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600398 海澜之家

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交易中 11/08 13:37 (北京)

292.97亿总市值12.18市盈率TTM

海澜之家关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.33%163.52亿

4.62%122.08亿

9.84%65.09亿

20.14%236.13亿

9.76%164.07亿

10.06%116.69亿

-3.50%59.26亿

-13.80%196.54亿

-5.62%149.48亿

-9.03%106.02亿

收到的税费返还

-91.70%1,132.23万

-93.32%782.95万

264.89%439.32万

374.38%1.42亿

369.19%1.36亿

4,900.66%1.17亿

76.27%120.4万

953.30%3,001.79万

921.51%2,909.07万

-17.66%234.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-69.49%2.02亿

-65.17%3.37亿

-49.22%5.95亿

10.88%7.12亿

14.71%6.61亿

88.33%9.67亿

130.10%11.73亿

7.85%6.42亿

-13.27%5.77亿

24.42%5.13亿

经营活动现金流入小计

-3.72%165.66亿

-1.58%125.52亿

0.13%71.09亿

20.37%244.67亿

10.62%172.05亿

14.71%127.53亿

6.75%71亿

-13.13%203.26亿

-5.76%155.54亿

-7.89%111.18亿

购买商品、接受劳务支付的现金

17.70%104.95亿

15.18%66.01亿

7.77%33.53亿

13.58%116.99亿

-3.82%89.17亿

-6.62%57.31亿

-11.72%31.11亿

-20.30%103亿

-3.37%92.7亿

-5.28%61.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-4.67%18.96亿

-6.26%13.58亿

-6.40%8.53亿

4.20%24.67亿

7.31%19.89亿

11.23%14.49亿

6.62%9.11亿

26.34%23.68亿

29.91%18.53亿

23.96%13.03亿

支付的各项税费

-18.67%11.97亿

-17.71%10.51亿

-20.31%6.17亿

12.68%22.14亿

-3.96%14.72亿

3.59%12.77亿

2.48%7.74亿

22.95%19.65亿

37.08%15.33亿

32.09%12.32亿

支付其他与经营活动有关的现金

23.72%29.5亿

1.08%15.46亿

4.51%9.05亿

11.75%28.56亿

26.94%23.85亿

36.22%15.3亿

42.49%8.66亿

-3.21%25.56亿

-14.05%18.79亿

4.68%11.23亿

经营活动现金流出小计

12.03%165.39亿

5.70%105.56亿

1.15%57.28亿

11.92%192.37亿

1.56%147.62亿

1.95%99.86亿

-1.39%56.63亿

-9.71%171.89亿

1.48%145.35亿

2.72%97.95亿

经营活动产生的现金流量净额

-98.90%2,689万

-27.84%19.97亿

-3.90%13.81亿

66.71%52.3亿

139.85%24.43亿

109.20%27.67亿

58.13%14.37亿

-28.06%31.37亿

-53.31%10.19亿

-47.80%13.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.66%10万

----

--3,000万

--2,920万

----

取得投资收益收到的现金

----

-99.71%7.22万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

15.66%73.43万

5.89%67.31万

--2.29万

--101.62万

172.40%63.49万

414.97%63.57万

----

-141.59%-87.68万

-60.83%12.34万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

16,408.46%3.03亿

----

-92.03%183.24万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--1.65亿

----

--65.91万

----

投资活动现金流入小计

455.87%1.66亿

25,963.33%1.66亿

--2.29万

18,137.04%3.34亿

3,807.93%2,983.49万

414.97%63.57万

----

-99.94%183.24万

-100.02%-80.46万

-100.00%12.34万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

15.89%4.39亿

4.84%2.69亿

-53.62%1.11亿

61.15%6.3亿

67.83%3.79亿

-1.37%2.56亿

19.15%2.39亿

-23.45%3.91亿

-25.40%2.26亿

56.50%2.6亿

投资支付的现金

-88.96%5,100万

-87.61%5,100万

----

201.64%4.62亿

234.33%4.62亿

299.21%4.12亿

104.61%2.11亿

-95.35%1.53亿

-95.72%1.38亿

-96.30%1.03亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--8,800万

----

-99.77%38.09万

-99.76%38.09万

支付其他与投资活动有关的现金

7,289.86%11.8亿

668.75%12.3亿

----

2,438.62%1,883.75万

--1,596.78万

2,300,244.48%1.6亿

----

--74.2万

----

--6,955.48

投资活动现金流出小计

105.21%17.58亿

97.80%16.38亿

-75.36%1.11亿

103.74%11.11亿

135.15%8.57亿

127.88%8.28亿

47.96%4.5亿

-86.28%5.45亿

-90.14%3.64亿

-88.34%3.63亿

投资活动产生的现金流量净额

-92.56%-15.92亿

-77.92%-14.72亿

75.36%-1.11亿

-42.92%-7.77亿

-126.47%-8.27亿

-127.78%-8.27亿

-48.00%-4.5亿

19.64%-5.43亿

20.00%-3.65亿

-23.53%-3.63亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--12.5万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--12.5万

