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600354 敦煌种业

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+0.57+10.04%

休市中 12/27 15:00 (北京)

32.99亿总市值45.62市盈率TTM

敦煌种业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.90%7.89亿

11.39%4.13亿

-34.10%1.26亿

11.12%13.18亿

29.79%7.18亿

27.71%3.7亿

48.34%1.91亿

27.34%11.87亿

14.72%5.53亿

18.04%2.9亿

收到的税费返还

68.81%821.16万

70.41%776.33万

-46.73%116.56万

-26.72%750.87万

-31.50%486.45万

-18.73%455.58万

5.40%218.81万

37.37%1,024.67万

84.81%710.12万

108.76%560.57万

收到其他与经营活动有关的现金

-32.77%5,176.23万

-50.41%2,831.15万

276.47%4,638.24万

4.41%7,000.95万

76.24%7,699.73万

631.65%5,709.62万

-17.22%1,232.02万

134.51%6,704.93万

90.90%4,368.81万

-9.69%780.38万

经营活动现金流入小计

6.14%8.48亿

3.85%4.49亿

-15.61%1.73亿

10.46%13.96亿

32.43%7.99亿

42.38%4.32亿

41.03%2.05亿

30.59%12.64亿

18.67%6.04亿

18.06%3.03亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-13.56%3.44亿

6.80%2.63亿

-16.55%7,879.31万

19.36%8.84亿

20.89%3.98亿

10.60%2.46亿

3.44%9,442.51万

15.86%7.4亿

6.16%3.29亿

2.42%2.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.02%9,361.21万

21.89%6,562.68万

-1.25%3,250.41万

5.54%1.17亿

2.17%8,666.17万

-1.60%5,383.96万

10.88%3,291.66万

-4.17%1.11亿

22.23%8,482.33万

26.99%5,471.42万

支付的各项税费

99.12%5,836.18万

154.61%5,418.81万

79.08%1,226.58万

182.06%3,363.44万

206.25%2,931.05万

157.00%2,128.27万

66.44%684.95万

3.25%1,192.44万

64.06%957.08万

56.99%828.12万

支付其他与经营活动有关的现金

-21.00%1.14亿

-31.31%7,105.54万

32.57%5,281.95万

88.52%1.19亿

17.65%1.44亿

188.40%1.03亿

6.27%3,984.37万

-29.76%6,295万

70.32%1.23亿

4.71%3,586.56万

经营活动现金流出小计

-7.33%6.09亿

6.84%4.54亿

1.35%1.76亿

24.50%11.53亿

20.50%6.58亿

32.12%4.25亿

7.05%1.74亿

8.20%9.26亿

19.45%5.46亿

7.17%3.22亿

经营活动产生的现金流量净额

68.67%2.39亿

-171.31%-516.79万

-109.57%-300.63万

-28.09%2.43亿

144.94%1.42亿

140.09%724.75万

285.82%3,140.76万

202.22%3.37亿

11.84%5,785.82万

57.95%-1,807.99万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

5.66%2.35亿

0.00%1.5亿

-58.46%5,000万

23,628.21%3.16亿

11,025.60%2.23亿

--1.5亿

--1.2亿

-97.39%132.97万

-96.08%200万

----

取得投资收益收到的现金

-66.57%61.24万

-52.48%39.31万

-71.80%12.32万

--199.5万

371.34%183.15万

--82.73万

--43.7万

----

147.02%38.86万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-69.60%181.59万

294.11%179.78万

----

847.07%924万

479.81%597.44万

84.40%45.62万

197.95%19.37万

-92.86%97.56万

-93.59%103.04万

-97.95%24.74万

投资活动现金流入小计

3.13%2.38亿

0.60%1.52亿

-58.58%5,012.32万

14,073.56%3.27亿

6,636.45%2.3亿

61,056.82%1.51亿

186,070.59%1.21亿

-96.82%230.53万

-94.91%341.9万

-99.45%24.74万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-16.09%2,009.4万

-23.28%1,180.33万

-32.57%344.19万

250.13%6,610.74万

186.28%2,394.65万

146.83%1,538.5万

175.99%510.44万

24.11%1,888.09万

-51.36%836.48万

-57.54%623.31万

投资支付的现金

20.89%2.69亿

-32.26%1.5亿

-33.92%8,000万

19,287.68%3.16亿

11,025.60%2.23亿

--2.21亿

--1.21亿

-96.81%162.74万

-96.08%200万

----

投资活动现金流出小计

17.30%2.89亿

-31.68%1.62亿

-33.86%8,344.19万

1,760.81%3.82亿

2,277.85%2.46亿

3,699.65%2.37亿

6,721.66%1.26亿

-69.03%2,050.83万

-84.80%1,036.48万

-86.93%623.31万

投资活动产生的现金流量净额

-219.43%-5,155.79万

88.76%-961.24万

-546.29%-3,331.87万

-201.45%-5,487.24万

-132.38%-1,614.06万

-1,329.27%-8,555.18万

-188.90%-515.54万

-395.10%-1,820.29万

-620.85%-694.58万

-134.73%-598.57万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-27.42%2.92亿

