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600520 文一科技

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已收盘 07/29 15:00 (北京)

25.33亿总市值-30928市盈率TTM

文一科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.75%4,178.85万

6.08%2.53亿

-0.66%1.85亿

10.24%1.26亿

6.72%5,207.43万

-7.08%2.38亿

-5.78%1.87亿

-9.56%1.14亿

3.84%4,879.5万

-18.01%2.56亿

收到的税费返还

-21.73%40.57万

-13.56%384.14万

-16.42%353.16万

-11.96%250.44万

-23.24%51.84万

11.80%444.41万

37.38%422.56万

18.05%284.46万

51.50%67.53万

31.67%397.5万

收到其他与经营活动有关的现金

1,472.40%1,822.2万

-13.05%960.91万

-54.03%757.23万

-27.25%611.95万

-35.95%115.89万

23.16%1,105.07万

354.79%1,647.4万

177.26%841.2万

-67.59%180.92万

-36.80%897.26万

经营活动现金流入小计

12.40%6,041.63万

4.90%2.66亿

-5.22%1.96亿

7.22%1.34亿

4.82%5,375.15万

-5.80%2.54亿

1.25%2.07亿

-4.74%1.25亿

-3.28%5,127.95万

-18.36%2.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-13.52%845.95万

-40.74%4,081.25万

-52.13%3,266.35万

-59.93%2,093.52万

-66.54%978.15万

-46.59%6,886.56万

-33.39%6,824.01万

-20.00%5,224.64万

-4.86%2,923.38万

-23.71%1.29亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.52%2,356.15万

-3.73%7,766.5万

-3.34%5,906.1万

-1.60%4,189.44万

14.07%2,547.65万

3.01%8,067.12万

-0.89%6,109.88万

-4.16%4,257.53万

-13.77%2,233.41万

28.62%7,831.06万

支付的各项税费

-57.96%476.77万

34.90%3,026.24万

55.47%2,747.44万

95.30%1,989.57万

130.08%1,133.99万

-5.76%2,243.25万

-9.08%1,767.2万

-17.41%1,018.72万

-34.60%492.86万

23.47%2,380.44万

支付其他与经营活动有关的现金

108.18%835.04万

19.52%2,014.54万

12.58%1,592.71万

-26.92%957.64万

-30.06%401.12万

-14.62%1,685.45万

-28.83%1,414.73万

-14.59%1,310.34万

-81.75%573.48万

-28.23%1,974.14万

经营活动现金流出小计

-10.81%4,513.9万

-10.56%1.69亿

-16.15%1.35亿

-21.85%9,230.17万

-18.68%5,060.91万

-24.71%1.89亿

-20.77%1.61亿

-14.04%1.18亿

-34.89%6,223.12万

-9.36%2.51亿

经营活动产生的现金流量净额

386.16%1,527.72万

49.83%9,733.56万

32.95%6,134.93万

493.72%4,190.08万

128.69%314.24万

249.15%6,496.26万

3,341.24%4,614.33万

217.44%705.74万

74.27%-1,095.17万

-65.11%1,860.59万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--300万

-33.33%1,000万

----

0.00%1,500万

----

-80.52%1,500万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

82.99%136.46万

49.83%93.32万

-92.01%4.72万

----

104.77%74.57万

2,971.74%62.29万

11,095.23%59.08万

10,012.72%53.36万

-84.10%36.42万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--7,008.3万

--9,275.28万

----

投资活动现金流入小计

--7,308.3万

561.24%1.04亿

49.83%93.32万

-92.01%4.72万

----

2.48%1,574.57万

2,971.74%62.29万

11,095.23%59.08万

10,012.72%53.36万

-94.88%1,536.42万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,615.44%2,368.6万

31.67%666.3万

85.82%547.05万

23.67%306.49万

-41.57%138.08万

127.16%506.02万

5.06%294.41万

11.40%247.83万

62.31%236.29万

-74.38%222.76万

投资活动现金流出小计

1,615.44%2,368.6万

31.67%666.3万

85.82%547.05万

23.67%306.49万

-41.57%138.08万

127.16%506.02万

5.06%294.41万

11.40%247.83万

62.31%236.29万

-99.19%222.76万

投资活动产生的现金流量净额

3,677.54%4,939.7万

812.02%9,745.44万

-95.47%-453.73万

-59.88%-301.77万

24.52%-138.08万

-18.66%1,068.55万

16.56%-232.12万

14.95%-188.75万

-26.11%-182.93万

-50.37%1,313.66万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

28.43%1.22亿

28.44%1.22亿

72.36%1.12亿

-2.50%3,900万

58.25%9,495万

8.25%6,495万

100.00%4,000万

20.12%6,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-35.06%9,494.76万

-46.79%7,250.86万

-53.34%5,000.86万

-36.55%2,000.02万

-35.26%1.46亿

-7.82%1.36亿

-19.39%1.07亿

-30.40%3,152.27万

-47.44%2.26亿

筹资活动现金流入小计

----

-10.06%2.17亿

-15.90%1.94亿

-5.90%1.62亿

-17.51%5,900.02万

-15.63%2.41亿

11.26%2.31亿

-10.80%1.72亿

9.55%7,152.27万

-40.40%2.86亿

偿还债务支付的现金

234.95%6,699万

85.57%1.3亿

66.52%9,991万

29.90%6,495万

0.00%2,000万

16.76%7,000万

0.08%6,000万

66.95%5,000万

100.00%2,000万

19.90%5,994.96万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-66.43%27.76万

