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600478 科力远

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64.96亿总市值-88.64市盈率TTM

科力远关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-16.07%22.23亿
-31.94%13.59亿
-27.31%6.24亿
-0.02%35.87亿
22.18%26.48亿
74.82%19.97亿
44.99%8.58亿
35.47%35.88亿
20.91%21.67亿
10.66%11.42亿
收到的税费返还
253.95%3,678万
-22.09%435.59万
-3.71%418.28万
-70.34%1,077.36万
-69.53%1,039.12万
-70.34%559.07万
-44.41%434.41万
141.79%3,632.56万
169.96%3,410.72万
60.31%1,884.79万
收到其他与经营活动有关的现金
2,100.28%20.44亿
2,046.13%12.83亿
4,270.46%8.92亿
1,527.13%13.85亿
67.09%9,288.4万
50.85%5,979.69万
-31.87%2,040.17万
-51.90%8,513.65万
-46.63%5,558.81万
-31.10%3,963.89万
经营活动现金流入小计
56.40%43.03亿
28.34%26.47亿
72.15%15.19亿
34.35%49.83亿
21.90%27.51亿
71.75%20.62亿
40.22%8.83亿
30.59%37.09亿
18.21%22.57亿
9.01%12.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-32.66%14.94亿
-50.43%9亿
-52.15%4.07亿
-9.42%26.55亿
41.57%22.19亿
96.93%18.16亿
161.50%8.51亿
44.59%29.31亿
7.81%15.67亿
11.70%9.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金
16.11%2.95亿
19.59%2亿
13.17%1.02亿
14.37%3.3亿
18.77%2.54亿
13.63%1.67亿
5.47%8,978.27万
-8.51%2.89亿
-4.79%2.14亿
-5.90%1.47亿
支付的各项税费
-44.92%9,556.44万
-55.21%6,673.97万
-42.07%3,891.96万
63.23%1.94亿
110.08%1.73亿
277.39%1.49亿
228.34%6,718.56万
48.41%1.19亿
34.90%8,258.61万
-7.02%3,948.54万
支付其他与经营活动有关的现金
1,028.16%21.58亿
881.12%13.61亿
742.15%10.9亿
765.17%14.39亿
49.66%1.91亿
70.39%1.39亿
156.66%1.29亿
-16.44%1.66亿
4.70%1.28亿
49.17%8,142.15万
经营活动现金流出小计
42.47%40.43亿
11.31%25.28亿
43.98%16.38亿
31.76%46.17亿
42.48%28.38亿
90.81%22.71亿
136.25%11.38亿
33.68%35.04亿
6.98%19.92亿
10.31%11.9亿
经营活动产生的现金流量净额
401.50%2.6亿
156.92%1.19亿
53.49%-1.19亿
78.50%3.66亿
-132.54%-8,633.74万
-2,080.31%-2.09亿
-272.53%-2.55亿
-6.42%2.05亿
457.56%2.65亿
-53.35%1,054.16万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-89.05%9,231.29万
-86.46%8,559.48万
-62.53%7,057.12万
-48.35%2.33亿
1,225.23%8.43亿
5,810.23%6.32亿
1,659.98%1.88亿
616.83%4.51亿
8.69%6,359.83万
-64.35%1,070万
取得投资收益收到的现金
-9.50%9,569.31万
-9.24%9,569.34万
-82.81%1.45万
-0.18%1.26亿
-16.29%1.06亿
-16.53%1.05亿
--8.41万
55.66%1.27亿
94.31%1.26亿
94.31%1.26亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30,406.89%1,745.51万
41,072.45%1,678.68万
185,640.37%347.33万
74.91%199.24万
-99.84%5.72万
-99.88%4.08万
-99.99%1,870
-97.82%113.91万
5,602.20%3,516.31万
5,632.95%3,490.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
-92.23%248.58万
--247.96万
-97.12%124.3万
----
-66.75%3,200万
----
--4,311.87万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
-99.89%6,997.21
----
----
----
-23.34%644.1万
----
793.12%8.93万
----
投资活动现金流入小计
-78.40%2.05亿
-73.20%1.98亿
-61.99%7,406.6万
-40.43%3.64亿
322.40%9.51亿
243.71%7.39亿
147.71%1.95亿
108.44%6.1亿
81.37%2.25亿
124.83%2.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-56.19%2.37亿
