(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.90%5.76亿 | 26.13%36.11亿 | 19.21%27.87亿 | 17.65%16.41亿 | 33.81%5.81亿 | -3.98%28.63亿 | -1.91%23.38亿 | 7.77%13.95亿 | 15.58%4.34亿 | 27.30%29.81亿 |
收到的税费返还 | -81.39%270.07万 | -3.80%1.34亿 | -56.83%5,507.67万 | 35.71%3,431.09万 | 572.80%1,451.45万 | 235.56%1.39亿 | 817.46%1.28亿 | 377.95%2,528.19万 | 7,837.80%215.73万 | -33.41%4,144万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -33.33%7,214.94万 | -1.44%1.1亿 | 19.46%2.88亿 | 35.44%2.36亿 | 75.90%1.08亿 | -28.04%1.11亿 | -0.97%2.41亿 | -5.93%1.74亿 | 485.60%6,152.61万 | 95.13%1.55亿 |
经营活动现金流入小计 | -7.55%6.51亿 | 23.81%38.54亿 | 15.64%31.3亿 | 19.88%19.11亿 | 41.34%7.04亿 | -2.03%31.13亿 | 2.49%27.07亿 | 7.38%15.94亿 | 28.92%4.98亿 | 27.94%31.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.55%4.99亿 | 20.15%23.87亿 | 18.84%19.81亿 | 16.63%11.99亿 | 30.61%5.13亿 | 17.65%19.87亿 | 17.70%16.67亿 | 11.32%10.28亿 | 18.63%3.92亿 | 42.36%16.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.69%1.1亿 | 10.15%4.06亿 | 4.96%2.91亿 | 6.33%1.86亿 | 19.08%9,924.09万 | 2.15%3.69亿 | 10.02%2.77亿 | 2.00%1.75亿 | -4.66%8,333.9万 | 17.69%3.61亿 |
支付的各项税费 | 28.61%4,465.36万 | 41.43%4.49亿 | 27.09%3亿 | 35.94%1.59亿 | -2.62%3,472.12万 | -11.69%3.18亿 | -9.69%2.36亿 | 6.82%1.17亿 | 45.19%3,565.44万 | 2.14%3.6亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -58.49%3,998.55万 | -23.54%1.69亿 | -11.11%1.9亿 | -19.73%1.51亿 | -13.45%9,632.18万 | 81.08%2.22亿 | 9.02%2.14亿 | 21.14%1.88亿 | 519.28%1.11亿 | 9.42%1.22亿 |
经营活动现金流出小计 | -6.58%6.94亿 | 17.87%34.12亿 | 15.37%27.62亿 | 12.41%16.95亿 | 19.29%7.43亿 | 14.34%28.95亿 | 12.63%23.94亿 | 10.90%15.07亿 | 35.16%6.23亿 | 29.37%25.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.88%-4,332.89万 | 102.59%4.42亿 | 17.78%3.69亿 | 149.84%2.16亿 | 68.69%-3,907.64万 | -66.20%2.18亿 | -39.29%3.13亿 | -30.84%8,661.73万 | -67.46%-1.25亿 | 22.64%6.46亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --569.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 84.00%2,725.99万 | 71.62%1,995.08万 | -47.26%451.57万 | ---- | -1.35%1,481.51万 | 185.71%1,162.53万 | 130.49%856.28万 | ---- | -60.09%1,501.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,998.97%69.05万 | -94.50%238.01万 | 4,062.39%21.23万 | 4,617.38%21.23万 | 395.16%2.23万 | 121.28%4,325.61万 | -99.97%5,100 | -99.95%4,500 | -99.95%4,500 | 334.53%1,954.79万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --8.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --661.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 2,998.97%69.05万 | -27.60%4,204.47万 | 73.37%2,016.3万 | -44.81%472.79万 | 395.16%2.23万 | 68.00%5,807.11万 | -44.30%1,163.04万 | -34.15%856.73万 | -99.96%4,500 | -55.25%3,456.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 403.83%1.14亿 | 17.35%1.99亿 | -47.19%1.1亿 | -63.37%5,975.92万 | 28.68%2,269.96万 | 28.30%1.7亿 | 476.49%2.09亿 | 734.85%1.63亿 | 9.90%1,764万 | 0.73%1.32亿 |
