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600370 三房巷

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未开盘 11/19 15:00 (北京)

76.76亿总市值-12628市盈率TTM

三房巷关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.42%199.51亿

4.70%127.41亿

27.43%59.38亿

11.09%219.19亿

-0.20%194.8亿

11.64%121.69亿

-4.64%46.59亿

15.15%197.31亿

40.89%195.2亿

29.55%109.01亿

收到的税费返还

48.17%3.99亿

-53.94%1.02亿

-17.50%5,689.63万

-21.92%3.39亿

-4.30%2.69亿

58.80%2.22亿

33.63%6,896.29万

235.41%4.35亿

210.46%2.81亿

127.99%1.4亿

收到其他与经营活动有关的现金

-18.96%3,907.6万

-34.82%2,138.86万

11.71%1,046.42万

89.13%5,973.14万

66.95%4,821.61万

43.85%3,281.39万

-21.06%936.69万

-54.34%3,158.27万

-52.77%2,888.08万

-47.69%2,281.18万

经营活动现金流入小计

2.99%203.89亿

3.54%128.65亿

26.75%60.05亿

10.50%223.18亿

-0.16%197.98亿

12.30%124.25亿

-4.28%47.38亿

16.52%201.98亿

41.58%198.3亿

29.86%110.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.68%200.47亿

6.11%127.48亿

19.26%58.49亿

33.40%244.51亿

15.61%208.14亿

10.12%120.13亿

-1.30%49.05亿

10.05%183.29亿

29.35%180.04亿

28.12%109.1亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.75%2.07亿

0.63%1.47亿

8.68%1.06亿

2.80%2.56亿

0.10%1.94亿

-0.30%1.46亿

0.10%9,737.79万

3.38%2.49亿

1.16%1.93亿

3.33%1.46亿

支付的各项税费

-76.96%6,519.41万

-52.26%9,981.94万

-79.58%1,343.01万

-54.85%2.58亿

-6.34%2.83亿

3.74%2.09亿

51.57%6,576.17万

33.42%5.72亿

-18.00%3.02亿

-41.05%2.02亿

支付其他与经营活动有关的现金

-53.37%4,282.38万

-36.39%2,688.41万

-64.40%1,377.81万

-22.71%7,042.06万

36.46%9,183.69万

1.31%4,226.26万

49.46%3,869.79万

11.94%9,111.65万

21.29%6,729.78万

23.77%4,171.54万

经营活动现金流出小计

-4.77%203.62亿

4.92%130.21亿

17.15%59.82亿

30.11%250.36亿

15.16%213.82亿

9.84%124.11亿

-0.57%51.06亿

10.54%192.41亿

27.75%185.67亿

25.10%112.99亿

经营活动产生的现金流量净额

101.71%2,709.3万

-1,220.15%-1.57亿

106.21%2,289.72万

-384.27%-27.18亿

-225.42%-15.84亿

105.93%1,397.29万

-98.08%-3.69亿

1,415.21%9.56亿

339.63%12.63亿

54.04%-2.36亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.1亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-98.99%86.79万

