(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.60%12.68亿 | 18.88%5.93亿 | 13.28%23.32亿 | 5.30%15.91亿 | 9.50%10.26亿 | 14.85%4.99亿 | 15.53%20.59亿 | 13.20%15.11亿 | 17.10%9.37亿 | 18.28%4.34亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -98.23%2.4万 | --8,190.58 | --8,190.58 | ---- | 224.04%136.13万 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75%1,472.67万 | -46.62%1,131.35万 | -53.48%2,387.46万 | -63.36%2,521.81万 | -70.07%1,461.72万 | -21.25%2,119.33万 | 38.54%5,131.89万 | 14.80%6,882.98万 | 11.86%4,884.32万 | 34.51%2,691.23万 |
经营活动现金流入小计 | 23.28%12.83亿 | 16.21%6.04亿 | 11.59%23.56亿 | 2.31%16.16亿 | 5.56%10.4亿 | 12.74%5.2亿 | 16.05%21.12亿 | 13.27%15.8亿 | 16.82%9.86亿 | 19.12%4.61亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.63%7.18亿 | 14.44%3.12亿 | 22.03%12.09亿 | 10.63%8.87亿 | 4.70%5.42亿 | 13.57%2.73亿 | 23.20%9.91亿 | 9.15%8.02亿 | 26.25%5.17亿 | 24.74%2.4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53%9,944.18万 | 8.50%5,324.01万 | 17.05%1.7亿 | 15.74%1.4亿 | 17.61%9,794.12万 | 13.94%4,906.97万 | 1.70%1.46亿 | 13.88%1.21亿 | 11.54%8,327.63万 | 8.30%4,306.64万 |
支付的各项税费 | 19.63%1.03亿 | 21.91%5,376.98万 | 10.12%1.71亿 | 15.76%1.26亿 | 29.52%8,616.16万 | 50.76%4,410.54万 | 23.61%1.55亿 | 19.08%1.08亿 | 11.07%6,652.27万 | 10.20%2,925.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25.85%3.89亿 | 19.37%2.03亿 | -6.82%6.45亿 | -17.85%4.74亿 | -10.01%3.09亿 | -3.09%1.7亿 | 13.82%6.93亿 | 45.56%5.77亿 | 23.84%3.44亿 | 43.45%1.75亿 |
经营活动现金流出小计 | 26.58%13.1亿 | 16.07%6.22亿 | 10.66%21.95亿 | 1.14%16.27亿 | 2.39%10.35亿 | 9.84%5.36亿 | 18.01%19.84亿 | 21.08%16.09亿 | 22.99%10.11亿 | 28.01%4.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -606.81%-2,745.78万 | -11.59%-1,788.36万 | 25.95%1.61亿 | 63.14%-1,064.51万 | 121.54%541.78万 | 40.09%-1,602.64万 | -7.77%1.28亿 | -143.72%-2,887.7万 | -215.01%-2,515.72万 | -544.77%-2,674.97万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --200.13万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --797.23 | --797.23 | --797.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --2,647.7万 | --2,496.16万 | --145.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --2,847.91万 | --2,696.24万 | --345.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.25%1.16亿 | -27.14%3,457.64万 | -4.00%2.01亿 | -9.58%1.47亿 | -31.95%1.01亿 | -54.05%4,745.31万 | 23.74%2.09亿 | -15.55%1.63亿 | -13.38%1.48亿 | -21.40%1.03亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | --1,075.98万 | --1,135.98万 | --260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --174.78万 | --24.75万 | --24.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.31%1,166.54万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 12.08%1.16亿 | -27.14%3,457.64万 | -3.40%2.13亿 | -2.45%1.59亿 | -30.03%1.04亿 | -54.05%4,745.31万 | 22.95%2.21亿 | -15.55%1.63亿 | -13.38%1.48亿 | -21.40%1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.96%-1.16亿 | 27.14%-3,457.64万 | 16.31%-1.85亿 | 19.02%-1.32亿 | 32.36%-1亿 | 54.05%-4,745.31万 | -24.38%-2.21亿 | 11.89%-1.63亿 | 9.13%-1.48亿 | 16.31%-1.03亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%441万 | --441万 | --441万 | --441万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%441万 | ---- | --441万 | --441万 |
