(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.16%90.51亿 | 4.16%311.26亿 | -16.04%209.89亿 | -20.41%136.91亿 | -20.39%61.51亿 | 25.92%298.83亿 | 46.53%249.97亿 | 75.26%172.01亿 | 66.06%77.26亿 | 93.66%237.32亿 |
收到的税费返还 | ---- | -91.19%19.76万 | 198.98%3,956.91万 | --3,956.91万 | ---- | 13.60%224.26万 | 7,017.46%1,323.48万 | ---- | --2.26万 | -79.61%197.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -57.66%2.75亿 | 41.25%2.59亿 | 64.20%6.41亿 | 560.85%4.14亿 | 870.78%6.49亿 | 4.77%1.84亿 | 86.88%3.9亿 | -7.98%6,271.9万 | 13.45%6,685.07万 | -10.87%1.75亿 |
经营活动现金流入小计 | 37.15%93.26亿 | 4.38%313.86亿 | -14.69%216.7亿 | -18.07%141.45亿 | -12.74%68亿 | 25.76%300.69亿 | 47.09%254.01亿 | 74.68%172.64亿 | 65.40%77.93亿 | 91.88%239.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.42%73.37亿 | 8.12%273.91亿 | -16.33%184.4亿 | -19.12%122.88亿 | -12.89%58.5亿 | 27.31%253.34亿 | 53.74%220.38亿 | 96.52%151.93亿 | 69.23%67.16亿 | 120.23%198.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.31%4.83亿 | 9.05%19.48亿 | 7.55%11.65亿 | -1.11%7.28亿 | 13.05%3.85亿 | 7.52%17.87亿 | 2.04%10.83亿 | 8.44%7.36亿 | -3.31%3.41亿 | 19.34%16.62亿 |
支付的各项税费 | 0.32%2.22亿 | -22.04%7.81亿 | -23.02%5.7亿 | -10.64%4.09亿 | -19.83%2.21亿 | 87.16%10.01亿 | 76.65%7.41亿 | 85.13%4.57亿 | 131.26%2.76亿 | 4.56%5.35亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -31.83%3.31亿 | 14.32%2.87亿 | 12.98%9.77亿 | 78.53%6.64亿 | 72.88%4.86亿 | 33.45%2.51亿 | 113.11%8.65亿 | 112.71%3.72亿 | 183.49%2.81亿 | -8.33%1.88亿 |
经营活动现金流出小计 | 20.60%83.73亿 | 7.17%304.07亿 | -14.46%211.52亿 | -15.93%140.89亿 | -8.81%69.42亿 | 27.32%283.73亿 | 52.43%247.27亿 | 89.76%167.58亿 | 67.72%76.13亿 | 99.95%222.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 767.97%9.53亿 | -42.28%9.79亿 | -23.25%5.17亿 | -88.91%5,603.88万 | -179.52%-1.43亿 | 4.34%16.96亿 | -35.66%6.74亿 | -51.93%5.05亿 | 4.22%1.79亿 | 23.54%16.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | -85.14%25.5万 | 107.32%2.22亿 | 38.30%1.47亿 | -98.50%158.84万 | --171.64万 | -32.99%1.07亿 | -32.49%1.06亿 | 5,222.31%1.06亿 | ---- | -15.84%1.6亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.25万 | 2,294.86%1.54亿 | --5.9万 | --2.45万 | ---- | -52.17%642.56万 | ---- | ---- | ---- | 160.34%1,343.36万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 100.00%1亿 | 100.00%1亿 | 100.00%1亿 | --1亿 | -91.80%5,000万 | -68.75%5,000万 | -50.00%5,000万 | ---- | -29.89%6.1亿 |
投资活动现金流入小计 | -99.70%30.75万 | 191.14%4.76亿 | 58.11%2.47亿 | -34.84%1.02亿 | --1.02亿 | -79.14%1.63亿 | -50.81%1.56亿 | 52.89%1.56亿 | ---- | -26.46%7.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.57%2.4亿 | 25.06%10.46亿 | 1.01%3.5亿 | -12.31%2.25亿 | 75.35%3.02亿 | 33.15%8.36亿 | -27.50%3.46亿 | -20.07%2.57亿 | 45.09%1.72亿 | -5.46%6.28亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.03万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.14%1亿 | -61.07%1.01亿 | ---- | --120.56万 | -11.11%5.6亿 |