--25万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

104.80%11.1亿

--7.4亿

--1.3亿

--7.02亿

--5.42亿

----

筹资活动现金流入小计

104.75%11.1亿

591,900.00%7.4亿

--1.3亿

--7.02亿

--5.42亿

--12.5万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

100.14%37.94亿

44.80%26.9亿

----

-15.05%18.96亿

-15.06%18.96亿

9.64%18.57亿

----

97.60%22.32亿

97.62%22.32亿

53.20%16.94亿

支付其他与筹资活动有关的现金

64.66%17.89亿

81.59%13.19亿

-28.84%3.61亿

168.12%20.05亿

186.74%10.86亿

195.05%7.26亿

358.02%5.08亿

36.53%7.48亿

-16.60%3.79亿

0.72%2.46亿

筹资活动现金流出小计

87.21%55.83亿

55.14%40.09亿

-28.84%3.61亿

30.91%39亿

14.22%29.82亿

33.17%25.84亿

357.61%5.08亿

77.66%29.79亿

64.86%26.11亿

43.70%19.4亿

筹资活动产生的现金流量净额

-83.32%-44.73亿

-26.51%-32.69亿

54.45%-2.31亿

-7.35%-31.98亿

6.54%-24.4亿

-33.16%-25.84亿

-357.61%-5.08亿

-77.66%-29.79亿

-64.86%-26.11亿

-43.70%-19.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

205.59%1,074.98万

-2,644.58%-218.92万

-240.08%-1,498.28万

-203.28%-598.25万

-547.57%-1,018.04万

-97.18%8.6万

0.82%-440.57万

234.06%579.25万

-72.71%227.46万

1,381.30%305.49万

现金及现金等价物净增加额

-622.54%-60.28亿

-326.41%-27.46亿

115.60%10.24亿

429.32%12.5亿

57.33%-8.34亿

34.14%-6.44亿

-2.93%4.75亿

-118.94%-3.79亿

-1,407.74%-19.55亿

-209.88%-9.78亿

加:期初现金及现金等价物余额

11.93%117.27亿

-3.50%104.78亿

22.63%108.57亿

期末现金及现金等价物余额

-40.90%57亿

-8.67%89.81亿

16.42%127.51亿

11.93%117.27亿

8.33%96.43亿

-0.46%98.34亿

-3.47%109.53亿

-3.50%104.78亿

-1.12%89.02亿

1.40%98.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.33%163.52亿	4.62%122.08亿	9.84%65.09亿	20.14%236.13亿	9.76%164.07亿	10.06%116.69亿	-3.50%59.26亿	-13.80%196.54亿	-5.62%149.48亿	-9.03%106.02亿
收到的税费返还	-91.70%1,132.23万	-93.32%782.95万	264.89%439.32万	374.38%1.42亿	369.19%1.36亿	4,900.66%1.17亿	76.27%120.4万	953.30%3,001.79万	921.51%2,909.07万	-17.66%234.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-69.49%2.02亿	-65.17%3.37亿	-49.22%5.95亿	10.88%7.12亿	14.71%6.61亿	88.33%9.67亿	130.10%11.73亿	7.85%6.42亿	-13.27%5.77亿	24.42%5.13亿
经营活动现金流入小计	-3.72%165.66亿	-1.58%125.52亿	0.13%71.09亿	20.37%244.67亿	10.62%172.05亿	14.71%127.53亿	6.75%71亿	-13.13%203.26亿	-5.76%155.54亿	-7.89%111.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金	17.70%104.95亿	15.18%66.01亿	7.77%33.53亿	13.58%116.99亿	-3.82%89.17亿	-6.62%57.31亿	-11.72%31.11亿	-20.30%103亿	-3.37%92.7亿	-5.28%61.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-4.67%18.96亿	-6.26%13.58亿	-6.40%8.53亿	4.20%24.67亿	7.31%19.89亿	11.23%14.49亿	6.62%9.11亿	26.34%23.68亿	29.91%18.53亿	23.96%13.03亿
支付的各项税费	-18.67%11.97亿	-17.71%10.51亿	-20.31%6.17亿	12.68%22.14亿	-3.96%14.72亿	3.59%12.77亿	2.48%7.74亿	22.95%19.65亿	37.08%15.33亿	32.09%12.32亿
支付其他与经营活动有关的现金	23.72%29.5亿	1.08%15.46亿	4.51%9.05亿	11.75%28.56亿	26.94%23.85亿	36.22%15.3亿	42.49%8.66亿	-3.21%25.56亿	-14.05%18.79亿	4.68%11.23亿
经营活动现金流出小计	12.03%165.39亿	5.70%105.56亿	1.15%57.28亿	11.92%192.37亿	1.56%147.62亿	1.95%99.86亿	-1.39%56.63亿	-9.71%171.89亿	1.48%145.35亿	2.72%97.95亿
