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600405 动力源
- 5.19
- +0.19+3.80%
已收盘 12/04 15:00 (北京)
31.81亿总市值-9505市盈率TTM
5.23最高价4.90最低价72.20万手成交量5.00今开5.00昨收3.66亿成交额13.05%换手率亏损市盈率(静)6.13亿总股本6.7152周最高5.12市净率28.71亿流通值3.2052周最低5.50涨停价5.53亿流通股17.61历史最高4.50跌停价6.60%振幅1.64历史最低--股息TTM5.07平均价32.42万手内盘--股息率TTM100股每手37.57万手外盘
动力源关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -35.21%5.02亿 | -37.53%3.4亿 | -30.19%1.85亿 | -18.44%9.43亿 | -10.89%7.74亿 | 4.60%5.45亿 | 11.07%2.64亿 | 5.44%11.56亿 | 33.91%8.69亿 | 12.09%5.21亿 |
| 收到的税费返还 | -55.25%769.91万 | -60.05%517.59万 | -21.57%259.58万 | -23.65%1,909.96万 | 42.66%1,720.63万 | 52.99%1,295.52万 | 327.15%330.96万 | 26.87%2,501.55万 | -23.54%1,206.14万 | -8.32%846.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.79%1,240.19万 | -68.19%799.4万 | 348.03%417.47万 | 38.32%4,088.07万 | -20.53%1,438.61万 | 38.32%2,513.15万 | -79.74%93.18万 | 41.48%2,955.55万 | -28.86%1,810.26万 | 84.25%1,816.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | -35.26%5.22亿 | -39.35%3.54亿 | -28.77%1.91亿 | -17.16%10.03亿 | -10.36%8.06亿 | 6.47%5.83亿 | 10.36%2.69亿 | 6.47%12.11亿 | 30.28%8.99亿 | 13.17%5.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.09%3.06亿 | -33.77%1.81亿 | -19.85%1.07亿 | -30.20%4.62亿 | -23.88%4.26亿 | -25.29%2.74亿 | -19.46%1.33亿 | -10.08%6.62亿 | 29.26%5.59亿 | 21.71%3.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -36.20%1.29亿 | -40.66%8,472.16万 | -45.27%4,080.38万 | 6.46%2.76亿 | 9.11%2.02亿 | 56.67%1.43亿 | 19.95%7,455.42万 | 7.76%2.59亿 | -0.98%1.85亿 | -24.55%9,112.85万 |
| 支付的各项税费 | -29.73%2,688.06万 | -19.01%2,045.88万 | -21.13%1,194.7万 | 14.39%5,286.09万 | 37.76%3,825.55万 | 73.01%2,525.97万 | 154.24%1,514.73万 | 42.31%4,621.09万 | 32.92%2,777.04万 | -2.85%1,460.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.45%8,231.53万 | -32.26%6,084.74万 | -71.51%1,167.56万 | 19.29%1.45亿 | -9.91%9,192.61万 | 61.70%8,982.55万 | 40.22%4,097.92万 | 6.15%1.22亿 | 15.35%1.02亿 | 18.81%5,554.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | -28.19%5.44亿 | -34.66%3.47亿 | -35.12%1.71亿 | -14.05%9.36亿 | -13.31%7.58亿 | 0.75%5.31亿 | 0.42%2.64亿 | -3.09%10.89亿 | 19.93%8.74亿 | 9.11%5.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146.67%-2,242.83万 | -87.61%639.53万 | 338.46%1,999.66万 | -44.92%6,714.64万 | 93.36%4,805.28万 | 155.76%5,163.08万 | 123.34%456.06万 | 796.25%1.22亿 | 163.98%2,485.17万 | 4,115.24%2,018.69万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 287.42%51.52万 | ---- | ---- | ---- | 2.68%13.3万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,027.03%2,056.47万 | 10,837.78%36.92万 | 22,713.71%36.47万 | -3.45%17.73万 | -44.72%9.29万 | -97.99%3,375.45 | 5,725.47%1,598.51 | 254.32%18.36万 | 245.78%16.81万 | 251.82%16.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.61%20.1万 | ---- | ---- | ---- | --17.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,550.89%2,076.57万 | 10,837.78%36.92万 | 22,713.71%36.47万 | 118.72%69.25万 | 61.43%27.14万 | -97.99%3,375.45 | 5,725.47%1,598.51 | -21.74%31.66万 | -5.61%16.81万 | -5.37%16.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.49%2,363.61万 | -37.39%1,890.68万 | -14.78%1,012.81万 | -17.99%6,058.35万 | -38.02%4,039.57万 | -35.98%3,019.68万 | 5.25%1,188.42万 | -5.82%7,387.21万 | 22.64%6,517.56万 | 34.51%4,717.02万 |
