(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.48%105.14亿 | 14.08%527.94亿 | 8.76%299.55亿 | 3.58%190.49亿 | 5.68%82.48亿 | 15.06%462.77亿 | 23.28%275.43亿 | 25.66%183.9亿 | 20.38%78.04亿 | 15.13%402.19亿 |
收到的税费返还 | -14.73%1.1亿 | -30.30%5.13亿 | -46.05%3.36亿 | 39.67%2.44亿 | 34.58%1.29亿 | 80.30%7.36亿 | 114.71%6.22亿 | -3.75%1.74亿 | 15.15%9,621.65万 | -12.03%4.08亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39.12%3.28亿 | 4.71%9.25亿 | 38.28%6.92亿 | 40.98%4.56亿 | 13.32%2.36亿 | 14.45%8.84亿 | 7.76%5亿 | 0.54%3.24亿 | 39.44%2.08亿 | 13.82%7.72亿 |
经营活动现金流入小计 | 27.16%109.53亿 | 13.23%542.33亿 | 8.08%309.83亿 | 4.56%197.49亿 | 6.22%86.13亿 | 15.69%478.97亿 | 24.12%286.66亿 | 24.77%188.88亿 | 20.73%81.09亿 | 14.75%414亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.35%86.07亿 | 6.36%308.11亿 | 4.25%212.32亿 | 2.93%146.33亿 | 11.34%78.71亿 | 3.69%289.69亿 | 9.57%203.67亿 | 11.75%142.17亿 | 22.27%70.7亿 | 28.32%279.39亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.03%13.28亿 | 9.60%48.12亿 | 6.95%27.82亿 | 5.10%18.9亿 | 4.13%10.79亿 | 8.28%43.9亿 | 2.78%26.01亿 | -0.06%17.98亿 | 12.32%10.36亿 | 17.79%40.54亿 |
支付的各项税费 | 22.28%10.52亿 | 14.40%35.03亿 | 36.08%22.71亿 | 52.55%15.38亿 | 19.20%8.6亿 | 47.49%30.62亿 | 29.54%16.69亿 | 21.84%10.08亿 | 54.73%7.22亿 | -16.27%20.76亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12%8.66亿 | 34.87%36.62亿 | 30.64%26.6亿 | 29.45%16.7亿 | 26.14%8.4亿 | 2.11%27.15亿 | 0.17%20.36亿 | -7.44%12.9亿 | -6.00%6.66亿 | -3.24%26.59亿 |
经营活动现金流出小计 | 11.29%118.53亿 | 9.33%427.89亿 | 8.52%289.45亿 | 7.74%197.31亿 | 12.19%106.51亿 | 6.56%391.37亿 | 9.14%266.73亿 | 9.38%183.14亿 | 20.49%94.94亿 | 20.65%367.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.82%-9亿 | 30.64%114.44亿 | 2.26%20.38亿 | -96.95%1,753.76万 | -47.11%-20.38亿 | 87.55%87.6亿 | 248.30%19.93亿 | 135.80%5.74亿 | -19.07%-13.85亿 | -17.11%46.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -11.65%15.88亿 | 0.74%50.87亿 | 57.11%50.87亿 | -13.08%17.47亿 | 35.11%17.97亿 | 56.88%50.5亿 | 28.54%32.38亿 | 0.04%20.1亿 | 3.74%13.3亿 | -47.02%32.19亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2.82%1,269.27万 | -2.44%3,608.15万 | 42.68%3,608.15万 | -19.90%1,456.2万 | 9.18%1,234.41万 | -18.20%3,698.54万 | -37.88%2,528.83万 | -50.52%1,818.01万 | -46.96%1,130.64万 | -48.27%4,521.6万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -10.24%23.44万 | 18.40%199.29万 | 241.53%181.69万 | 155.42%93.82万 | 67.99%26.12万 | -76.63%168.32万 | -90.39%53.2万 | -92.34%36.73万 | -82.80%15.55万 | 304.20%720.17万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | --141.11万 | 294.66%466.09万 | 294.66%466.09万 | --38.53万 | ---- | -15.59%118.1万 | --118.1万 | ---- | ---- | --139.91万 |
投资活动现金流入小计 | -11.48%16.02亿 | 0.79%51.3亿 | 57.11%51.3亿 | -13.09%17.63亿 | 34.90%18.1亿 | 55.52%50.9亿 | 27.27%32.65亿 | -1.08%20.28亿 | 2.86%13.41亿 | -46.92%32.73亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.31%3.47亿 | -42.86%19.51亿 | -41.49%12.51亿 | -53.39%8.2亿 | -45.77%2.18亿 | 69.37%34.15亿 | 22.09%21.39亿 | 118.51%17.58亿 | -58.64%4.01亿 | -41.79%20.16亿 |
投资支付的现金 | 4.56%18.87亿 | 63.12%89.28亿 | 33.27%49.28亿 | 33.43%16.75亿 | 179.84%18.05亿 | 76.15%54.73亿 | 263.56%36.97亿 | 23.44%12.55亿 | 27.22%6.45亿 | 0.05%31.07亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,519.16%1,059.76万 | 84.24%858.23万 | 162.42%522.09万 | --222.92万 | --40.46万 | -8.31%465.82万 | -59.73%198.95万 | ---- | ---- | -92.92%508.02万 |