投资支付的现金 | ---- | --1,440万 | --1,440万 | --1,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 403.83%1.14亿 | 25.84%2.14亿 | -40.30%1.25亿 | -54.54%7,415.92万 | 28.68%2,269.96万 | 28.30%1.7亿 | 476.49%2.09亿 | 734.85%1.63亿 | 9.90%1,764万 | -10.36%1.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401.28%-1.14亿 | -53.63%-1.71亿 | 47.00%-1.05亿 | 55.08%-6,943.13万 | -28.59%-2,267.74万 | -14.26%-1.12亿 | -1,184.58%-1.97亿 | -2,267.04%-1.55亿 | -442.33%-1,763.55万 | -38.94%-9,769.42万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 3,230.54%6.66亿 | 3,243.80%6.69亿 | 6,587.60%6.69亿 | --6.69亿 | --2,000万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --2.59亿 | 21.37%17.66亿 | -11.95%11.05亿 | -28.25%6.21亿 | ---- | -12.02%14.55亿 | 26.52%12.55亿 | 33.09%8.65亿 | -45.00%1.65亿 | -6.12%16.54亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -91.19%88.09万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -61.24%2.59亿 | 63.83%24.33亿 | 39.12%17.74亿 | 47.35%12.9亿 | 305.31%6.69亿 | -10.21%14.85亿 | 28.54%12.75亿 | 34.63%8.75亿 | -45.00%1.65亿 | -10.20%16.54亿 |
偿还债务支付的现金 | -56.88%1.86亿 | 28.54%18.64亿 | 12.99%14.7亿 | 111.23%9.52亿 | 587.24%4.3亿 | -21.33%14.5亿 | -0.02%13.01亿 | -47.32%4.51亿 | -82.96%6,260万 | 47.16%18.43亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.61%1,460.66万 | -26.78%2.28亿 | -30.04%2.03亿 | -29.26%1.9亿 | -28.94%1,652.43万 | 228.40%3.11亿 | 293.53%2.9亿 | 424.21%2.68亿 | -9.44%2,325.4万 | -22.01%9,464.49万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -79.69%951.81万 | -77.53%964.83万 | -72.69%941.76万 | -73.84%461.81万 | -51.13%4,685.45万 | -44.82%4,294.13万 | -41.92%3,448.48万 | -48.02%1,765.15万 | -62.53%9,587.26万 |
筹资活动现金流出小计 | -55.67%2亿 | 16.22%21.01亿 | 2.97%16.83亿 | 52.79%11.51亿 | 336.07%4.51亿 | -11.11%18.08亿 | 12.49%16.34亿 | -22.01%7.53亿 | -75.76%1.04亿 | 24.79%20.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72.80%5,913.34万 | 202.95%3.32亿 | 125.46%9,137.43万 | 13.77%1.39亿 | 253.54%2.17亿 | 15.04%-3.23亿 | 22.07%-3.59亿 | 138.58%1.22亿 | 148.43%6,149.45万 | -278.92%-3.8亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -162.88%-9,787.3万 | 379.20%6.03亿 | 246.31%3.56亿 | 429.73%2.86亿 | 292.25%1.56亿 | -228.18%-2.16亿 | -709.22%-2.43亿 | 127.35%5,391.65万 | 60.46%-8,096.21万 | -74.80%1.68亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60.58%16亿 | -17.81%9.97亿 | -17.81%9.97亿 | -17.81%9.97亿 | -17.81%9.97亿 | 16.13%12.13亿 | 16.13%12.13亿 | 16.13%12.13亿 | 16.13%12.13亿 | 177.97%10.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 30.40%15.03亿 | 60.49%15.99亿 | 39.48%13.52亿 | 1.25%12.82亿 | 1.83%11.52亿 | -17.81%9.97亿 | -10.56%9.7亿 | 49.53%12.66亿 | 34.82%11.32亿 | 16.13%12.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据