15.11%393.28万

14.53%292.04万

12.27%181.82万

9.11%82.67万

10.25%341.65万

6.74%255万

4.88%161.95万

15.39%75.77万

-75.62%309.89万

支付其他与筹资活动有关的现金

-60.62%2,174万

-19.29%2.01亿

-24.00%1.66亿

-21.35%1.13亿

38.00%5,520.11万

-20.85%2.49亿

-3.19%2.18亿

-30.03%1.43亿

-50.00%4,000万

-32.86%3.14亿

筹资活动现金流出小计

17.07%8,900.76万

3.86%3.35亿

-4.28%2.68亿

-7.93%1.8亿

25.13%7,602.79万

-14.62%3.22亿

-2.42%2.8亿

-17.52%1.95亿

-32.98%6,075.77万

-28.91%3.77亿

筹资活动产生的现金流量净额

-422.72%-8,900.76万

-45.33%-1.18亿

-50.37%-7,392.97万

23.15%-1,763.07万

-258.18%-1,702.76万

11.48%-8,098.63万

38.17%-4,916.41万

47.31%-2,294.21万

142.44%1,076.5万

-78.64%-9,149.31万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

--25.43万

--23.89万

----

现金及现金等价物净增加额

-59.40%-2,433.34万

1,544.23%7,709.52万

-215.68%-1,686.34万

220.93%2,149.13万

-657.23%-1,526.6万

91.07%-533.81万

93.40%-534.2万

65.67%-1,777.23万

97.09%-201.6万

-309.11%-5,975.06万

加:期初现金及现金等价物余额

197.21%1.16亿

-12.01%3,909.2万

-20.65%3,909.2万

-57.35%4,443.02万

-52.71%4,926.65万

37.79%1.04亿

期末现金及现金等价物余额

285.52%9,185.38万

197.21%1.16亿

-43.13%2,222.86万

127.26%6,058.33万

-49.57%2,382.61万

-12.01%3,909.2万

68.33%3,908.82万

-49.14%2,665.79万

35.77%4,725.04万

-57.35%4,443.02万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.75%4,178.85万	6.08%2.53亿	-0.66%1.85亿	10.24%1.26亿	6.72%5,207.43万	-7.08%2.38亿	-5.78%1.87亿	-9.56%1.14亿	3.84%4,879.5万	-18.01%2.56亿
收到的税费返还	-21.73%40.57万	-13.56%384.14万	-16.42%353.16万	-11.96%250.44万	-23.24%51.84万	11.80%444.41万	37.38%422.56万	18.05%284.46万	51.50%67.53万	31.67%397.5万
收到其他与经营活动有关的现金	1,472.40%1,822.2万	-13.05%960.91万	-54.03%757.23万	-27.25%611.95万	-35.95%115.89万	23.16%1,105.07万	354.79%1,647.4万	177.26%841.2万	-67.59%180.92万	-36.80%897.26万
经营活动现金流入小计	12.40%6,041.63万	4.90%2.66亿	-5.22%1.96亿	7.22%1.34亿	4.82%5,375.15万	-5.80%2.54亿	1.25%2.07亿	-4.74%1.25亿	-3.28%5,127.95万	-18.36%2.69亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-13.52%845.95万	-40.74%4,081.25万	-52.13%3,266.35万	-59.93%2,093.52万	-66.54%978.15万	-46.59%6,886.56万	-33.39%6,824.01万	-20.00%5,224.64万	-4.86%2,923.38万	-23.71%1.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.52%2,356.15万	-3.73%7,766.5万	-3.34%5,906.1万	-1.60%4,189.44万	14.07%2,547.65万	3.01%8,067.12万	-0.89%6,109.88万	-4.16%4,257.53万	-13.77%2,233.41万	28.62%7,831.06万
支付的各项税费	-57.96%476.77万	34.90%3,026.24万	55.47%2,747.44万	95.30%1,989.57万	130.08%1,133.99万	-5.76%2,243.25万	-9.08%1,767.2万	-17.41%1,018.72万	-34.60%492.86万	23.47%2,380.44万
支付其他与经营活动有关的现金	108.18%835.04万	19.52%2,014.54万	12.58%1,592.71万	-26.92%957.64万	-30.06%401.12万	-14.62%1,685.45万	-28.83%1,414.73万	-14.59%1,310.34万	-81.75%573.48万	-28.23%1,974.14万
经营活动现金流出小计	-10.81%4,513.9万	-10.56%1.69亿	-16.15%1.35亿	-21.85%9,230.17万	-18.68%5,060.91万	-24.71%1.89亿	-20.77%1.61亿	-14.04%1.18亿	-34.89%6,223.12万	-9.36%2.51亿
