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600576 祥源文旅

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未开盘 06/26 15:00 (北京)

48.14亿总市值35.51市盈率TTM

祥源文旅关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-17.56%1.29亿

7.56%8.49亿

1.09%6.44亿

0.93%3.29亿

3.00%1.56亿

-42.39%7.89亿

-7.71%6.37亿

-37.82%3.26亿

-41.27%1.52亿

43.71%13.69亿

收到的税费返还

----

-97.08%24.88万

-96.95%24.88万

-65.24%24.88万

-90.02%481.09

3,382.95%853.06万

9,994.05%816.2万

786.25%71.56万

--4,818.24

170.19%24.49万

收到其他与经营活动有关的现金

-41.33%1,671.57万

-46.10%2.38亿

154.97%2.12亿

169.30%7,451.41万

-16.96%2,849.28万

-63.59%4.41亿

-16.18%8,325.79万

-50.81%2,766.97万

-5.64%3,431.23万

225.28%12.12亿

经营活动现金流入小计

-21.23%1.46亿

-12.28%10.87亿

17.58%8.57亿

13.95%4.04亿

-0.68%1.85亿

-52.02%12.39亿

-7.75%7.29亿

-38.97%3.54亿

-36.87%1.86亿

94.76%25.82亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-46.43%5,130.34万

-38.03%3.9亿

-46.73%3.03亿

-41.34%2.05亿

-42.44%9,576.68万

-42.53%6.29亿

-16.90%5.69亿

-31.10%3.49亿

-37.61%1.66亿

38.11%10.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

67.96%3,884.4万

29.24%9,752.73万

17.26%7,454.36万

9.13%3,164.76万

49.51%2,312.71万

27.22%7,546.25万

183.00%6,357.29万

86.71%2,900.08万

68.07%1,546.83万

58.47%5,931.87万

支付的各项税费

32.88%1,242.5万

78.96%7,041.42万

55.56%5,211.62万

127.84%2,419.38万

42.55%935.05万

-23.87%3,934.6万

499.48%3,350.2万

129.64%1,061.9万

425.77%655.94万

405.43%5,168.17万

支付其他与经营活动有关的现金

106.70%6,952.91万

-49.25%2.6亿

114.01%2.45亿

-6.28%3,544.44万

-23.87%3,363.71万

19.12%5.12亿

26.72%1.15亿

-24.24%3,782.07万

-7.13%4,418.44万

65.59%4.29亿

经营活动现金流出小计

6.31%1.72亿

-34.89%8.17亿

-13.54%6.75亿

-30.59%2.96亿

-30.40%1.62亿

-23.21%12.55亿

-2.81%7.81亿

-26.05%4.26亿

-28.37%2.33亿

48.70%16.35亿

经营活动产生的现金流量净额

-216.05%-2,655.6万

1,728.83%2.69亿

444.51%1.81亿

248.92%1.08亿

149.13%2,288.3万

-101.75%-1,653.72万

-276.28%-5,260.4万

-2,049.10%-7,225.88万

-55.08%-4,657.26万

318.58%9.47亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

22.38%9.81亿

50.65%9.81亿

-21.90%5.11亿

----

594.19%8.02亿

--6.51亿

--6.54亿

--5,110万

1,229,019.15%1.15亿

取得投资收益收到的现金

----

-77.28%1,211.88万

30.18%1,225.72万

110.42%1,225.72万

-94.08%19.15万

9,458.68%5,334.16万

22.28%941.55万

20,704.39%582.52万

--323.17万

-92.69%55.8万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-99.17%9.67万

59.58%7.63万

29.40%6.1万

--5.35万

1,937,134.72%1,162.34万

--4.78万

--4.72万

----

-93.81%600

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--254.48万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--5.17亿

