(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.64%3.81亿 | -24.13%17.01亿 | -26.06%11.9亿 | -22.31%7.92亿 | -24.05%3.87亿 | 26.80%22.43亿 | 65.74%16.09亿 | 77.72%10.19亿 | 99.33%5.1亿 | 133.97%17.69亿 |
收到的税费返还 | 124.87%824.67万 | -45.51%1,302.59万 | -42.52%1,024.26万 | -52.30%573.35万 | -19.80%366.74万 | 133.00%2,390.71万 | 184.93%1,781.95万 | 315.96%1,201.87万 | 198.10%457.25万 | 87.93%1,026.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -31.02%881.23万 | 180.15%4,911.21万 | 241.62%4,402.34万 | 285.34%2,798.83万 | 157.32%1,277.55万 | -9.85%1,753.05万 | -41.93%1,288.67万 | -56.20%726.32万 | -65.74%496.48万 | -67.72%1,944.51万 |
经营活动现金流入小计 | -1.42%3.98亿 | -22.79%17.64亿 | -24.14%12.44亿 | -20.50%8.25亿 | -22.28%4.04亿 | 27.01%22.84亿 | 64.09%16.4亿 | 75.13%10.38亿 | 91.09%5.19亿 | 118.88%17.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.82%2.08亿 | -30.07%10.01亿 | -27.53%7.54亿 | -29.71%4.53亿 | -31.62%2.36亿 | 41.24%14.31亿 | 93.83%10.4亿 | 103.44%6.45亿 | 88.46%3.46亿 | 121.81%10.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52%1.03亿 | 2.01%3.49亿 | 0.85%2.52亿 | 1.38%1.76亿 | 1.14%1.01亿 | 6.02%3.42亿 | 24.90%2.5亿 | 26.86%1.73亿 | 23.41%9,944.8万 | 43.78%3.22亿 |
支付的各项税费 | -45.14%2,676.35万 | -14.50%1.49亿 | -30.41%1.04亿 | -33.07%7,447.78万 | -10.21%4,878.57万 | 8.41%1.74亿 | 55.97%1.5亿 | 119.10%1.11亿 | 206.34%5,433.43万 | 137.70%1.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -1.43%966.56万 | 15.50%6,128.92万 | 9.24%3,154.54万 | 21.02%2,226.82万 | -4.50%980.53万 | 13.98%5,306.33万 | 41.28%2,887.72万 | 13.36%1,840.06万 | -20.07%1,026.69万 | 7.31%4,655.68万 |
经营活动现金流出小计 | -12.03%3.48亿 | -22.02%15.6亿 | -22.28%11.41亿 | -23.44%7.26亿 | -22.40%3.96亿 | 29.64%20亿 | 72.14%14.68亿 | 82.07%9.48亿 | 73.03%5.1亿 | 94.81%15.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 515.15%4,994.93万 | -28.19%2.04亿 | -40.10%1.03亿 | 10.19%9,982.99万 | -15.74%811.99万 | 11.12%2.84亿 | 17.14%1.71亿 | 25.20%9,059.41万 | 142.28%963.68万 | 761.95%2.55亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -74.94%4,385.67万 | -68.67%4,385.67万 | -12.29%4,385.67万 | ---- | 75.00%1.75亿 | --1.4亿 | --5,000万 | ---- | 73.41%1亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 46.36%172.68万 | 127.77%98.36万 | 718.27%93.13万 | ---- | 28.94%117.98万 | --43.18万 | --11.38万 | ---- | --91.5万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.55%1.11万 | 1,814.21%3,449.13万 | 13,676.05%3,611.55万 | -79.07%8.89万 | --1.08万 | 6.81%180.19万 | 31.48%26.22万 | 112.95%42.46万 | ---- | 745.98%168.7万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 100.00%4,000万 | 3.98%2,079.55万 | --2,042.05万 | ---- | 94.58%2,000万 | 1,471.44%2,000万 | --0 | ---- | 413.43%1,027.85万 |
投资活动现金流入小计 | 2.55%1.11万 | -39.35%1.2亿 | -36.68%1.02亿 | 29.20%6,529.73万 | --1.08万 | 75.39%1.98亿 | 10,815.83%1.61亿 | 4,778.31%5,053.84万 | ---- | 88.55%1.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -48.46%1,857.43万 | -33.80%8,224.33万 | 167.78%5,495.76万 | 213.24%4,438.65万 | 372.40%3,604.04万 | 66.26%1.24亿 | -36.08%2,052.3万 | -45.12%1,417.03万 | -51.91%762.92万 | 20.85%7,472.42万 |
投资支付的现金 | --0 | -76.62%4,090.67万 | -55.78%6,190.67万 | -41.56%4,090.67万 | -17.72%4,090.67万 | 150.00%1.75亿 | 10,316.67%1.4亿 | --7,000万 | --4,971.89万 | --7,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --5,000万 | 250.00%7,000万 | --0 | --0 | --0 | -5.00%2,000万 | --2,000.33万 | --2,000.25万 | --1,366.65 | 2,632.68%2,105.18万 |
