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600419 天润乳业

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+0.06+0.64%

休市中 11/15 15:00 (北京)

30.42亿总市值139.71市盈率TTM

天润乳业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.51%23.38亿

-0.15%15.42亿

5.40%6.84亿

8.99%28.78亿

13.49%22.59亿

16.91%15.44亿

14.37%6.49亿

16.98%26.4亿

16.60%19.9亿

16.36%13.21亿

收到的税费返还

17.78%282万

432.44%276.24万

-99.66%695.38

-52.96%632.67万

-79.39%239.42万

-87.83%51.88万

--20.21万

--1,345.05万

--1,161.51万

--426.23万

收到其他与经营活动有关的现金

-40.20%9,229.54万

-5.09%6,622.09万

-37.98%2,199.28万

80.32%2.35亿

43.50%1.54亿

-14.60%6,977.3万

-26.18%3,546.19万

-18.37%1.31亿

-13.97%1.08亿

21.32%8,169.78万

经营活动现金流入小计

0.73%24.33亿

-0.23%16.11亿

3.12%7.06亿

12.03%31.2亿

14.51%24.15亿

14.77%16.14亿

11.24%6.84亿

15.20%27.84亿

15.15%21.09亿

17.00%14.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.40%14.91亿

-2.39%10.15亿

8.23%5.45亿

2.05%20.79亿

7.81%17.62亿

2.49%10.4亿

0.41%5.04亿

24.92%20.37亿

23.11%16.35亿

27.54%10.15亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.43%3.07亿

29.75%2.12亿

42.12%1亿

21.55%3.14亿

19.74%2.59亿

13.22%1.63亿

4.85%7,040.96万

-3.95%2.59亿

12.95%2.16亿

15.80%1.44亿

支付的各项税费

-45.84%3,884.54万

-31.52%3,271.74万

-43.81%800.83万

25.64%8,348.25万

54.79%7,172.56万

59.62%4,777.64万

34.97%1,425.31万

-2.48%6,644.45万

-10.94%4,633.72万

-22.97%2,993.12万

支付其他与经营活动有关的现金

-43.11%1.62亿

-60.49%1.04亿

59.39%5,841.22万

146.13%2.98亿

212.30%2.84亿

298.97%2.63亿

-57.27%3,664.66万

34.64%1.21亿

10.29%9,092.09万

1.66%6,583.43万

经营活动现金流出小计

-15.94%19.98亿

-9.92%13.64亿

13.85%7.12亿

11.74%27.75亿

19.55%23.77亿

20.64%15.14亿

-6.03%6.25亿

20.66%24.84亿

20.22%19.88亿

22.56%12.55亿

经营活动产生的现金流量净额

1,038.07%4.35亿

146.25%2.47亿

-110.61%-626.44万

14.41%3.44亿

-68.38%3,821.44万

-33.87%1亿

217.63%5,903.64万

-16.12%3.01亿

-32.04%1.21亿

-14.98%1.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--130.57万

--32.7万

----

取得投资收益收到的现金

----

--96万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

68.32%1.05亿

132.35%8,150.75万

133.26%3,839.3万

52.03%1.28亿

16.96%6,239.11万

0.33%3,507.89万

-11.75%1,645.95万

13.02%8,449.68万

1.51%5,334.22万

-2.15%3,496.31万

投资活动现金流入小计

64.92%1.05亿

132.35%8,150.75万

133.26%3,839.3万

53.58%1.3亿

19.38%6,367.81万

0.33%3,507.89万

-11.75%1,645.95万

12.78%8,449.68万

1.20%5,334.22万

-2.15%3,496.31万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

63.97%6.22亿

79.02%3.94亿

78.39%1.74亿

26.14%9.18亿

25.55%3.79亿

16.98%2.2亿

44.36%9,758.03万

57.54%7.27亿

51.33%3.02亿

62.28%1.88亿

投资支付的现金

-99.99%3万

----

--1,650万

--3.1亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.65亿

----

投资活动现金流出小计

-9.73%6.22亿

-25.63%3.94亿

78.39%1.74亿

64.78%11.99亿

128.07%6.89亿

181.59%5.3亿

44.36%9,758.03万

32.57%7.27亿

51.33%3.02亿

62.28%1.88亿

投资活动产生的现金流量净额

17.33%-5.17亿

36.83%-3.13亿

-67.26%-1.36亿

-66.25%-10.69亿

-151.36%-6.26亿

-222.93%-4.95亿

-65.74%-8,112.07万

-35.70%-6.43亿

-69.30%-2.49亿

-90.96%-1.53亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-73.57%1.47亿

--1.47亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1.47亿

取得借款收到的现金

-33.32%6.34亿

-32.08%5.84亿

299.28%4.39亿

321.70%11.34亿

355.03%9.51亿

311.49%8.6亿

57.14%1.1亿

13.03%2.69亿

17.42%2.09亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--8,292.4万

----

筹资活动现金流入小计

-33.32%6.34亿

-32.08%5.84亿

127.66%4.39亿

172.68%11.34亿

167.14%9.51亿

141.57%8.6亿

175.61%1.93亿

-47.62%4.16亿

100.00%3.56亿

偿还债务支付的现金

10.61%4.32亿

10.39%3.41亿

14.34%2.4亿

274.86%5.17亿

400.88%3.91亿

296.15%3.09亿

--2.1亿

38.00%1.38亿

-22.00%7,800万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10.43%8,501.62万

