(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.45%4.73亿 | 66.18%3.19亿 | 1.69%12.67亿 | -20.43%6.75亿 | -32.02%3.57亿 | -8.91%1.92亿 | 7.87%12.46亿 | 70.61%8.48亿 | 46.44%5.26亿 | 0.56%2.11亿 |
收到的税费返还 | -60.53%1,373.71万 | 91.67%790.29万 | 150.16%4,572.46万 | 217.46%4,246.06万 | 678.87%3,479.96万 | --412.33万 | 59.75%1,827.8万 | -1.80%1,337.52万 | -50.28%446.8万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.72%755.65万 | 5.82%446.59万 | -39.14%1,481.67万 | -45.74%1,021.37万 | -51.10%620.79万 | 124.23%422.02万 | 58.19%2,434.64万 | 35.21%1,882.22万 | 76.80%1,269.61万 | 13.70%188.21万 |
经营活动现金流入小计 | 24.16%4.95亿 | 65.43%3.32亿 | 3.02%13.27亿 | -17.35%7.28亿 | -26.61%3.98亿 | -5.80%2.01亿 | 9.03%12.88亿 | 67.79%8.8亿 | 44.71%5.43亿 | -0.55%2.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.45%4.6亿 | -4.70%2.45亿 | -10.07%9.09亿 | -12.27%6.47亿 | -19.16%4.36亿 | 2.53%2.57亿 | 16.76%10.11亿 | 38.67%7.37亿 | 37.17%5.4亿 | 11.52%2.5亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.14%1.17亿 | 12.39%6,168.08万 | 13.39%2.52亿 | 8.09%1.69亿 | 9.97%1.1亿 | 10.48%5,488.27万 | 20.08%2.22亿 | 27.41%1.56亿 | 17.54%9,961.11万 | 22.50%4,967.67万 |
支付的各项税费 | -38.78%2,079.54万 | -37.11%1,708.06万 | 133.46%6,750.32万 | 150.62%3,963.08万 | 201.07%3,396.91万 | 299.75%2,715.79万 | 5.94%2,891.39万 | -32.19%1,581.33万 | -49.90%1,128.26万 | -61.55%679.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.76%1,497万 | -8.24%369.49万 | 13.97%2,431.52万 | 30.19%1,870.99万 | 41.65%1,339.51万 | -17.68%402.68万 | 5.75%2,133.54万 | 23.28%1,437.16万 | 48.94%945.63万 | 57.64%489.18万 |
经营活动现金流出小计 | 3.37%6.13亿 | -4.58%3.27亿 | -2.37%12.52亿 | -5.38%8.74亿 | -10.13%5.93亿 | 9.95%3.43亿 | 16.85%12.83亿 | 34.01%9.23亿 | 30.17%6.6亿 | 9.06%3.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39.08%-1.19亿 | 103.36%477.63万 | 1,276.58%7,485.56万 | -239.74%-1.46亿 | -66.00%-1.95亿 | -43.92%-1.42亿 | -93.51%543.78万 | 73.83%-4,302.32万 | 11.08%-1.17亿 | -37.77%-9,877.49万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 47.26%10.6亿 | 58.25%10.6亿 | -6.25%7.2亿 | -6.25%7.2亿 | -6.25%7.2亿 | -12.85%6.7亿 | 8.48%7.68亿 | 8.39%7.68亿 | 8.48%7.68亿 | 8.59%7.69亿 |
取得投资收益收到的现金 | -53.38%981.04万 | -14.05%502.58万 | -14.46%3,076.84万 | -18.02%2,307.12万 | 0.36%2,104.46万 | 5.36%584.77万 | 40.59%3,597.12万 | 44.57%2,814.27万 | 117.85%2,096.83万 | 5.86%555.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,848.66%2,217.68万 | --53.17万 | -46.37%47.9万 | --27.9万 | --27.9万 | ---- | 12,658.57%89.31万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 47.34%10.92亿 | 57.71%10.66亿 | -6.66%7.51亿 | -6.63%7.43亿 | -6.04%7.41亿 | -12.72%6.76亿 | 9.72%8.05亿 | 9.36%7.96亿 | 9.95%7.89亿 | 8.57%7.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.91%1,601.14万 | 105.11%1,025.63万 | -1.50%1,650.13万 | -10.86%1,264.67万 | -29.26%965.09万 | 28.97%500.04万 | -44.69%1,675.24万 | -29.77%1,418.67万 | -21.17%1,364.36万 | -35.56%387.73万 |
投资支付的现金 | 207.14%8.6亿 | 30.86%10.6亿 | 47.22%10.6亿 | 1.92%10.6亿 | -73.03%2.8亿 | -13.65%8.1亿 | -6.25%7.2亿 | 7.43%10.4亿 | 22.40%10.38亿 | 34.38%9.38亿 |
投资活动现金流出小计 | 202.44%8.76亿 | 31.32%10.7亿 | 46.11%10.77亿 | 1.75%10.73亿 | -72.46%2.9亿 | -13.47%8.15亿 | -7.71%7.37亿 | 6.67%10.54亿 | 21.53%10.52亿 | 33.78%9.42亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.12%2.16亿 | 96.84%-439.32万 | -577.33%-3.25亿 | -27.63%-3.29亿 | 271.97%4.52亿 | 16.94%-1.39亿 | 205.27%6,814.06万 | 0.84%-2.58亿 | -77.81%-2.63亿 | -1,922.00%-1.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1,449.83万 | ---- | -50.03%604.1万 | -50.03%604.1万 | ---- | ---- | 42.96%1,209.02万 | 42.87%1,209.02万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.99%48.59 | --48.59 | --48.59 | --48.59 | --34.75万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 29,837,913.23%1,449.83万 | ---- | -51.43%604.1万 | -50.03%604.1万 | --48.59 | --48.59 | 47.06%1,243.77万 | 42.87%1,209.02万 | ---- | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,837,913.23%-1,449.83万 | ---- | 51.43%-604.1万 | 50.03%-604.1万 | ---48.59 | ---48.59 | -47.06%-1,243.77万 | -42.87%-1,209.02万 | ---- | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.98%34.45万 | -88.05%1.76万 | 38.42%33.19万 | -47.98%21.96万 | -37.71%18.83万 | 1,446.55%14.74万 | 500.29%23.98万 | 2,426.11%42.22万 | 1,245.43%30.23万 | -170.54%-1.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | -67.56%8,330.83万 | 100.14%40.07万 | -517.25%-2.56亿 | -53.91%-4.81亿 | 167.62%2.57亿 | -5.57%-2.81亿 | 482.29%6,138.05万 | 27.79%-3.13亿 | -35.72%-3.8亿 | -326.21%-2.66亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -33.25%5.14亿 | -33.25%5.14亿 | 8.66%7.7亿 | 8.66%7.7亿 | 8.66%7.7亿 | 8.66%7.7亿 | 1.51%7.09亿 | 1.51%7.09亿 | 1.51%7.09亿 | 1.51%7.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.83%5.98亿 | 5.20%5.15亿 | -33.25%5.14亿 | -27.05%2.89亿 | 212.08%10.27亿 | 10.51%4.89亿 | 8.66%7.7亿 | 49.32%3.96亿 | -21.36%3.29亿 | -30.39%4.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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