-70.65%1.32亿
-33.11%1.04亿
55.74%7.22亿
543.80%5.41亿
596.18%4.5亿
177.70%1.55亿
98.06%4.64亿
-46.17%8,410.4万
-37.95%6,460.61万
投资支付的现金
-90.05%9,180.48万
-86.99%8,641.99万
-68.16%6,989.8万
-43.95%3.19亿
463.05%9.23亿
837.49%6.64亿
384.10%2.2亿
432.43%5.69亿
722.85%1.64亿
295.36%7,086.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--300万
--300万
--300万
----
----
----
----
--4.54亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
-71.85%92.01万
----
----
----
-71.31%326.88万
----
33.00%295.84万
-33.97%150.89万
投资活动现金流出小计
-77.33%3.32亿
-80.13%2.21亿
-53.02%1.77亿
-29.97%10.41亿
483.47%14.65亿
713.35%11.14亿
235.66%3.78亿
335.83%14.87亿
40.71%2.51亿
10.17%1.37亿
投资活动产生的现金流量净额
75.35%-1.27亿
93.78%-2,333.75万
43.46%-1.03亿
22.68%-6.78亿
-1,887.32%-5.13亿
-580.32%-3.75亿
-440.09%-1.83亿
-1,713.53%-8.76亿
52.36%-2,583.53万
372.13%7,806.55万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
-30.75%2,871.05万
92.07%4,371.05万
69.38%3,854.67万
----
--4,145.77万
--2,275.72万
--2,275.72万
取得借款收到的现金
-17.72%16.12亿
-29.16%9.77亿
-38.32%6.29亿
54.92%26.42亿
86.60%19.59亿
128.28%13.79亿
503.47%10.2亿
33.48%17.05亿
9.19%10.5亿
16.51%6.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金
67.43%17.61亿
90.04%12.5亿
79.24%5.68亿
64.69%7.16亿
63.08%10.52亿
18.34%6.58亿
6.57%3.17亿
-11.98%4.35亿
117.05%6.45亿
171.81%5.56亿
筹资活动现金流入小计
10.42%33.72亿
7.31%22.27亿
-10.44%11.97亿
55.24%33.86亿
77.84%30.54亿
75.48%20.76亿
186.55%13.37亿
23.15%21.81亿
36.46%17.17亿
63.58%11.83亿
偿还债务支付的现金
67.89%16.29亿
108.43%10.3亿
117.90%5.99亿
59.96%16.4亿
52.01%9.7亿
35.23%4.94亿
173.60%2.75亿
-19.08%10.25亿
-34.10%6.38亿
-26.85%3.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20.32%1.34亿
5.33%7,367.54万
6.73%3,392.63万
59.03%1.52亿
48.01%1.11亿
28.57%6,994.65万
21.56%3,178.65万
-7.68%9,537.18万
10.05%7,512.65万
-3.10%5,440.16万
支付其他与筹资活动有关的现金
34.05%15.67亿
46.34%11.2亿
48.02%4.63亿
145.47%8.19亿
69.65%11.69亿
3.57%7.66亿
-6.95%3.13亿
-35.13%3.34亿
142.34%6.89亿
206.69%7.39亿
筹资活动现金流出小计
47.96%33.3亿
67.26%22.24亿
76.90%10.95亿
79.52%26.11亿
60.46%22.5亿
14.73%13.3亿
33.86%6.19亿
-22.84%14.54亿
6.15%14.02亿
45.47%11.59亿
筹资活动产生的现金流量净额
-94.69%4,269.73万
-99.59%304.95万
-85.77%1.02亿
6.69%7.76亿
155.21%8.04亿
3,041.60%7.46亿
17,577.84%7.18亿
742.04%7.27亿
602.57%3.15亿
132.21%2,373.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-38.67%36.82万
-1,635.11%-140.94万
17.66%-28.17万
8.89%118.42万
185.57%60.04万
109.06%9.18万
62.57%-34.22万
123.48%108.75万
105.44%21.02万
73.75%-101.36万
现金及现金等价物净增加额
-13.56%1.77亿
-40.11%9,712.14万
-142.96%-1.2亿
717.94%4.65亿
-63.12%2.05亿
45.66%1.62亿
138.65%2.8亿
7.51%5,690.13万
858.05%5.55亿
233.07%1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额
62.18%12.18亿
62.18%12.18亿
62.15%12.17亿
8.20%7.51亿
8.21%7.51亿
8.21%7.51亿
8.21%7.51亿
8.26%6.94亿
8.26%6.94亿
8.26%6.94亿
期末现金及现金等价物余额
45.96%13.94亿
