(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.59%21.31亿 | 9.03%90.61亿 | 28.12%72.54亿 | 25.63%48.06亿 | 21.56%19.27亿 | -2.46%83.11亿 | -10.04%56.62亿 | -8.06%38.26亿 | -6.03%15.85亿 | 18.60%85.2亿 |
收到的税费返还 | -24.49%2,412.85万 | 98.57%4,581.53万 | 99.24%4,400.5万 | 396.23%3,719.88万 | 1,689.73%3,195.52万 | 132.81%2,307.29万 | 175.60%2,208.61万 | 12.87%749.63万 | -26.87%178.55万 | -82.36%991.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82.80%2,082.18万 | -62.14%4,645.23万 | -9.96%4,619.05万 | 6.76%2,402.39万 | 26.18%1,139.04万 | 30.47%1.23亿 | -0.39%5,130.09万 | 55.20%2,250.37万 | -10.41%902.69万 | 17.97%9,403.33万 |
经营活动现金流入小计 | 10.44%21.76亿 | 8.24%91.53亿 | 28.05%73.44亿 | 26.24%48.67亿 | 23.45%19.71亿 | -1.94%84.57亿 | -9.72%57.35亿 | -7.81%38.56亿 | -6.08%15.96亿 | 17.82%86.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.59%20.97亿 | 15.14%80.76亿 | 27.54%70.09亿 | 24.69%46.81亿 | 35.06%23.19亿 | -6.43%70.14亿 | -13.01%54.96亿 | -8.79%37.54亿 | -10.04%17.17亿 | 21.98%74.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.42%1.17亿 | -0.23%4.61亿 | -3.65%3.04亿 | -0.90%2.11亿 | -2.54%1.22亿 | 1.43%4.62亿 | 6.36%3.15亿 | 7.67%2.13亿 | 6.17%1.26亿 | 13.13%4.55亿 |
支付的各项税费 | -7.00%4,061.05万 | -13.11%1.3亿 | 5.18%1.01亿 | -8.07%6,469.86万 | 23.02%4,366.92万 | 32.34%1.49亿 | 4.89%9,598.9万 | 22.70%7,038.04万 | -8.22%3,549.66万 | 10.83%1.13亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.00%1,005.61万 | -23.60%1.6亿 | 57.75%1.48亿 | 17.49%5,339.65万 | 74.83%1,081.36万 | -7.21%2.09亿 | 22.34%9,386.71万 | 1.03%4,544.79万 | -43.88%618.53万 | 20.25%2.26亿 |
经营活动现金流出小计 | -9.28%22.64亿 | 12.66%88.27亿 | 26.02%75.62亿 | 22.71%50.1亿 | 32.46%24.96亿 | -5.49%78.35亿 | -11.52%60.01亿 | -7.54%40.83亿 | -9.26%18.84亿 | 21.25%82.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.25%-8,797.04万 | -47.46%3.27亿 | 17.91%-2.18亿 | 37.13%-1.43亿 | -82.37%-5.25亿 | 86.29%6.22亿 | 38.13%-2.65亿 | 2.71%-2.27亿 | 23.59%-2.88亿 | -30.78%3.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -85.08%9,000万 | 205.03%13.09亿 | 29.66%7.27亿 | 17.24%6.59亿 | 103.83%6.03亿 | -64.74%4.29亿 | -33.55%5.61亿 | -1.76%5.62亿 | 90.12%2.96亿 | 131.52%12.17亿 |
取得投资收益收到的现金 | 38.76%1,929.56万 | 48.03%6,998.9万 | 100.96%7,904.69万 | -42.67%1,877.43万 | 55.51%1,390.55万 | -80.83%4,728.04万 | -81.95%3,933.49万 | -83.38%3,274.68万 | 26.24%894.19万 | 445.13%2.47亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --948.07 | 4,333.32%1,494.84万 | 5.35%44.89万 | -68.99%10.44万 | ---- | -45.91%33.72万 | -31.77%42.61万 | 120.11%33.68万 | 546.28%29.95万 | -93.56%62.34万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -5.78%1,213.9万 | -24.30%2,843.24万 | 10.67%2,309.96万 | 6.95%1,912.18万 | 1.94%1,288.39万 | 61.06%3,755.91万 | -24.39%2,087.26万 | -5.65%1,787.96万 | 373.87%1,263.85万 | -13.95%2,332.05万 |
投资活动现金流入小计 | -80.73%1.21亿 | 176.56%14.22亿 | 33.52%8.3亿 | 13.69%6.97亿 | 98.23%6.3亿 | -65.43%5.14亿 | -42.99%6.22亿 | -22.23%6.13亿 | 92.08%3.18亿 | 144.80%14.88亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -90.11%284.54万 | 83.34%5,129.85万 | 30.82%3,294.01万 | 35.96%3,083.95万 | 49.79%2,877.24万 | -51.81%2,798.05万 | -32.57%2,517.9万 | 7.93%2,268.25万 | 43.37%1,920.8万 | 12.25%5,806.31万 |