取得借款收到的现金 | 26.32%3.49亿 | 33.47%1.6亿 | -11.86%6.98亿 | -22.61%4.29亿 | -34.92%2.77亿 | -54.51%1.2亿 | 42.32%7.92亿 | 54.46%5.55亿 | 35.35%4.25亿 | 66.98%2.63亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 52.38%2,174.4万 | 139.42%2,059万 | --1,459万 | ---- | -76.22%1,427万 | -82.80%860万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 19.99%3.49亿 | 33.47%1.6亿 | -11.21%7.2亿 | -20.76%4.5亿 | -32.19%2.91亿 | -55.26%1.2亿 | 31.39%8.11亿 | 38.76%5.68亿 | 36.75%4.29亿 | 69.78%2.67亿 |
偿还债务支付的现金 | -0.73%2.7亿 | 24.98%1.53亿 | -4.94%6.3亿 | -13.76%3.85亿 | -21.51%2.72亿 | -36.21%1.23亿 | 76.75%6.63亿 | 122.43%4.46亿 | 115.92%3.47亿 | 87.80%1.93亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.18%4,184.23万 | -0.36%533.29万 | -4.45%5,467.54万 | -5.80%4,763.4万 | 109.61%4,234.12万 | -60.45%535.2万 | 43.81%5,721.99万 | 45.44%5,056.79万 | -31.67%2,020.03万 | 183.50%1,353.19万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 9.28%377万 | ---- | 22.23%345万 | 22.23%345万 | 252.04%345万 | ---- | --282.25万 | 32.08%282.25万 | -54.14%98万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.25%1,389.11万 | ---- | 411.16%7,019.15万 | 160.31%875.13万 | -9.24%305.13万 | --60万 | -77.36%1,373.19万 | -93.34%336.19万 | -93.32%336.19万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 2.63%3.26亿 | 23.35%1.59亿 | 2.88%7.55亿 | -11.79%4.41亿 | -14.25%3.17亿 | -37.51%1.29亿 | 54.33%7.34亿 | 74.95%5亿 | 53.97%3.7亿 | 92.06%2.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190.34%2,366.66万 | 109.75%88.71万 | -145.63%-3,509.79万 | -87.12%870.97万 | -144.18%-2,619.75万 | -114.83%-910.2万 | -45.66%7,692.32万 | -45.15%6,761.02万 | -19.46%5,929.78万 | 22.20%6,137.81万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.71%1.91万 | 107.63%1.91万 | -89.96%23.22万 | -81.20%42.2万 | -81.72%36.02万 | -80.60%-24.99万 | 393.05%231.35万 | 7,541.09%224.44万 | 8,503.36%197.12万 | -442.71%-13.84万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.56%-1.2亿 | 29.21%-5,155.38万 | -324.77%-5,885.77万 | -9.49%-1.33亿 | -7.73%-1.2亿 | -5.87%-7,283.14万 | -113.63%-1,385.65万 | -2,656.72%-1.22亿 | -66.08%-1.12亿 | -2.49%-6,879.03万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.04%2.5亿 | -19.04%2.5亿 | -4.29%3.09亿 | -4.29%3.09亿 | -4.29%3.09亿 | -4.29%3.09亿 | 45.96%3.23亿 | 45.96%3.23亿 | 45.96%3.23亿 | 45.96%3.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -30.86%1.3亿 | -15.91%1.99亿 | -19.04%2.5亿 | -12.62%1.76亿 | -10.66%1.89亿 | -7.04%2.36亿 | -4.29%3.09亿 | -10.95%2.01亿 | 37.15%2.11亿 | 64.89%2.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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