--2亿

--5,000万

----

投资活动现金流入小计

----

-28.32%9.93亿

15.41%9.93亿

-26.31%5.23亿

-99.55%24.5万

1,094.26%13.86亿

11,076.36%8.61亿

2,535,515.71%7.1亿

--5,433.17万

2,408.28%1.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

159.36%2,865.87万

42.26%5,520.69万

149.07%3,160.38万

49.88%1,324.94万

201.78%1,104.98万

-7.85%3,880.79万

-9.44%1,268.89万

-36.91%884.02万

30,165.65%366.15万

733.51%4,211.46万

投资支付的现金

----

-30.76%4.7亿

-16.14%4.7亿

-16.09%4.7亿

----

-8.86%6.79亿

--5.6亿

--10万

1,373.53%7.45亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--2,075.48万

--4.69亿

--4.66亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-98.73%330.66万

----

--5.72亿

--2.6亿

--1.1亿

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

347.19%4,941.35万

-22.90%9.94亿

16.60%9.71亿

-28.82%4.83亿

-79.45%1,104.98万

63.87%12.9亿

5,845.85%8.33亿

4,745.39%6.79亿

444,283.69%5,376.15万

1,315.37%7.87亿

投资活动产生的现金流量净额

-357.33%-4,941.35万

-101.14%-109.79万

-20.54%2,179.11万

28.69%3,993.68万

-1,995.13%-1,080.48万

114.31%9,603.02万

534.46%2,742.44万

321.91%3,103.22万

4,812.64%57.01万

-1,216.20%-6.71亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--10万

----

2,476.92%2.68亿

----

--1,040万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--40万

取得借款收到的现金

139.98%6,969万

200.38%2.75亿

-4.22%6,465万

135.00%235万

--2,903.97万

10.19%9,140万

7,005.26%6,750万

5.26%100万

----

8,195.00%8,295万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--19.68万

----

筹资活动现金流入小计

139.98%6,969万

-23.65%2.75亿

-4.07%6,475万

135.00%235万

--2,903.97万

285.21%3.6亿

4,900.00%6,750万

-25.93%100万

----

9,235.00%9,335万

偿还债务支付的现金

76.58%2,802.97万

70.85%3.2亿

8.95%1.31亿

-10.11%5,637.39万

-25.67%1,587.39万

-29.06%1.87亿

6,006.53%1.21亿

3,750.85%6,271.51万

1,559.18%2,135.51万

414.61%2.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-19.97%324.35万

40.66%2,742.92万

-30.91%1,072.36万

-40.99%514.36万

-11.47%405.27万

-21.45%1,949.99万

11,232.46%1,552.14万

11,338.98%871.63万

11,256.01%457.77万

1,288.53%2,482.56万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--1,339.27万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

