(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -56.28%15.49亿 | -1.34%243.87亿 | -0.94%107.73亿 | -13.21%52.94亿 | 641.77%47.77亿 | -50.08%35.43亿 | -0.60%247.17亿 | -3.22%108.75亿 | 123.12%61亿 | -88.85%6.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -37.88%31.76亿 | 14.16%267.89亿 | 15.74%82.93亿 | 6.47%64.19亿 | 2.74%69.64亿 | 46.29%51.13亿 | 15.93%234.67亿 | 24.98%71.65亿 | 19.01%60.29亿 | 9.43%67.78亿 |
非现金项目调整总额 | -157.50%-7.97亿 | -25.07%45.67亿 | -87.24%3.04亿 | 4.60%35.48亿 | 67.28%-6.71亿 | -41.54%13.86亿 | -13.21%60.95亿 | 442.82%23.83亿 | -16.82%33.92亿 | -3,007.58%-20.51亿 |
-折旧与摊销 | 21.06%19.49亿 | -4.64%67.07亿 | -0.52%17.33亿 | -3.93%16.88亿 | -5.84%16.76亿 | -8.21%16.1亿 | 2.24%70.33亿 | 0.35%17.42亿 | 1.38%17.57亿 | 4.58%17.8亿 |
-联营企业份额 | -108.52%-6.36亿 | -127.80%-28.02亿 | -172.40%-12.04亿 | -31.97%-4.83亿 | -110.39%-8.1亿 | -724.32%-3.05亿 | -374.90%-12.3亿 | -70.66%-4.42亿 | ---3.66亿 | ---3.85亿 |
-处置利润 | --0 | 110.80%10.54亿 | 110.80%10.54亿 | --0 | --0 | --0 | 624.64%5亿 | 624.64%5亿 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -500.00%-2.28亿 | 42.49%-1.11亿 | -124.05%-1.77亿 | 152.00%1.26亿 | -118.03%-2,200万 | 86.71%-3,800万 | 15.72%-1.93亿 | 59.90%-7,900万 | 394.12%5,000万 | 1,625.00%1.22亿 |
-其他非现金项目 | -1,681.51%-18.82亿 | -1,773.33%-2.81亿 | -266.47%-11.02亿 | 13.63%22.17亿 | 57.54%-15.15亿 | -87.34%1.19亿 | -102.66%-1,500万 | 172.75%6.62亿 | -17.40%19.51亿 | -102.73%-35.68亿 |
营运资本变动 | 71.95%-8.29亿 | -43.78%-69.66亿 | 64.65%21.8亿 | -40.80%-46.76亿 | 62.88%-15.15亿 | -339.66%-29.55亿 | -102.13%-48.45亿 | -73.85%13.24亿 | 48.20%-33.21亿 | -1,072.70%-40.81亿 |
-应收款(增)减 | 20.61%66.29亿 | -146.92%-55.31亿 | 1.50%-53.06亿 | -38.66%-4.77亿 | -3.19%-52.44亿 | -35.89%54.96亿 | 34.08%-22.4亿 | -294.94%-53.87亿 | 81.14%-3.44亿 | 12.14%-50.82亿 |
-存货(增)减 | -50.04%-38.95亿 | 61.41%-20亿 | -9.15%52.85亿 | 17.60%-44.99亿 | 89.05%-1.9亿 | 31.77%-25.96亿 | -72.94%-51.83亿 | 124.59%58.17亿 | -76.41%-54.6亿 | -328.89%-17.35亿 |
-应付款(减)增 | -20.23%-25.2亿 | 21.09%9.76亿 | -37.05%16.53亿 | -99.00%400万 | 365.46%14.15亿 | 16.92%-20.96亿 | -60.30%8.06亿 | 2.62%26.26亿 | 170.12%3.99亿 | -69.26%3.04亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -7.05%-37.2亿 | 854.35%3.47亿 | -15.06%28.19亿 | -16.88%-19.39亿 | 39.56%29.42亿 | 8.89%-34.75亿 | -106.46%-4,600万 | 14.41%33.19亿 | -4.60%-16.59亿 | -22.16%21.08亿 |
-其他流动资产变动 | 1,042.61%26.77亿 | -141.69%-7.58亿 | 55.04%-22.71亿 | -40.29%22.35亿 | -235.19%-4.38亿 | -110.14%-2.84亿 | 44.75%18.18亿 | -211.41%-50.51亿 | 464.56%37.43亿 | -66.97%3.24亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -1,194.74%-2.46亿 | 4.76%-8,000万 | 17.39%-1,900万 | 0.00%-2,200万 | -5.26%-2,000万 | 5.00%-1,900万 | -21.74%-8,400万 | -27.78%-2,300万 | -37.50%-2,200万 | -11.76%-1,900万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 511.68%16.76亿 | 48.38%16.5亿 | 50.00%2.07亿 | 27.32%2.61亿 | 52.09%9.08亿 | 59.30%2.74亿 | 173.89%11.12亿 | 76.92%1.38亿 | 50.74%2.05亿 | 947.37%5.97亿 |
已支付退税 | -76.12%-44.03亿 | 34.85%-51.46亿 | 317.22%3.91亿 | 20.51%-26.27亿 | -49.09%-4.1亿 | 39.60%-25亿 | -37.09%-78.99亿 | -136.14%-1.8亿 | -22.27%-33.05亿 | -113.18%-2.75亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100万 | 50.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | -200万 | -200万 | 0 | -150.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -209.63%-14.23亿 | 16.62%208.1亿 | 5.03%113.52亿 | -2.42%29.06亿 | 455.39%52.54亿 | -58.29%12.98亿 | -8.22%178.44亿 | -8.37%108.08亿 | 1,872.19%29.78亿 | -83.37%9.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -81.33%-14.47亿 | -36.96%-22.05亿 | 9.30%-3.51亿 | -16.01%-6.45亿 | -65.73%-4.11亿 | -90.45%-7.98亿 | 34.15%-16.1亿 | -16.92%-3.87亿 | -61.16%-5.56亿 | 65.79%-2.48亿 |
