(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.06%3.22亿 | -15.46%1.59亿 | -41.15%6.89亿 | -46.54%4.48亿 | -42.33%2.98亿 | -20.01%1.88亿 | 2.13%11.7亿 | 26.07%8.38亿 | 40.13%5.16亿 | 43.15%2.35亿 |
收到的税费返还 | 408.32%147.16万 | --110.84万 | -87.77%31.58万 | -21.98%28.95万 | 44.54%28.95万 | ---- | 477.90%258.09万 | -18.12%37.1万 | -55.80%20.03万 | -61.39%17.5万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11.62%654.96万 | 51.79%364.29万 | -51.22%3,164.51万 | -11.80%955.84万 | -35.89%586.77万 | -2.27%239.99万 | 64.18%6,487.64万 | -27.73%1,083.76万 | -32.11%915.25万 | -63.27%245.57万 |
经营活动现金流入小计 | 8.51%3.3亿 | -14.03%1.64亿 | -41.78%7.21亿 | -46.09%4.58亿 | -42.18%3.04亿 | -19.88%1.9亿 | 4.38%12.38亿 | 24.86%8.49亿 | 37.47%5.26亿 | 38.72%2.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.89%2.97亿 | 16.77%1.65亿 | -35.09%5.15亿 | -42.78%3.94亿 | -33.05%2.7亿 | -28.94%1.41亿 | 26.40%7.94亿 | 47.45%6.89亿 | 25.29%4.04亿 | -6.46%1.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.00%1.21亿 | 6.87%7,506.09万 | -26.71%2.04亿 | -18.18%1.63亿 | -11.80%1.2亿 | -15.45%7,023.39万 | 17.49%2.79亿 | 10.97%1.99亿 | 8.68%1.36亿 | 14.62%8,306.35万 |
支付的各项税费 | -13.49%2,390.03万 | -3.16%1,910.61万 | -10.31%4,271.61万 | 5.08%3,294.02万 | 46.75%2,762.56万 | 47.53%1,973.04万 | 4.79%4,762.63万 | -25.12%3,134.76万 | -43.97%1,882.44万 | -51.52%1,337.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -10.60%2,966.81万 | -36.39%1,162.79万 | -21.73%7,581.39万 | 4.02%4,802.92万 | 30.99%3,318.55万 | -12.25%1,828.12万 | 17.00%9,686.09万 | -21.35%4,617.4万 | -25.30%2,533.51万 | 36.87%2,083.31万 |
经营活动现金流出小计 | 4.59%4.72亿 | 8.50%2.7亿 | -31.14%8.38亿 | -33.92%6.38亿 | -22.75%4.51亿 | -21.05%2.49亿 | 22.50%12.17亿 | 29.23%9.65亿 | 13.40%5.84亿 | -3.57%3.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.52%-1.42亿 | -81.33%-1.07亿 | -668.89%-1.17亿 | -55.65%-1.8亿 | -152.93%-1.47亿 | 24.58%-5,889.35万 | -89.26%2,064.24万 | -74.06%-1.15亿 | 56.09%-5,813.08万 | 49.97%-7,808.76万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,716.38万 | --7,716.38万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.85%33.49万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,503.1万 | --1,503.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 883.31%1,718.83万 | -97.41%4.53万 | -97.56%4.26万 | -56.55%4.26万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.87%2.27亿 | ---- | ---- | --7,716.38万 |
投资活动现金流入小计 | --1,503.1万 | --1,503.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.04%2.45亿 | -24.12%7,720.91万 | 4,316.84%7,720.64万 | 78,682.03%7,720.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.65%1,258.46万 | -24.45%253.95万 | 54.61%1.07亿 | 248.49%6,675.75万 | 63.94%2,550.2万 | 13.43%336.15万 | 103.75%6,897.13万 | -7.32%1,915.65万 | -18.45%1,555.62万 | -83.44%296.34万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1,661.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,661.44万 | --1,661.44万 | ---- | 8.20%3.76亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -70.12%1,258.46万 | -24.45%253.95万 | -72.28%1.23亿 | 335.22%8,337.19万 | 170.74%4,211.65万 | 13.43%336.15万 | 16.69%4.45亿 | -92.04%1,915.65万 | -86.94%1,555.62万 | -83.44%296.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 105.81%244.64万 | 471.61%1,249.15万 | 38.35%-1.23亿 | -243.61%-8,337.19万 | -168.32%-4,211.65万 | -104.53%-336.15万 | -88.65%-2亿 | 141.79%5,805.27万 | 152.55%6,165.02万 | 517.06%7,424.29万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | --9,000万 | --9,000万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -61.50%1.18亿 | -85.00%2,700万 | 100.60%4.98亿 | 142.12%3.54亿 | 215.98%3.07亿 | 309.09%1.8亿 | -38.77%2.48亿 | -47.29%1.46亿 | -61.04%9,700万 | -74.12%4,400万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -61.50%1.18亿 | -85.00%2,700万 | 47.19%4.98亿 | 43.70%3.54亿 | 55.58%3.07亿 | 309.09%1.8亿 | -16.54%3.38亿 | -11.19%2.46亿 | -20.88%1.97亿 | -74.12%4,400万 |
偿还债务支付的现金 | -36.49%1.61亿 | -75.29%4,200万 | 55.83%4.15亿 | 80.18%2.96亿 | 99.61%2.54亿 | 129.73%1.7亿 | -43.28%2.66亿 | -57.51%1.64亿 | -65.01%1.27亿 | -66.36%7,400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.80%409.2万 | 6.28%200.39万 | -47.01%1,058万 | 5.92%596.47万 | 5.49%390.45万 | 0.83%188.56万 | 114.61%1,996.56万 | -18.89%563.14万 | -26.42%370.13万 | -31.57%187万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --380.37万 | --950万 | --950万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -35.86%1.65亿 | -74.40%4,400.39万 | 46.70%4.25亿 | 68.29%3.01亿 | 83.60%2.57亿 | 126.55%1.72亿 | -39.42%2.9亿 | -54.41%1.79亿 | -61.90%1.4亿 | -65.94%7,587万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -195.92%-4,709.2万 | -309.55%-1,700.39万 | 50.15%7,242万 | -22.18%5,203.53万 | -13.56%4,909.55万 | 125.46%811.44万 | 165.80%4,823.07万 | 157.67%6,686.86万 | 147.72%5,679.87万 | 39.56%-3,187万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.16%-1.86亿 | -105.58%-1.11亿 | -28.41%-1.68亿 | -2,326.43%-2.11亿 | -332.19%-1.4亿 | -51.59%-5,414.06万 | -1,106.78%-1.31亿 | 102.95%947.8万 | 116.36%6,031.81万 | 84.24%-3,571.47万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -34.19%3.24亿 | -34.19%3.24亿 | -21.03%4.92亿 | -21.03%4.92亿 | -21.03%4.92亿 | -21.03%4.92亿 | 2.13%6.23亿 | 2.04%6.23亿 | 2.13%6.23亿 | 1.72%6.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -60.97%1.37亿 | -51.46%2.13亿 | -34.19%3.24亿 | -55.56%2.81亿 | -48.48%3.52亿 | -25.44%4.38亿 | -21.03%4.92亿 | 118.50%6.33亿 | 183.09%6.84亿 | 52.18%5.88亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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