(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.04%68.94亿 | 0.69%342.37亿 | 4.43%253.52亿 | 13.48%167.81亿 | 28.52%85.16亿 | 76.08%340.02亿 | 74.71%242.76亿 | 70.00%147.88亿 | 74.57%66.26亿 | 49.90%193.1亿 |
收到的税费返还 | -15.73%2,771.77万 | -83.59%1.01亿 | -87.13%7,509.27万 | -86.34%6,105.92万 | -40.13%3,289.13万 | 325.04%6.15亿 | 532.75%5.84亿 | 744.74%4.47亿 | 255.60%5,493.87万 | 19.04%1.45亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.95%1.57亿 | -15.56%5.56亿 | -19.62%3.64亿 | -20.91%2.51亿 | -11.92%1.67亿 | 38.22%6.59亿 | 54.93%4.53亿 | 68.97%3.17亿 | 38.53%1.9亿 | -7.06%4.76亿 |
经营活动现金流入小计 | -18.78%70.79亿 | -1.08%348.94亿 | 1.89%257.91亿 | 9.91%170.93亿 | 26.85%87.16亿 | 76.98%352.75亿 | 77.27%253.12亿 | 73.97%155.52亿 | 74.02%68.71亿 | 47.46%199.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -29.78%52.98亿 | -17.00%258.19亿 | -10.67%203.42亿 | 3.42%136.41亿 | 22.93%75.45亿 | 105.59%311.06亿 | 124.69%227.73亿 | 110.13%131.89亿 | 94.62%61.37亿 | 73.01%151.3亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.68%7.11亿 | 11.65%26.77亿 | 11.59%18.25亿 | 10.96%12.26亿 | 8.65%6.31亿 | 9.86%23.98亿 | 8.17%16.35亿 | 4.12%11.05亿 | 4.21%5.8亿 | 25.97%21.83亿 |
支付的各项税费 | -19.60%2.99亿 | 2.70%14.13亿 | 3.60%11.16亿 | 19.07%8.41亿 | -12.28%3.72亿 | 45.71%13.76亿 | 48.22%10.78亿 | 61.47%7.06亿 | 105.08%4.24亿 | 24.09%9.44亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.93%2.03亿 | -7.57%6.99亿 | -6.35%5.68亿 | 10.37%3.83亿 | -33.11%1.66亿 | 19.19%7.56亿 | 36.22%6.07亿 | 28.02%3.47亿 | 42.75%2.49亿 | 0.10%6.34亿 |
经营活动现金流出小计 | -25.29%65.1亿 | -14.11%306.08亿 | -8.59%238.51亿 | 4.84%160.9亿 | 17.90%87.13亿 | 88.64%356.36亿 | 103.54%260.92亿 | 90.73%153.47亿 | 80.63%73.9亿 | 59.12%188.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,593.34%5.69亿 | 1,289.07%42.86亿 | 348.58%19.39亿 | 389.48%10.02亿 | 100.62%321.85万 | -134.64%-3.6亿 | -153.44%-7.8亿 | -77.06%2.05亿 | -263.37%-5.19亿 | -36.72%10.4亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -21.52%5.51亿 | 64.38%13.44亿 | 119.64%13.03亿 | 74.45%8.03亿 | 251.10%7.02亿 | 497.62%8.17亿 | 2,536.65%5.93亿 | 1,945.82%4.6亿 | 788.89%2亿 | --1.37亿 |
取得投资收益收到的现金 | 200.53%670.19万 | -39.85%4,398.74万 | -47.08%3,970.55万 | -55.57%2,685.72万 | -71.77%223.01万 | 181.27%7,313.18万 | 287.19%7,503.28万 | 367.19%6,044.65万 | 17.34%790.07万 | -6.64%2,600.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -43.34%33.67万 | -75.51%430.33万 | -93.07%91.95万 | -97.29%71.6万 | -97.66%59.43万 | 22.39%1,757.2万 | 55.65%1,326.53万 | 282.25%2,645.34万 | 41.58%2,541.73万 | -79.72%1,435.77万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --2.05亿 | 866.29%946.78万 | 920.61%1,000万 | ---- | ---- | --97.98万 | --97.98万 | --97.98万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 8.30%7.64亿 | 54.16%14.02亿 | 98.33%13.54亿 | 51.51%8.31亿 | 202.17%7.05亿 | 413.22%9.09亿 | 1,254.18%6.83亿 | 1,194.15%5.48亿 | 394.47%2.33亿 | 79.58%1.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.26%5.9亿 | 21.42%21.04亿 | 18.19%14.7亿 | 23.81%10.65亿 | -4.57%3.95亿 | 26.43%17.33亿 | 53.79%12.44亿 | 70.95%8.6亿 | 82.92%4.14亿 | 37.93%13.7亿 |
投资支付的现金 | 11.99%6.67亿 | 67.87%18.84亿 | 829.83%14.31亿 | 312.10%6亿 | 33.57%5.95亿 | 239.11%11.22亿 | 528.00%1.54亿 | --1.46亿 | 102,527.46%4.46亿 | -17.44%3.31亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.77万 |