57.99%1.61亿

----

--8,630.25万

407.95%1.02亿

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-84.63%12.23万

153.60%9万

----

-87.29%305.58万

-96.12%79.55万

378.54%3.55万

--30.79万

63.16%2,404.67万

-52.18%2,051.45万

-99.97%7,416

收到其他与投资活动有关的现金

-77.19%1.42亿

-88.46%3,863.02万

-92.71%1,045.6万

-34.67%2.41亿

110.65%6.21亿

13.57%3.35亿

20.53%1.44亿

15.71%3.69亿

-10.46%2.95亿

20.11%2.95亿

投资活动现金流入小计

-59.58%2.51亿

-55.72%1.48亿

-95.08%1,132.39万

-18.19%4.05亿

97.20%6.22亿

13.58%3.35亿

93.27%2.3亿

39.88%4.94亿

-19.59%3.15亿

1.39%2.95亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

95.77%22.47亿

293.53%18.74亿

59.81%4.91亿

-23.14%11.36亿

25.14%11.48亿

-3.89%4.76亿

51.01%3.07亿

123.55%14.79亿

60.14%9.17亿

56.92%4.96亿

支付其他与投资活动有关的现金

40.10%2.83亿

-96.14%700万

-91.45%500万

-33.04%2.15亿

-30.29%2.02亿

0.83%1.81亿

-34.32%5,850万

6.42%3.21亿

0.04%2.9亿

-31.14%1.8亿

投资活动现金流出小计

87.44%25.3亿

186.12%18.81亿

35.63%4.96亿

-24.91%13.52亿

11.83%13.5亿

-2.63%6.58亿

25.04%3.66亿

86.83%18亿

39.95%12.07亿

17.07%6.75亿

投资活动产生的现金流量净额

-213.01%-22.79亿

-436.96%-17.33亿

-257.05%-4.85亿

27.46%-9.47亿

18.35%-7.28亿

15.19%-3.23亿

21.75%-1.36亿

-114.04%-13.06亿

-89.61%-8.92亿

-33.00%-3.81亿

筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金

----

--24.9亿

----

取得借款收到的现金

54.77%51.19亿

212.75%39.94亿

-26.22%19.72亿

215.79%73.4亿

120.03%33.07亿

206.07%12.77亿

1,717.09%26.73亿

25.86%23.24亿

-14.90%15.03亿

-72.39%4.17亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-36.52%34.95亿

14.32%22.43亿

29.76%13.26亿

-25.24%47.09亿

-5.37%55.06亿

-56.28%19.62亿

-57.44%10.22亿

1.17%62.98亿

25.73%58.19亿

48.30%44.87亿

筹资活动现金流入小计

-2.27%86.14亿

8.86%62.37亿

-10.74%32.98亿

39.73%120.48亿

20.37%88.14亿

16.81%57.29亿

45.00%36.94亿

-0.33%86.23亿

5.00%73.22亿

8.10%49.05亿

偿还债务支付的现金

61.24%40.93亿

73.35%22.9亿

58.35%9.83亿

224.11%36.46亿

196.98%25.39亿

510.63%13.21亿

1,765.65%6.21亿

-71.18%11.25亿

-73.10%8.55亿

-88.43%2.16亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-85.82%1.02亿

-86.99%8,482.58万

28.84%2,853.11万

10.53%7.15亿

13.56%7.16亿

7.74%6.52亿

122.28%2,214.5万

34.67%6.46亿

50.04%6.3亿

48.66%6.05亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-10.18%29.41亿

-7.70%18.02亿

-33.72%6.09亿

-33.45%38.86亿

-37.52%32.74亿

-39.76%19.53亿

-49.15%9.18亿

-10.17%58.4亿

22.21%52.41亿

1.48%32.41亿

筹资活动现金流出小计

9.29%71.36亿

6.41%41.77亿

3.78%16.2亿

8.35%82.47亿

-2.93%65.29亿

-3.37%39.25亿

-15.57%15.61亿

-30.07%76.11亿

-14.71%67.26亿

-25.73%40.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

-35.30%14.78亿

14.20%20.6亿

-21.36%16.78亿

275.87%38.01亿

283.27%22.85亿

114.16%18.04亿

205.28%21.33亿

145.31%10.11亿

165.33%5.96亿

190.27%8.42亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

375.31%2,143.71万

412.34%3,408.58万

25.77%-1,369.12万

109.10%575.37万

-93.34%451.02万

-56.49%665.3万

