(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.18%35.31亿 | 9.87%158.59亿 | 14.60%109.81亿 | 17.55%73.64亿 | 25.72%38.05亿 | 22.61%144.33亿 | 20.00%95.82亿 | 23.69%62.65亿 | 17.50%30.26亿 | 14.32%117.72亿 |
收到的税费返还 | 4.00%6,805.46万 | -6.65%3.71亿 | -3.16%3.26亿 | 21.87%2.69亿 | 27.17%6,543.97万 | 183.15%3.98亿 | 107.48%3.36亿 | 104.22%2.21亿 | 6.21%5,146.03万 | 156.72%1.4亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29.00%8,747.82万 | 19.91%3.51亿 | 48.01%2.68亿 | 35.35%1.64亿 | -23.68%6,781.28万 | -14.25%2.93亿 | -16.26%1.81亿 | -17.50%1.21亿 | 76.72%8,885.87万 | 83.46%3.42亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.37%36.87亿 | 9.63%165.81亿 | 14.61%115.75亿 | 18.02%77.98亿 | 24.36%39.38亿 | 23.42%151.24亿 | 20.76%101亿 | 24.19%66.07亿 | 18.41%31.67亿 | 16.28%122.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.71%33.78亿 | 10.24%123.04亿 | 5.58%82.96亿 | 12.07%59.61亿 | 10.21%29.45亿 | 32.66%111.61亿 | 30.25%78.58亿 | 31.05%53.18亿 | 12.03%26.72亿 | 29.72%84.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.31%6.05亿 | 6.26%15.37亿 | 10.36%11.59亿 | 3.80%8.17亿 | 4.69%5.11亿 | 15.58%14.47亿 | 13.24%10.5亿 | 15.11%7.87亿 | 18.14%4.88亿 | 24.73%12.52亿 |
支付的各项税费 | 7.77%1.98亿 | -20.51%5.95亿 | -0.94%5.05亿 | 11.91%4.16亿 | 33.35%1.84亿 | 24.51%7.48亿 | 1.76%5.1亿 | -7.49%3.71亿 | -25.99%1.38亿 | 22.65%6.01亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.81%1.65亿 | 17.91%8.24亿 | -10.50%4.71亿 | -24.02%2.99亿 | -4.98%1.72亿 | 4.44%6.99亿 | 9.01%5.26亿 | 4.45%3.93亿 | 35.18%1.81亿 | -3.04%6.7亿 |
经营活动现金流出小计 | 14.02%43.46亿 | 8.57%152.6亿 | 4.90%104.31亿 | 9.05%74.92亿 | 9.56%38.12亿 | 28.53%140.55亿 | 25.18%99.44亿 | 24.46%68.7亿 | 11.55%34.79亿 | 26.14%109.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -623.26%-6.59亿 | 23.58%13.21亿 | 633.82%11.44亿 | 216.49%3.06亿 | 140.32%1.26亿 | -18.96%10.69亿 | -62.84%1.56亿 | -31.50%-2.63亿 | 29.70%-3.13亿 | -29.44%13.19亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,736.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.64%7,100 | -95.80%100.97万 | 66.20%25.95万 | 62.69%22.35万 | -18.90%8.5万 | 123.70%2,404.77万 | -79.05%15.61万 | 264.00%13.74万 | 311.68%10.48万 | 67.58%1,074.97万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,283.21万 | --2,283.21万 | --2,283.21万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -91.64%7,100 | -97.85%100.97万 | -98.87%25.95万 | -99.03%22.35万 | -18.90%8.5万 | 22.99%4,687.97万 | -18.23%2,298.82万 | 60,748.20%2,296.95万 | 311.68%10.48万 | 494.23%3,811.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.13%4.17亿 | -32.69%17.07亿 | -20.62%13.52亿 | -7.89%9.41亿 | 18.01%5.22亿 | 27.48%25.36亿 | 48.47%17.04亿 | 79.85%10.22亿 | 60.39%4.43亿 | 153.99%19.89亿 |