投资支付的现金 | -9.16%4.92亿 | 45.07%11.5亿 | 19.88%8.51亿 | 38.06%7.11亿 | 20.18%5.42亿 | -50.40%7.93亿 | -45.17%7.1亿 | -53.80%5.15亿 | -21.80%4.51亿 | 101.77%15.98亿 |
投资活动现金流出小计 | -13.24%4.95亿 | 46.38%12.01亿 | 20.25%8.84亿 | 37.97%7.42亿 | 21.39%5.71亿 | -50.45%8.2亿 | -44.81%7.35亿 | -52.66%5.38亿 | -20.32%4.7亿 | 96.28%16.56亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -730.24%-3.74亿 | 172.30%2.21亿 | 52.20%-5,441.22万 | -159.72%-4,496.34万 | 138.93%5,931.45万 | -82.05%-3.06亿 | 53.01%-1.14亿 | 121.66%7,528.8万 | 64.12%-1.52亿 | 28.70%-1.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -53.15%1.08亿 | 282.76%11.93亿 | 153.88%5.25亿 | 136.67%4.53亿 | 1,209.25%2.31亿 | -47.28%3.12亿 | -54.67%2.07亿 | -31.90%1.92亿 | -88.54%1,764.37万 | -24.30%5.91亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -7.59%5,444.58万 | 18.49%1.3亿 | 40.81%1.74亿 | 21.25%9,507.7万 | -9.45%5,892.05万 | 106.45%1.1亿 | -43.40%1.23亿 | -7.62%7,841.23万 | 171.09%6,506.71万 | 65.17%5,308.07万 |
筹资活动现金流入小计 | -43.89%1.63亿 | 214.01%13.23亿 | 111.59%6.98亿 | 103.15%5.49亿 | 250.52%2.9亿 | -34.61%4.21亿 | -51.03%3.3亿 | -26.27%2.7亿 | -53.51%8,271.08万 | -22.94%6.44亿 |
偿还债务支付的现金 | 242.13%2.46亿 | 100.15%7.21亿 | 23.34%2.59亿 | 94.89%1.56亿 | 6.71%7,194.36万 | -35.09%3.6亿 | -33.33%2.1亿 | -57.01%7,982.49万 | -50.00%6,741.69万 | -36.83%5.55亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.17%572.35万 | 60.14%1.4亿 | 54.73%1.38亿 | 53.77%1.32亿 | 46.31%457.27万 | -42.50%8,721.31万 | 1.84%8,913.78万 | -0.74%8,603.83万 | 21.57%312.53万 | 1,423.83%1.52亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 271.08%863.93万 | ---- | ---- | ---- | -44.01%232.81万 | ---- | ---- | ---- | --415.8万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.13%2,290.26万 | -14.06%1.18亿 | 37.52%1.52亿 | 344.68%1.28亿 | -13.80%3,825.44万 | 711.71%1.37亿 | -39.53%1.11亿 | -78.13%2,882万 | 14.29%4,438.02万 | -84.45%1,687.3万 |
筹资活动现金流出小计 | 139.41%2.75亿 | 67.41%9.78亿 | 34.00%5.48亿 | 113.69%4.16亿 | -0.13%1.15亿 | -19.22%5.84亿 | -30.00%4.09亿 | -51.83%1.95亿 | -34.79%1.15亿 | -27.43%7.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164.01%-1.12亿 | 311.22%3.44亿 | 289.36%1.5亿 | 75.91%1.33亿 | 643.75%1.75亿 | -106.04%-1.63亿 | -188.71%-7,920.59万 | 298.81%7,534.39万 | -2,006.69%-3,221.17万 | 50.77%-7,915.93万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96%29.29万 | -9.20%295.96万 | -24.29%222.44万 | -6.90%158.16万 | -54.65%29.01万 | 13.96%325.94万 | 21.95%293.83万 | 49.19%169.89万 | -10.04%63.97万 | 5,194.72%286.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -97.41%-5.74亿 | 475.67%8.95亿 | 73.63%-1.2亿 | 28.32%-5,380.87万 | 38.44%-2.91亿 | 74.42%1.56亿 | 21.41%-4.56亿 | 87.86%-7,506.91万 | 40.95%-4.72亿 | 4.55%8,917.11万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41.33%30.62亿 | 7.73%21.66亿 | 7.73%21.66亿 | 7.73%21.66亿 | 7.73%21.66亿 | 4.64%20.11亿 | 4.64%20.11亿 | 4.64%20.11亿 | 4.50%20.11亿 | 4.64%19.22亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 32.64%24.88亿 | 41.33%30.62亿 | 31.57%20.46亿 | 9.13%21.12亿 | 21.90%18.76亿 | 7.73%21.66亿 | 15.89%15.55亿 | 48.51%19.36亿 | 36.79%15.39亿 | 4.64%20.11亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据