N天和
603072
N黄山谷捷
301581
星图测控
920116
驰诚股份
834407
欣天科技
300615
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.07%22.23亿 | -31.94%13.59亿 | -27.31%6.24亿 | -0.02%35.87亿 | 22.18%26.48亿 | 74.82%19.97亿 | 44.99%8.58亿 | 35.47%35.88亿 | 20.91%21.67亿 | 10.66%11.42亿 |
收到的税费返还 | 253.95%3,678万 | -22.09%435.59万 | -3.71%418.28万 | -70.34%1,077.36万 | -69.53%1,039.12万 | -70.34%559.07万 | -44.41%434.41万 | 141.79%3,632.56万 | 169.96%3,410.72万 | 60.31%1,884.79万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,100.28%20.44亿 | 2,046.13%12.83亿 | 4,270.46%8.92亿 | 1,527.13%13.85亿 | 67.09%9,288.4万 | 50.85%5,979.69万 | -31.87%2,040.17万 | -51.90%8,513.65万 | -46.63%5,558.81万 | -31.10%3,963.89万 |
经营活动现金流入小计 | 56.40%43.03亿 | 28.34%26.47亿 | 72.15%15.19亿 | 34.35%49.83亿 | 21.90%27.51亿 | 71.75%20.62亿 | 40.22%8.83亿 | 30.59%37.09亿 | 18.21%22.57亿 | 9.01%12.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.66%14.94亿 | -50.43%9亿 | -52.15%4.07亿 | -9.42%26.55亿 | 41.57%22.19亿 | 96.93%18.16亿 | 161.50%8.51亿 | 44.59%29.31亿 | 7.81%15.67亿 | 11.70%9.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.11%2.95亿 | 19.59%2亿 | 13.17%1.02亿 | 14.37%3.3亿 | 18.77%2.54亿 | 13.63%1.67亿 | 5.47%8,978.27万 | -8.51%2.89亿 | -4.79%2.14亿 | -5.90%1.47亿 |
支付的各项税费 | -44.92%9,556.44万 | -55.21%6,673.97万 | -42.07%3,891.96万 | 63.23%1.94亿 | 110.08%1.73亿 | 277.39%1.49亿 | 228.34%6,718.56万 | 48.41%1.19亿 | 34.90%8,258.61万 | -7.02%3,948.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,028.16%21.58亿 | 881.12%13.61亿 | 742.15%10.9亿 | 765.17%14.39亿 | 49.66%1.91亿 | 70.39%1.39亿 | 156.66%1.29亿 | -16.44%1.66亿 | 4.70%1.28亿 | 49.17%8,142.15万 |
经营活动现金流出小计 | 42.47%40.43亿 | 11.31%25.28亿 | 43.98%16.38亿 | 31.76%46.17亿 | 42.48%28.38亿 | 90.81%22.71亿 | 136.25%11.38亿 | 33.68%35.04亿 | 6.98%19.92亿 | 10.31%11.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401.50%2.6亿 | 156.92%1.19亿 | 53.49%-1.19亿 | 78.50%3.66亿 | -132.54%-8,633.74万 | -2,080.31%-2.09亿 | -272.53%-2.55亿 | -6.42%2.05亿 | 457.56%2.65亿 | -53.35%1,054.16万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -89.05%9,231.29万 | -86.46%8,559.48万 | -62.53%7,057.12万 | -48.35%2.33亿 | 1,225.23%8.43亿 | 5,810.23%6.32亿 | 1,659.98%1.88亿 | 616.83%4.51亿 | 8.69%6,359.83万 | -64.35%1,070万 |
取得投资收益收到的现金 | -9.50%9,569.31万 | -9.24%9,569.34万 | -82.81%1.45万 | -0.18%1.26亿 | -16.29%1.06亿 | -16.53%1.05亿 | --8.41万 | 55.66%1.27亿 | 94.31%1.26亿 | 94.31%1.26亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,406.89%1,745.51万 | 41,072.45%1,678.68万 | 185,640.37%347.33万 | 74.91%199.24万 | -99.84%5.72万 | -99.88%4.08万 | -99.99%1,870 | -97.82%113.91万 | 5,602.20%3,516.31万 | 5,632.95%3,490.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -92.23%248.58万 | --247.96万 | -97.12%124.3万 | ---- | -66.75%3,200万 | ---- | --4,311.87万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.89%6,997.21 | ---- | ---- | ---- | -23.34%644.1万 | ---- | 793.12%8.93万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -78.40%2.05亿 | -73.20%1.98亿 | -61.99%7,406.6万 | -40.43%3.64亿 | 322.40%9.51亿 | 243.71%7.39亿 | 147.71%1.95亿 | 108.44%6.1亿 | 81.37%2.25亿 | 124.83%2.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -56.19%2.37亿 | -70.65%1.32亿 | -33.11%1.04亿 | 55.74%7.22亿 | 543.80%5.41亿 | 596.18%4.5亿 | 177.70%1.55亿 | 98.06%4.64亿 | -46.17%8,410.4万 | -37.95%6,460.61万 |
