(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.21%30.79亿 | 5.10%129.81亿 | 3.20%91.03亿 | 3.84%58.14亿 | -5.84%27.2亿 | -1.08%123.51亿 | -2.35%88.21亿 | -7.29%55.99亿 | -0.57%28.89亿 | 9.90%124.86亿 |
收到的税费返还 | 1.17%1.04亿 | -18.55%4.02亿 | -5.56%3.06亿 | 8.07%2.01亿 | -10.48%1.02亿 | 3.22%4.94亿 | -1.54%3.24亿 | -11.27%1.86亿 | 5.40%1.14亿 | 5.04%4.79亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9.70%2.04亿 | 37.26%6.83亿 | -1.81%5.48亿 | 37.16%3.42亿 | -27.53%1.86亿 | 16.15%4.98亿 | -25.98%5.58亿 | -38.26%2.5亿 | -4.45%2.56亿 | -43.35%4.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 12.58%33.86亿 | 5.42%140.66亿 | 2.62%99.58亿 | 5.34%63.57亿 | -7.70%30.08亿 | -0.37%133.43亿 | -4.08%97.04亿 | -9.30%60.34亿 | -0.69%32.59亿 | 6.52%133.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.53%24.76亿 | 8.73%107.03亿 | 5.38%75.77亿 | 3.62%49.7亿 | -5.23%24.15亿 | -4.62%98.44亿 | -9.48%71.91亿 | -5.58%47.96亿 | -1.89%25.49亿 | 8.26%103.21亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.60%6.56亿 | 8.19%21.4亿 | 11.87%18.41亿 | 32.94%12.32亿 | 21.52%5.99亿 | 2.12%19.78亿 | 10.17%16.45亿 | -11.84%9.27亿 | -13.57%4.93亿 | -1.27%19.37亿 |
支付的各项税费 | -10.89%6,695.89万 | -5.01%3.54亿 | 38.93%2.11亿 | -40.88%1亿 | -9.11%7,514.57万 | -1.46%3.72亿 | -46.73%1.52亿 | 21.31%1.69亿 | 6.55%8,267.77万 | 8.36%3.78亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -9.52%2.45亿 | 25.83%10.12亿 | -8.43%7.47亿 | 54.40%5.27亿 | 5.94%2.71亿 | 27.39%8.04亿 | 43.91%8.15亿 | -17.40%3.41亿 | 41.87%2.55亿 | 13.08%6.32亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.52%34.44亿 | 9.31%142.09亿 | 5.84%103.75亿 | 9.55%68.29亿 | -0.58%33.6亿 | -2.02%129.99亿 | -4.72%98.03亿 | -6.74%62.34亿 | -1.34%33.79亿 | 6.97%132.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.56%-5,784.26万 | -141.71%-1.43亿 | -320.00%-4.17亿 | -137.02%-4.72亿 | -192.23%-3.52亿 | 174.53%3.44亿 | 42.00%-9,939.95万 | -546.54%-1.99亿 | 16.26%-1.2亿 | -26.29%1.25亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2,244.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.38%1.22亿 | -25.21%1.22亿 | 472.75%1.22亿 | 189.21%6,148.3万 | -75.83%2.15亿 |
取得投资收益收到的现金 | 19.00%1,134.09万 | -4.84%2,087.48万 | -4.84%2,087.48万 | 678.94%2,087.48万 | 1,325.66%953.04万 | -61.22%2,193.73万 | -61.18%2,193.73万 | -94.53%267.99万 | -96.85%66.85万 | -16.77%5,656.3万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319.72%83.34万 | -90.03%653.39万 | -96.45%75.54万 | 23.84%71.48万 | 220.30%19.86万 | 44.65%6,556.62万 | -29.06%2,126.23万 | -94.58%57.72万 | -99.77%6.2万 | 161.08%4,532.62万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.13%4.43亿 |
投资活动现金流入小计 | 255.83%3,461.88万 | -86.90%2,740.87万 | -86.89%2,163.02万 | -82.73%2,158.96万 | -84.36%972.9万 | -72.45%2.09亿 | -76.16%1.65亿 | -76.13%1.25亿 | -87.86%6,221.35万 | -41.90%7.6亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.59%6,762.99万 | -20.98%2.79亿 | -36.54%1.99亿 | -29.88%1.33亿 | -0.93%7,088.58万 | -22.00%3.53亿 | 14.45%3.14亿 | -2.09%1.89亿 | -7.50%7,154.88万 | 2.51%4.53亿 |
投资支付的现金 | 9,166.67%4,170万 | -99.56%45万 | -99.56%45万 | -99.56%45万 | -99.27%45万 | -55.75%1.02亿 | -43.44%1.02亿 | 537.60%1.02亿 | 337.29%6,148.3万 | -72.11%2.3亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.15%623.19万 |