无形资产交易净额 | 36.14%-1.06亿 | 26.81%-7.67亿 | -126.11%-3.55亿 | 58.79%-7,500万 | -72.73%-1.71亿 | 72.79%-1.66亿 | 45.07%-10.48亿 | -336.11%-1.57亿 | 83.27%-1.82亿 | 73.10%-9,900万 |
业务交易净额 | -7,650.59%-1,253.27亿 | -980.67%-16.21亿 | 98.67%-200万 | --0 | ---200万 | ---16.17亿 | 98.92%-1.5亿 | ---1.5亿 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -28.49%35.26亿 | 159.83%34.41亿 | 168.83%12.92亿 | -65.25%-30.24亿 | -47.84%2.42亿 | 296.61%49.31亿 | -255.47%-57.51亿 | -147.60%-18.77亿 | -299.35%-18.3亿 | -78.79%4.64亿 |
其他投资变动净额 | 300.00%400万 | 97.03%-1.18亿 | 98.74%-4,800万 | ---- | ---- | 100.37%100万 | -49,800.00%-39.76亿 | -25,486.67%-38.08亿 | ---3,000万 | 139.81%1.29亿 |
投资活动现金净额 | -5,346.70%-1,233.5亿 | 89.87%-12.7亿 | 108.40%5.36亿 | -46.81%-38.14亿 | -239.43%-3.43亿 | 161.80%23.51亿 | 13.44%-125.35亿 | 37.73%-63.79亿 | -404.47%-25.98亿 | -68.09%2.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 41,051.43%1,289.97亿 | 48.18%-9.41亿 | 63.58%-3.07亿 | 44.37%-1.58亿 | 45.24%-1.61亿 | 20.25%-3.15亿 | -179.82%-18.16亿 | -133.39%-8.43亿 | ---2.84亿 | -135.20%-2.94亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -43.05%-59.25亿 | 100.29%700万 | 69.14%-5.21亿 | ---30亿 | ---24.11亿 | -343.65%-41.42亿 | -244.35%-24.54亿 | ---16.88亿 | --0 |
租赁融资增减 | -6.51%-8.02亿 | 2.43%-30.95亿 | 1.74%-7.9亿 | -1.65%-7.99亿 | 4.68%-7.53亿 | 4.92%-7.53亿 | -2.92%-31.72亿 | -3.34%-8.04亿 | -1.16%-7.86亿 | -3.40%-7.9亿 |
已支付现金股息 | -13.35%-33.19亿 | -17.41%-54.41亿 | 150.00%500万 | -17.94%-25.38亿 | 400.00%2,000万 | -17.68%-29.28亿 | -8.25%-46.34亿 | 0.00%200万 | -12.08%-21.52亿 | 0.00%400万 |
其他筹资费用净额 | 33.33%-200万 | 50.00%-100万 | --100万 | ---100万 | --200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | --0 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | 2,048.11%1,248.74亿 | -11.89%-154.03亿 | 73.55%-10.84亿 | 18.19%-40.17亿 | -260.37%-38.92亿 | -74.33%-64.1亿 | -306.20%-137.66亿 | -218.85%-40.99亿 | -82.05%-49.1亿 | -22.03%-10.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.34%372.87亿 | -19.95%320.51亿 | -17.58%259.19亿 | -14.83%311.96亿 | -18.23%298.8亿 | -19.95%320.51亿 | 6.98%400.41亿 | -8.78%314.48亿 | -1.50%366.3亿 | 15.98%365.41亿 |
现金变动 | 103.66%1.01亿 | 148.92%41.37亿 | 3,173.94%108.04亿 | -8.72%-49.25亿 | 809.82%10.19亿 | 36.80%-27.61亿 | -637.98%-84.57亿 | -93.40%3.3亿 | -47.99%-45.3亿 | -97.99%1.12亿 |
汇率变动影响 | 100.68%11.8亿 | 135.33%10.99亿 | 106.96%5.65亿 | 45.86%-3.53亿 | 1,345.83%2.99亿 | -32.41%5.88亿 | -55.14%4.67亿 | -51.77%2.73亿 | -287.90%-6.52亿 | -122.22%-2,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | ---14.86亿 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 29.07%385.67亿 | 21.99%372.87亿 | 21.99%372.87亿 | -17.58%259.19亿 | -14.83%311.96亿 | -18.23%298.8亿 | -23.67%305.65亿 | -23.67%305.65亿 | -8.78%314.48亿 | -1.50%366.3亿 |
自由现金流 | -991.02%-29.76亿 | 17.46%178.38亿 | 3.72%106.46亿 | -2.41%21.86亿 | 679.97%46.72亿 | -83.97%3.34亿 | 0.64%151.86亿 | -10.19%102.64亿 | 274.73%22.4亿 | -86.97%5.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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