44.01%13.15亿
6.48%10.97亿
62.00%12.16亿
-23.48%9.55亿
13.39%9.13亿
27.05%10.3亿
8.20%7.51亿
119.92%12.48亿
44.49%8.05亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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上会会计师事务所(特殊普通合伙)
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上会会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -16.07%22.23亿-31.94%13.59亿-27.31%6.24亿-0.02%35.87亿22.18%26.48亿74.82%19.97亿44.99%8.58亿35.47%35.88亿20.91%21.67亿10.66%11.42亿
收到的税费返还 253.95%3,678万-22.09%435.59万-3.71%418.28万-70.34%1,077.36万-69.53%1,039.12万-70.34%559.07万-44.41%434.41万141.79%3,632.56万169.96%3,410.72万60.31%1,884.79万
收到其他与经营活动有关的现金 2,100.28%20.44亿2,046.13%12.83亿4,270.46%8.92亿1,527.13%13.85亿67.09%9,288.4万50.85%5,979.69万-31.87%2,040.17万-51.90%8,513.65万-46.63%5,558.81万-31.10%3,963.89万
经营活动现金流入小计 56.40%43.03亿28.34%26.47亿72.15%15.19亿34.35%49.83亿21.90%27.51亿71.75%20.62亿40.22%8.83亿30.59%37.09亿18.21%22.57亿9.01%12.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -32.66%14.94亿-50.43%9亿-52.15%4.07亿-9.42%26.55亿41.57%22.19亿96.93%18.16亿161.50%8.51亿44.59%29.31亿7.81%15.67亿11.70%9.22亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.11%2.95亿19.59%2亿13.17%1.02亿14.37%3.3亿18.77%2.54亿13.63%1.67亿5.47%8,978.27万-8.51%2.89亿-4.79%2.14亿-5.90%1.47亿
支付的各项税费 -44.92%9,556.44万-55.21%6,673.97万-42.07%3,891.96万63.23%1.94亿110.08%1.73亿277.39%1.49亿228.34%6,718.56万48.41%1.19亿34.90%8,258.61万-7.02%3,948.54万
支付其他与经营活动有关的现金 1,028.16%21.58亿881.12%13.61亿742.15%10.9亿765.17%14.39亿49.66%1.91亿70.39%1.39亿156.66%1.29亿-16.44%1.66亿4.70%1.28亿49.17%8,142.15万
经营活动现金流出小计 42.47%40.43亿11.31%25.28亿43.98%16.38亿31.76%46.17亿42.48%28.38亿90.81%22.71亿136.25%11.38亿33.68%35.04亿6.98%19.92亿10.31%11.9亿
经营活动产生的现金流量净额 401.50%2.6亿156.92%1.19亿53.49%-1.19亿78.50%3.66亿-132.54%-8,633.74万-2,080.31%-2.09亿-272.53%-2.55亿-6.42%2.05亿457.56%2.65亿-53.35%1,054.16万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -89.05%9,231.29万-86.46%8,559.48万-62.53%7,057.12万-48.35%2.33亿1,225.23%8.43亿5,810.23%6.32亿1,659.98%1.88亿616.83%4.51亿8.69%6,359.83万-64.35%1,070万
取得投资收益收到的现金 -9.50%9,569.31万-9.24%9,569.34万-82.81%1.45万-0.18%1.26亿-16.29%1.06亿-16.53%1.05亿--8.41万55.66%1.27亿94.31%1.26亿94.31%1.26亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,406.89%1,745.51万41,072.45%1,678.68万185,640.37%347.33万74.91%199.24万-99.84%5.72万-99.88%4.08万-99.99%1,870-97.82%113.91万5,602.20%3,516.31万5,632.95%3,490.64万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------92.23%248.58万--247.96万-97.12%124.3万-----66.75%3,200万------4,311.87万
收到其他与投资活动有关的现金 ---------99.89%6,997.21-------------23.34%644.1万----793.12%8.93万----
投资活动现金流入小计 -78.40%2.05亿-73.20%1.98亿-61.99%7,406.6万-40.43%3.64亿322.40%9.51亿243.71%7.39亿147.71%1.95亿108.44%6.1亿81.37%2.25亿124.83%2.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -56.19%2.37亿-70.65%1.32亿-33.11%1.04亿55.74%7.22亿543.80%5.41亿596.18%4.5亿177.70%1.55亿98.06%4.64亿-46.17%8,410.4万-37.95%6,460.61万
