(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.84%15.04亿 | 5.76%42.7亿 | -38.45%20.3亿 | -48.16%14.42亿 | -53.31%7.97亿 | -27.09%40.37亿 | 76.86%32.98亿 | 138.95%27.81亿 | 295.03%17.06亿 | -22.56%55.38亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.84%2,658.95万 | -25.77%2,658.95万 | -40.70%2,124.32万 | --1,466.94万 | --1.65亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.42%6,373.75万 | -94.01%1.06亿 | -53.30%6,546.65万 | -42.61%3,024.58万 | 17.77%5,292.77万 | 152.46%17.71亿 | 61.53%1.4亿 | -26.58%5,270.06万 | 13.23%4,494万 | -61.80%7.01亿 |
经营活动现金流入小计 | 84.58%15.68亿 | -25.00%43.76亿 | -39.53%20.95亿 | -48.44%14.72亿 | -51.89%8.5亿 | -8.89%58.35亿 | 74.34%34.64亿 | 124.54%28.55亿 | 274.43%17.66亿 | -28.74%64.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.74%13.28亿 | 128.17%99.34亿 | 46.30%77.05亿 | 205.72%65.75亿 | -38.51%15.05亿 | 8.88%43.54亿 | 313.29%52.67亿 | 112.35%21.51亿 | 199.12%24.48亿 | 155.30%39.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.14%3,626.21万 | 15.71%1.04亿 | 23.91%8,687.05万 | 26.19%5,591.7万 | 16.45%3,095.57万 | 4.62%9,016.8万 | 5.39%7,010.97万 | -7.34%4,431.11万 | -5.87%2,658.24万 | 18.92%8,618.86万 |
支付的各项税费 | -20.85%2.78亿 | -68.83%7.26亿 | -75.22%5.72亿 | -66.52%6.04亿 | 14.77%3.52亿 | 226.08%23.29亿 | 252.02%23.1亿 | 212.53%18.04亿 | 17.47%3.06亿 | -71.38%7.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.49%7,780.2万 | -80.21%3.15亿 | 306.84%3.29亿 | 760.92%2.75亿 | -76.44%6,736.52万 | 204.66%15.93亿 | 1.40%8,086.21万 | 45.77%3,193.51万 | 724.86%2.86亿 | -66.99%5.23亿 |
经营活动现金流出小计 | -11.99%17.21亿 | 32.42%110.79亿 | 12.50%86.93亿 | 86.30%75.1亿 | -36.25%19.55亿 | 57.20%83.66亿 | 272.09%77.27亿 | 142.87%40.31亿 | 168.53%30.67亿 | -6.93%53.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.19%-1.53亿 | -164.78%-67.03亿 | -54.79%-65.98亿 | -413.27%-60.38亿 | 15.01%-11.06亿 | -334.03%-25.32亿 | -4,664.06%-42.63亿 | -202.86%-11.76亿 | -94.03%-13.01亿 | -66.90%10.82亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -76.12%21.19亿 | -75.93%19.89亿 | -54.81%19.49亿 | -49.36%18.8亿 | -20.53%88.76亿 | 0.52%82.62亿 | -29.63%43.12亿 | -5.29%37.12亿 | 39.34%111.69亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 343.99%3.05亿 | 291.67%4.32亿 | 969.45%4.29亿 | 2,875.35%3.11亿 | -35.99%6,871.19万 | -19.83%1.1亿 | -48.38%4,008.88万 | -57.97%1,043.69万 | -31.26%1.07亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1万 | -36.06%2.85万 | 498.80%1.03万 | 20.85%1,087.61 | ---- | 10.13%4.46万 | -33.85%1,720 | -60.87%900 | -85.00%300 | 57,788.43%4.05万 |
投资活动现金流入小计 | -100.00%1万 | -72.90%24.25亿 | -71.09%24.21亿 | -45.37%23.78亿 | -41.16%21.91亿 | -20.67%89.45亿 | 0.18%83.73亿 | -29.87%43.53亿 | -5.63%37.23亿 | 37.99%112.76亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.34%369.62万 | 249.72%2,710.12万 | -5.63%826.65万 | 1.43%370.12万 | -46.74%165.5万 | -37.57%774.93万 | -12.18%876万 | -56.13%364.9万 | -38.17%310.72万 | -7.55%1,241.2万 |
投资支付的现金 | -99.88%100万 | -83.00%11.2亿 | -80.23%9.59亿 | -79.80%9.19亿 | 33.33%8亿 | -44.04%65.9亿 | -37.95%48.51亿 | -16.76%45.5亿 | -79.31%6亿 | 7.90%117.77亿 |