1,418.12%5,885.45万

5,599.83%3.23亿

17,764.50%3.06亿

291.15%408.64万

4,601.82%387.68万

760.00%566.96万

159.84%171.3万

--104.47万

--8.25万

-59.67%65.93万

筹资活动现金流出小计

278.63%9,012.77万

215.61%6.71亿

225.16%4.48亿

-9.48%6,560.4万

-8.50%2,380.35万

-26.61%2.12亿

4,873.76%1.38亿

4,151.29%7,247.62万

1,859.86%2,601.52万

429.00%2.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

-490.31%-2,043.77万

-369.19%-3.96亿

-445.22%-3.83亿

11.50%-6,325.4万

120.13%523.63万

175.00%1.47亿

-4,848.82%-7,031.41万

-20,045.19%-7,147.62万

-6,793.24%-2,601.52万

-265.10%-1.96亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

---1.59

100.02%10.11

----

62.23%-5.38万

现金及现金等价物净增加额

-656.80%-9,640.73万

-156.38%-1.28亿

-88.86%-1.8亿

174.79%8,428.87万

124.04%1,731.44万

183.67%2.27亿

-339.50%-9,549.37万

-957.91%-1.13亿

-136.84%-7,201.78万

-34.20%7,988.89万

加:期初现金及现金等价物余额

-19.81%5.16亿

54.31%6.44亿

59.52%6.32亿

62.43%6.44亿

31.83%4.17亿

43.64%4.17亿

36.74%3.96亿

36.46%3.96亿

87.85%3.17亿

期末现金及现金等价物余额

-36.49%4.2亿

-19.84%5.16亿

44.05%4.64亿

152.59%7.17亿

103.82%6.61亿

62.43%6.44亿

19.72%3.22亿

1.60%2.84亿

24.72%3.24亿

36.74%3.96亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-17.56%1.29亿	7.56%8.49亿	1.09%6.44亿	0.93%3.29亿	3.00%1.56亿	-42.39%7.89亿	-7.71%6.37亿	-37.82%3.26亿	-41.27%1.52亿	43.71%13.69亿
收到的税费返还	----	-97.08%24.88万	-96.95%24.88万	-65.24%24.88万	-90.02%481.09	3,382.95%853.06万	9,994.05%816.2万	786.25%71.56万	--4,818.24	170.19%24.49万
收到其他与经营活动有关的现金	-41.33%1,671.57万	-46.10%2.38亿	154.97%2.12亿	169.30%7,451.41万	-16.96%2,849.28万	-63.59%4.41亿	-16.18%8,325.79万	-50.81%2,766.97万	-5.64%3,431.23万	225.28%12.12亿
经营活动现金流入小计	-21.23%1.46亿	-12.28%10.87亿	17.58%8.57亿	13.95%4.04亿	-0.68%1.85亿	-52.02%12.39亿	-7.75%7.29亿	-38.97%3.54亿	-36.87%1.86亿	94.76%25.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-46.43%5,130.34万	-38.03%3.9亿	-46.73%3.03亿	-41.34%2.05亿	-42.44%9,576.68万	-42.53%6.29亿	-16.90%5.69亿	-31.10%3.49亿	-37.61%1.66亿	38.11%10.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	67.96%3,884.4万	29.24%9,752.73万	17.26%7,454.36万	9.13%3,164.76万	49.51%2,312.71万	27.22%7,546.25万	183.00%6,357.29万	86.71%2,900.08万	68.07%1,546.83万	58.47%5,931.87万
支付的各项税费	32.88%1,242.5万	78.96%7,041.42万	55.56%5,211.62万	127.84%2,419.38万	42.55%935.05万	-23.87%3,934.6万	499.48%3,350.2万	129.64%1,061.9万	425.77%655.94万	405.43%5,168.17万
支付其他与经营活动有关的现金	106.70%6,952.91万	-49.25%2.6亿	114.01%2.45亿	-6.28%3,544.44万	-23.87%3,363.71万	19.12%5.12亿	26.72%1.15亿	-24.24%3,782.07万	-7.13%4,418.44万	65.59%4.29亿
经营活动现金流出小计	6.31%1.72亿	-34.89%8.17亿	-13.54%6.75亿	-30.59%2.96亿	-30.40%1.62亿	-23.21%12.55亿	-2.81%7.81亿	-26.05%4.26亿	-28.37%2.33亿	48.70%16.35亿
经营活动产生的现金流量净额	-216.05%-2,655.6万	1,728.83%2.69亿	444.51%1.81亿	248.92%1.08亿	149.13%2,288.3万	-101.75%-1,653.72万	-276.28%-5,260.4万	-2,049.10%-7,225.88万	-55.08%-4,657.26万	318.58%9.47亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	22.38%9.81亿	50.65%9.81亿	-21.90%5.11亿	----	594.19%8.02亿	--6.51亿	--6.54亿	--5,110万	1,229,019.15%1.15亿
取得投资收益收到的现金	----	-77.28%1,211.88万	30.18%1,225.72万	110.42%1,225.72万	-94.08%19.15万	9,458.68%5,334.16万	22.28%941.55万	20,704.39%582.52万	--323.17万	-92.69%55.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-99.17%9.67万	59.58%7.63万	29.40%6.1万	--5.35万	1,937,134.72%1,162.34万	--4.78万	--4.72万	----	-93.81%600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--254.48万	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--5.17亿	--2亿	--5,000万	----	----
