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600635 大众公用

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休市中 07/26 15:00 (北京)

104.52亿总市值-505714市盈率TTM

大众公用关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

3.15%22.07亿

12.64%69.03亿

16.88%53.42亿

18.98%41.84亿

-5.25%21.39亿

0.72%61.28亿

-4.05%45.7亿

4.49%35.16亿

14.97%22.58亿

16.16%60.85亿

收到的税费返还

----

--94.91万

----

收取利息、手续费及佣金的现金

11.98%2,547.07万

20.56%1.03亿

36.61%7,626.86万

36.72%4,873.63万

-0.48%2,274.48万

-35.45%8,509.52万

-47.25%5,583.15万

-52.75%3,564.77万

-20.58%2,285.4万

6.91%1.32亿

收到其他与经营活动有关的现金

-44.51%5,857.81万

41.20%2亿

-7.56%1.65亿

-1.12%1.18亿

37.13%1.06亿

27.50%1.42亿

96.08%1.79亿

157.03%1.19亿

393.15%7,697.98万

14.53%1.11亿

经营活动现金流入小计

1.02%22.91亿

13.37%72.05亿

16.20%55.83亿

18.50%43.5亿

-3.82%22.67亿

0.45%63.56亿

-3.13%48.05亿

5.27%36.71亿

17.40%23.57亿

15.93%63.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

26.42%18.72亿

10.72%53.62亿

35.10%41.25亿

39.76%34.66亿

1.59%14.81亿

5.38%48.43亿

-9.51%30.53亿

-3.43%24.8亿

-12.57%14.58亿

8.93%45.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

22.89%2.08亿

11.78%7.94亿

2.89%5.55亿

-1.64%3.58亿

-6.80%1.69亿

0.73%7.1亿

8.22%5.39亿

3.57%3.64亿

3.44%1.82亿

11.53%7.05亿

支付的各项税费

-30.71%5,184.65万

-15.04%2.12亿

-25.36%1.67亿

-39.23%1.09亿

-33.83%7,482.38万

33.02%2.5亿

27.83%2.24亿

48.13%1.79亿

105.39%1.13亿

-7.04%1.88亿

支付其他与经营活动有关的现金

-71.99%2,773.21万

8.81%1.48亿

7.50%1.3亿

-0.64%7,947.77万

5.56%9,899.61万

-17.74%1.36亿

-23.44%1.21亿

9.07%7,998.98万

176.17%9,378.56万

-6.46%1.65亿

经营活动现金流出小计

18.41%21.6亿

9.72%65.16亿

26.41%49.77亿

29.29%40.13亿

-1.20%18.24亿

5.04%59.38亿

-6.38%39.37亿

-0.34%31.04亿

-4.43%18.47亿

8.11%56.53亿

经营活动产生的现金流量净额

-70.58%1.3亿

65.26%6.9亿

-30.12%6.06亿

-40.61%3.37亿

-13.27%4.43亿

-38.09%4.17亿

14.99%8.67亿

52.23%5.67亿

574.24%5.11亿

194.35%6.74亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

62.99%8.77亿

-58.98%18.98亿

-15.45%14.11亿

-23.60%9.28亿

41.66%5.38亿

60.19%46.27亿

-13.71%16.68亿

-19.29%12.15亿

-33.98%3.8亿

18.89%28.88亿

取得投资收益收到的现金

-91.64%1,508.62万

45.16%6.77亿

45.20%5.21亿

-29.37%2.12亿

22.38%1.8亿

72.81%4.66亿

85.32%3.59亿

117.89%3亿

1,133.33%1.47亿

-13.70%2.7亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-4.78%60.68万

229.69%3,452.67万

1,166.08%3,454.93万

4,780.01%1,830.97万

-71.33%63.73万

516.39%1,047.23万

552.68%272.88万

-5.94%37.52万

1,782.16%222.26万

35.96%169.9万

收到其他与投资活动有关的现金

8.63%780.42万

-91.24%4,750.14万

-93.24%3,324.14万

-96.15%1,825.36万

-98.48%718.4万

365.85%5.42亿

509.49%4.92亿

582.98%4.74亿

5,239.39%4.72亿

20.94%1.16亿

投资活动现金流入小计

23.97%9亿

-52.94%26.57亿

-20.70%20亿

-40.84%11.76亿

-27.48%7.26亿

72.32%56.46亿

14.19%25.22亿

16.11%19.88亿

67.99%10.01亿

14.95%32.76亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

150.74%1.48亿

23.87%3.53亿

-50.76%2亿

-6.40%1.51亿

-54.06%5,898.14万

-55.85%2.85亿

-2.42%4.05亿

-34.04%1.62亿

-7.71%1.28亿

-0.32%6.46亿

投资支付的现金

115.15%10.14亿

-62.46%18.79亿

-30.31%14.4亿

-3.55%10.22亿

33.55%4.71亿

64.62%50.05亿

7.12%20.66亿

-34.48%10.6亿

-42.14%3.53亿

-10.68%30.4亿

支付其他与投资活动有关的现金

-91.86%212.4万

-38.69%2,706.54万

-14.07%4,078.76万

-26.06%3,356.04万

-39.42%2,610.88万

-47.07%4,414.61万

-54.58%4,746.53万

-53.57%4,539.13万

1,489.97%4,310.1万

275.04%8,340.52万

投资活动现金流出小计

109.21%11.64亿

-57.64%22.6亿

-33.30%16.8亿

-4.72%12.07亿

6.11%5.57亿

41.49%53.34亿

2.87%25.19亿

-35.38%12.67亿

-30.24%5.25亿

-7.47%37.7亿

投资活动产生的现金流量净额

-255.86%-2.64亿

27.71%3.97亿

11,565.17%3.2亿

-104.32%-3,117.69万

-64.43%1.7亿

162.97%3.11亿

101.14%273.91万

389.98%7.21亿

405.66%4.77亿

59.66%-4.94亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--300万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--300万