投资活动现金流出小计 | -20.57%2.4亿 | 58.54%14.84亿 | -22.13%3.5亿 | -12.31%2.25亿 | 74.14%3.02亿 | -21.20%9.36亿 | -39.12%4.49亿 | -46.64%2.57亿 | 46.11%1.74亿 | -8.21%11.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.57%-2.4亿 | -30.52%-10.09亿 | 64.86%-1.03亿 | -22.51%-1.24亿 | -15.53%-2.01亿 | -90.83%-7.73亿 | 30.29%-2.93亿 | 73.40%-1.01亿 | -46.11%-1.74亿 | -76.45%-4.05亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 15.01%3,420.33万 | 15.01%3,420.33万 | ---- | ---- | -14.29%2,974万 | -14.29%2,974万 | ---- | ---- | 27.55%3,470万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 15.01%3,420.33万 | 15.01%3,420.33万 | ---- | ---- | -14.29%2,974万 | -14.29%2,974万 | ---- | ---- | 27.55%3,470万 |
取得借款收到的现金 | -10.21%7.22亿 | 128.97%46.92亿 | 10.45%19.07亿 | -2.70%14.69亿 | 10.21%8.04亿 | -18.67%20.49亿 | -22.11%17.26亿 | -15.33%15.1亿 | -35.88%7.3亿 | 10.90%25.2亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1亿 | --1.08亿 | --1.08亿 | --4,194.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -14.66%7.22亿 | 132.16%48.27亿 | 16.68%20.49亿 | 4.46%15.77亿 | 15.96%8.46亿 | -18.61%20.79亿 | -21.98%17.56亿 | -15.33%15.1亿 | -35.88%7.3亿 | 11.10%25.54亿 |
偿还债务支付的现金 | 25.47%6.68亿 | -3.04%22.3亿 | 25.81%18.23亿 | -6.48%12.48亿 | -15.82%5.32亿 | -14.70%23亿 | -35.35%14.49亿 | -28.08%13.34亿 | -35.84%6.32亿 | -6.62%26.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.51%3,643.85万 | 78.06%3.7亿 | 1.33%1.98亿 | 31.09%7,069.29万 | -2.21%3,589.7万 | 6.85%2.08亿 | 15.11%1.95亿 | -33.18%5,392.76万 | -13.87%3,670.8万 | -68.29%1.95亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 77.78%1.6亿 | 16.67%1.05亿 | ---- | ---- | 136.84%9,000万 | 136.84%9,000万 | ---- | ---- | -24.00%3,800万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.00%1,439.99万 | 4,492.83%21.67亿 | 16,527.70%2.68亿 | --2.61亿 | --1.03亿 | -81.01%4,717.62万 | -99.19%161.31万 | ---- | ---- | 205.63%2.48亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.09%7.18亿 | 86.58%47.67亿 | 39.09%22.89亿 | 13.76%15.79亿 | 0.31%6.71亿 | -18.61%25.55亿 | -36.96%16.45亿 | -35.00%13.88亿 | -34.93%6.69亿 | -12.37%31.39亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.74%396.17万 | 112.67%6,027.39万 | -316.68%-2.4亿 | -101.92%-232.53万 | 186.95%1.76亿 | 18.61%-4.76亿 | 130.77%1.11亿 | 134.40%1.21亿 | -44.74%6,119.7万 | 54.44%-5.84亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 528.05%7.17亿 | -93.19%3,046.38万 | -64.48%1.75亿 | -113.29%-6,986.85万 | -349.78%-1.68亿 | -29.64%4.47亿 | 83.56%4.91亿 | 64.64%5.26亿 | -59.13%6,709.68万 | 423.84%6.36亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.25%24.67亿 | 22.50%24.36亿 | 22.51%24.36亿 | 22.51%24.36亿 | 21.61%24.36亿 | 47.05%19.89亿 | 47.02%19.88亿 | 47.02%19.88亿 | 42.94%20.03亿 | -12.68%13.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.35%31.84亿 | 1.25%24.67亿 | 5.27%26.11亿 | -5.89%23.66亿 | 9.57%22.69亿 | 22.53%24.36亿 | 53.06%24.8亿 | 50.39%25.14亿 | 32.24%20.71亿 | 47.02%19.88亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据