| 投资支付的现金 | --355.23万 | --355.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.69%2,718.85万 | -25.62%2,245.91万 | -14.78%1,012.81万 | -17.99%6,058.35万 | -38.02%4,039.57万 | -35.98%3,019.68万 | 5.25%1,188.42万 | -5.82%7,387.21万 | 22.64%6,517.56万 | 32.03%4,717.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.99%-642.28万 | 26.84%-2,208.99万 | 17.83%-976.34万 | 18.58%-5,989.1万 | 38.28%-4,012.43万 | 35.76%-3,019.34万 | -5.23%-1,188.26万 | 5.73%-7,355.55万 | -22.73%-6,500.74万 | -32.22%-4,700.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | 213.61%70万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 13.70%5.64亿 | -0.26%4.19亿 | -9.78%3.79亿 | -27.18%5.91亿 | -32.46%4.96亿 | -14.14%4.2亿 | 6.78%4.2亿 | 106.78%8.12亿 | 156.62%7.34亿 | 107.41%4.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20%1.47亿 | 42.99%1.24亿 | 66,250.15%3,561.17万 | 283.69%3.35亿 | 549.73%1.45亿 | 223.52%8,667.09万 | -99.63%5.37万 | -48.91%8,722.4万 | -73.44%2,235.92万 | -59.74%2,678.98万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.86%7.11亿 | 7.13%5.43亿 | -1.32%4.15亿 | 2.91%9.26亿 | -15.33%6.41亿 | -1.81%5.07亿 | 3.04%4.21亿 | 59.71%8.99亿 | 104.38%7.57亿 | 70.18%5.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -5.80%6.05亿 | -2.28%4.88亿 | -21.53%3.18亿 | -13.61%6.75亿 | -4.12%6.42亿 | 17.94%5亿 | 29.85%4.05亿 | 88.30%7.82亿 | 139.06%6.7亿 | 74.14%4.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.46%1,611.15万 | -26.39%1,157.5万 | -1.68%805.64万 | -24.17%2,189.03万 | -9.45%2,252.07万 | -4.08%1,572.53万 | -4.91%819.38万 | 27.82%2,886.62万 | 9.44%2,487.08万 | 1.63%1,639.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.39%4,695.95万 | 14.74%3,667.7万 | -25.51%776.31万 | 285.98%3亿 | 341.11%3,186.11万 | 230.47%3,196.47万 | 1,776.06%1,042.2万 | -0.76%7,761.37万 | 61.59%722.29万 | 208.39%967.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.10%6.68亿 | -1.98%5.36亿 | -21.24%3.34亿 | 12.23%9.97亿 | -0.75%6.97亿 | 21.71%5.47亿 | 31.93%4.24亿 | 72.15%8.88亿 | 128.36%7.02亿 | 71.29%4.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176.40%4,255.35万 | 117.09%686.31万 | 2,557.68%8,116.71万 | -720.94%-7,100.41万 | -201.14%-5,569.88万 | -160.08%-4,015.03万 | -103.80%-330.26万 | -75.85%1,143.49万 | -12.61%5,507.24万 | 63.05%6,682.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.38%78.47万 | -32.05%165.62万 | -44.05%46.11万 | 115.40%223.22万 | -6.00%256.24万 | 5,502.72%243.75万 | 173.13%82.4万 | 156.04%103.63万 | 383.58%272.61万 | 104.95%4.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132.05%1,448.72万 | 55.91%-717.54万 | 1,037.31%9,186.13万 | -201.14%-6,151.65万 | -356.24%-4,520.78万 | -140.63%-1,627.55万 | -117.85%-980.05万 | 421.19%6,082.16万 | 159.30%1,764.27万 | 695.42%4,005.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.57%6,514.76万 | -48.57%6,514.76万 | -48.57%6,514.76万 | 92.37%1.27亿 | 92.37%1.27亿 | 92.37%1.27亿 | 92.37%1.27亿 | -22.34%6,584.26万 | -22.34%6,584.26万 | -22.34%6,584.26万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.24%7,963.48万 | -47.48%5,797.22万 | 34.35%1.57亿 | -48.57%6,514.76万 | -2.43%8,145.63万 | 4.24%1.1亿 | -3.22%1.17亿 | 92.37%1.27亿 | 51.71%8,348.53万 | 17.91%1.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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