取得借款收到的现金

5.53%21.74亿

0.05%69.86亿

12.08%60.89亿

26.48%33.35亿

40.97%20.61亿

-13.29%69.82亿

-29.08%54.33亿

-55.17%26.37亿

-62.01%14.62亿

20.98%80.52亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--919.45万

----

筹资活动现金流入小计

5.53%21.74亿

0.05%69.86亿

12.24%60.98亿

26.48%33.35亿

40.97%20.61亿

-13.32%69.82亿

-29.10%54.33亿

-55.20%26.37亿

-62.01%14.62亿

21.03%80.55亿

偿还债务支付的现金

85.73%21.92亿

17.17%74.29亿

35.21%68.24亿

45.83%33.81亿

-12.87%11.8亿

-18.63%63.41亿

-33.84%50.47亿

-49.95%23.19亿

-55.91%13.55亿

32.54%77.92亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

38.88%1.01亿

-18.95%3.99亿

-21.86%3.58亿

3.27%1.71亿

-4.51%7,250.5万

-2.30%4.92亿

-2.83%4.58亿

7.33%1.66亿

-8.07%7,593.09万

-6.79%5.04亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-63.62%1,345.2万

18.96%985万

----

26.10%3,697.2万

14.39%3,697.2万

-64.74%828万

--42万

-4.08%2,932万

支付其他与筹资活动有关的现金

-65.63%181.92万

92.27%2,382.42万

109.82%1,683.44万

175.19%1,577.75万

203.53%529.25万

-38.03%1,239.11万

-39.32%802.33万

1.91%573.34万

-38.80%174.37万

-1.14%1,999.42万

筹资活动现金流出小计

82.39%22.95亿

14.70%78.52亿

30.58%71.98亿

43.29%35.68亿

-12.16%12.58亿

-17.68%68.46亿

-32.05%55.13亿

-48.05%24.9亿

-54.64%14.32亿

29.13%83.16亿

筹资活动产生的现金流量净额

-115.00%-1.2亿

-735.21%-8.67亿

-1,283.04%-11亿

-258.51%-2.33亿

2,628.71%8.02亿

152.18%1.36亿

82.29%-7,953.64万

-86.56%1.47亿

-95.74%2,940.54万

-221.51%-2.61亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

113.69%161.92万

-78.74%1,509.42万

-70.55%2,757.29万

-22.37%3,374.65万

-238.71%-1,182.32万

456.12%7,099.55万

1,911.34%9,363.13万

581.04%4,347.02万

-155.07%-349.06万

72.38%-1,993.58万

现金及现金等价物净增加额

-118.00%-2.53亿

-74.82%2.36亿

-116.61%-1.47亿

-92.80%1.06亿

38.45%14.03亿

1,026.36%9.36亿

1,386.21%8.84亿

22.43%14.78亿

64.53%10.13亿

88.15%-1.01亿

加:期初现金及现金等价物余额

7.98%31.9亿

46.36%29.54亿

-4.77%20.19亿

-28.68%21.2亿

期末现金及现金等价物余额

-32.59%29.37亿

7.98%31.9亿

-3.28%28.07亿

-12.47%30.61亿

43.72%43.58亿

46.36%29.54亿

33.21%29.03亿

5.10%34.97亿

10.84%30.32亿

-4.77%20.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3.15%22.07亿	12.64%69.03亿	16.88%53.42亿	18.98%41.84亿	-5.25%21.39亿	0.72%61.28亿	-4.05%45.7亿	4.49%35.16亿	14.97%22.58亿	16.16%60.85亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	--94.91万	----	----	----	----
收取利息、手续费及佣金的现金	11.98%2,547.07万	20.56%1.03亿	36.61%7,626.86万	36.72%4,873.63万	-0.48%2,274.48万	-35.45%8,509.52万	-47.25%5,583.15万	-52.75%3,564.77万	-20.58%2,285.4万	6.91%1.32亿
