(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.85%10.29亿 | -27.74%4.6亿 | 17.79%45.23亿 | -17.35%17.43亿 | 10.05%13.34亿 | 3.30%6.36亿 | 55.46%38.4亿 | 6.66%21.09亿 | -10.19%12.12亿 | 14.76%6.16亿 |
收到的税费返还 | -67.83%1,150.83万 | -12.49%236.22万 | -52.82%4,287.35万 | -53.49%4,173.5万 | -59.68%3,577.48万 | -84.22%269.93万 | 49.30%9,087.73万 | 69.18%8,972.73万 | 128.17%8,872.99万 | 360.88%1,710.65万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -47.69%716.29万 | -68.91%324.74万 | -41.59%4,234.91万 | 66.70%2,446.89万 | 19.24%1,369.45万 | 787.33%1,044.57万 | 88.04%7,250.8万 | -80.07%1,467.86万 | -72.21%1,148.48万 | -92.04%117.72万 |
经营活动现金流入小计 | -24.25%10.48亿 | -28.34%4.65亿 | 15.11%46.08亿 | -18.26%18.1亿 | 5.42%13.84亿 | 2.39%6.49亿 | 55.80%40.03亿 | 5.20%22.14亿 | -8.22%13.13亿 | 14.23%6.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.81%20.99亿 | 80.38%11.46亿 | 17.34%30.1亿 | 17.84%20.36亿 | 12.42%14.49亿 | 36.84%6.35亿 | 11.70%25.65亿 | 2.87%17.28亿 | 2.20%12.89亿 | -11.77%4.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.77%3.39亿 | 3.21%1.73亿 | 8.07%7.9亿 | 4.82%4.98亿 | -1.10%3.27亿 | -4.61%1.68亿 | 8.26%7.31亿 | 6.71%4.75亿 | 9.94%3.3亿 | 12.39%1.76亿 |
支付的各项税费 | -24.39%1.22亿 | -22.38%1.04亿 | 128.51%2.06亿 | 126.05%1.81亿 | 1,268.99%1.62亿 | 5,768.00%1.35亿 | 372.05%9,000.89万 | 499.27%8,012.09万 | 13.03%1,181.86万 | -14.24%229.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -23.94%2,336.74万 | 12.37%1,068.69万 | 32.80%9,307.48万 | 35.50%5,085.38万 | 21.72%3,072.38万 | -17.02%951.04万 | -45.81%7,008.45万 | -66.65%3,753.11万 | -71.86%2,524.18万 | -80.01%1,146.12万 |
经营活动现金流出小计 | 31.24%25.84亿 | 51.43%14.34亿 | 18.59%40.99亿 | 19.19%27.67亿 | 18.83%19.69亿 | 44.85%9.47亿 | 10.77%34.56亿 | 3.10%23.21亿 | -0.33%16.57亿 | -11.96%6.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162.54%-15.35亿 | -225.14%-9.69亿 | -6.88%5.09亿 | -790.43%-9.57亿 | -70.01%-5.85亿 | -1,393.26%-2.98亿 | 199.33%5.47亿 | 26.98%-1.07亿 | -48.30%-3.44亿 | 89.37%-1,996.05万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.94%17.6万 | -87.45%14.75万 | 1,403.04%1,185.9万 | 313.58%260.27万 | 295.87%249.12万 | 79.68%117.51万 | -91.43%78.9万 | -60.80%62.93万 | -51.85%62.93万 | 1,637.29%65.4万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 | --4.5万 | --4.5万 |
投资活动现金流入小计 | -92.94%17.6万 | -87.45%14.75万 | 1,403.04%1,185.9万 | 285.98%260.27万 | 269.45%249.12万 | 68.11%117.51万 | -91.43%78.9万 | -58.00%67.43万 | -48.40%67.43万 | 1,743.06%69.9万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.64%8,778.76万 | -19.93%2,627.81万 | -22.54%2.02亿 | -16.83%1.28亿 | -15.09%9,205.79万 | 57.65%3,281.77万 | -1.45%2.61亿 | -4.52%1.54亿 | 9.56%1.08亿 | -65.08%2,081.7万 |