投资支付的现金 | -90.05%9,180.48万 | -86.99%8,641.99万 | -68.16%6,989.8万 | -43.95%3.19亿 | 463.05%9.23亿 | 837.49%6.64亿 | 384.10%2.2亿 | 432.43%5.69亿 | 722.85%1.64亿 | 295.36%7,086.06万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.54亿 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -71.85%92.01万 | ---- | ---- | ---- | -71.31%326.88万 | ---- | 33.00%295.84万 | -33.97%150.89万 |
投资活动现金流出小计 | -77.33%3.32亿 | -80.13%2.21亿 | -53.02%1.77亿 | -29.97%10.41亿 | 483.47%14.65亿 | 713.35%11.14亿 | 235.66%3.78亿 | 335.83%14.87亿 | 40.71%2.51亿 | 10.17%1.37亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 75.35%-1.27亿 | 93.78%-2,333.75万 | 43.46%-1.03亿 | 22.68%-6.78亿 | -1,887.32%-5.13亿 | -580.32%-3.75亿 | -440.09%-1.83亿 | -1,713.53%-8.76亿 | 52.36%-2,583.53万 | 372.13%7,806.55万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -30.75%2,871.05万 | 92.07%4,371.05万 | 69.38%3,854.67万 | ---- | --4,145.77万 | --2,275.72万 | --2,275.72万 |
取得借款收到的现金 | -17.72%16.12亿 | -29.16%9.77亿 | -38.32%6.29亿 | 54.92%26.42亿 | 86.60%19.59亿 | 128.28%13.79亿 | 503.47%10.2亿 | 33.48%17.05亿 | 9.19%10.5亿 | 16.51%6.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.43%17.61亿 | 90.04%12.5亿 | 79.24%5.68亿 | 64.69%7.16亿 | 63.08%10.52亿 | 18.34%6.58亿 | 6.57%3.17亿 | -11.98%4.35亿 | 117.05%6.45亿 | 171.81%5.56亿 |
筹资活动现金流入小计 | 10.42%33.72亿 | 7.31%22.27亿 | -10.44%11.97亿 | 55.24%33.86亿 | 77.84%30.54亿 | 75.48%20.76亿 | 186.55%13.37亿 | 23.15%21.81亿 | 36.46%17.17亿 | 63.58%11.83亿 |
偿还债务支付的现金 | 67.89%16.29亿 | 108.43%10.3亿 | 117.90%5.99亿 | 59.96%16.4亿 | 52.01%9.7亿 | 35.23%4.94亿 | 173.60%2.75亿 | -19.08%10.25亿 | -34.10%6.38亿 | -26.85%3.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.32%1.34亿 | 5.33%7,367.54万 | 6.73%3,392.63万 | 59.03%1.52亿 | 48.01%1.11亿 | 28.57%6,994.65万 | 21.56%3,178.65万 | -7.68%9,537.18万 | 10.05%7,512.65万 | -3.10%5,440.16万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.05%15.67亿 | 46.34%11.2亿 | 48.02%4.63亿 | 145.47%8.19亿 | 69.65%11.69亿 | 3.57%7.66亿 | -6.95%3.13亿 | -35.13%3.34亿 | 142.34%6.89亿 | 206.69%7.39亿 |
筹资活动现金流出小计 | 47.96%33.3亿 | 67.26%22.24亿 | 76.90%10.95亿 | 79.52%26.11亿 | 60.46%22.5亿 | 14.73%13.3亿 | 33.86%6.19亿 | -22.84%14.54亿 | 6.15%14.02亿 | 45.47%11.59亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94.69%4,269.73万 | -99.59%304.95万 | -85.77%1.02亿 | 6.69%7.76亿 | 155.21%8.04亿 | 3,041.60%7.46亿 | 17,577.84%7.18亿 | 742.04%7.27亿 | 602.57%3.15亿 | 132.21%2,373.96万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.67%36.82万 | -1,635.11%-140.94万 | 17.66%-28.17万 | 8.89%118.42万 | 185.57%60.04万 | 109.06%9.18万 | 62.57%-34.22万 | 123.48%108.75万 | 105.44%21.02万 | 73.75%-101.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -13.56%1.77亿 | -40.11%9,712.14万 | -142.96%-1.2亿 | 717.94%4.65亿 | -63.12%2.05亿 | 45.66%1.62亿 | 138.65%2.8亿 | 7.51%5,690.13万 | 858.05%5.55亿 | 233.07%1.11亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62.18%12.18亿 | 62.18%12.18亿 | 62.15%12.17亿 | 8.20%7.51亿 | 8.21%7.51亿 | 8.21%7.51亿 | 8.21%7.51亿 | 8.26%6.94亿 | 8.26%6.94亿 | 8.26%6.94亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 45.96%13.94亿 | 44.01%13.15亿 | 6.48%10.97亿 | 62.00%12.16亿 | -23.48%9.55亿 | 13.39%9.13亿 | 27.05%10.3亿 | 8.20%7.51亿 | 119.92%12.48亿 | 44.49%8.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。