投资活动现金流出小计 | -99.41%469.62万 | -82.61%11.47亿 | -80.09%9.67亿 | -79.74%9.23亿 | 32.92%8.02亿 | -44.04%65.98亿 | -37.92%48.59亿 | -16.82%45.54亿 | -79.24%6.03亿 | 7.88%117.9亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.34%-468.62万 | -45.58%12.77亿 | -58.63%14.54亿 | 822.22%14.55亿 | -55.48%13.89亿 | 557.43%23.47亿 | 562.51%35.13亿 | -127.56%-2.01亿 | 200.05%31.2亿 | 81.38%-5.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -80.56%8,555万 | 357.79%4.4亿 | -81.66%4.4亿 | --4.4亿 | --4.4亿 | --9,611.35万 | --23.99亿 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -80.56%8,555万 | 357.79%4.4亿 | -81.66%4.4亿 | --4.4亿 | --4.4亿 | --9,611.35万 | --23.99亿 | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | 78.20%17.82亿 | ---- | ---- | ---- | 11.11%10亿 | ---- | ---- | ---- | --9亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | -28.97%11.32亿 | 47.86%114.93亿 | 137.31%95.11亿 | 205.59%59.22亿 | 1,494.00%15.94亿 | 65.10%77.73亿 | -14.89%40.08亿 | -22.30%19.38亿 | -75.51%1亿 | -43.48%47.08亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,187.00%6.44亿 | 28.70%6.44亿 | --6.12亿 | --1.85亿 | --5,000万 | --5亿 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -6.82%30亿 | 58.81%125.77亿 | 53.39%105.95亿 | 259.88%69.75亿 | 221.93%32.19亿 | 68.20%79.19亿 | 46.67%69.07亿 | -22.30%19.38亿 | 144.93%10亿 | -43.48%47.08亿 |
偿还债务支付的现金 | -24.23%1.17亿 | 2.74%65.34亿 | 70.63%51.51亿 | 12.26%24.62亿 | -53.19%1.55亿 | 40.87%63.59亿 | -31.77%30.19亿 | -12.57%21.93亿 | -32.63%3.3亿 | -37.23%45.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80.55%9,615.53万 | 3.38%9.41亿 | 8.97%8.27亿 | 6.85%1.42亿 | 363.39%5,325.72万 | 34.72%9.1亿 | 38.69%7.59亿 | -12.47%1.33亿 | -79.34%1,149.29万 | -7.19%6.76亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 195.72%247.43万 | ---- | ---- | --67万 | -49.35%83.67万 | ---- | ---- | ---- | -65.38%165.2万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.29%2.13亿 | 2.84%74.77亿 | 58.25%59.78亿 | 11.95%26.05亿 | -38.99%2.09亿 | 40.04%72.7亿 | -24.01%37.77亿 | -12.56%23.27亿 | -37.39%3.42亿 | -34.48%51.91亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.45%27.86亿 | 685.76%51亿 | 47.53%46.17亿 | 1,224.50%43.7亿 | 357.44%30.11亿 | 234.30%6.49亿 | 1,295.38%31.3亿 | -133.17%-3.89亿 | 578.14%6.58亿 | -219.20%-4.83亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -59.64%9.68万 | ---- | ---- | ---- | 651.55%23.99万 | ---- | 687.14%12.17万 | ---- | 68.20%-4.35万 |
现金及现金等价物净增加额 | -20.19%26.29亿 | -169.99%-3.26亿 | -122.16%-5.27亿 | 87.91%-2.13亿 | 32.98%32.94亿 | 445.69%4.65亿 | 1,229.73%23.8亿 | -1,103.96%-17.66亿 | 969.09%24.77亿 | -90.71%8,524.05万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.31%23.04亿 | 21.51%26.27亿 | -37.52%26.27亿 | -37.52%26.27亿 | -37.52%26.27亿 | 4.10%21.62亿 | 102.45%42.05亿 | 102.45%42.05亿 | 102.45%42.05亿 | 79.06%20.77亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -16.69%49.33亿 | -12.39%23.02亿 | -68.11%21亿 | -1.01%24.14亿 | -11.38%59.22亿 | 21.51%26.27亿 | 191.89%65.85亿 | 8.24%24.39亿 | 189.42%66.82亿 | 4.10%21.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据