投资活动现金流出小计 | 53.26%1.09亿 | -38.55%2.8亿 | -51.97%2亿 | -54.23%1.33亿 | -46.38%7,133.58万 | -33.96%4.55亿 | -8.49%4.15亿 | 39.05%2.91亿 | 45.54%1.33亿 | -45.74%6.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.27%-7,471.11万 | -2.62%-2.52亿 | 28.98%-1.78亿 | 32.79%-1.12亿 | 13.01%-6,160.68万 | -448.62%-2.46亿 | -205.21%-2.5亿 | -152.86%-1.66亿 | -116.82%-7,081.83万 | 88.40%7,051.23万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 2,917.92%6亿 | --6亿 | ---- | ---- | -97.71%1,988.12万 | ---- | ---- | ---- | --8.69亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,988.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -43.26%4.37亿 | 193.77%41.97亿 | 241.12%37.85亿 | 214.38%29.71亿 | 159.51%7.7亿 | 1.49%14.29亿 | -41.63%11.09亿 | -45.05%9.45亿 | -77.22%2.97亿 | -54.45%14.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --206.62万 | 7.21%1,488.91万 | ---- | ---- | ---- | 24.77%1,388.8万 | -49.91%578.8万 | -17.06%388.8万 | -51.77%206.8万 | -53.20%1,113.09万 |
筹资活动现金流入小计 | -42.99%4.39亿 | 229.03%48.12亿 | 293.15%43.85亿 | 213.09%29.71亿 | 157.72%7.7亿 | -36.09%14.62亿 | -59.91%11.15亿 | -44.97%9.49亿 | -77.13%2.99亿 | -26.52%22.88亿 |
偿还债务支付的现金 | 73.41%10.43亿 | 278.22%37.95亿 | 356.29%36.93亿 | 381.81%22.31亿 | 902.72%6.02亿 | -53.87%10.03亿 | -68.16%8.09亿 | -69.75%4.63亿 | -93.59%6,000.83万 | -24.01%21.75亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94.69%4,436.62万 | 76.29%1.85亿 | 43.72%1.14亿 | 361.18%7,417.35万 | 1,078.27%2,278.75万 | 15.98%1.05亿 | 6.06%7,909.89万 | -69.85%1,608.34万 | -93.48%193.4万 | -32.19%9,034.04万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --400万 | -56.15%442.42万 | -20.46%433.67万 | --433.67万 | ---- | 94.51%1,008.91万 | 9.70%545.2万 | ---- | ---- | 142.71%518.69万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.40%3,512.67万 | 8.07%1.51亿 | -8.71%1.11亿 | -27.00%7,062.27万 | -21.91%3,397.24万 | -10.27%1.4亿 | 6.23%1.21亿 | 35.74%9,674.99万 | 35.30%4,350.3万 | 231.23%1.56亿 |
筹资活动现金流出小计 | 70.53%11.23亿 | 230.94%41.31亿 | 288.04%39.18亿 | 312.55%23.76亿 | 524.47%6.58亿 | -48.45%12.48亿 | -63.03%10.1亿 | -65.21%5.76亿 | -89.44%1.05亿 | -20.41%24.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -711.04%-6.84亿 | 217.89%6.8亿 | 342.02%4.67亿 | 59.65%5.96亿 | -42.17%1.12亿 | 259.71%2.14亿 | 109.02%1.06亿 | 435.98%3.73亿 | -37.31%1.93亿 | -290.16%-1.34亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.55%42.48万 | -82.39%1,145.19万 | -63.97%1,408.63万 | 25.06%2,457.71万 | -21.23%-934.12万 | 267.79%6,503万 | 240.71%3,909.5万 | 266.81%1,965.17万 | -82.71%-770.54万 | -9.94%-3,875.79万 |
现金及现金等价物净增加额 | -162.49%-8.16亿 | -21.48%2.96亿 | 44.30%-1.14亿 | 33.48%3,695.8万 | -5,635.07%-3.11亿 | 1,538.24%3.77亿 | -329.34%-2.05亿 | -91.89%2,768.87万 | -100.93%-541.96万 | -90.51%2,300.2万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.26%21.16亿 | 26.11%18.2亿 | 26.11%18.2亿 | 26.11%18.2亿 | 26.11%18.2亿 | 1.62%14.43亿 | 1.62%14.43亿 | 1.62%14.43亿 | 1.62%14.43亿 | 20.59%14.2亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.86%13亿 | 16.26%21.16亿 | 37.78%17.06亿 | 26.25%18.57亿 | 4.97%15.09亿 | 26.11%18.2亿 | -17.99%12.38亿 | -16.50%14.71亿 | -28.18%14.38亿 | 1.62%14.43亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据