-51.95%3,182.42万

240.57%990.3万

40.75%8,089.67万

42.64%7,698.56万

913.49%6,623.81万

20.00%290.78万

18.25%5,747.47万

12.36%5,397.12万

-85.94%653.56万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

109.11%969.82万

----

--463.78万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

372.74%1,873.09万

--1,265.14万

----

-92.99%525.09万

-93.55%396.22万

----

--7,494.65万

--6,141.7万

筹资活动现金流出小计

13.62%5.36亿

2.76%3.86亿

17.43%2.5亿

123.15%6.03亿

143.88%4.72亿

157.10%3.75亿

8,686.12%2.13亿

81.97%2.7亿

30.64%1.93亿

-0.35%1.46亿

筹资活动产生的现金流量净额

-79.51%9,824.58万

-59.05%1.98亿

1,046.73%1.89亿

264.69%5.31亿

194.80%4.79亿

130.79%4.85亿

-129.57%-1,998.37万

-77.45%1.46亿

442.62%1.63亿

566.13%2.1亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

114.76%1,595万

47.32%1.33亿

212.31%4,724.68万

1.42%-1.94亿

-412.52%-1.08亿

-56.80%8,997.49万

-33.31%-4,206.8万

-137.01%-1.96亿

-43.14%3,457.65万

60.87%2.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

-27.49%5.11亿

-21.80%7.04亿

143.34%9.01亿

期末现金及现金等价物余额

-11.67%5.27亿

-19.01%6.43亿

-15.75%5.58亿

-27.49%5.11亿

-36.25%5.96亿

-28.38%7.94亿

-23.80%6.62亿

-21.80%7.04亿

117.02%9.35亿

121.97%11.09亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.51%23.38亿	-0.15%15.42亿	5.40%6.84亿	8.99%28.78亿	13.49%22.59亿	16.91%15.44亿	14.37%6.49亿	16.98%26.4亿	16.60%19.9亿	16.36%13.21亿
收到的税费返还	17.78%282万	432.44%276.24万	-99.66%695.38	-52.96%632.67万	-79.39%239.42万	-87.83%51.88万	--20.21万	--1,345.05万	--1,161.51万	--426.23万
收到其他与经营活动有关的现金	-40.20%9,229.54万	-5.09%6,622.09万	-37.98%2,199.28万	80.32%2.35亿	43.50%1.54亿	-14.60%6,977.3万	-26.18%3,546.19万	-18.37%1.31亿	-13.97%1.08亿	21.32%8,169.78万
经营活动现金流入小计	0.73%24.33亿	-0.23%16.11亿	3.12%7.06亿	12.03%31.2亿	14.51%24.15亿	14.77%16.14亿	11.24%6.84亿	15.20%27.84亿	15.15%21.09亿	17.00%14.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.40%14.91亿	-2.39%10.15亿	8.23%5.45亿	2.05%20.79亿	7.81%17.62亿	2.49%10.4亿	0.41%5.04亿	24.92%20.37亿	23.11%16.35亿	27.54%10.15亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.43%3.07亿	29.75%2.12亿	42.12%1亿	21.55%3.14亿	19.74%2.59亿	13.22%1.63亿	4.85%7,040.96万	-3.95%2.59亿	12.95%2.16亿	15.80%1.44亿
支付的各项税费	-45.84%3,884.54万	-31.52%3,271.74万	-43.81%800.83万	25.64%8,348.25万	54.79%7,172.56万	59.62%4,777.64万	34.97%1,425.31万	-2.48%6,644.45万	-10.94%4,633.72万	-22.97%2,993.12万
支付其他与经营活动有关的现金	-43.11%1.62亿	-60.49%1.04亿	59.39%5,841.22万	146.13%2.98亿	212.30%2.84亿	298.97%2.63亿	-57.27%3,664.66万	34.64%1.21亿	10.29%9,092.09万	1.66%6,583.43万
经营活动现金流出小计	-15.94%19.98亿	-9.92%13.64亿	13.85%7.12亿	11.74%27.75亿	19.55%23.77亿	20.64%15.14亿	-6.03%6.25亿	20.66%24.84亿	20.22%19.88亿	22.56%12.55亿
经营活动产生的现金流量净额	1,038.07%4.35亿	146.25%2.47亿	-110.61%-626.44万	14.41%3.44亿	-68.38%3,821.44万	-33.87%1亿	217.63%5,903.64万	-16.12%3.01亿	-32.04%1.21亿	-14.98%1.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--130.57万	--32.7万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	--96万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68.32%1.05亿	132.35%8,150.75万	133.26%3,839.3万	52.03%1.28亿	16.96%6,239.11万	0.33%3,507.89万	-11.75%1,645.95万	13.02%8,449.68万	1.51%5,334.22万	-2.15%3,496.31万