-874.98%-1,844.5万

-357.22%-6,320.29万

869.46%6,766.95万

234.13%1,528.97万

现金及现金等价物净增加额

-3,157.76%-7.52亿

-86.39%2.04亿

-25.37%12.02亿

-76.23%1.42亿

-102.23%-2,308.15万

522.24%15.02亿

371.63%16.1亿

120.44%5.99亿

153.97%10.35亿

113.84%2.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

15.33%10.7亿

181.67%9.28亿

-89.89%3.3亿

期末现金及现金等价物余额

-64.81%3.18亿

-47.54%12.75亿

-10.49%22.72亿

15.33%10.7亿

-33.69%9.05亿

325.64%24.3亿

278.33%25.38亿

181.67%9.28亿

1.91%13.65亿

-62.32%5.71亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.42%199.51亿	4.70%127.41亿	27.43%59.38亿	11.09%219.19亿	-0.20%194.8亿	11.64%121.69亿	-4.64%46.59亿	15.15%197.31亿	40.89%195.2亿	29.55%109.01亿
收到的税费返还	48.17%3.99亿	-53.94%1.02亿	-17.50%5,689.63万	-21.92%3.39亿	-4.30%2.69亿	58.80%2.22亿	33.63%6,896.29万	235.41%4.35亿	210.46%2.81亿	127.99%1.4亿
收到其他与经营活动有关的现金	-18.96%3,907.6万	-34.82%2,138.86万	11.71%1,046.42万	89.13%5,973.14万	66.95%4,821.61万	43.85%3,281.39万	-21.06%936.69万	-54.34%3,158.27万	-52.77%2,888.08万	-47.69%2,281.18万
经营活动现金流入小计	2.99%203.89亿	3.54%128.65亿	26.75%60.05亿	10.50%223.18亿	-0.16%197.98亿	12.30%124.25亿	-4.28%47.38亿	16.52%201.98亿	41.58%198.3亿	29.86%110.64亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.68%200.47亿	6.11%127.48亿	19.26%58.49亿	33.40%244.51亿	15.61%208.14亿	10.12%120.13亿	-1.30%49.05亿	10.05%183.29亿	29.35%180.04亿	28.12%109.1亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.75%2.07亿	0.63%1.47亿	8.68%1.06亿	2.80%2.56亿	0.10%1.94亿	-0.30%1.46亿	0.10%9,737.79万	3.38%2.49亿	1.16%1.93亿	3.33%1.46亿
支付的各项税费	-76.96%6,519.41万	-52.26%9,981.94万	-79.58%1,343.01万	-54.85%2.58亿	-6.34%2.83亿	3.74%2.09亿	51.57%6,576.17万	33.42%5.72亿	-18.00%3.02亿	-41.05%2.02亿
支付其他与经营活动有关的现金	-53.37%4,282.38万	-36.39%2,688.41万	-64.40%1,377.81万	-22.71%7,042.06万	36.46%9,183.69万	1.31%4,226.26万	49.46%3,869.79万	11.94%9,111.65万	21.29%6,729.78万	23.77%4,171.54万
经营活动现金流出小计	-4.77%203.62亿	4.92%130.21亿	17.15%59.82亿	30.11%250.36亿	15.16%213.82亿	9.84%124.11亿	-0.57%51.06亿	10.54%192.41亿	27.75%185.67亿	25.10%112.99亿
经营活动产生的现金流量净额	101.71%2,709.3万	-1,220.15%-1.57亿	106.21%2,289.72万	-384.27%-27.18亿	-225.42%-15.84亿	105.93%1,397.29万	-98.08%-3.69亿	1,415.21%9.56亿	339.63%12.63亿	54.04%-2.36亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.1亿	--1.1亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	-98.99%86.79万	57.99%1.61亿	----	----	--8,630.25万	407.95%1.02亿	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-84.63%12.23万	153.60%9万	----	-87.29%305.58万	-96.12%79.55万	378.54%3.55万	--30.79万	63.16%2,404.67万	-52.18%2,051.45万	-99.97%7,416
收到其他与投资活动有关的现金	-77.19%1.42亿	-88.46%3,863.02万	-92.71%1,045.6万	-34.67%2.41亿	110.65%6.21亿	13.57%3.35亿	20.53%1.44亿	15.71%3.69亿	-10.46%2.95亿	20.11%2.95亿
投资活动现金流入小计	-59.58%2.51亿	-55.72%1.48亿	-95.08%1,132.39万	-18.19%4.05亿	97.20%6.22亿	13.58%3.35亿	93.27%2.3亿	39.88%4.94亿	-19.59%3.15亿	1.39%2.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95.77%22.47亿	293.53%18.74亿	59.81%4.91亿	-23.14%11.36亿	25.14%11.48亿	-3.89%4.76亿	51.01%3.07亿	123.55%14.79亿	60.14%9.17亿	56.92%4.96亿
