(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.99%12.49亿 | -11.12%10.69亿 | -33.77%26.38亿 | -22.56%25.3亿 | -44.60%12.37亿 | 8.00%12.03亿 | -24.28%39.82亿 | -12.20%32.67亿 | -15.16%22.32亿 | -6.48%11.14亿 |
收到的税费返还 | -78.88%42.12万 | -94.56%3.45万 | -84.38%640.02万 | -91.41%198.16万 | -92.80%199.46万 | --63.46万 | 1,674.73%4,096.75万 | 735.19%2,305.59万 | 4,054.38%2,768.39万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2.66%10.08亿 | -0.94%3.81亿 | -43.60%17.97亿 | 2.95%14.78亿 | 9.73%9.82亿 | -21.55%3.85亿 | 82.89%31.86亿 | -10.07%14.36亿 | -10.57%8.95亿 | -18.83%4.9亿 |
经营活动现金流入小计 | 1.66%22.58亿 | -8.69%14.5亿 | -38.40%44.41亿 | -15.14%40.1亿 | -29.61%22.21亿 | -0.99%15.88亿 | 2.94%72.09亿 | -11.17%47.26亿 | -13.15%31.55亿 | -10.64%16.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.64%10.32亿 | -2.86%8.37亿 | -47.15%19.13亿 | -25.28%21.51亿 | -49.41%9.67亿 | -14.68%8.62亿 | -21.23%36.2亿 | -9.16%28.79亿 | -12.65%19.12亿 | -5.80%10.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09%1.92亿 | 10.12%1.03亿 | 6.00%4.16亿 | 4.18%2.85亿 | 2.40%1.88亿 | -2.30%9,351.63万 | -8.75%3.93亿 | -17.84%2.74亿 | -16.40%1.84亿 | -14.47%9,571.9万 |
支付的各项税费 | 83.81%4,337.23万 | 18.76%2,245.51万 | 10.29%5,199.53万 | -21.25%3,073.34万 | -2.06%2,359.57万 | 124.76%1,890.72万 | -1.28%4,714.24万 | -8.72%3,902.81万 | -21.58%2,409.13万 | -4.99%841.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.99%8.42亿 | -11.92%3.71亿 | -49.28%16.14亿 | -24.74%12.47亿 | -19.58%8.25亿 | -16.61%4.21亿 | 71.49%31.82亿 | -1.74%16.57亿 | -8.55%10.26亿 | -20.77%5.05亿 |
经营活动现金流出小计 | 5.21%21.09亿 | -4.43%13.34亿 | -44.83%39.96亿 | -23.40%37.14亿 | -36.29%20.05亿 | -13.83%13.95亿 | 4.51%72.42亿 | -7.32%48.48亿 | -11.67%31.47亿 | -11.54%16.19亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.31%1.48亿 | -39.47%1.17亿 | 1,448.43%4.45亿 | 341.63%2.96亿 | 2,542.72%2.16亿 | 1,369.17%1.93亿 | -144.88%-3,303.33万 | -237.54%-1.23亿 | -88.31%818.03万 | 57.23%-1,518.79万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -68.68%2.35亿 | 11.90%2.35亿 | 294.39%9.7亿 | --9.7亿 | --7.5亿 | --2.1亿 | -45.33%2.46亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -28.22%5,034.55万 | 118.52%5,440.47万 | 281.07%1.13亿 | 2,714.10%1.02亿 | 3,659.67%7,014.25万 | --2,489.71万 | 70.54%2,953万 | -77.86%362.95万 | 393.63%186.57万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 321.65%5.48万 | --5.28万 | -28.27%47.98万 | -87.18%1.4万 | -82.10%1.3万 | ---- | -64.98%66.89万 | 11.41%10.92万 | 174.11%7.26万 | -66.99%5,900 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.53%118.18万 | ---- | ---- | ---- | 524.61%2.5亿 | 800.00%1.8亿 | -0.99%2,000万 |