投资活动现金流出小计 | 10.95%22.44亿 | 22.43%108.88亿 | 5.93%61.84亿 | -17.15%24.97亿 | 93.38%20.23亿 | 73.40%88.93亿 | 110.48%58.38亿 | 65.06%30.14亿 | -29.16%10.46亿 | -22.78%51.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201.18%-6.43亿 | -51.40%-57.58亿 | 59.01%-10.55亿 | 25.51%-7.34亿 | -172.23%-2.13亿 | -104.94%-38.03亿 | -1,133.87%-25.73亿 | -538.69%-9.85亿 | 271.18%2.95亿 | -290.15%-18.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --581.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,485.27%7.77亿 | 2,791.94%7.09亿 | --7.09亿 | --7.09亿 | -7.89%4,900万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --581.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.71%6,012.78万 | ---- | ---- | ---- | -7.89%4,900万 |
取得借款收到的现金 | 130.76%8,864.39万 | 68.07%4.36亿 | 143.62%2.13亿 | 138.29%1.26亿 | 668.27%3,841.33万 | -93.16%2.59亿 | -97.67%8,751.35万 | -93.72%5,305万 | 0.00%500万 | -23.57%37.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --326.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 154.41%9,772.63万 | -57.93%4.36亿 | -73.22%2.13亿 | -83.40%1.26亿 | -94.62%3,841.33万 | -73.02%10.36亿 | -78.94%7.96亿 | -9.87%7.62亿 | 14,170.48%7.14亿 | -23.40%38.4亿 |
偿还债务支付的现金 | 890.88%4,954.39万 | -9.36%12.24亿 | -1.59%10.43亿 | -3.04%10.2亿 | -99.51%500万 | -65.08%13.5亿 | -35.95%10.6亿 | -8.92%10.52亿 | -12.38%10.12亿 | -3.61%38.67亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.83%7,386.91万 | 14.77%27.49亿 | 14.67%27.43亿 | 14.63%26.89亿 | 29.13%8,102.55万 | 11.26%23.95亿 | 19.25%23.92亿 | 17.46%23.46亿 | 269.07%6,274.64万 | 33.80%21.53亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -9.47%7,100万 | 65.91%1亿 | 67.71%9,951.49万 | 66.52%9,880.81万 | 63.11%7,842.55万 | -59.55%6,028.27万 | -8.02%5,933.72万 | 4.20%5,933.72万 | 292.89%4,808万 | -29.08%1.49亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,924.11%3.1亿 | 83.19%1.96亿 | -66.78%2,146.82万 | -57.02%1,840.99万 | 434.97%1,531.73万 | 60.49%1.07亿 | 52.87%6,461.64万 | 2.14%4,282.94万 | 3.21%286.32万 | 3,517.40%6,659.8万 |
筹资活动现金流出小计 | 327.71%4.33亿 | 8.21%41.69亿 | 8.27%38.07亿 | 8.33%37.27亿 | -90.60%1.01亿 | -36.70%38.53亿 | -5.04%35.17亿 | 7.72%34.41亿 | -8.27%10.78亿 | 8.25%60.86亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -433.50%-3.36亿 | -32.54%-37.33亿 | -32.12%-35.94亿 | -34.41%-36.01亿 | 82.72%-6,292.95万 | -25.38%-28.16亿 | -3,604.34%-27.2亿 | -14.05%-26.79亿 | 68.88%-3.64亿 | -268.69%-22.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.02%314.2万 | -73.81%2,949.09万 | -65.74%4,712.91万 | -3.92%5,954.13万 | -112.68%-1,961.68万 | 403.57%1.13亿 | 1,674.50%1.38亿 | 656.96%6,197.12万 | -249.54%-922.34万 | 59.90%-3,709.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 19.64%-18.75亿 | -12.00%19.83亿 | 18.95%-25.64亿 | -40.61%-42.58亿 | -59.50%-23.34亿 | 323.71%22.53亿 | -113.24%-31.63亿 | 19.03%-30.28亿 | 41.46%-14.63亿 | -88.07%5.32亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12.38%166.14亿 | 18.20%146.31亿 | 18.20%146.31亿 | 18.20%146.31亿 | 19.43%147.84亿 | 4.49%123.78亿 | 4.49%123.78亿 | 4.49%123.78亿 | 4.49%123.78亿 | 60.33%118.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.38%147.39亿 | 13.55%166.14亿 | 30.96%120.67亿 | 10.95%103.73亿 | 14.06%124.5亿 | 18.20%146.31亿 | -11.08%92.15亿 | 15.34%93.5亿 | 16.78%109.15亿 | 4.49%123.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据