(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.45%15.36亿 | 18.15%74.47亿 | 29.58%63.33亿 | 13.25%39.68亿 | 6.56%20.34亿 | 1.40%63.03亿 | 2.03%48.87亿 | 22.68%35.04亿 | 36.07%19.09亿 | 22.14%62.16亿 |
收到的税费返还 | -99.99%1,029.23 | -31.08%9,684.17万 | --9,099.6万 | --2,951.44万 | --700.62万 | --1.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -21.25%5,852.59万 | 1,313.95%7.68亿 | -68.50%8,239.52万 | -89.23%2,744.43万 | 5.02%7,431.56万 | -82.98%5,433.69万 | 5.43%2.62亿 | 41.48%2.55亿 | 23.33%7,076.43万 | -30.88%3.19亿 |
经营活动现金流入小计 | -24.59%15.95亿 | 27.92%83.12亿 | 26.37%65.06亿 | 7.09%40.25亿 | 6.85%21.15亿 | -0.57%64.98亿 | 2.19%51.49亿 | 23.79%37.59亿 | 35.57%19.79亿 | 17.73%65.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.29%13.79亿 | -4.12%41.27亿 | 11.41%41.4亿 | -1.16%28.79亿 | -8.79%17.97亿 | -7.51%43.05亿 | 17.34%37.16亿 | 53.57%29.13亿 | 99.20%19.7亿 | 50.46%46.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.77%1.26亿 | 25.76%5.7亿 | 31.34%4.06亿 | 26.50%2.59亿 | 22.19%1.1亿 | 2.66%4.54亿 | -4.82%3.09亿 | 7.82%2.04亿 | 13.11%9,027.97万 | 21.76%4.42亿 |
支付的各项税费 | 2.64%1.08亿 | 12.08%5.17亿 | 101.51%4亿 | 207.43%3.12亿 | 82.23%1.05亿 | 31.92%4.61亿 | -28.94%1.99亿 | -44.04%1.01亿 | -24.47%5,767.73万 | 83.05%3.5亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.84%3,330.71万 | 143.62%8.7亿 | -47.20%1.5亿 | -69.90%4,993.01万 | -62.59%2,646.81万 | 35.81%3.57亿 | -62.36%2.84亿 | -21.60%1.66亿 | -21.06%7,074.28万 | -60.94%2.63亿 |
经营活动现金流出小计 | -19.31%16.45亿 | 9.11%60.85亿 | 13.06%50.96亿 | 3.39%34.99亿 | -6.85%20.39亿 | -2.32%55.77亿 | -0.38%45.08亿 | 36.52%33.85亿 | 77.26%21.89亿 | 32.13%57.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165.90%-5,024.04万 | 141.86%22.27亿 | 119.92%14.1亿 | 40.58%5.26亿 | 136.41%7,623.51万 | 11.48%9.21亿 | 24.86%6.41亿 | -32.85%3.74亿 | -192.94%-2.09亿 | -32.86%8.26亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.74%3,026.04 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --114.43万 | --114.43万 | --114.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.67%31.79万 | 101.05%8,800.86万 | 403.04%1,316.32万 | 437.82%1,315.89万 | 770.18%1,363.34万 | -7.26%4,377.52万 | -73.58%261.67万 | -74.45%244.67万 | 5.97%156.67万 | 240.22%4,720万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -97.67%31.79万 | 103.66%8,915.29万 | 1,211.09%3,430.74万 | 484.59%1,430.31万 | 770.18%1,363.34万 | -7.26%4,377.52万 | -73.58%261.67万 | -74.45%244.67万 | 5.97%156.67万 | 240.00%4,720.3万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.60%1.13亿 | 279.85%19.01亿 | 253.57%11.3亿 | 178.84%7.3亿 | 150.58%2.95亿 | 32.65%5.01亿 | -32.01%3.2亿 | -1.42%2.62亿 | 5.25%1.18亿 | -7.48%3.77亿 |
