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600285 羚锐制药

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20.84
+0.08+0.39%

已收盘 07/30 15:00 (北京)

118.19亿总市值19.24市盈率TTM

羚锐制药关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.88%7.62亿

13.11%36.59亿

7.26%25.93亿

17.30%18.2亿

32.74%8.36亿

2.31%32.35亿

-0.68%24.17亿

-7.72%15.51亿

-2.04%6.3亿

23.04%31.61亿

收到的税费返还

----

-49.48%75.81万

----

112.37%150.07万

----

-80.49%70.66万

收到其他与经营活动有关的现金

26.95%4,774.51万

-23.89%8,747.47万

1.22%7,125.06万

-24.77%5,265.72万

-2.89%3,760.9万

10.09%1.15亿

18.98%7,039.11万

98.96%6,999.6万

113.22%3,872.65万

58.85%1.04亿

经营活动现金流入小计

-7.34%8.1亿

11.82%37.47亿

7.09%26.64亿

15.48%18.72亿

30.68%8.74亿

2.58%33.51亿

-0.24%24.88亿

-5.57%16.21亿

1.13%6.69亿

23.79%32.67亿

购买商品、接受劳务支付的现金

1.98%2.17亿

19.20%8.02亿

2.14%5.63亿

7.69%3.94亿

14.82%2.13亿

-6.80%6.73亿

12.04%5.51亿

19.10%3.66亿

31.04%1.85亿

33.39%7.22亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.41%7,453.8万

18.05%3.85亿

12.92%2.73亿

12.86%1.81亿

24.18%7,797.61万

31.24%3.26亿

34.19%2.42亿

33.37%1.6亿

14.96%6,279.18万

7.84%2.48亿

支付的各项税费

20.27%1.76亿

20.32%4.77亿

24.69%3.95亿

44.85%2.68亿

55.39%1.47亿

11.03%3.97亿

12.02%3.17亿

-1.37%1.85亿

21.66%9,431.73万

12.31%3.57亿

支付其他与经营活动有关的现金

-16.35%2.97亿

13.29%12.7亿

2.78%9.24亿

4.91%6.36亿

48.00%3.55亿

2.49%11.21亿

-1.16%8.99亿

5.46%6.06亿

47.87%2.4亿

-0.48%10.93亿

经营活动现金流出小计

-3.47%7.65亿

16.59%29.34亿

7.28%21.56亿

12.26%14.79亿

36.06%7.92亿

3.93%25.16亿

7.73%20.09亿

10.73%13.18亿

33.62%5.82亿

10.63%24.21亿

经营活动产生的现金流量净额

-44.91%4,490.63万

-2.57%8.13亿

6.30%5.09亿

29.45%3.93亿

-5.60%8,152.16万

-1.27%8.35亿

-23.89%4.79亿

-42.38%3.04亿

-61.68%8,635.88万

87.71%8.46亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

13,630.87%809.4万

4,316.76%318.74万

7,916.27%318.74万

25,475.66%318.74万

-83.09%5.89万

-87.14%7.22万

-89.41%3.98万

-90.35%1.25万

-96.06%34.85万

取得投资收益收到的现金

----

-4.78%1,330.47万

2.99%873.72万

1,403.64%666.42万

--606.97万

2.53%1,397.21万

3,351.52%848.39万

-72.21%44.32万

----

74.29%1,362.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-16.95%1,015.48万

