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600633 浙数文化

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135.56亿总市值30.43市盈率TTM

浙数文化关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
29.03%32.41亿
12.04%20.5亿
-4.90%9.08亿
-36.93%35.28亿
-39.14%25.12亿
-27.29%18.3亿
-8.62%9.55亿
64.74%55.93亿
67.82%41.27亿
53.82%25.16亿
收到的税费返还
76.73%1,280.11万
54.26%909.15万
-58.27%74.96万
-95.33%670.67万
-94.58%724.32万
-93.98%589.38万
1,088.54%179.62万
226.49%1.44亿
161.17%1.34亿
612.36%9,794.82万
收到其他与经营活动有关的现金
-8.97%1.62亿
-52.08%4,890.28万
-68.97%4,599.67万
-36.87%2.85亿
87.25%1.78亿
64.28%1.02亿
181.37%1.48亿
371.24%4.52亿
-3.32%9,517.88万
-0.50%6,211.31万
经营活动现金流入调整项目
----
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----
---0.01
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----
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----
经营活动现金流入小计
26.65%34.16亿
8.79%21.08亿
-13.58%9.55亿
-38.28%38.2亿
-38.08%26.97亿
-27.60%19.38亿
0.65%11.05亿
75.07%61.89亿
66.97%43.56亿
56.33%26.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金
158.25%22.82亿
91.51%12.36亿
79.31%6.22亿
-40.79%13.09亿
-61.78%8.84亿
-49.60%6.45亿
-19.95%3.47亿
155.21%22.11亿
274.86%23.12亿
196.35%12.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.66%6.74亿
16.59%5.15亿
1.45%3.08亿
-14.18%7.75亿
-13.24%6.32亿
-10.69%4.42亿
-11.53%3.03亿
8.03%9.03亿
10.36%7.29亿
3.77%4.95亿
支付的各项税费
-35.32%1.96亿
-36.03%1.54亿
9.19%6,764.66万
4.86%3.35亿
31.31%3.03亿
50.98%2.41亿
-21.54%6,195.34万
18.44%3.2亿
-3.92%2.31亿
12.55%1.59亿
支付其他与经营活动有关的现金
23.70%4.46亿
10.42%2.98亿
-19.03%1.95亿
-67.52%5.6亿
-17.26%3.6亿
3.78%2.7亿
35.85%2.41亿
220.52%17.25亿
-8.34%4.35亿
-12.02%2.6亿
经营活动现金流出调整项目
----
----
----
---0.01
----
----
----
----
----
----
经营活动现金流出小计
65.10%35.98亿
37.87%22.03亿
25.10%11.92亿
-42.24%29.8亿
-41.21%21.79亿
-27.19%15.98亿
-7.69%9.53亿
105.48%51.59亿
86.05%37.07亿
63.01%21.95亿
经营活动产生的现金流量净额
-135.14%-1.82亿
-128.17%-9,560.31万
-256.70%-2.38亿
-18.43%8.4亿
-20.21%5.18亿
-29.51%3.39亿
132.96%1.52亿
0.53%10.3亿
5.30%6.49亿
31.73%4.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-65.92%1.24亿
-79.56%7,263.3万
-74.08%6,190.11万
-58.42%4.04亿
-55.22%3.64亿
-38.99%3.55亿
-47.88%2.39亿
-61.32%9.71亿
-62.75%8.12亿
-63.13%5.82亿
取得投资收益收到的现金
192.38%9,203.33万
241.49%6,647.16万
822.64%6,471.58万
-41.06%2,106.74万
-41.79%3,147.73万
-44.89%1,946.51万
-69.46%701.42万
-11.80%3,574.23万
12.77%5,407.58万
21.41%3,532.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45.54%130.45万
192.34%130.33万
873.71%46.04万
271.77%627.61万
67.17%89.63万
5.95%44.58万
-87.07%4.73万
-4.32%168.82万
-17.91%53.62万
17.46%42.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
-18.90%223.02万
--275万
700.60%275万
700.60%275万
收到其他与投资活动有关的现金
--6,174.8万
--6,174.8万
-78.90%473.41万
9,429.46%1,002.91万
----
----
--2,243.25万
26,617.60%10.52万
-92.28%10.35万
--10.35万
投资活动现金流入小计
-29.54%2.79亿
-46.12%2.02亿
-51.28%1.32亿
-56.38%4.41亿
-54.46%3.96亿
-39.57%3.75亿
-44.14%2.71亿
-60.38%10.11亿
-61.02%8.69亿
-61.42%6.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-57.58%8,380.68万
-31.81%7,775.72万
29.79%7,414.52万
-10.39%3.26亿
-19.91%1.98亿