经营活动产生的现金流量净额	386.16%1,527.72万	49.83%9,733.56万	32.95%6,134.93万	493.72%4,190.08万	128.69%314.24万	249.15%6,496.26万	3,341.24%4,614.33万	217.44%705.74万	74.27%-1,095.17万	-65.11%1,860.59万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--300万	-33.33%1,000万	----	----	----	0.00%1,500万	----	----	----	-80.52%1,500万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	82.99%136.46万	49.83%93.32万	-92.01%4.72万	----	104.77%74.57万	2,971.74%62.29万	11,095.23%59.08万	10,012.72%53.36万	-84.10%36.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--7,008.3万	--9,275.28万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--7,308.3万	561.24%1.04亿	49.83%93.32万	-92.01%4.72万	----	2.48%1,574.57万	2,971.74%62.29万	11,095.23%59.08万	10,012.72%53.36万	-94.88%1,536.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,615.44%2,368.6万	31.67%666.3万	85.82%547.05万	23.67%306.49万	-41.57%138.08万	127.16%506.02万	5.06%294.41万	11.40%247.83万	62.31%236.29万	-74.38%222.76万
投资活动现金流出小计	1,615.44%2,368.6万	31.67%666.3万	85.82%547.05万	23.67%306.49万	-41.57%138.08万	127.16%506.02万	5.06%294.41万	11.40%247.83万	62.31%236.29万	-99.19%222.76万
投资活动产生的现金流量净额	3,677.54%4,939.7万	812.02%9,745.44万	-95.47%-453.73万	-59.88%-301.77万	24.52%-138.08万	-18.66%1,068.55万	16.56%-232.12万	14.95%-188.75万	-26.11%-182.93万	-50.37%1,313.66万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	28.43%1.22亿	28.44%1.22亿	72.36%1.12亿	-2.50%3,900万	58.25%9,495万	58.25%9,495万	8.25%6,495万	100.00%4,000万	20.12%6,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-35.06%9,494.76万	-46.79%7,250.86万	-53.34%5,000.86万	-36.55%2,000.02万	-35.26%1.46亿	-7.82%1.36亿	-19.39%1.07亿	-30.40%3,152.27万	-47.44%2.26亿
筹资活动现金流入小计	----	-10.06%2.17亿	-15.90%1.94亿	-5.90%1.62亿	-17.51%5,900.02万	-15.63%2.41亿	11.26%2.31亿	-10.80%1.72亿	9.55%7,152.27万	-40.40%2.86亿
偿还债务支付的现金	234.95%6,699万	85.57%1.3亿	66.52%9,991万	29.90%6,495万	0.00%2,000万	16.76%7,000万	0.08%6,000万	66.95%5,000万	100.00%2,000万	19.90%5,994.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-66.43%27.76万	15.11%393.28万	14.53%292.04万	12.27%181.82万	9.11%82.67万	10.25%341.65万	6.74%255万	4.88%161.95万	15.39%75.77万	-75.62%309.89万
支付其他与筹资活动有关的现金	-60.62%2,174万	-19.29%2.01亿	-24.00%1.66亿	-21.35%1.13亿	38.00%5,520.11万	-20.85%2.49亿	-3.19%2.18亿	-30.03%1.43亿	-50.00%4,000万	-32.86%3.14亿
筹资活动现金流出小计	17.07%8,900.76万	3.86%3.35亿	-4.28%2.68亿	-7.93%1.8亿	25.13%7,602.79万	-14.62%3.22亿	-2.42%2.8亿	-17.52%1.95亿	-32.98%6,075.77万	-28.91%3.77亿
筹资活动产生的现金流量净额	-422.72%-8,900.76万	-45.33%-1.18亿	-50.37%-7,392.97万	23.15%-1,763.07万	-258.18%-1,702.76万	11.48%-8,098.63万	38.17%-4,916.41万	47.31%-2,294.21万	142.44%1,076.5万	-78.64%-9,149.31万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	--25.43万	--23.89万	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-59.40%-2,433.34万	1,544.23%7,709.52万	-215.68%-1,686.34万	220.93%2,149.13万	-657.23%-1,526.6万	91.07%-533.81万	93.40%-534.2万	65.67%-1,777.23万	97.09%-201.6万	-309.11%-5,975.06万
加:期初现金及现金等价物余额	197.21%1.16亿	-12.01%3,909.2万	-12.01%3,909.2万	-12.01%3,909.2万	-20.65%3,909.2万	-57.35%4,443.02万	-57.35%4,443.02万	-57.35%4,443.02万	-52.71%4,926.65万	37.79%1.04亿
期末现金及现金等价物余额	285.52%9,185.38万	197.21%1.16亿	-43.13%2,222.86万	127.26%6,058.33万	-49.57%2,382.61万	-12.01%3,909.2万	68.33%3,908.82万	-49.14%2,665.79万	35.77%4,725.04万	-57.35%4,443.02万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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