-98.48%15.47万

-98.47%15.47万

-72.20%1.58万

2,478.93%1,222.67万

3,507.39%1,018.04万

27,893.38%1,008.04万

60.52%5.7万

132.60%47.41万

收到其他与投资活动有关的现金

-84.63%4,000万

-53.51%4.93亿

-56.03%3.43亿

-46.26%2.9亿

-7.08%2.6亿

-49.91%10.6亿

636.54%7.8亿

410.88%5.4亿

393.83%2.8亿

35.71%21.16亿

投资活动现金流入小计

-85.16%4,000万

-51.73%5.24亿

-55.55%3.55亿

-45.48%3亿

-3.79%2.69亿

-49.01%10.86亿

646.56%7.99亿

411.17%5.51亿

392.01%2.8亿

35.17%21.3亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-8.29%644.45万

-21.47%2,119.81万

-44.42%1,094.88万

-42.27%884.13万

-21.24%702.71万

-64.90%2,699.39万

-64.26%1,969.8万

-64.70%1,531.54万

-46.13%892.21万

7.08%7,690.69万

投资支付的现金

----

50,888.68%3,005.66万

53,084.83%2,005.66万

133.44%5.66万

610.66%5.66万

-99.81%5.89万

-99.88%3.77万

-99.92%2.43万

-89.76%7,969.89

-49.87%3,033.42万

支付其他与投资活动有关的现金

-24.17%9,099.6万

-38.52%7.03亿

-16.74%5.1亿

-36.14%2.7亿

-71.62%1.2亿

-55.51%11.43亿

215.87%6.13亿

117.93%4.23亿

13,992.67%4.23亿

79.41%25.69亿

投资活动现金流出小计

-23.33%9,744.05万

-35.56%7.54亿

-14.44%5.41亿

-36.34%2.79亿

-70.56%1.27亿

-56.28%11.7亿

126.37%6.33亿

63.74%4.38亿

2,098.14%4.32亿

71.09%26.76亿

投资活动产生的现金流量净额

-140.34%-5,744.05万

-174.07%-2.3亿

-211.98%-1.86亿

-81.06%2,129.26万

193.89%1.42亿

84.64%-8,381.19万

196.40%1.66亿

170.33%1.12亿

-506.72%-1.52亿

-4,696.25%-5.46亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7,590.64万

取得借款收到的现金

----

14.27%1.03亿

-18.03%7,377.6万

-0.56%6,960.58万

93.96%3,879.28万

-61.90%9,000万

-43.75%9,000万

-56.25%7,000万

-81.82%2,000万

37.74%2.36亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--861.24万

----

--7.64万

----

筹资活动现金流入小计

-77.80%861.24万

14.27%1.03亿

-18.10%7,377.6万

-0.56%6,960.58万

93.96%3,879.28万

-71.17%9,000万

-61.82%9,007.64万

-56.25%7,000万

-81.82%2,000万

82.00%3.12亿

偿还债务支付的现金

0.00%2,000万

-88.24%2,000万

-84.62%2,000万

-60.00%2,000万

--2,000万

30.77%1.7亿

62.50%1.3亿

25.00%5,000万

----

-54.63%1.3亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-92.71%2.07万

19.20%3.44亿

19.36%3.36亿

19.65%3.36亿

-62.83%28.34万

29.05%2.89亿

24.63%2.82亿

27.91%2.81亿

177.01%76.25万

24.96%2.24亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-86.34%5.62万

165.63%1,129.34万

-52.49%156.94万

-58.57%99.65万

-72.41%41.15万

-97.75%425.16万

-98.25%330.35万

-98.46%240.53万

-94.09%149.14万

1,465.66%1.89亿

筹资活动现金流出小计

-2.99%2,007.69万

-18.90%3.76亿

-13.78%3.58亿

7.14%3.57亿

818.20%2,069.49万

-14.73%4.63亿

-16.14%4.15亿

-19.78%3.33亿

-95.05%225.39万

13.68%5.43亿

筹资活动产生的现金流量净额

-163.35%-1,146.44万

26.90%-2.73亿

12.59%-2.84亿

-9.18%-2.88亿

1.98%1,809.78万

-61.55%-3.73亿

-25.46%-3.25亿

-3.05%-2.63亿

-72.49%1,774.61万

24.58%-2.31亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

113.56%694.05

-106.60%-2,374.14

-92.61%5,851.16

251.25%2.15万

-88.08%-5,119.9

234.83%3.6万

