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600509 天富能源

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4.87
-0.08-1.62%

休市中 08/16 15:00 (北京)

67.16亿总市值14.89市盈率TTM

天富能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-24.45%15.36亿

18.15%74.47亿

29.58%63.33亿

13.25%39.68亿

6.56%20.34亿

1.40%63.03亿

2.03%48.87亿

22.68%35.04亿

36.07%19.09亿

22.14%62.16亿

收到的税费返还

-99.99%1,029.23

-31.08%9,684.17万

--9,099.6万

--2,951.44万

--700.62万

--1.41亿

----

收到其他与经营活动有关的现金

-21.25%5,852.59万

1,313.95%7.68亿

-68.50%8,239.52万

-89.23%2,744.43万

5.02%7,431.56万

-82.98%5,433.69万

5.43%2.62亿

41.48%2.55亿

23.33%7,076.43万

-30.88%3.19亿

经营活动现金流入小计

-24.59%15.95亿

27.92%83.12亿

26.37%65.06亿

7.09%40.25亿

6.85%21.15亿

-0.57%64.98亿

2.19%51.49亿

23.79%37.59亿

35.57%19.79亿

17.73%65.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-23.29%13.79亿

-4.12%41.27亿

11.41%41.4亿

-1.16%28.79亿

-8.79%17.97亿

-7.51%43.05亿

17.34%37.16亿

53.57%29.13亿

99.20%19.7亿

50.46%46.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

13.77%1.26亿

25.76%5.7亿

31.34%4.06亿

26.50%2.59亿

22.19%1.1亿

2.66%4.54亿

-4.82%3.09亿

7.82%2.04亿

13.11%9,027.97万

21.76%4.42亿

支付的各项税费

2.64%1.08亿

12.08%5.17亿

101.51%4亿

207.43%3.12亿

82.23%1.05亿

31.92%4.61亿

-28.94%1.99亿

-44.04%1.01亿

-24.47%5,767.73万

83.05%3.5亿

支付其他与经营活动有关的现金

25.84%3,330.71万

143.62%8.7亿

-47.20%1.5亿

-69.90%4,993.01万

-62.59%2,646.81万

35.81%3.57亿

-62.36%2.84亿

-21.60%1.66亿

-21.06%7,074.28万

-60.94%2.63亿

经营活动现金流出小计

-19.31%16.45亿

9.11%60.85亿

13.06%50.96亿

3.39%34.99亿

-6.85%20.39亿

-2.32%55.77亿

-0.38%45.08亿

36.52%33.85亿

77.26%21.89亿

32.13%57.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-165.90%-5,024.04万

141.86%22.27亿

119.92%14.1亿

40.58%5.26亿

136.41%7,623.51万

11.48%9.21亿

24.86%6.41亿

-32.85%3.74亿

-192.94%-2.09亿

-32.86%8.26亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-69.74%3,026.04

取得投资收益收到的现金

----

--114.43万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-97.67%31.79万

101.05%8,800.86万

403.04%1,316.32万

437.82%1,315.89万

770.18%1,363.34万

-7.26%4,377.52万

-73.58%261.67万

-74.45%244.67万

5.97%156.67万

240.22%4,720万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,000万

----

投资活动现金流入小计

-97.67%31.79万

103.66%8,915.29万

1,211.09%3,430.74万

484.59%1,430.31万

770.18%1,363.34万

-7.26%4,377.52万

-73.58%261.67万

-74.45%244.67万

5.97%156.67万

240.00%4,720.3万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-61.60%1.13亿

279.85%19.01亿

253.57%11.3亿

178.84%7.3亿

150.58%2.95亿

32.65%5.01亿

-32.01%3.2亿

-1.42%2.62亿

5.25%1.18亿

-7.48%3.77亿

投资支付的现金

--765.34万

----

--7.22亿

----

-98.43%594万

----

88.90%3.78亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4,362.69万

601.03%3,839万

--3,839万

--2,039万

----

--547.63万

----

投资活动现金流出小计

-61.66%1.21亿

284.01%19.45亿

481.53%18.91亿

193.51%7.69亿

167.91%3.15亿

-32.93%5.07亿

-61.55%3.25亿

-59.14%2.62亿

-75.84%1.18亿

24.23%7.55亿

投资活动产生的现金流量净额

60.03%-1.21亿

-301.07%-18.56亿

-475.61%-18.57亿

-190.76%-7.54亿

-159.78%-3.02亿

34.64%-4.63亿

61.41%-3.23亿

58.91%-2.59亿

76.09%-1.16亿

-19.19%-7.08亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--14.82亿

----

取得借款收到的现金

-20.13%14.77亿

46.87%62.88亿

65.55%50.65亿

52.74%32.87亿

101.39%18.49亿