-29.13%1.14亿
30.88%5,712.86万
-37.32%3.64亿
26.18%2.47亿
22.27%1.61亿
投资支付的现金
1,645.46%1.34亿
588.16%4,800万
--404.41万
-97.53%1,801.94万
-98.67%765.01万
-98.48%697.51万
----
-70.86%7.29亿
-73.26%5.75亿
-69.86%4.59亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--454.08万
--454.08万
--454.08万
----
----
----
----
-39.93%5,088.34万
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
--548.79万
--548.79万
----
----
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
10.78%2.27亿
12.21%1.36亿
44.81%8,273.01万
-69.92%3.44亿
-75.01%2.05亿
-80.47%1.21亿
-81.08%5,712.86万
-64.51%11.44亿
-65.89%8.21亿
-62.53%6.19亿
投资活动现金流量净额调整项目
----
----
----
-200.00%-0.01
----
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----
--0.01
----
----
投资活动产生的现金流量净额
-72.92%5,165.62万
-73.89%6,637万
-77.00%4,908.13万
173.04%9,694.89万
296.15%1.91亿
17,430.65%2.54亿
17.03%2.13亿
80.21%-1.33亿
127.17%4,815.15万
103.30%145.01万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-90.93%771.5万
-90.93%771.5万
-17.44%371.5万
9,593.33%1.45亿
5,568.83%8,503.24万
5,568.83%8,503.24万
--450万
-84.69%150万
-85.44%150万
1.35%150万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-87.25%771.5万
-87.25%771.5万
-17.44%371.5万
9,593.33%1.45亿
3,933.33%6,050万
3,933.33%6,050万
--450万
-84.69%150万
-85.44%150万
1.35%150万
取得借款收到的现金
-98.66%705万
-97.84%705万
----
162.19%5.27亿
168.88%5.27亿
293.98%3.27亿
1,300.00%3.22亿
-67.91%2.01亿
-66.62%1.96亿
-61.03%8,300万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
147.58%3,612.24万
0.00%1,369万
0.00%1,369万
----
6.57%1,459万
0.00%1,369万
0.00%1,369万
筹资活动现金流入小计
-97.64%1,476.5万
-96.53%1,476.5万
-98.86%371.5万
226.37%7.09亿
196.28%6.26亿
333.57%4.26亿
1,319.57%3.27亿
-66.60%2.17亿
-65.45%2.11亿
-56.97%9,819万
偿还债务支付的现金
29.14%3.92亿
313.14%3.88亿
231.14%3.11亿
6.24%5.74亿
-43.81%3.03亿
-48.07%9,400万
-48.07%9,400万
-16.73%5.4亿
-16.73%5.4亿
-58.82%1.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
64.58%3.21亿
20.32%1.74亿
-82.34%642.75万
38.02%2.09亿
35.50%1.95亿
3.94%1.45亿
91.22%3,639.49万
-34.97%1.51亿
-28.47%1.44亿
-27.93%1.39亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-48.03%3,960.3万
-77.74%708万
-84.50%480万
-16.96%8,502.14万
228.89%7,620.14万
37.26%3,180.14万
176.13%3,096万
0.00%1.02亿
-70.35%2,316.91万
-70.35%2,316.91万
支付其他与筹资活动有关的现金
-28.63%7,606.21万
-79.45%2,122.9万
-57.84%1,077.62万
-14.98%1.13亿
-2.59%1.07亿
3.07%1.03亿
-68.21%2,555.9万
52.86%1.33亿
76.99%1.09亿
632.27%1亿
筹资活动现金流出小计
30.38%7.88亿
70.68%5.84亿
110.63%3.28亿
8.64%8.96亿
-23.75%6.05亿
-18.66%3.42亿
-44.39%1.56亿
-14.84%8.25亿
-12.96%7.93亿
-34.95%4.2亿
筹资活动产生的现金流量净额
-3,789.20%-7.74亿
-778.49%-5.69亿
-290.43%-3.25亿
69.13%-1.88亿
103.60%2,097.2万
126.02%8,382.81万
166.25%1.71亿
-90.68%-6.08亿
-93.94%-5.82亿
22.93%-3.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-176.46%-7.81万
-70.01%3.97万
100.82%9,601.75
-75.69%184.13万
-98.68%10.21万
-96.23%13.23万
-268.19%-117万
556.38%757.58万
3,631.48%771.02万
805.74%351.13万
现金及现金等价物净增加额
-223.88%-9.04亿
-188.25%-5.98亿
-196.05%-5.13亿
153.04%7.51亿
492.84%7.3亿
312.44%6.78亿
5,288.57%5.34亿
790.06%2.97亿
-11.42%1.23亿