投资支付的现金 | 875.00%3,900万 | --1,400万 | 80.00%900万 | 80.00%900万 | --400万 | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -80.12%497.11万 | --497.11万 | ---- | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -13.33%4.56亿 | -32.61%17.26亿 | -20.03%13.66亿 | -7.46%9.5亿 | 18.91%5.26亿 | 28.74%25.61亿 | 48.91%17.09亿 | 80.73%10.27亿 | 60.39%4.43亿 | 153.99%19.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.32%-4.56亿 | 31.39%-17.25亿 | 18.96%-13.66亿 | 5.36%-9.5亿 | -18.92%-5.26亿 | -28.85%-25.14亿 | -50.60%-16.86亿 | -76.70%-10.04亿 | -60.36%-4.43亿 | -151.18%-19.51亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -87.40%1.77亿 | -86.01%1.98亿 | -98.13%2,640万 | --1,380万 | 425.82%14.08亿 | 451.43%14.14亿 | 562.57%14.14亿 | ---- | 9,038.36%2.68亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 3,296.97%1.77亿 | 1,190.09%4,673.33万 | 628.78%2,640万 | --1,380万 | -90.40%522.25万 | --362.25万 | --362.25万 | ---- | 1,756.66%5,440万 |
取得借款收到的现金 | 95.95%27.16亿 | 19.21%53.75亿 | 26.14%49.32亿 | 12.60%38.82亿 | -22.10%13.86亿 | 43.49%45.09亿 | 28.33%39.1亿 | 70.92%34.48亿 | 35.07%17.79亿 | 0.07%31.42亿 |
筹资活动现金流入小计 | 94.02%27.16亿 | -6.16%55.52亿 | -3.64%51.3亿 | -19.60%39.09亿 | -21.32%14亿 | 73.51%59.16亿 | 61.16%53.24亿 | 117.95%48.62亿 | 35.07%17.79亿 | 1.62%34.1亿 |
偿还债务支付的现金 | 14.04%12.74亿 | 15.39%44.9亿 | 37.79%40.07亿 | 21.09%29.45亿 | -19.76%11.18亿 | 92.37%38.91亿 | 19.21%29.08亿 | 77.96%24.32亿 | 48.39%13.93亿 | -40.62%20.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.92%3,959.04万 | 1.80%5.8亿 | -7.13%5.23亿 | -2.55%4.94亿 | -0.84%2,849.96万 | 9.79%5.7亿 | 9.91%5.63亿 | 13.69%5.07亿 | 5.16%2,874.21万 | 24.80%5.19亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -7.61%2,550万 | ---- | ---- | ---- | 50.33%2,760万 | 50.33%2,760万 | --2,580万 | ---- | -24.44%1,836万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.58%2.54亿 | 338.53%1.95亿 | 48.99%5,464.22万 | 47.28%3,058.69万 | 340.01%1,639.47万 | 61.45%4,447.16万 | 182.12%3,667.5万 | 59.75%2,076.77万 | -72.33%372.6万 | 13,672.38%2,754.48万 |
筹资活动现金流出小计 | 34.92%15.68亿 | 16.86%52.65亿 | 30.70%45.84亿 | 17.23%34.69亿 | -18.44%11.62亿 | 75.35%45.06亿 | 18.32%35.07亿 | 62.13%29.59亿 | 45.53%14.25亿 | -32.78%25.69亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 383.44%11.47亿 | -79.68%2.87亿 | -69.94%5.46亿 | -76.88%4.4亿 | -32.93%2.37亿 | 67.88%14.11亿 | 435.59%18.17亿 | 369.23%19.02亿 | 4.75%3.54亿 | 280.02%8.4亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.61%209.92万 | -31.73%1,961.99万 | -26.97%1,582.15万 | 469.02%1,436.39万 | -2,041.17%-624.6万 | 261.24%2,873.72万 | 706.54%2,166.49万 | 183.04%252.43万 | 119.75%32.18万 | -161.08%-1,782.3万 |
现金及现金等价物净增加额 | 120.13%3,405.87万 | -1,628.28%-9,768.03万 | 10.11%3.4亿 | -129.80%-1.9亿 | 57.79%-1.69亿 | -102.97%-565.19万 | 184.77%3.09亿 | 274.54%6.38亿 | -4.31%-4.01亿 | -70.93%1.9亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -7.61%11.94亿 | -0.44%12.91亿 | -0.44%12.91亿 | -0.44%12.91亿 | -0.32%12.92亿 | 17.22%12.96亿 | 17.08%12.96亿 | 17.22%12.96亿 | 17.08%12.96亿 | 145.19%11.06亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.35%12.28亿 | -7.57%11.93亿 | 1.59%16.3亿 | -43.11%11亿 | 25.40%11.23亿 | -0.44%12.91亿 | 115.98%16.05亿 | 161.31%19.34亿 | 23.86%8.95亿 | 17.22%12.96亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据