投资活动现金流入小计 | -65.21%2.85亿 | 23.23%2.89亿 | 292.18%10.83亿 | 323.15%10.73亿 | 350.93%8.2亿 | 1,074.14%2.35亿 | -43.54%2.76亿 | -49.93%2.54亿 | 791.66%1.82亿 | -1.04%2,000.59万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.65%594.8万 | -79.78%76.06万 | -38.74%4,310.1万 | -15.51%3,653.35万 | -14.29%2,922.47万 | -86.98%376.18万 | -21.84%7,035.9万 | -26.24%4,323.78万 | -16.52%3,409.76万 | 65.62%2,890.09万 |
投资支付的现金 | -12.26%9亿 | ---- | 57.38%10.25亿 | 409.19%10.25亿 | 409.54%10.26亿 | 111.13%4.25亿 | 85.03%6.51亿 | 11.65%2.01亿 | 11.65%2.01亿 | 43.44%2.01亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.24万 | -30.21%1.06亿 | --1.04亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -14.12%9.06亿 | -99.82%76.06万 | 47.98%10.68亿 | 202.76%10.62亿 | 210.97%10.55亿 | 86.26%4.29亿 | 63.30%7.22亿 | -10.31%3.51亿 | 53.40%3.39亿 | 45.88%2.3亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164.61%-6.21亿 | 248.92%2.89亿 | 103.39%1,509.69万 | 111.84%1,149.03万 | -49.08%-2.35亿 | 7.77%-1.94亿 | -1,043.87%-4.46亿 | -183.96%-9,703.15万 | 21.64%-1.57亿 | -52.78%-2.1亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,194.32万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,194.32万 | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --4,194.32万 | --4,194.32万 | --4,194.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | 23.09%931.59万 | 354.90%926.33万 | 3,400.26%437.7万 | 2,369.08%34.74万 | -70.95%756.84万 | -91.71%203.63万 | -99.45%12.5万 | -99.94%1.41万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 22.39%860.84万 | ---- | ---- | ---- | -56.92%703.34万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -26.52%323.5万 | 33.42%96.79万 | 47.92%945.42万 | -13.37%526.56万 | 13.92%440.25万 | -53.43%72.54万 | -14.27%639.13万 | 26.01%607.82万 | 2.97%386.44万 | 46.35%155.78万 |
筹资活动现金流出小计 | -93.62%323.5万 | -9.78%96.79万 | 334.92%6,071.33万 | 595.94%5,647.21万 | 1,171.43%5,072.27万 | -31.75%107.28万 | -58.34%1,395.97万 | -72.38%811.45万 | -84.90%398.94万 | -93.21%157.18万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93.62%-323.5万 | 9.78%-96.79万 | -316.96%-6,071.33万 | -595.94%-5,647.21万 | -1,171.43%-5,072.27万 | 31.75%-107.28万 | 183.50%2,798.35万 | 72.38%-811.45万 | 84.90%-398.94万 | 93.21%-157.18万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -588.28%-4.75亿 | 18,653.27%4.04亿 | 188.72%4亿 | 210.34%2.51亿 | 54.90%-6,905.47万 | 99.04%-217.97万 | -616.22%-4.51亿 | -229.90%-2.28亿 | 2.61%-1.53亿 | -15.65%-2.27亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42.18%13.48亿 | 42.18%13.48亿 | -32.22%9.48亿 | -32.22%9.48亿 | -32.22%9.48亿 | -32.22%9.48亿 | 6.66%13.98亿 | 6.66%13.98亿 | 6.66%13.98亿 | 6.66%13.98亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.73%8.72亿 | 85.28%17.52亿 | 42.18%13.48亿 | 2.43%11.99亿 | -29.44%8.79亿 | -19.28%9.46亿 | -32.22%9.48亿 | -21.25%11.71亿 | 7.92%12.45亿 | 5.07%11.71亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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