投资支付的现金 -90.05%9,180.48万-86.99%8,641.99万-68.16%6,989.8万-43.95%3.19亿463.05%9.23亿837.49%6.64亿384.10%2.2亿432.43%5.69亿722.85%1.64亿295.36%7,086.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --300万--300万--300万------------------4.54亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 ---------71.85%92.01万-------------71.31%326.88万----33.00%295.84万-33.97%150.89万
投资活动现金流出小计 -77.33%3.32亿-80.13%2.21亿-53.02%1.77亿-29.97%10.41亿483.47%14.65亿713.35%11.14亿235.66%3.78亿335.83%14.87亿40.71%2.51亿10.17%1.37亿
投资活动产生的现金流量净额 75.35%-1.27亿93.78%-2,333.75万43.46%-1.03亿22.68%-6.78亿-1,887.32%-5.13亿-580.32%-3.75亿-440.09%-1.83亿-1,713.53%-8.76亿52.36%-2,583.53万372.13%7,806.55万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------30.75%2,871.05万92.07%4,371.05万69.38%3,854.67万------4,145.77万--2,275.72万--2,275.72万
取得借款收到的现金 -17.72%16.12亿-29.16%9.77亿-38.32%6.29亿54.92%26.42亿86.60%19.59亿128.28%13.79亿503.47%10.2亿33.48%17.05亿9.19%10.5亿16.51%6.04亿
收到其他与筹资活动有关的现金 67.43%17.61亿90.04%12.5亿79.24%5.68亿64.69%7.16亿63.08%10.52亿18.34%6.58亿6.57%3.17亿-11.98%4.35亿117.05%6.45亿171.81%5.56亿
筹资活动现金流入小计 10.42%33.72亿7.31%22.27亿-10.44%11.97亿55.24%33.86亿77.84%30.54亿75.48%20.76亿186.55%13.37亿23.15%21.81亿36.46%17.17亿63.58%11.83亿
偿还债务支付的现金 67.89%16.29亿108.43%10.3亿117.90%5.99亿59.96%16.4亿52.01%9.7亿35.23%4.94亿173.60%2.75亿-19.08%10.25亿-34.10%6.38亿-26.85%3.65亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.32%1.34亿5.33%7,367.54万6.73%3,392.63万59.03%1.52亿48.01%1.11亿28.57%6,994.65万21.56%3,178.65万-7.68%9,537.18万10.05%7,512.65万-3.10%5,440.16万
支付其他与筹资活动有关的现金 34.05%15.67亿46.34%11.2亿48.02%4.63亿145.47%8.19亿69.65%11.69亿3.57%7.66亿-6.95%3.13亿-35.13%3.34亿142.34%6.89亿206.69%7.39亿
筹资活动现金流出小计 47.96%33.3亿67.26%22.24亿76.90%10.95亿79.52%26.11亿60.46%22.5亿14.73%13.3亿33.86%6.19亿-22.84%14.54亿6.15%14.02亿45.47%11.59亿
筹资活动产生的现金流量净额 -94.69%4,269.73万-99.59%304.95万-85.77%1.02亿6.69%7.76亿155.21%8.04亿3,041.60%7.46亿17,577.84%7.18亿742.04%7.27亿602.57%3.15亿132.21%2,373.96万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38.67%36.82万-1,635.11%-140.94万17.66%-28.17万8.89%118.42万185.57%60.04万109.06%9.18万62.57%-34.22万123.48%108.75万105.44%21.02万73.75%-101.36万
现金及现金等价物净增加额 -13.56%1.77亿-40.11%9,712.14万-142.96%-1.2亿717.94%4.65亿-63.12%2.05亿45.66%1.62亿138.65%2.8亿7.51%5,690.13万858.05%5.55亿233.07%1.11亿
加:期初现金及现金等价物余额 62.18%12.18亿62.18%12.18亿62.15%12.17亿8.20%7.51亿8.21%7.51亿8.21%7.51亿8.21%7.51亿8.26%6.94亿8.26%6.94亿8.26%6.94亿
期末现金及现金等价物余额 45.96%13.94亿44.01%13.15亿6.48%10.97亿62.00%12.16亿-23.48%9.55亿13.39%9.13亿27.05%10.3亿8.20%7.51亿119.92%12.48亿44.49%8.05亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------上会会计师事务所(特殊普通合伙)------上会会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。