投资活动现金流入小计	64.92%1.05亿	132.35%8,150.75万	133.26%3,839.3万	53.58%1.3亿	19.38%6,367.81万	0.33%3,507.89万	-11.75%1,645.95万	12.78%8,449.68万	1.20%5,334.22万	-2.15%3,496.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63.97%6.22亿	79.02%3.94亿	78.39%1.74亿	26.14%9.18亿	25.55%3.79亿	16.98%2.2亿	44.36%9,758.03万	57.54%7.27亿	51.33%3.02亿	62.28%1.88亿
投资支付的现金	-99.99%3万	----	----	--1,650万	--3.1亿	--3.1亿	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--2.65亿	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-9.73%6.22亿	-25.63%3.94亿	78.39%1.74亿	64.78%11.99亿	128.07%6.89亿	181.59%5.3亿	44.36%9,758.03万	32.57%7.27亿	51.33%3.02亿	62.28%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额	17.33%-5.17亿	36.83%-3.13亿	-67.26%-1.36亿	-66.25%-10.69亿	-151.36%-6.26亿	-222.93%-4.95亿	-65.74%-8,112.07万	-35.70%-6.43亿	-69.30%-2.49亿	-90.96%-1.53亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-73.57%1.47亿	--1.47亿	--1.47亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1.47亿	--1.47亿	--1.47亿
取得借款收到的现金	-33.32%6.34亿	-32.08%5.84亿	299.28%4.39亿	321.70%11.34亿	355.03%9.51亿	311.49%8.6亿	57.14%1.1亿	13.03%2.69亿	17.42%2.09亿	17.42%2.09亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	--8,292.4万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-33.32%6.34亿	-32.08%5.84亿	127.66%4.39亿	172.68%11.34亿	167.14%9.51亿	141.57%8.6亿	175.61%1.93亿	-47.62%4.16亿	100.00%3.56亿	100.00%3.56亿
偿还债务支付的现金	10.61%4.32亿	10.39%3.41亿	14.34%2.4亿	274.86%5.17亿	400.88%3.91亿	296.15%3.09亿	--2.1亿	38.00%1.38亿	-22.00%7,800万	-22.00%7,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10.43%8,501.62万	-51.95%3,182.42万	240.57%990.3万	40.75%8,089.67万	42.64%7,698.56万	913.49%6,623.81万	20.00%290.78万	18.25%5,747.47万	12.36%5,397.12万	-85.94%653.56万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	109.11%969.82万	----	----	----	--463.78万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	372.74%1,873.09万	--1,265.14万	----	-92.99%525.09万	-93.55%396.22万	----	----	--7,494.65万	--6,141.7万	--6,141.7万
筹资活动现金流出小计	13.62%5.36亿	2.76%3.86亿	17.43%2.5亿	123.15%6.03亿	143.88%4.72亿	157.10%3.75亿	8,686.12%2.13亿	81.97%2.7亿	30.64%1.93亿	-0.35%1.46亿
筹资活动产生的现金流量净额	-79.51%9,824.58万	-59.05%1.98亿	1,046.73%1.89亿	264.69%5.31亿	194.80%4.79亿	130.79%4.85亿	-129.57%-1,998.37万	-77.45%1.46亿	442.62%1.63亿	566.13%2.1亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	114.76%1,595万	47.32%1.33亿	212.31%4,724.68万	1.42%-1.94亿	-412.52%-1.08亿	-56.80%8,997.49万	-33.31%-4,206.8万	-137.01%-1.96亿	-43.14%3,457.65万	60.87%2.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	-27.49%5.11亿	-27.49%5.11亿	-27.49%5.11亿	-21.80%7.04亿	-21.80%7.04亿	-21.80%7.04亿	-21.80%7.04亿	143.34%9.01亿	143.34%9.01亿	143.34%9.01亿
期末现金及现金等价物余额	-11.67%5.27亿	-19.01%6.43亿	-15.75%5.58亿	-27.49%5.11亿	-36.25%5.96亿	-28.38%7.94亿	-23.80%6.62亿	-21.80%7.04亿	117.02%9.35亿	121.97%11.09亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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