754.56%7.92万

6.82%-1.42万

-149.57%-2,722.17

71.96%-2.67万

现金及现金等价物净增加额

-109.92%-2,399.8万

-17.74%3.11亿

-87.95%3,854.13万

-16.91%1.27亿

609.04%2.42亿

448.48%3.78亿

62.15%3.2亿

36.89%1.53亿

-114.53%-4,753.83万

-55.85%6,892.59万

加:期初现金及现金等价物余额

26.37%14.9亿

47.18%11.79亿

9.41%8.01亿

27.09%7.32亿

期末现金及现金等价物余额

3.17%14.66亿

26.37%14.9亿

8.62%12.18亿

36.92%13.06亿

88.57%14.21亿

47.18%11.79亿

20.61%11.21亿

13.05%9.54亿

-28.86%7.54亿

9.41%8.01亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.88%7.62亿	13.11%36.59亿	7.26%25.93亿	17.30%18.2亿	32.74%8.36亿	2.31%32.35亿	-0.68%24.17亿	-7.72%15.51亿	-2.04%6.3亿	23.04%31.61亿
收到的税费返还	----	-49.48%75.81万	----	----	----	112.37%150.07万	----	----	----	-80.49%70.66万
收到其他与经营活动有关的现金	26.95%4,774.51万	-23.89%8,747.47万	1.22%7,125.06万	-24.77%5,265.72万	-2.89%3,760.9万	10.09%1.15亿	18.98%7,039.11万	98.96%6,999.6万	113.22%3,872.65万	58.85%1.04亿
经营活动现金流入小计	-7.34%8.1亿	11.82%37.47亿	7.09%26.64亿	15.48%18.72亿	30.68%8.74亿	2.58%33.51亿	-0.24%24.88亿	-5.57%16.21亿	1.13%6.69亿	23.79%32.67亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.98%2.17亿	19.20%8.02亿	2.14%5.63亿	7.69%3.94亿	14.82%2.13亿	-6.80%6.73亿	12.04%5.51亿	19.10%3.66亿	31.04%1.85亿	33.39%7.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.41%7,453.8万	18.05%3.85亿	12.92%2.73亿	12.86%1.81亿	24.18%7,797.61万	31.24%3.26亿	34.19%2.42亿	33.37%1.6亿	14.96%6,279.18万	7.84%2.48亿
支付的各项税费	20.27%1.76亿	20.32%4.77亿	24.69%3.95亿	44.85%2.68亿	55.39%1.47亿	11.03%3.97亿	12.02%3.17亿	-1.37%1.85亿	21.66%9,431.73万	12.31%3.57亿
支付其他与经营活动有关的现金	-16.35%2.97亿	13.29%12.7亿	2.78%9.24亿	4.91%6.36亿	48.00%3.55亿	2.49%11.21亿	-1.16%8.99亿	5.46%6.06亿	47.87%2.4亿	-0.48%10.93亿
经营活动现金流出小计	-3.47%7.65亿	16.59%29.34亿	7.28%21.56亿	12.26%14.79亿	36.06%7.92亿	3.93%25.16亿	7.73%20.09亿	10.73%13.18亿	33.62%5.82亿	10.63%24.21亿
经营活动产生的现金流量净额	-44.91%4,490.63万	-2.57%8.13亿	6.30%5.09亿	29.45%3.93亿	-5.60%8,152.16万	-1.27%8.35亿	-23.89%4.79亿	-42.38%3.04亿	-61.68%8,635.88万	87.71%8.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	13,630.87%809.4万	4,316.76%318.74万	7,916.27%318.74万	25,475.66%318.74万	-83.09%5.89万	-87.14%7.22万	-89.41%3.98万	-90.35%1.25万	-96.06%34.85万
取得投资收益收到的现金	----	-4.78%1,330.47万	2.99%873.72万	1,403.64%666.42万	--606.97万	2.53%1,397.21万	3,351.52%848.39万	-72.21%44.32万	----	74.29%1,362.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-16.95%1,015.48万	-98.48%15.47万	-98.47%15.47万	-72.20%1.58万	2,478.93%1,222.67万	3,507.39%1,018.04万	27,893.38%1,008.04万	60.52%5.7万	132.60%47.41万
收到其他与投资活动有关的现金	-84.63%4,000万	-53.51%4.93亿	-56.03%3.43亿	-46.26%2.9亿	-7.08%2.6亿	-49.91%10.6亿	636.54%7.8亿	410.88%5.4亿	393.83%2.8亿	35.71%21.16亿
投资活动现金流入小计	-85.16%4,000万	-51.73%5.24亿	-55.55%3.55亿	-45.48%3亿	-3.79%2.69亿	-49.01%10.86亿	646.56%7.99亿	411.17%5.51亿	392.01%2.8亿	35.17%21.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-8.29%644.45万	-21.47%2,119.81万	-44.42%1,094.88万	-42.27%884.13万	-21.24%702.71万	-64.90%2,699.39万	-64.26%1,969.8万	-64.70%1,531.54万	-46.13%892.21万	7.08%7,690.69万