-0.17%42.81亿

-5.42%30.6亿

-7.34%21.52亿

-37.03%9.18亿

-0.32%42.88亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-61.30%2.23亿

----

1,149.26%5.76亿

筹资活动现金流入小计

-20.13%14.77亿

72.51%77.7亿

113.99%65.47亿

121.60%47.69亿

101.39%18.49亿

-7.41%45.04亿

-20.44%30.6亿

-26.36%21.52亿

-55.39%9.18亿

11.87%48.64亿

偿还债务支付的现金

17.52%15.47亿

63.03%66.45亿

73.10%51亿

37.97%25.69亿

82.40%13.16亿

-0.48%40.76亿

-1.88%29.46亿

-24.95%18.62亿

-54.51%7.22亿

41.82%40.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-7.95%1.02亿

-8.87%4.5亿

10.15%4.04亿

-7.88%2.24亿

-8.19%1.1亿

-9.84%4.94亿

-8.46%3.67亿

5.00%2.43亿

9.14%1.2亿

8.48%5.48亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

117.25%3,646.26万

支付其他与筹资活动有关的现金

-78.59%1,856.68万

151.33%11.9亿

-5.78%2.94亿

-23.28%1.88亿

-7.97%8,673.13万

-16.40%4.73亿

-8.08%3.12亿

5.18%2.46亿

-11.97%9,424.32万

-50.62%5.66亿

筹资活动现金流出小计

10.15%16.67亿

64.27%82.85亿

59.94%57.99亿

26.83%29.81亿

61.66%15.13亿

-3.20%50.44亿

-3.15%36.25亿

-20.20%23.5亿

-48.10%9.36亿

14.76%52.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

-156.57%-1.9亿

4.43%-5.16亿

232.35%7.49亿

1,001.90%17.88亿

1,973.39%3.36亿

-56.04%-5.4亿

-651.89%-5.66亿

-761.24%-1.98亿

-107.04%-1,792.78万

-80.43%-3.46亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-426.48%-3.61亿

-77.28%-1.44亿

222.02%3.02亿

1,967.62%15.6亿

132.18%1.11亿

64.25%-8,140.33万

-12.50%-2.47亿

14.04%-8,352.42万

-5,958.90%-3.43亿

-151.21%-2.28亿

加:期初现金及现金等价物余额

-9.58%13.63亿

-5.12%15.07亿

-12.54%15.88亿

32.42%18.16亿

期末现金及现金等价物余额

-38.06%10.02亿

-9.58%13.63亿

34.88%18.09亿

103.80%30.67亿

29.92%16.18亿

-5.12%15.07亿

-15.99%13.41亿

-12.45%15.05亿

-31.23%12.45亿

-12.54%15.88亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-24.45%15.36亿	18.15%74.47亿	29.58%63.33亿	13.25%39.68亿	6.56%20.34亿	1.40%63.03亿	2.03%48.87亿	22.68%35.04亿	36.07%19.09亿	22.14%62.16亿
收到的税费返还	-99.99%1,029.23	-31.08%9,684.17万	--9,099.6万	--2,951.44万	--700.62万	--1.41亿	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-21.25%5,852.59万	1,313.95%7.68亿	-68.50%8,239.52万	-89.23%2,744.43万	5.02%7,431.56万	-82.98%5,433.69万	5.43%2.62亿	41.48%2.55亿	23.33%7,076.43万	-30.88%3.19亿
经营活动现金流入小计	-24.59%15.95亿	27.92%83.12亿	26.37%65.06亿	7.09%40.25亿	6.85%21.15亿	-0.57%64.98亿	2.19%51.49亿	23.79%37.59亿	35.57%19.79亿	17.73%65.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-23.29%13.79亿	-4.12%41.27亿	11.41%41.4亿	-1.16%28.79亿	-8.79%17.97亿	-7.51%43.05亿	17.34%37.16亿	53.57%29.13亿	99.20%19.7亿	50.46%46.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	13.77%1.26亿	25.76%5.7亿	31.34%4.06亿	26.50%2.59亿	22.19%1.1亿	2.66%4.54亿	-4.82%3.09亿	7.82%2.04亿	13.11%9,027.97万	21.76%4.42亿
支付的各项税费	2.64%1.08亿	12.08%5.17亿	101.51%4亿	207.43%3.12亿	82.23%1.05亿	31.92%4.61亿	-28.94%1.99亿	-44.04%1.01亿	-24.47%5,767.73万	83.05%3.5亿
支付其他与经营活动有关的现金	25.84%3,330.71万	143.62%8.7亿	-47.20%1.5亿	-69.90%4,993.01万	-62.59%2,646.81万	35.81%3.57亿	-62.36%2.84亿	-21.60%1.66亿	-21.06%7,074.28万	-60.94%2.63亿
经营活动现金流出小计	-19.31%16.45亿	9.11%60.85亿	13.06%50.96亿	3.39%34.99亿	-6.85%20.39亿	-2.32%55.77亿	-0.38%45.08亿	36.52%33.85亿	77.26%21.89亿	32.13%57.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-165.90%-5,024.04万	141.86%22.27亿	119.92%14.1亿	40.58%5.26亿	136.41%7,623.51万	11.48%9.21亿	24.86%6.41亿	-32.85%3.74亿	-192.94%-2.09亿	-32.86%8.26亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-69.74%3,026.04