投资支付的现金 | --765.34万 | ---- | --7.22亿 | ---- | ---- | -98.43%594万 | ---- | ---- | ---- | 88.90%3.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4,362.69万 | 601.03%3,839万 | --3,839万 | --2,039万 | ---- | --547.63万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -61.66%1.21亿 | 284.01%19.45亿 | 481.53%18.91亿 | 193.51%7.69亿 | 167.91%3.15亿 | -32.93%5.07亿 | -61.55%3.25亿 | -59.14%2.62亿 | -75.84%1.18亿 | 24.23%7.55亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 60.03%-1.21亿 | -301.07%-18.56亿 | -475.61%-18.57亿 | -190.76%-7.54亿 | -159.78%-3.02亿 | 34.64%-4.63亿 | 61.41%-3.23亿 | 58.91%-2.59亿 | 76.09%-1.16亿 | -19.19%-7.08亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --14.82亿 | --14.82亿 | --14.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -20.13%14.77亿 | 46.87%62.88亿 | 65.55%50.65亿 | 52.74%32.87亿 | 101.39%18.49亿 | -0.17%42.81亿 | -5.42%30.6亿 | -7.34%21.52亿 | -37.03%9.18亿 | -0.32%42.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.30%2.23亿 | ---- | ---- | ---- | 1,149.26%5.76亿 |
筹资活动现金流入小计 | -20.13%14.77亿 | 72.51%77.7亿 | 113.99%65.47亿 | 121.60%47.69亿 | 101.39%18.49亿 | -7.41%45.04亿 | -20.44%30.6亿 | -26.36%21.52亿 | -55.39%9.18亿 | 11.87%48.64亿 |
偿还债务支付的现金 | 17.52%15.47亿 | 63.03%66.45亿 | 73.10%51亿 | 37.97%25.69亿 | 82.40%13.16亿 | -0.48%40.76亿 | -1.88%29.46亿 | -24.95%18.62亿 | -54.51%7.22亿 | 41.82%40.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.95%1.02亿 | -8.87%4.5亿 | 10.15%4.04亿 | -7.88%2.24亿 | -8.19%1.1亿 | -9.84%4.94亿 | -8.46%3.67亿 | 5.00%2.43亿 | 9.14%1.2亿 | 8.48%5.48亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.25%3,646.26万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.59%1,856.68万 | 151.33%11.9亿 | -5.78%2.94亿 | -23.28%1.88亿 | -7.97%8,673.13万 | -16.40%4.73亿 | -8.08%3.12亿 | 5.18%2.46亿 | -11.97%9,424.32万 | -50.62%5.66亿 |
筹资活动现金流出小计 | 10.15%16.67亿 | 64.27%82.85亿 | 59.94%57.99亿 | 26.83%29.81亿 | 61.66%15.13亿 | -3.20%50.44亿 | -3.15%36.25亿 | -20.20%23.5亿 | -48.10%9.36亿 | 14.76%52.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156.57%-1.9亿 | 4.43%-5.16亿 | 232.35%7.49亿 | 1,001.90%17.88亿 | 1,973.39%3.36亿 | -56.04%-5.4亿 | -651.89%-5.66亿 | -761.24%-1.98亿 | -107.04%-1,792.78万 | -80.43%-3.46亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -426.48%-3.61亿 | -77.28%-1.44亿 | 222.02%3.02亿 | 1,967.62%15.6亿 | 132.18%1.11亿 | 64.25%-8,140.33万 | -12.50%-2.47亿 | 14.04%-8,352.42万 | -5,958.90%-3.43亿 | -151.21%-2.28亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -9.58%13.63亿 | -5.12%15.07亿 | -5.12%15.07亿 | -5.12%15.07亿 | -5.12%15.07亿 | -12.54%15.88亿 | -12.54%15.88亿 | -12.54%15.88亿 | -12.54%15.88亿 | 32.42%18.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.06%10.02亿 | -9.58%13.63亿 | 34.88%18.09亿 | 103.80%30.67亿 | 29.92%16.18亿 | -5.12%15.07亿 | -15.99%13.41亿 | -12.45%15.05亿 | -31.23%12.45亿 | -12.54%15.88亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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