收到其他与经营活动有关的现金	-44.51%5,857.81万	41.20%2亿	-7.56%1.65亿	-1.12%1.18亿	37.13%1.06亿	27.50%1.42亿	96.08%1.79亿	157.03%1.19亿	393.15%7,697.98万	14.53%1.11亿
经营活动现金流入小计	1.02%22.91亿	13.37%72.05亿	16.20%55.83亿	18.50%43.5亿	-3.82%22.67亿	0.45%63.56亿	-3.13%48.05亿	5.27%36.71亿	17.40%23.57亿	15.93%63.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	26.42%18.72亿	10.72%53.62亿	35.10%41.25亿	39.76%34.66亿	1.59%14.81亿	5.38%48.43亿	-9.51%30.53亿	-3.43%24.8亿	-12.57%14.58亿	8.93%45.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	22.89%2.08亿	11.78%7.94亿	2.89%5.55亿	-1.64%3.58亿	-6.80%1.69亿	0.73%7.1亿	8.22%5.39亿	3.57%3.64亿	3.44%1.82亿	11.53%7.05亿
支付的各项税费	-30.71%5,184.65万	-15.04%2.12亿	-25.36%1.67亿	-39.23%1.09亿	-33.83%7,482.38万	33.02%2.5亿	27.83%2.24亿	48.13%1.79亿	105.39%1.13亿	-7.04%1.88亿
支付其他与经营活动有关的现金	-71.99%2,773.21万	8.81%1.48亿	7.50%1.3亿	-0.64%7,947.77万	5.56%9,899.61万	-17.74%1.36亿	-23.44%1.21亿	9.07%7,998.98万	176.17%9,378.56万	-6.46%1.65亿
经营活动现金流出小计	18.41%21.6亿	9.72%65.16亿	26.41%49.77亿	29.29%40.13亿	-1.20%18.24亿	5.04%59.38亿	-6.38%39.37亿	-0.34%31.04亿	-4.43%18.47亿	8.11%56.53亿
经营活动产生的现金流量净额	-70.58%1.3亿	65.26%6.9亿	-30.12%6.06亿	-40.61%3.37亿	-13.27%4.43亿	-38.09%4.17亿	14.99%8.67亿	52.23%5.67亿	574.24%5.11亿	194.35%6.74亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	62.99%8.77亿	-58.98%18.98亿	-15.45%14.11亿	-23.60%9.28亿	41.66%5.38亿	60.19%46.27亿	-13.71%16.68亿	-19.29%12.15亿	-33.98%3.8亿	18.89%28.88亿
取得投资收益收到的现金	-91.64%1,508.62万	45.16%6.77亿	45.20%5.21亿	-29.37%2.12亿	22.38%1.8亿	72.81%4.66亿	85.32%3.59亿	117.89%3亿	1,133.33%1.47亿	-13.70%2.7亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4.78%60.68万	229.69%3,452.67万	1,166.08%3,454.93万	4,780.01%1,830.97万	-71.33%63.73万	516.39%1,047.23万	552.68%272.88万	-5.94%37.52万	1,782.16%222.26万	35.96%169.9万
收到其他与投资活动有关的现金	8.63%780.42万	-91.24%4,750.14万	-93.24%3,324.14万	-96.15%1,825.36万	-98.48%718.4万	365.85%5.42亿	509.49%4.92亿	582.98%4.74亿	5,239.39%4.72亿	20.94%1.16亿
投资活动现金流入小计	23.97%9亿	-52.94%26.57亿	-20.70%20亿	-40.84%11.76亿	-27.48%7.26亿	72.32%56.46亿	14.19%25.22亿	16.11%19.88亿	67.99%10.01亿	14.95%32.76亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150.74%1.48亿	23.87%3.53亿	-50.76%2亿	-6.40%1.51亿	-54.06%5,898.14万	-55.85%2.85亿	-2.42%4.05亿	-34.04%1.62亿	-7.71%1.28亿	-0.32%6.46亿
投资支付的现金	115.15%10.14亿	-62.46%18.79亿	-30.31%14.4亿	-3.55%10.22亿	33.55%4.71亿	64.62%50.05亿	7.12%20.66亿	-34.48%10.6亿	-42.14%3.53亿	-10.68%30.4亿
支付其他与投资活动有关的现金	-91.86%212.4万	-38.69%2,706.54万	-14.07%4,078.76万	-26.06%3,356.04万	-39.42%2,610.88万	-47.07%4,414.61万	-54.58%4,746.53万	-53.57%4,539.13万	1,489.97%4,310.1万	275.04%8,340.52万