投资活动现金流入小计	----	-28.32%9.93亿	15.41%9.93亿	-26.31%5.23亿	-99.55%24.5万	1,094.26%13.86亿	11,076.36%8.61亿	2,535,515.71%7.1亿	--5,433.17万	2,408.28%1.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159.36%2,865.87万	42.26%5,520.69万	149.07%3,160.38万	49.88%1,324.94万	201.78%1,104.98万	-7.85%3,880.79万	-9.44%1,268.89万	-36.91%884.02万	30,165.65%366.15万	733.51%4,211.46万
投资支付的现金	----	-30.76%4.7亿	-16.14%4.7亿	-16.09%4.7亿	----	-8.86%6.79亿	--5.6亿	--5.6亿	--10万	1,373.53%7.45亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--2,075.48万	--4.69亿	--4.66亿	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-98.73%330.66万	----	----	--5.72亿	--2.6亿	--1.1亿	--5,000万	----
投资活动现金流出小计	347.19%4,941.35万	-22.90%9.94亿	16.60%9.71亿	-28.82%4.83亿	-79.45%1,104.98万	63.87%12.9亿	5,845.85%8.33亿	4,745.39%6.79亿	444,283.69%5,376.15万	1,315.37%7.87亿
投资活动产生的现金流量净额	-357.33%-4,941.35万	-101.14%-109.79万	-20.54%2,179.11万	28.69%3,993.68万	-1,995.13%-1,080.48万	114.31%9,603.02万	534.46%2,742.44万	321.91%3,103.22万	4,812.64%57.01万	-1,216.20%-6.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	--10万	----	----	2,476.92%2.68亿	----	----	----	--1,040万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--40万
取得借款收到的现金	139.98%6,969万	200.38%2.75亿	-4.22%6,465万	135.00%235万	--2,903.97万	10.19%9,140万	7,005.26%6,750万	5.26%100万	----	8,195.00%8,295万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--19.68万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	139.98%6,969万	-23.65%2.75亿	-4.07%6,475万	135.00%235万	--2,903.97万	285.21%3.6亿	4,900.00%6,750万	-25.93%100万	----	9,235.00%9,335万
偿还债务支付的现金	76.58%2,802.97万	70.85%3.2亿	8.95%1.31亿	-10.11%5,637.39万	-25.67%1,587.39万	-29.06%1.87亿	6,006.53%1.21亿	3,750.85%6,271.51万	1,559.18%2,135.51万	414.61%2.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-19.97%324.35万	40.66%2,742.92万	-30.91%1,072.36万	-40.99%514.36万	-11.47%405.27万	-21.45%1,949.99万	11,232.46%1,552.14万	11,338.98%871.63万	11,256.01%457.77万	1,288.53%2,482.56万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--1,339.27万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,418.12%5,885.45万	5,599.83%3.23亿	17,764.50%3.06亿	291.15%408.64万	4,601.82%387.68万	760.00%566.96万	159.84%171.3万	--104.47万	--8.25万	-59.67%65.93万
筹资活动现金流出小计	278.63%9,012.77万	215.61%6.71亿	225.16%4.48亿	-9.48%6,560.4万	-8.50%2,380.35万	-26.61%2.12亿	4,873.76%1.38亿	4,151.29%7,247.62万	1,859.86%2,601.52万	429.00%2.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	-490.31%-2,043.77万	-369.19%-3.96亿	-445.22%-3.83亿	11.50%-6,325.4万	120.13%523.63万	175.00%1.47亿	-4,848.82%-7,031.41万	-20,045.19%-7,147.62万	-6,793.24%-2,601.52万	-265.10%-1.96亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	---1.59	100.02%10.11	----	----	----	62.23%-5.38万
现金及现金等价物净增加额	-656.80%-9,640.73万	-156.38%-1.28亿	-88.86%-1.8亿	174.79%8,428.87万	124.04%1,731.44万	183.67%2.27亿	-339.50%-9,549.37万	-957.91%-1.13亿	-136.84%-7,201.78万	-34.20%7,988.89万
加:期初现金及现金等价物余额	-19.81%5.16亿	54.31%6.44亿	54.31%6.44亿	59.52%6.32亿	62.43%6.44亿	31.83%4.17亿	43.64%4.17亿	36.74%3.96亿	36.46%3.96亿	87.85%3.17亿
期末现金及现金等价物余额	-36.49%4.2亿	-19.84%5.16亿	44.05%4.64亿	152.59%7.17亿	103.82%6.61亿	62.43%6.44亿	19.72%3.22亿	1.60%2.84亿	24.72%3.24亿	36.74%3.96亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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