-25.49%2.85亿

-55.88%7,500万

-1.89%6.28亿

-16.84%4.02亿

-6.31%3.82亿

0.00%1.7亿

23.82%6.41亿

56.97%4.83亿

32.47%4.08亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

450.00%110万

筹资活动现金流入小计

-27.42%2.92亿

-25.49%2.85亿

-55.88%7,500万

-1.89%6.28亿

-17.03%4.02亿

-6.57%3.82亿

0.00%1.7亿

23.82%6.41亿

57.23%4.85亿

32.74%4.09亿

偿还债务支付的现金

-25.24%3.92亿

-28.64%3.32亿

-7.75%1.16亿

1.83%6.97亿

2.89%5.24亿

42.87%4.66亿

-13.66%1.26亿

10.08%6.85亿

10.25%5.09亿

3.45%3.26亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

15.45%7,646.56万

18.54%7,394.01万

42.01%531.5万

222.99%7,298.36万

310.18%6,623.45万

404.92%6,237.55万

-7.56%374.28万

2.15%2,259.64万

-9.41%1,614.77万

3.65%1,235.34万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

18.18%6,370万

----

--5,390万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--538.25万

--494.35万

157.42%198.64万

----

-79.76%77.16万

----

筹资活动现金流出小计

-19.76%4.74亿

-22.05%4.12亿

-2.49%1.26亿

9.05%7.72亿

12.33%5.9亿

56.09%5.28亿

-13.50%1.29亿

9.28%7.08亿

9.52%5.26亿

3.46%3.38亿

筹资活动产生的现金流量净额

3.42%-1.82亿

13.01%-1.27亿

-225.58%-5,109.45万

-112.79%-1.44亿

-358.80%-1.88亿

-305.84%-1.46亿

98.40%4,068.72万

48.29%-6,755.9万

76.09%-4,106.87万

477.23%7,081.55万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

108.75%549.66万

36.81%-1.42亿

-230.59%-8,741.95万

-82.49%4,406.38万

-738.45%-6,284.73万

-579.30%-2.24亿

3,576.46%6,693.94万

2,065.70%2.52亿

108.14%984.37万

172.69%4,674.99万

加:期初现金及现金等价物余额

6.00%7.79亿

52.10%7.35亿

-2.58%4.83亿

期末现金及现金等价物余额

16.73%7.84亿

24.78%6.37亿

-13.76%6.91亿

6.00%7.79亿

36.32%6.72亿

-3.60%5.11亿

65.34%8.02亿

52.10%7.35亿

31.47%4.93亿

22.77%5.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.90%7.89亿	11.39%4.13亿	-34.10%1.26亿	11.12%13.18亿	29.79%7.18亿	27.71%3.7亿	48.34%1.91亿	27.34%11.87亿	14.72%5.53亿	18.04%2.9亿
收到的税费返还	68.81%821.16万	70.41%776.33万	-46.73%116.56万	-26.72%750.87万	-31.50%486.45万	-18.73%455.58万	5.40%218.81万	37.37%1,024.67万	84.81%710.12万	108.76%560.57万
收到其他与经营活动有关的现金	-32.77%5,176.23万	-50.41%2,831.15万	276.47%4,638.24万	4.41%7,000.95万	76.24%7,699.73万	631.65%5,709.62万	-17.22%1,232.02万	134.51%6,704.93万	90.90%4,368.81万	-9.69%780.38万
经营活动现金流入小计	6.14%8.48亿	3.85%4.49亿	-15.61%1.73亿	10.46%13.96亿	32.43%7.99亿	42.38%4.32亿	41.03%2.05亿	30.59%12.64亿	18.67%6.04亿	18.06%3.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.56%3.44亿	6.80%2.63亿	-16.55%7,879.31万	19.36%8.84亿	20.89%3.98亿	10.60%2.46亿	3.44%9,442.51万	15.86%7.4亿	6.16%3.29亿	2.42%2.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.02%9,361.21万	21.89%6,562.68万	-1.25%3,250.41万	5.54%1.17亿	2.17%8,666.17万	-1.60%5,383.96万	10.88%3,291.66万	-4.17%1.11亿	22.23%8,482.33万	26.99%5,471.42万
支付的各项税费	99.12%5,836.18万	154.61%5,418.81万	79.08%1,226.58万	182.06%3,363.44万	206.25%2,931.05万	157.00%2,128.27万	66.44%684.95万	3.25%1,192.44万	64.06%957.08万	56.99%828.12万
支付其他与经营活动有关的现金	-21.00%1.14亿	-31.31%7,105.54万	32.57%5,281.95万	88.52%1.19亿	17.65%1.44亿	188.40%1.03亿	6.27%3,984.37万	-29.76%6,295万	70.32%1.23亿	4.71%3,586.56万
经营活动现金流出小计	-7.33%6.09亿	6.84%4.54亿	1.35%1.76亿	24.50%11.53亿	20.50%6.58亿	32.12%4.25亿	7.05%1.74亿	8.20%9.26亿	19.45%5.46亿	7.17%3.22亿