经营活动产生的现金流量净额	-98.90%2,689万	-27.84%19.97亿	-3.90%13.81亿	66.71%52.3亿	139.85%24.43亿	109.20%27.67亿	58.13%14.37亿	-28.06%31.37亿	-53.31%10.19亿	-47.80%13.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.66%10万	----	----	--3,000万	--2,920万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.71%7.22万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15.66%73.43万	5.89%67.31万	--2.29万	--101.62万	172.40%63.49万	414.97%63.57万	----	----	-141.59%-87.68万	-60.83%12.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	16,408.46%3.03亿	----	----	----	-92.03%183.24万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--1.65亿	--1.65亿	----	--65.91万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	455.87%1.66亿	25,963.33%1.66亿	--2.29万	18,137.04%3.34亿	3,807.93%2,983.49万	414.97%63.57万	----	-99.94%183.24万	-100.02%-80.46万	-100.00%12.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.89%4.39亿	4.84%2.69亿	-53.62%1.11亿	61.15%6.3亿	67.83%3.79亿	-1.37%2.56亿	19.15%2.39亿	-23.45%3.91亿	-25.40%2.26亿	56.50%2.6亿
投资支付的现金	-88.96%5,100万	-87.61%5,100万	----	201.64%4.62亿	234.33%4.62亿	299.21%4.12亿	104.61%2.11亿	-95.35%1.53亿	-95.72%1.38亿	-96.30%1.03亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--8,800万	--8,800万	----	----	----	----	----	-99.77%38.09万	-99.77%38.09万	-99.76%38.09万
支付其他与投资活动有关的现金	7,289.86%11.8亿	668.75%12.3亿	----	2,438.62%1,883.75万	--1,596.78万	2,300,244.48%1.6亿	----	--74.2万	----	--6,955.48
投资活动现金流出小计	105.21%17.58亿	97.80%16.38亿	-75.36%1.11亿	103.74%11.11亿	135.15%8.57亿	127.88%8.28亿	47.96%4.5亿	-86.28%5.45亿	-90.14%3.64亿	-88.34%3.63亿
投资活动产生的现金流量净额	-92.56%-15.92亿	-77.92%-14.72亿	75.36%-1.11亿	-42.92%-7.77亿	-126.47%-8.27亿	-127.78%-8.27亿	-48.00%-4.5亿	19.64%-5.43亿	20.00%-3.65亿	-23.53%-3.63亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--12.5万	--12.5万	--12.5万	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--12.5万	--12.5万	--25万	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	104.80%11.1亿	--7.4亿	--1.3亿	--7.02亿	--5.42亿	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	104.75%11.1亿	591,900.00%7.4亿	--1.3亿	--7.02亿	--5.42亿	--12.5万	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.14%37.94亿	44.80%26.9亿	----	-15.05%18.96亿	-15.06%18.96亿	9.64%18.57亿	----	97.60%22.32亿	97.62%22.32亿	53.20%16.94亿
支付其他与筹资活动有关的现金	64.66%17.89亿	81.59%13.19亿	-28.84%3.61亿	168.12%20.05亿	186.74%10.86亿	195.05%7.26亿	358.02%5.08亿	36.53%7.48亿	-16.60%3.79亿	0.72%2.46亿
筹资活动现金流出小计	87.21%55.83亿	55.14%40.09亿	-28.84%3.61亿	30.91%39亿	14.22%29.82亿	33.17%25.84亿	357.61%5.08亿	77.66%29.79亿	64.86%26.11亿	43.70%19.4亿
筹资活动产生的现金流量净额	-83.32%-44.73亿	-26.51%-32.69亿	54.45%-2.31亿	-7.35%-31.98亿	6.54%-24.4亿	-33.16%-25.84亿	-357.61%-5.08亿	-77.66%-29.79亿	-64.86%-26.11亿	-43.70%-19.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	205.59%1,074.98万	-2,644.58%-218.92万	-240.08%-1,498.28万	-203.28%-598.25万	-547.57%-1,018.04万	-97.18%8.6万	0.82%-440.57万	234.06%579.25万	-72.71%227.46万	1,381.30%305.49万
现金及现金等价物净增加额	-622.54%-60.28亿	-326.41%-27.46亿	115.60%10.24亿	429.32%12.5亿	57.33%-8.34亿	34.14%-6.44亿	-2.93%4.75亿	-118.94%-3.79亿	-1,407.74%-19.55亿	-209.88%-9.78亿
加:期初现金及现金等价物余额	11.93%117.27亿	11.93%117.27亿	11.93%117.27亿	-3.50%104.78亿	-3.50%104.78亿	-3.50%104.78亿	-3.50%104.78亿	22.63%108.57亿	22.63%108.57亿	22.63%108.57亿
期末现金及现金等价物余额	-40.90%57亿	-8.67%89.81亿	16.42%127.51亿	11.93%117.27亿	8.33%96.43亿	-0.46%98.34亿	-3.47%109.53亿	-3.50%104.78亿	-1.12%89.02亿	1.40%98.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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