投资支付的现金	----	50,888.68%3,005.66万	53,084.83%2,005.66万	133.44%5.66万	610.66%5.66万	-99.81%5.89万	-99.88%3.77万	-99.92%2.43万	-89.76%7,969.89	-49.87%3,033.42万
支付其他与投资活动有关的现金	-24.17%9,099.6万	-38.52%7.03亿	-16.74%5.1亿	-36.14%2.7亿	-71.62%1.2亿	-55.51%11.43亿	215.87%6.13亿	117.93%4.23亿	13,992.67%4.23亿	79.41%25.69亿
投资活动现金流出小计	-23.33%9,744.05万	-35.56%7.54亿	-14.44%5.41亿	-36.34%2.79亿	-70.56%1.27亿	-56.28%11.7亿	126.37%6.33亿	63.74%4.38亿	2,098.14%4.32亿	71.09%26.76亿
投资活动产生的现金流量净额	-140.34%-5,744.05万	-174.07%-2.3亿	-211.98%-1.86亿	-81.06%2,129.26万	193.89%1.42亿	84.64%-8,381.19万	196.40%1.66亿	170.33%1.12亿	-506.72%-1.52亿	-4,696.25%-5.46亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--7,590.64万
取得借款收到的现金	----	14.27%1.03亿	-18.03%7,377.6万	-0.56%6,960.58万	93.96%3,879.28万	-61.90%9,000万	-43.75%9,000万	-56.25%7,000万	-81.82%2,000万	37.74%2.36亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--861.24万	----	----	----	----	----	--7.64万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-77.80%861.24万	14.27%1.03亿	-18.10%7,377.6万	-0.56%6,960.58万	93.96%3,879.28万	-71.17%9,000万	-61.82%9,007.64万	-56.25%7,000万	-81.82%2,000万	82.00%3.12亿
偿还债务支付的现金	0.00%2,000万	-88.24%2,000万	-84.62%2,000万	-60.00%2,000万	--2,000万	30.77%1.7亿	62.50%1.3亿	25.00%5,000万	----	-54.63%1.3亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-92.71%2.07万	19.20%3.44亿	19.36%3.36亿	19.65%3.36亿	-62.83%28.34万	29.05%2.89亿	24.63%2.82亿	27.91%2.81亿	177.01%76.25万	24.96%2.24亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-86.34%5.62万	165.63%1,129.34万	-52.49%156.94万	-58.57%99.65万	-72.41%41.15万	-97.75%425.16万	-98.25%330.35万	-98.46%240.53万	-94.09%149.14万	1,465.66%1.89亿
筹资活动现金流出小计	-2.99%2,007.69万	-18.90%3.76亿	-13.78%3.58亿	7.14%3.57亿	818.20%2,069.49万	-14.73%4.63亿	-16.14%4.15亿	-19.78%3.33亿	-95.05%225.39万	13.68%5.43亿
筹资活动产生的现金流量净额	-163.35%-1,146.44万	26.90%-2.73亿	12.59%-2.84亿	-9.18%-2.88亿	1.98%1,809.78万	-61.55%-3.73亿	-25.46%-3.25亿	-3.05%-2.63亿	-72.49%1,774.61万	24.58%-2.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.56%694.05	-106.60%-2,374.14	-92.61%5,851.16	251.25%2.15万	-88.08%-5,119.9	234.83%3.6万	754.56%7.92万	6.82%-1.42万	-149.57%-2,722.17	71.96%-2.67万
现金及现金等价物净增加额	-109.92%-2,399.8万	-17.74%3.11亿	-87.95%3,854.13万	-16.91%1.27亿	609.04%2.42亿	448.48%3.78亿	62.15%3.2亿	36.89%1.53亿	-114.53%-4,753.83万	-55.85%6,892.59万
加:期初现金及现金等价物余额	26.37%14.9亿	47.18%11.79亿	47.18%11.79亿	47.18%11.79亿	47.18%11.79亿	9.41%8.01亿	9.41%8.01亿	9.41%8.01亿	9.41%8.01亿	27.09%7.32亿
期末现金及现金等价物余额	3.17%14.66亿	26.37%14.9亿	8.62%12.18亿	36.92%13.06亿	88.57%14.21亿	47.18%11.79亿	20.61%11.21亿	13.05%9.54亿	-28.86%7.54亿	9.41%8.01亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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