投资活动现金流出小计	109.21%11.64亿	-57.64%22.6亿	-33.30%16.8亿	-4.72%12.07亿	6.11%5.57亿	41.49%53.34亿	2.87%25.19亿	-35.38%12.67亿	-30.24%5.25亿	-7.47%37.7亿
投资活动产生的现金流量净额	-255.86%-2.64亿	27.71%3.97亿	11,565.17%3.2亿	-104.32%-3,117.69万	-64.43%1.7亿	162.97%3.11亿	101.14%273.91万	389.98%7.21亿	405.66%4.77亿	59.66%-4.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--300万
取得借款收到的现金	5.53%21.74亿	0.05%69.86亿	12.08%60.89亿	26.48%33.35亿	40.97%20.61亿	-13.29%69.82亿	-29.08%54.33亿	-55.17%26.37亿	-62.01%14.62亿	20.98%80.52亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--919.45万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	5.53%21.74亿	0.05%69.86亿	12.24%60.98亿	26.48%33.35亿	40.97%20.61亿	-13.32%69.82亿	-29.10%54.33亿	-55.20%26.37亿	-62.01%14.62亿	21.03%80.55亿
偿还债务支付的现金	85.73%21.92亿	17.17%74.29亿	35.21%68.24亿	45.83%33.81亿	-12.87%11.8亿	-18.63%63.41亿	-33.84%50.47亿	-49.95%23.19亿	-55.91%13.55亿	32.54%77.92亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38.88%1.01亿	-18.95%3.99亿	-21.86%3.58亿	3.27%1.71亿	-4.51%7,250.5万	-2.30%4.92亿	-2.83%4.58亿	7.33%1.66亿	-8.07%7,593.09万	-6.79%5.04亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-63.62%1,345.2万	-63.62%1,345.2万	18.96%985万	----	26.10%3,697.2万	14.39%3,697.2万	-64.74%828万	--42万	-4.08%2,932万
支付其他与筹资活动有关的现金	-65.63%181.92万	92.27%2,382.42万	109.82%1,683.44万	175.19%1,577.75万	203.53%529.25万	-38.03%1,239.11万	-39.32%802.33万	1.91%573.34万	-38.80%174.37万	-1.14%1,999.42万
筹资活动现金流出小计	82.39%22.95亿	14.70%78.52亿	30.58%71.98亿	43.29%35.68亿	-12.16%12.58亿	-17.68%68.46亿	-32.05%55.13亿	-48.05%24.9亿	-54.64%14.32亿	29.13%83.16亿
筹资活动产生的现金流量净额	-115.00%-1.2亿	-735.21%-8.67亿	-1,283.04%-11亿	-258.51%-2.33亿	2,628.71%8.02亿	152.18%1.36亿	82.29%-7,953.64万	-86.56%1.47亿	-95.74%2,940.54万	-221.51%-2.61亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.69%161.92万	-78.74%1,509.42万	-70.55%2,757.29万	-22.37%3,374.65万	-238.71%-1,182.32万	456.12%7,099.55万	1,911.34%9,363.13万	581.04%4,347.02万	-155.07%-349.06万	72.38%-1,993.58万
现金及现金等价物净增加额	-118.00%-2.53亿	-74.82%2.36亿	-116.61%-1.47亿	-92.80%1.06亿	38.45%14.03亿	1,026.36%9.36亿	1,386.21%8.84亿	22.43%14.78亿	64.53%10.13亿	88.15%-1.01亿
加:期初现金及现金等价物余额	7.98%31.9亿	46.36%29.54亿	46.36%29.54亿	46.36%29.54亿	46.36%29.54亿	-4.77%20.19亿	-4.77%20.19亿	-4.77%20.19亿	-4.77%20.19亿	-28.68%21.2亿
期末现金及现金等价物余额	-32.59%29.37亿	7.98%31.9亿	-3.28%28.07亿	-12.47%30.61亿	43.72%43.58亿	46.36%29.54亿	33.21%29.03亿	5.10%34.97亿	10.84%30.32亿	-4.77%20.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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