取得投资收益收到的现金	----	--114.43万	--114.43万	--114.43万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.67%31.79万	101.05%8,800.86万	403.04%1,316.32万	437.82%1,315.89万	770.18%1,363.34万	-7.26%4,377.52万	-73.58%261.67万	-74.45%244.67万	5.97%156.67万	240.22%4,720万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	--2,000万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-97.67%31.79万	103.66%8,915.29万	1,211.09%3,430.74万	484.59%1,430.31万	770.18%1,363.34万	-7.26%4,377.52万	-73.58%261.67万	-74.45%244.67万	5.97%156.67万	240.00%4,720.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-61.60%1.13亿	279.85%19.01亿	253.57%11.3亿	178.84%7.3亿	150.58%2.95亿	32.65%5.01亿	-32.01%3.2亿	-1.42%2.62亿	5.25%1.18亿	-7.48%3.77亿
投资支付的现金	--765.34万	----	--7.22亿	----	----	-98.43%594万	----	----	----	88.90%3.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--4,362.69万	601.03%3,839万	--3,839万	--2,039万	----	--547.63万	----	----	----
投资活动现金流出小计	-61.66%1.21亿	284.01%19.45亿	481.53%18.91亿	193.51%7.69亿	167.91%3.15亿	-32.93%5.07亿	-61.55%3.25亿	-59.14%2.62亿	-75.84%1.18亿	24.23%7.55亿
投资活动产生的现金流量净额	60.03%-1.21亿	-301.07%-18.56亿	-475.61%-18.57亿	-190.76%-7.54亿	-159.78%-3.02亿	34.64%-4.63亿	61.41%-3.23亿	58.91%-2.59亿	76.09%-1.16亿	-19.19%-7.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--14.82亿	--14.82亿	--14.82亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-20.13%14.77亿	46.87%62.88亿	65.55%50.65亿	52.74%32.87亿	101.39%18.49亿	-0.17%42.81亿	-5.42%30.6亿	-7.34%21.52亿	-37.03%9.18亿	-0.32%42.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-61.30%2.23亿	----	----	----	1,149.26%5.76亿
筹资活动现金流入小计	-20.13%14.77亿	72.51%77.7亿	113.99%65.47亿	121.60%47.69亿	101.39%18.49亿	-7.41%45.04亿	-20.44%30.6亿	-26.36%21.52亿	-55.39%9.18亿	11.87%48.64亿
偿还债务支付的现金	17.52%15.47亿	63.03%66.45亿	73.10%51亿	37.97%25.69亿	82.40%13.16亿	-0.48%40.76亿	-1.88%29.46亿	-24.95%18.62亿	-54.51%7.22亿	41.82%40.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-7.95%1.02亿	-8.87%4.5亿	10.15%4.04亿	-7.88%2.24亿	-8.19%1.1亿	-9.84%4.94亿	-8.46%3.67亿	5.00%2.43亿	9.14%1.2亿	8.48%5.48亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	117.25%3,646.26万
支付其他与筹资活动有关的现金	-78.59%1,856.68万	151.33%11.9亿	-5.78%2.94亿	-23.28%1.88亿	-7.97%8,673.13万	-16.40%4.73亿	-8.08%3.12亿	5.18%2.46亿	-11.97%9,424.32万	-50.62%5.66亿
筹资活动现金流出小计	10.15%16.67亿	64.27%82.85亿	59.94%57.99亿	26.83%29.81亿	61.66%15.13亿	-3.20%50.44亿	-3.15%36.25亿	-20.20%23.5亿	-48.10%9.36亿	14.76%52.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	-156.57%-1.9亿	4.43%-5.16亿	232.35%7.49亿	1,001.90%17.88亿	1,973.39%3.36亿	-56.04%-5.4亿	-651.89%-5.66亿	-761.24%-1.98亿	-107.04%-1,792.78万	-80.43%-3.46亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-426.48%-3.61亿	-77.28%-1.44亿	222.02%3.02亿	1,967.62%15.6亿	132.18%1.11亿	64.25%-8,140.33万	-12.50%-2.47亿	14.04%-8,352.42万	-5,958.90%-3.43亿	-151.21%-2.28亿
加:期初现金及现金等价物余额	-9.58%13.63亿	-5.12%15.07亿	-5.12%15.07亿	-5.12%15.07亿	-5.12%15.07亿	-12.54%15.88亿	-12.54%15.88亿	-12.54%15.88亿	-12.54%15.88亿	32.42%18.16亿
期末现金及现金等价物余额	-38.06%10.02亿	-9.58%13.63亿	34.88%18.09亿	103.80%30.67亿	29.92%16.18亿	-5.12%15.07亿	-15.99%13.41亿	-12.45%15.05亿	-31.23%12.45亿	-12.54%15.88亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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