支付其他与投资活动有关的现金	40.10%2.83亿	-96.14%700万	-91.45%500万	-33.04%2.15亿	-30.29%2.02亿	0.83%1.81亿	-34.32%5,850万	6.42%3.21亿	0.04%2.9亿	-31.14%1.8亿
投资活动现金流出小计	87.44%25.3亿	186.12%18.81亿	35.63%4.96亿	-24.91%13.52亿	11.83%13.5亿	-2.63%6.58亿	25.04%3.66亿	86.83%18亿	39.95%12.07亿	17.07%6.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-213.01%-22.79亿	-436.96%-17.33亿	-257.05%-4.85亿	27.46%-9.47亿	18.35%-7.28亿	15.19%-3.23亿	21.75%-1.36亿	-114.04%-13.06亿	-89.61%-8.92亿	-33.00%-3.81亿
筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金	----	----	----	----	----	--24.9亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	54.77%51.19亿	212.75%39.94亿	-26.22%19.72亿	215.79%73.4亿	120.03%33.07亿	206.07%12.77亿	1,717.09%26.73亿	25.86%23.24亿	-14.90%15.03亿	-72.39%4.17亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-36.52%34.95亿	14.32%22.43亿	29.76%13.26亿	-25.24%47.09亿	-5.37%55.06亿	-56.28%19.62亿	-57.44%10.22亿	1.17%62.98亿	25.73%58.19亿	48.30%44.87亿
筹资活动现金流入小计	-2.27%86.14亿	8.86%62.37亿	-10.74%32.98亿	39.73%120.48亿	20.37%88.14亿	16.81%57.29亿	45.00%36.94亿	-0.33%86.23亿	5.00%73.22亿	8.10%49.05亿
偿还债务支付的现金	61.24%40.93亿	73.35%22.9亿	58.35%9.83亿	224.11%36.46亿	196.98%25.39亿	510.63%13.21亿	1,765.65%6.21亿	-71.18%11.25亿	-73.10%8.55亿	-88.43%2.16亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-85.82%1.02亿	-86.99%8,482.58万	28.84%2,853.11万	10.53%7.15亿	13.56%7.16亿	7.74%6.52亿	122.28%2,214.5万	34.67%6.46亿	50.04%6.3亿	48.66%6.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-10.18%29.41亿	-7.70%18.02亿	-33.72%6.09亿	-33.45%38.86亿	-37.52%32.74亿	-39.76%19.53亿	-49.15%9.18亿	-10.17%58.4亿	22.21%52.41亿	1.48%32.41亿
筹资活动现金流出小计	9.29%71.36亿	6.41%41.77亿	3.78%16.2亿	8.35%82.47亿	-2.93%65.29亿	-3.37%39.25亿	-15.57%15.61亿	-30.07%76.11亿	-14.71%67.26亿	-25.73%40.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	-35.30%14.78亿	14.20%20.6亿	-21.36%16.78亿	275.87%38.01亿	283.27%22.85亿	114.16%18.04亿	205.28%21.33亿	145.31%10.11亿	165.33%5.96亿	190.27%8.42亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	375.31%2,143.71万	412.34%3,408.58万	25.77%-1,369.12万	109.10%575.37万	-93.34%451.02万	-56.49%665.3万	-874.98%-1,844.5万	-357.22%-6,320.29万	869.46%6,766.95万	234.13%1,528.97万
现金及现金等价物净增加额	-3,157.76%-7.52亿	-86.39%2.04亿	-25.37%12.02亿	-76.23%1.42亿	-102.23%-2,308.15万	522.24%15.02亿	371.63%16.1亿	120.44%5.99亿	153.97%10.35亿	113.84%2.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	15.33%10.7亿	15.33%10.7亿	15.33%10.7亿	181.67%9.28亿	181.67%9.28亿	181.67%9.28亿	181.67%9.28亿	-89.89%3.3亿	-89.89%3.3亿	-89.89%3.3亿
期末现金及现金等价物余额	-64.81%3.18亿	-47.54%12.75亿	-10.49%22.72亿	15.33%10.7亿	-33.69%9.05亿	325.64%24.3亿	278.33%25.38亿	181.67%9.28亿	1.91%13.65亿	-62.32%5.71亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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