.35万 | -4.79%2.09亿 | 25.18%2.09亿 | 28.37%2.09亿 | -82.75%500.98万 | -21.54%2.2亿 | -37.20%1.67亿 | -38.76%1.63亿 | -23.48%2,904.97万 | 4.39%2.8亿 |
投资活动现金流入小计 | -9.16%41.88亿 | -15.00%145.22亿 | 14.53%124.68亿 | 27.51%91.16亿 | 23.69%46.1亿 | 53.41%170.85亿 | 30.82%108.87亿 | 79.18%71.5亿 | 173.52%37.27亿 | 12.29%111.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,681.70%3,601.94万 | 3,118.43%2.95亿 | 4,305.02%2.16亿 | 8,960.98%1.79亿 | 10.54%202.16万 | -43.66%915.44万 | -45.31%491.45万 | -69.89%198.07万 | -50.36%182.89万 | -55.60%1,624.85万 |
投资支付的现金 | -47.79%24.8亿 | -18.17%142.7亿 | -0.47%112.55亿 | 49.43%90.3亿 | 89.92%47.5亿 | 38.62%174.38亿 | 36.28%113.08亿 | 33.79%60.43亿 | 64.15%25.01亿 | 24.13%125.8亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 474.82%6,344.29万 | -41.09%5,966.54万 | -74.31%1,936.51万 | -82.90%1,274.7万 | -85.17%1,103.7万 | -74.53%1.01亿 | -80.05%7,537.77万 | -63.33%7,452.96万 | -61.67%7,443.58万 | -21.79%3.98亿 |
投资活动现金流出小计 | -45.84%25.8亿 | -16.67%146.24亿 | 0.90%114.91亿 | 50.70%92.22亿 | 84.81%47.63亿 | 35.06%175.49亿 | 31.14%113.89亿 | 29.47%61.2亿 | 49.71%25.77亿 | 21.67%129.94亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,152.84%16.08亿 | 78.09%-1.02亿 | 294.79%9.77亿 | -110.27%-1.06亿 | -113.28%-1.53亿 | 75.02%-4.64亿 | -38.29%-5.02亿 | 239.98%10.3亿 | 420.55%11.5亿 | -143.93%-18.57亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | -26.76%10.53亿 | -22.11%10.03亿 | --10.03亿 | --9.03亿 | 33.54%14.38亿 | 619.55%12.88亿 | ---- | ---- | 1.75%10.77亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -26.76%10.53亿 | -22.11%10.03亿 | --10.03亿 | --9.03亿 | 33.54%14.38亿 | 619.55%12.88亿 | ---- | ---- | 1.75%10.77亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 119.76%12.09亿 | 269.45%9.59亿 | 247.17%9.01亿 | 247.49%9亿 | 97.17%5.5亿 | -6.97%2.6亿 | --2.6亿 | --2.59亿 | -36.73%2.79亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.00%2,977.03万 | 12.93%2.96亿 | 14.89%2.64亿 | 3.66%2.37亿 | -20.18%3,101.08万 | -18.19%2.63亿 | -25.48%2.3亿 | -25.58%2.29亿 | -74.20%3,884.9万 | 88.05%3.21亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --66.25万 | --66.25万 | --66.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.22亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 538.18%3.05亿 | 574.42%3.01亿 | -93.39%290.63万 | ---- | 253.04%4,775.24万 | 891.70%4,462.64万 | 876.79%4,395.57万 | 705.05%3,622.72万 | --1,352.62万 |
筹资活动现金流出小计 | -96.80%2,977.03万 | 110.39%18.1亿 | 185.32%15.24亿 | 114.40%11.41亿 | 178.68%9.31亿 | 40.25%8.6亿 | -9.79%5.34亿 | 70.67%5.32亿 | 115.46%3.34亿 | 0.29%6.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.26%-2,977.03万 | -231.03%-7.57亿 | -169.10%-5.21亿 | 74.10%-1.38亿 | 91.69%-2,775.53万 | 24.65%5.78亿 | 282.44%7.54亿 | -70.67%-5.32亿 | -115.46%-3.34亿 | 3.75%4.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 130.71%5.84亿 | -154.45%-14.53亿 | -423.07%-3.02亿 | -190.91%-12.03亿 | -233.25%-19.01亿 | 643.46%26.68亿 | 96.65%-5,773.7万 | 81.21%-4.13亿 | 52.76%-5.7亿 | 53.26%-4.91亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.92%43.75亿 | 84.41%58.28亿 | 84.41%58.28亿 | 91.91%53.59亿 | 108.70%58.28亿 | -3.75%31.6亿 | -3.75%31.6亿 | -14.95%27.92亿 | -14.95%27.92亿 | -24.23%32.83亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 26.28%49.59亿 | -24.92%43.75亿 | 78.11%55.26亿 | 74.71%41.56亿 | 76.73%39.27亿 | 108.70%58.28亿 | 98.68%31.02亿 | 119.58%23.79亿 | 7.05%22.22亿 | -14.95%27.92亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据