经营活动产生的现金流量净额	68.67%2.39亿	-171.31%-516.79万	-109.57%-300.63万	-28.09%2.43亿	144.94%1.42亿	140.09%724.75万	285.82%3,140.76万	202.22%3.37亿	11.84%5,785.82万	57.95%-1,807.99万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5.66%2.35亿	0.00%1.5亿	-58.46%5,000万	23,628.21%3.16亿	11,025.60%2.23亿	--1.5亿	--1.2亿	-97.39%132.97万	-96.08%200万	----
取得投资收益收到的现金	-66.57%61.24万	-52.48%39.31万	-71.80%12.32万	--199.5万	371.34%183.15万	--82.73万	--43.7万	----	147.02%38.86万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-69.60%181.59万	294.11%179.78万	----	847.07%924万	479.81%597.44万	84.40%45.62万	197.95%19.37万	-92.86%97.56万	-93.59%103.04万	-97.95%24.74万
投资活动现金流入小计	3.13%2.38亿	0.60%1.52亿	-58.58%5,012.32万	14,073.56%3.27亿	6,636.45%2.3亿	61,056.82%1.51亿	186,070.59%1.21亿	-96.82%230.53万	-94.91%341.9万	-99.45%24.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16.09%2,009.4万	-23.28%1,180.33万	-32.57%344.19万	250.13%6,610.74万	186.28%2,394.65万	146.83%1,538.5万	175.99%510.44万	24.11%1,888.09万	-51.36%836.48万	-57.54%623.31万
投资支付的现金	20.89%2.69亿	-32.26%1.5亿	-33.92%8,000万	19,287.68%3.16亿	11,025.60%2.23亿	--2.21亿	--1.21亿	-96.81%162.74万	-96.08%200万	----
投资活动现金流出小计	17.30%2.89亿	-31.68%1.62亿	-33.86%8,344.19万	1,760.81%3.82亿	2,277.85%2.46亿	3,699.65%2.37亿	6,721.66%1.26亿	-69.03%2,050.83万	-84.80%1,036.48万	-86.93%623.31万
投资活动产生的现金流量净额	-219.43%-5,155.79万	88.76%-961.24万	-546.29%-3,331.87万	-201.45%-5,487.24万	-132.38%-1,614.06万	-1,329.27%-8,555.18万	-188.90%-515.54万	-395.10%-1,820.29万	-620.85%-694.58万	-134.73%-598.57万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-27.42%2.92亿	-25.49%2.85亿	-55.88%7,500万	-1.89%6.28亿	-16.84%4.02亿	-6.31%3.82亿	0.00%1.7亿	23.82%6.41亿	56.97%4.83亿	32.47%4.08亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	450.00%110万	450.00%110万
筹资活动现金流入小计	-27.42%2.92亿	-25.49%2.85亿	-55.88%7,500万	-1.89%6.28亿	-17.03%4.02亿	-6.57%3.82亿	0.00%1.7亿	23.82%6.41亿	57.23%4.85亿	32.74%4.09亿
偿还债务支付的现金	-25.24%3.92亿	-28.64%3.32亿	-7.75%1.16亿	1.83%6.97亿	2.89%5.24亿	42.87%4.66亿	-13.66%1.26亿	10.08%6.85亿	10.25%5.09亿	3.45%3.26亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15.45%7,646.56万	18.54%7,394.01万	42.01%531.5万	222.99%7,298.36万	310.18%6,623.45万	404.92%6,237.55万	-7.56%374.28万	2.15%2,259.64万	-9.41%1,614.77万	3.65%1,235.34万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	18.18%6,370万	18.18%6,370万	----	----	--5,390万	--5,390万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--538.25万	--538.25万	--494.35万	157.42%198.64万	----	----	----	-79.76%77.16万	----	----
筹资活动现金流出小计	-19.76%4.74亿	-22.05%4.12亿	-2.49%1.26亿	9.05%7.72亿	12.33%5.9亿	56.09%5.28亿	-13.50%1.29亿	9.28%7.08亿	9.52%5.26亿	3.46%3.38亿
筹资活动产生的现金流量净额	3.42%-1.82亿	13.01%-1.27亿	-225.58%-5,109.45万	-112.79%-1.44亿	-358.80%-1.88亿	-305.84%-1.46亿	98.40%4,068.72万	48.29%-6,755.9万	76.09%-4,106.87万	477.23%7,081.55万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	108.75%549.66万	36.81%-1.42亿	-230.59%-8,741.95万	-82.49%4,406.38万	-738.45%-6,284.73万	-579.30%-2.24亿	3,576.46%6,693.94万	2,065.70%2.52亿	108.14%984.37万	172.69%4,674.99万
加:期初现金及现金等价物余额	6.00%7.79亿	6.00%7.79亿	6.00%7.79亿	52.10%7.35亿	52.10%7.35亿	52.10%7.35亿	52.10%7.35亿	-2.58%4.83亿	-2.58%4.83亿	-2.58%4.83亿
期末现金及现金等价物余额	16.73%7.84亿	24.78%6.37亿	-13.76%6.91亿	6.00%7.79亿	36.32%6.72亿	-3.60%5.11亿	65.34%8.02亿	52.10%7.35亿	31.47%4.93亿	22.77%5.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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