269.38%1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额
65.98%18.9亿
65.98%18.9亿
65.98%18.9亿
35.27%11.39亿
35.27%11.39亿
35.27%11.39亿
35.27%11.39亿
4.13%8.42亿
4.13%8.42亿
4.13%8.42亿
期末现金及现金等价物余额
-47.25%9.86亿
-28.87%12.92亿
-17.73%13.76亿
65.98%18.9亿
93.66%18.68亿
80.54%18.16亿
101.23%16.73亿
35.27%11.39亿
1.85%9.65亿
41.42%10.06亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29.03%32.41亿12.04%20.5亿-4.90%9.08亿-36.93%35.28亿-39.14%25.12亿-27.29%18.3亿-8.62%9.55亿64.74%55.93亿67.82%41.27亿53.82%25.16亿
收到的税费返还 76.73%1,280.11万54.26%909.15万-58.27%74.96万-95.33%670.67万-94.58%724.32万-93.98%589.38万1,088.54%179.62万226.49%1.44亿161.17%1.34亿612.36%9,794.82万
收到其他与经营活动有关的现金 -8.97%1.62亿-52.08%4,890.28万-68.97%4,599.67万-36.87%2.85亿87.25%1.78亿64.28%1.02亿181.37%1.48亿371.24%4.52亿-3.32%9,517.88万-0.50%6,211.31万
经营活动现金流入调整项目 ---------------0.01------------------------
经营活动现金流入小计 26.65%34.16亿8.79%21.08亿-13.58%9.55亿-38.28%38.2亿-38.08%26.97亿-27.60%19.38亿0.65%11.05亿75.07%61.89亿66.97%43.56亿56.33%26.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金 158.25%22.82亿91.51%12.36亿79.31%6.22亿-40.79%13.09亿-61.78%8.84亿-49.60%6.45亿-19.95%3.47亿155.21%22.11亿274.86%23.12亿196.35%12.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.66%6.74亿16.59%5.15亿1.45%3.08亿-14.18%7.75亿-13.24%6.32亿-10.69%4.42亿-11.53%3.03亿8.03%9.03亿10.36%7.29亿3.77%4.95亿
支付的各项税费 -35.32%1.96亿-36.03%1.54亿9.19%6,764.66万4.86%3.35亿31.31%3.03亿50.98%2.41亿-21.54%6,195.34万18.44%3.2亿-3.92%2.31亿12.55%1.59亿
支付其他与经营活动有关的现金 23.70%4.46亿10.42%2.98亿-19.03%1.95亿-67.52%5.6亿-17.26%3.6亿3.78%2.7亿35.85%2.41亿220.52%17.25亿-8.34%4.35亿-12.02%2.6亿
经营活动现金流出调整项目 ---------------0.01------------------------
经营活动现金流出小计 65.10%35.98亿37.87%22.03亿25.10%11.92亿-42.24%29.8亿-41.21%21.79亿-27.19%15.98亿-7.69%9.53亿105.48%51.59亿86.05%37.07亿63.01%21.95亿
经营活动产生的现金流量净额 -135.14%-1.82亿-128.17%-9,560.31万-256.70%-2.38亿-18.43%8.4亿-20.21%5.18亿-29.51%3.39亿132.96%1.52亿0.53%10.3亿5.30%6.49亿31.73%4.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -65.92%1.24亿-79.56%7,263.3万-74.08%6,190.11万-58.42%4.04亿-55.22%3.64亿-38.99%3.55亿-47.88%2.39亿-61.32%9.71亿-62.75%8.12亿-63.13%5.82亿
取得投资收益收到的现金 192.38%9,203.33万241.49%6,647.16万822.64%6,471.58万-41.06%2,106.74万-41.79%3,147.73万-44.89%1,946.51万-69.46%701.42万-11.80%3,574.23万12.77%5,407.58万21.41%3,532.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45.54%130.45万192.34%130.33万873.71%46.04万271.77%627.61万67.17%89.63万5.95%44.58万-87.07%4.73万-4.32%168.82万-17.91%53.62万17.46%42.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------------------18.90%223.02万--275万700.60%275万700.60%275万
收到其他与投资活动有关的现金 --6,174.8万--6,174.8万-78.90%473.41万9,429.46%1,002.91万----------2,243.25万26,617.60%10.52万-92.28%10.35万--10.35万
投资活动现金流入小计 -29.54%2.79亿-46.12%2.02亿-51.28%1.32亿-56.38%4.41亿-54.46%3.96亿-39.57%3.75亿-44.14%2.71亿-60.38%10.11亿-61.02%8.69亿-61.42%6.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -57.58%8,380.68万-31.81%7,775.72万29.79%7,414.52万-10.39%3.26亿-19.91%1.98亿-29.13%1.14亿30.88%5,712.86万-37.32%3.64亿26.18%2.47亿22.27%1.61亿