投资活动现金流出小计 | 26.86%12.57亿 | 39.68%39.87亿 | 107.54%29.01亿 | 65.56%16.65亿 | 15.20%9.91亿 | 67.56%28.55亿 | 67.34%13.98亿 | 99.89%10.06亿 | 278.97%8.6亿 | 22.18%17.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72.70%-4.93亿 | -32.91%-25.86亿 | -116.34%-15.47亿 | -82.39%-8.34亿 | 54.43%-2.86亿 | -27.45%-19.46亿 | 8.89%-7.15亿 | 0.70%-4.58亿 | -248.64%-6.27亿 | -17.81%-15.27亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 8.84%13.39亿 | 26.92%13.39亿 | 1,395.68%13.39亿 | 2,163.55%12.34亿 | -17.88%12.3亿 | -29.37%10.55亿 | --8,950万 | --5,450万 | 887.00%14.98亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 8.84%13.39亿 | 26.92%13.39亿 | 1,395.68%13.39亿 | 2,163.55%12.34亿 | -17.88%12.3亿 | -29.37%10.55亿 | --8,950万 | --5,450万 | 2,423.83%14.98亿 |
取得借款收到的现金 | -54.65%18.25亿 | -38.58%69.63亿 | -30.17%64.2亿 | -11.65%52.95亿 | -7.39%40.23亿 | 15.33%113.38亿 | 43.81%91.93亿 | 32.85%59.93亿 | 36.47%43.44亿 | 16.20%98.31亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -60.49%4.14亿 | -41.26%13.59亿 | -16.34%13.48亿 | 149.64%10.49亿 | 149.64%10.49亿 | 46.41%23.14亿 | 70.34%16.11亿 | 14.74%4.2亿 | 121.13%4.2亿 | 40.52%15.8亿 |
筹资活动现金流入小计 | -64.49%22.39亿 | -35.08%96.61亿 | -23.21%91.06亿 | 18.14%76.83亿 | 30.86%63.06亿 | 15.28%148.81亿 | 34.28%118.59亿 | 33.33%65.03亿 | 42.85%48.19亿 | 32.58%129.09亿 |
偿还债务支付的现金 | -70.79%6.48亿 | -22.88%69.79亿 | -10.28%54.59亿 | -2.34%47.83亿 | -22.26%22.18亿 | -6.02%90.49亿 | 2.13%60.84亿 | 29.08%48.98亿 | 65.34%28.54亿 | 26.31%96.28亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.19%9,321.01万 | 33.17%13.1亿 | 31.65%11.3亿 | 34.41%9.85亿 | 26.51%1.05亿 | 20.73%9.84亿 | 39.98%8.59亿 | 61.88%7.33亿 | 5.95%8,295.47万 | 9.87%8.15亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 53.76%3.63亿 | 82.52%3.61亿 | 62.19%3.01亿 | ---- | 35.43%2.36亿 | 107.24%1.98亿 | 272.61%1.86亿 | ---- | -25.69%1.74亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.05%1.41亿 | 22.99%24.12亿 | 57.91%20.79亿 | 21.70%8.37亿 | 296.37%8.33亿 | 24.23%19.61亿 | -13.98%13.16亿 | -24.05%6.88亿 | -71.03%2.1亿 | -28.96%15.79亿 |
筹资活动现金流出小计 | -72.04%8.82亿 | -10.78%107.01亿 | 4.95%86.68亿 | 4.54%66.05亿 | 0.30%31.56亿 | -0.23%119.94亿 | 1.95%82.59亿 | 22.63%63.19亿 | 24.41%31.47亿 | 13.55%120.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56.92%13.57亿 | -136.04%-10.4亿 | -87.82%4.38亿 | 485.16%10.77亿 | 88.35%31.5亿 | 225.56%28.87亿 | 392.94%36亿 | 166.83%1.84亿 | 98.11%16.72亿 | 204.23%8.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.69%107.55万 | -44.33%2,096.97万 | -86.51%535.47万 | -9.04%2,010.73万 | -314.21%-785.57万 | 213.43%3,766.6万 | 362.95%3,969.1万 | 293.47%2,210.68万 | -3.01%366.74万 | 236.31%1,201.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | -49.85%14.34亿 | 9.96%6.81亿 | -60.99%8.36亿 | 2,819.56%12.65亿 | 438.97%28.6亿 | 49.95%6.19亿 | 51.64%21.44亿 | -128.67%-4,652.54万 | 0.98%5.31亿 | 180.73%4.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31.54%28.38亿 | 40.22%21.57亿 | 40.22%21.57亿 | 40.22%21.57亿 | 40.22%21.57亿 | 36.66%15.39亿 | 36.66%15.39亿 | 36.66%15.39亿 | 36.66%15.39亿 | -31.22%11.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -14.85%42.72亿 | 31.54%28.38亿 | -18.71%29.94亿 | 129.40%34.23亿 | 142.47%50.17亿 | 40.22%21.57亿 | 45.00%36.83亿 | 15.83%14.92亿 | 25.30%20.69亿 | 36.66%15.39亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据