(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.07%8,102.14万 | -39.02%4,552.41万 | 4.91%3.38亿 | -1.11%2.38亿 | 5.29%1.13亿 | 5.55%7,465.76万 | 40.23%3.22亿 | 34.07%2.41亿 | 36.31%1.07亿 | 62.50%7,073.32万 |
收到的税费返还 | 416.94%12.77万 | 719.51%9.07万 | ---- | --89.62万 | --2.47万 | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33.61%913.75万 | 322.36%635.87万 | 95.87%1,154.99万 | 43.04%1,187.85万 | 66.42%683.87万 | 444.00%150.55万 | -32.57%589.67万 | 45.08%830.43万 | 19.89%410.93万 | -79.29%27.67万 |
经营活动现金流入小计 | -24.45%9,028.65万 | -31.77%5,197.35万 | 6.55%3.49亿 | 0.72%2.51亿 | 7.58%1.2亿 | 7.27%7,617.42万 | 37.56%3.28亿 | 34.41%2.49亿 | 35.62%1.11亿 | 58.27%7,101万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.60%1.06亿 | 5.65%7,736.76万 | 12.58%2.23亿 | 37.90%1.17亿 | 38.66%9,725.16万 | 57.59%7,323.33万 | 157.37%1.98亿 | 182.35%8,465.78万 | 236.00%7,013.84万 | 338.51%4,646.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.08%1,378.05万 | 3.97%853.26万 | 19.22%2,633.28万 | 19.05%2,010.56万 | 17.64%1,379.22万 | 18.98%820.69万 | -24.84%2,208.78万 | -25.16%1,688.77万 | -28.31%1,172.42万 | -38.61%689.78万 |
支付的各项税费 | 13.47%123.71万 | 17.87%59.46万 | 3.02%133.57万 | 81.06%206.8万 | 32.15%109.02万 | -39.45%50.44万 | -23.77%129.66万 | -72.53%114.22万 | -74.15%82.49万 | -37.66%83.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68.09%3,125.52万 | 187.04%2,054.96万 | -13.31%4,351.16万 | 6.44%3,139.77万 | 8.99%1,859.41万 | 7.70%715.92万 | 30.00%5,019.24万 | 58.28%2,949.75万 | 19.55%1,706.03万 | -0.24%664.7万 |
经营活动现金流出小计 | 16.18%1.52亿 | 20.13%1.07亿 | 8.29%2.94亿 | 28.84%1.7亿 | 31.06%1.31亿 | 46.44%8,910.39万 | 85.23%2.72亿 | 75.44%1.32亿 | 82.39%9,974.78万 | 103.97%6,084.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -448.77%-6,159.87万 | -325.93%-5,507.1万 | -1.91%5,500.3万 | -31.07%8,062.7万 | -199.00%-1,122.49万 | -227.23%-1,292.97万 | -38.77%5,607.3万 | 6.31%1.17亿 | -58.35%1,133.8万 | -32.40%1,016.26万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -22.58%1,560万 | -22.58%1,560万 | -31.11%2,015万 | -31.11%2,015万 | -31.11%2,015万 | -31.11%2,015万 | --2,925万 | --2,925万 | --2,925万 | --2,925万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --365万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -22.58%1,560万 | -22.58%1,560万 | -18.63%2,380万 | -31.11%2,015万 | -31.11%2,015万 | -31.11%2,015万 | 46,108.53%2,925万 | 46,108.53%2,925万 | --2,925万 | --2,925万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.49%38.66万 | ---- | -74.83%33.69万 | -73.14%30.44万 | -85.67%14.84万 | -99.80%1,980 | -48.13%133.86万 | -40.67%113.34万 | 13.80%103.59万 | 9.85%100万 |
投资活动现金流出小计 | 160.49%38.66万 | ---- | -74.83%33.69万 | -73.14%30.44万 | -85.67%14.84万 | -99.80%1,980 | -48.13%133.86万 | -40.67%113.34万 | 13.80%103.59万 | 9.85%100万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.94%1,521.34万 | -22.57%1,560万 | -15.94%2,346.31万 | -29.42%1,984.56万 | -29.11%2,000.16万 | -28.68%2,014.8万 | 1,208.70%2,791.14万 | 1,622.28%2,811.66万 | 3,199.43%2,821.41万 | 3,203.37%2,825万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.93万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.93万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.03%5,851.56万 | ---- | 94.16%6,651.56万 | 94.16%6,651.56万 | 94.16%6,651.56万 | ---- | -5.52%3,425.78万 | -5.52%3,425.78万 | -5.52%3,425.78万 | ---- |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 60.00%800万 | ---- | ---- | ---- | -28.57%500万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -12.03%5,851.56万 | ---- | 94.16%6,651.56万 | 94.16%6,651.56万 | 94.16%6,651.56万 | ---- | -5.52%3,425.78万 | -5.52%3,425.78万 | -5.52%3,425.78万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.03%-5,851.56万 | ---- | -94.16%-6,651.56万 | -95.18%-6,651.56万 | -94.16%-6,651.56万 | ---- | 5.52%-3,425.78万 | 6.01%-3,407.85万 | 5.52%-3,425.78万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -81.68%-1.05亿 | -646.82%-3,947.1万 | -75.97%1,195.04万 | -69.41%3,395.7万 | -1,190.58%-5,773.89万 | -81.21%721.83万 | -5.83%4,972.66万 | 54.35%1.11亿 | 153.21%529.43万 | 171.98%3,841.26万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2.58%4.74亿 | 2.58%4.74亿 | 12.05%4.62亿 | 12.05%4.62亿 | 12.05%4.62亿 | 12.05%4.62亿 | 14.67%4.13亿 | 14.67%4.13亿 | 14.67%4.13亿 | 14.67%4.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -8.70%3.7亿 | -7.40%4.35亿 | 2.58%4.74亿 | -5.22%4.96亿 | -3.18%4.05亿 | 4.11%4.7亿 | 12.05%4.62亿 | 21.28%5.24亿 | 19.44%4.18亿 | 20.61%4.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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