投资支付的现金 1,645.46%1.34亿588.16%4,800万--404.41万-97.53%1,801.94万-98.67%765.01万-98.48%697.51万-----70.86%7.29亿-73.26%5.75亿-69.86%4.59亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --454.08万--454.08万--454.08万-----------------39.93%5,088.34万--------
支付其他与投资活动有关的现金 --548.79万--548.79万--------------------------------
投资活动现金流出小计 10.78%2.27亿12.21%1.36亿44.81%8,273.01万-69.92%3.44亿-75.01%2.05亿-80.47%1.21亿-81.08%5,712.86万-64.51%11.44亿-65.89%8.21亿-62.53%6.19亿
投资活动现金流量净额调整项目 -------------200.00%-0.01--------------0.01--------
投资活动产生的现金流量净额 -72.92%5,165.62万-73.89%6,637万-77.00%4,908.13万173.04%9,694.89万296.15%1.91亿17,430.65%2.54亿17.03%2.13亿80.21%-1.33亿127.17%4,815.15万103.30%145.01万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -90.93%771.5万-90.93%771.5万-17.44%371.5万9,593.33%1.45亿5,568.83%8,503.24万5,568.83%8,503.24万--450万-84.69%150万-85.44%150万1.35%150万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -87.25%771.5万-87.25%771.5万-17.44%371.5万9,593.33%1.45亿3,933.33%6,050万3,933.33%6,050万--450万-84.69%150万-85.44%150万1.35%150万
取得借款收到的现金 -98.66%705万-97.84%705万----162.19%5.27亿168.88%5.27亿293.98%3.27亿1,300.00%3.22亿-67.91%2.01亿-66.62%1.96亿-61.03%8,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------147.58%3,612.24万0.00%1,369万0.00%1,369万----6.57%1,459万0.00%1,369万0.00%1,369万
筹资活动现金流入小计 -97.64%1,476.5万-96.53%1,476.5万-98.86%371.5万226.37%7.09亿196.28%6.26亿333.57%4.26亿1,319.57%3.27亿-66.60%2.17亿-65.45%2.11亿-56.97%9,819万
偿还债务支付的现金 29.14%3.92亿313.14%3.88亿231.14%3.11亿6.24%5.74亿-43.81%3.03亿-48.07%9,400万-48.07%9,400万-16.73%5.4亿-16.73%5.4亿-58.82%1.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64.58%3.21亿20.32%1.74亿-82.34%642.75万38.02%2.09亿35.50%1.95亿3.94%1.45亿91.22%3,639.49万-34.97%1.51亿-28.47%1.44亿-27.93%1.39亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -48.03%3,960.3万-77.74%708万-84.50%480万-16.96%8,502.14万228.89%7,620.14万37.26%3,180.14万176.13%3,096万0.00%1.02亿-70.35%2,316.91万-70.35%2,316.91万
支付其他与筹资活动有关的现金 -28.63%7,606.21万-79.45%2,122.9万-57.84%1,077.62万-14.98%1.13亿-2.59%1.07亿3.07%1.03亿-68.21%2,555.9万52.86%1.33亿76.99%1.09亿632.27%1亿
筹资活动现金流出小计 30.38%7.88亿70.68%5.84亿110.63%3.28亿8.64%8.96亿-23.75%6.05亿-18.66%3.42亿-44.39%1.56亿-14.84%8.25亿-12.96%7.93亿-34.95%4.2亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3,789.20%-7.74亿-778.49%-5.69亿-290.43%-3.25亿69.13%-1.88亿103.60%2,097.2万126.02%8,382.81万166.25%1.71亿-90.68%-6.08亿-93.94%-5.82亿22.93%-3.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -176.46%-7.81万-70.01%3.97万100.82%9,601.75-75.69%184.13万-98.68%10.21万-96.23%13.23万-268.19%-117万556.38%757.58万3,631.48%771.02万805.74%351.13万
现金及现金等价物净增加额 -223.88%-9.04亿-188.25%-5.98亿-196.05%-5.13亿153.04%7.51亿492.84%7.3亿312.44%6.78亿5,288.57%5.34亿790.06%2.97亿-11.42%1.23亿269.38%1.64亿
加:期初现金及现金等价物余额 65.98%18.9亿65.98%18.9亿65.98%18.9亿35.27%11.39亿35.27%11.39亿35.27%11.39亿35.27%11.39亿4.13%8.42亿4.13%8.42亿4.13%8.42亿
期末现金及现金等价物余额 -47.25%9.86亿-28.87%12.92亿-17.73%13.76亿65.98%18.9亿93.66%18.68亿80.54%18.16亿101.23%16.73亿35.27%11.39亿1.85%9.65亿41.42%10.06亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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