投资活动现金流出小计 | -10.88%6,857.43万 | -39.50%1.93亿 | -35.26%1.17亿 | -18.12%8,529.32万 | 34.17%7,694.71万 | 92.57%3.19亿 | 439.64%1.81亿 | 303.47%1.04亿 | 261.49%5,734.95万 | 164.80%1.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10.88%-6,856.32万 | 39.73%-7,307.53万 | 23.80%-1,511.31万 | 62.72%-1,999.58万 | -34.15%-7,693.63万 | -129.23%-1.21亿 | 37.99%-1,983.24万 | -116.41%-5,363.44万 | -270.03%-5,734.95万 | -1,834.21%-5,289.55万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 9,302.07%5.83亿 | 140.00%1,488万 | 140.00%1,488万 | ---- | --620万 | --620万 | --620万 | --620万 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 140.00%1,488万 | 140.00%1,488万 | 140.00%1,488万 | ---- | --620万 | --620万 | --620万 | --620万 | --0 |
取得借款收到的现金 | --0 | -60.12%1.16亿 | -7.31%9,964.38万 | -51.19%1,464.38万 | -51.19%1,464.38万 | 383.33%2.9亿 | 168.75%1.08亿 | -25.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | -33.33%6,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --371.74万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -40.15%538.65万 | --398.65万 | --391万 | --60万 | --900万 |
筹资活动现金流入小计 | -74.61%371.74万 | 131.63%6.99亿 | -2.69%1.15亿 | -26.39%2,952.38万 | -60.21%1,464.38万 | 337.08%3.02亿 | 194.22%1.18亿 | 0.28%4,011万 | -8.00%3,680万 | -23.33%6,900万 |
偿还债务支付的现金 | --800万 | 76.32%2.47亿 | 160.81%7,824.38万 | -49.00%510万 | ---- | -6.67%1.4亿 | -40.00%3,000万 | -75.00%1,000万 | -75.00%1,000万 | 11.36%1.5亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.80%84.08万 | -49.65%3,129.2万 | -48.09%2,933.01万 | -49.78%2,765.98万 | -70.75%220.12万 | 135.79%6,214.99万 | 417.23%5,650.31万 | 487.44%5,508.04万 | 354.67%752.44万 | 18.76%2,635.79万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | -98.93%29.25万 | -98.73%29.25万 | -98.73%29.25万 | --29.25万 | 83.22%2,726.29万 | --2,305.03万 | 1,691.74%2,305.03万 | ---- | 189.16%1,488万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --15.4万 | -64.42%1.07亿 | -85.84%22.4万 | -91.46%13.51万 | --0 | 1,637.07%3.02亿 | -85.87%158.18万 | -85.87%158.18万 | ---- | --1,737.42万 |
筹资活动现金流出小计 | 308.64%899.48万 | -23.50%3.86亿 | 22.38%1.08亿 | -50.65%3,289.49万 | -87.44%220.12万 | 160.13%5.04亿 | 22.14%8,808.49万 | 10.06%6,666.22万 | -57.93%1,752.44万 | 23.48%1.94亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142.41%-527.74万 | 254.70%3.13亿 | -77.28%672.59万 | 87.30%-337.11万 | -35.45%1,244.27万 | -62.24%-2.02亿 | 192.16%2,960.15万 | -29.07%-2,655.22万 | 1,264.74%1,927.56万 | -86.46%-1.25亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.05%36.46万 | -90.18%65.61万 | -68.79%253.37万 | -61.30%162万 | -184.93%-140万 | 448.02%668.17万 | 5,775.51%811.95万 | 1,229.14%418.59万 | -565.98%-49.13万 | 11.87%-191.99万 |
现金及现金等价物净增加额 | 59.28%-2,352.67万 | 1,444.50%4.45亿 | -48.86%9,671.56万 | 435.05%7,808.3万 | -99.71%-5,777.37万 | -143.54%-3,306.15万 | 130.82%1.89亿 | -45.21%1,459.35万 | 27.39%-2,892.84万 | 280.07%7,593.15万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101.38%8.83亿 | -7.01%4.38亿 | -7.01%4.38亿 | -7.01%4.38亿 | -7.01%4.38亿 | 19.19%4.72亿 | 58.13%4.72亿 | 58.13%4.72亿 | 58.13%4.72亿 | 16.23%3.96亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 125.76%8.59亿 | 101.38%8.83亿 | -18.99%5.35亿 | 6.26%5.17亿 | -13.99%3.81亿 | -7.01%4.38亿 | 73.80%6.61亿 | 49.66%4.86亿 | 71.32%4.43亿 | 58.13%4.72亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据