投资活动现金流出小计 | -4.64%8,778.76万 | -19.93%2,627.81万 | -22.54%2.02亿 | -16.83%1.28亿 | -15.09%9,205.79万 | 57.65%3,281.77万 | -1.45%2.61亿 | -4.52%1.54亿 | 9.56%1.08亿 | -65.08%2,081.7万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.18%-8,761.17万 | 17.42%-2,613.06万 | 26.87%-1.9亿 | 18.17%-1.25亿 | 16.87%-8,956.67万 | -57.28%-3,164.26万 | -1.80%-2.6亿 | 3.98%-1.53亿 | -10.33%-1.08亿 | 66.28%-2,011.8万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 37.17%15.5亿 | 69.12%11.5亿 | 146.28%20.08亿 | 241.41%15.5亿 | 179.70%11.3亿 | --6.8亿 | -25.72%8.15亿 | -14.34%4.54亿 | -6.05%4.04亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.32%1.47亿 | 41.40%1.41亿 | 24.07%1.31亿 | -35.53%1.31亿 | 72.99%1.18亿 | 49,999,900.00%1亿 | -53.42%1.06亿 | 112.41%2.03亿 | -11.19%6,841.03万 | -100.00%200 |
筹资活动现金流入小计 | 35.95%16.97亿 | 65.56%12.91亿 | 132.22%21.39亿 | 155.77%16.81亿 | 164.25%12.48亿 | 389,999,900.00%7.8亿 | -30.48%9.21亿 | 5.04%6.57亿 | -6.83%4.72亿 | -100.00%200 |
偿还债务支付的现金 | -80.64%1.03亿 | -80.75%1.02亿 | 91.28%19.03亿 | 13.19%5.32亿 | 960.00%5.3亿 | 960.00%5.3亿 | 70.68%9.95亿 | -2.68%4.7亿 | -87.59%5,000万 | -87.59%5,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.57%3,124.04万 | 15.44%629.65万 | 36.75%5,222.1万 | 36.02%3,628.19万 | 45.51%2,528.22万 | -35.46%545.45万 | -5.41%3,818.59万 | -17.19%2,667.34万 | -25.71%1,737.46万 | -48.64%845.14万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 16.25%1,169.85万 | ---- | --1,006.3万 | ---- | --1,006.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.84%1.86亿 | 198.46%1.86亿 | 101.84%2.17亿 | 1,134.33%1.17亿 | 2,862.24%1.02亿 | 1,704.72%6,236.57万 | -17.80%1.08亿 | -89.68%950.85万 | -96.25%345.57万 | -96.25%345.57万 |
筹资活动现金流出小计 | -51.34%3.2亿 | -50.75%2.94亿 | 90.45%21.73亿 | 35.45%6.86亿 | 828.48%6.58亿 | 865.67%5.98亿 | 51.24%11.41亿 | -16.65%5.06亿 | -86.34%7,083.03万 | -87.90%6,190.71万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133.14%13.77亿 | 447.24%9.97亿 | 84.74%-3,351.04万 | 558.90%9.95亿 | 47.09%5.91亿 | 394.28%1.82亿 | -138.49%-2.2亿 | 719.94%1.51亿 | 3,618.62%4.02亿 | -248.99%-6,190.69万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.18%295.04万 | 194.25%175.85万 | -31.36%356.47万 | -62.27%214.62万 | -36.98%195.16万 | -277.63%-186.58万 | 360.03%519.36万 | 442.52%568.81万 | 311.33%309.66万 | -342.09%-49.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -197.12%-2.43亿 | 102.32%346.83万 | 299.22%2.89亿 | 18.23%-8,483.93万 | -73.67%-8,174.85万 | -45.78%-1.49亿 | 130.52%7,243.48万 | 64.20%-1.04亿 | 86.26%-4,707.11万 | 61.32%-1.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90.20%6.1亿 | 90.20%6.1亿 | 29.19%3.21亿 | 29.19%3.21亿 | 29.19%3.21亿 | 29.19%3.21亿 | -48.89%2.48亿 | -48.89%2.48亿 | -48.89%2.48亿 | -48.89%2.48亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 53.61%3.67亿 | 258.20%6.13亿 | 90.20%6.1亿 | 63.26%2.36亿 | 18.78%2.39亿 | 17.52%1.71亿 | 29.19%3.21亿 | -26.22%1.44亿 | 40.61%2.01亿 | -33.96%1.46亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据