(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.90%6.01亿 | -22.81%24.2亿 | -15.46%23.55亿 | -12.81%16.02亿 | -9.46%7.59亿 | -1.14%31.35亿 | 5.94%27.86亿 | 12.07%18.38亿 | 6.93%8.39亿 | 6.67%31.71亿 |
收到的税费返还 | -52.18%420.67万 | -19.64%4,112.27万 | -51.20%2,139.23万 | -48.81%1,661.96万 | -41.79%879.63万 | 80.38%5,117.31万 | 62.34%4,383.77万 | 41.30%3,246.36万 | -15.59%1,511.1万 | 15.05%2,837万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24.61%1,879.76万 | 7.98%1.02亿 | 10.54%4,081.53万 | -12.89%2,779.66万 | 42.62%1,508.53万 | 20.21%9,482.89万 | -21.65%3,692.46万 | -9.66%3,191.11万 | 6.92%1,057.73万 | 27.66%7,888.7万 |
经营活动现金流入小计 | -20.38%6.24亿 | -21.87%25.64亿 | -15.67%24.18亿 | -13.42%16.47亿 | -9.38%7.83亿 | 0.08%32.81亿 | 6.02%28.67亿 | 12.02%19.02亿 | 6.43%8.64亿 | 7.16%32.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.67%4.12亿 | -8.24%16.06亿 | 1.52%16.75亿 | -0.51%10.97亿 | 20.26%5.46亿 | 2.35%17.5亿 | -1.08%16.5亿 | 9.84%11.03亿 | -1.17%4.54亿 | 19.08%17.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.80%8,619.06万 | -4.49%3.15亿 | 3.96%2.3亿 | 0.48%1.77亿 | -4.38%9,149.44万 | 1.36%3.29亿 | -9.56%2.21亿 | -6.77%1.76亿 | 10.05%9,568.57万 | 32.55%3.25亿 |
支付的各项税费 | -3.78%3,923.47万 | -44.41%2.22亿 | -30.21%1.76亿 | -34.75%1.35亿 | -59.95%4,077.64万 | 17.08%3.99亿 | 0.47%2.52亿 | 3.90%2.07亿 | 24.84%1.02亿 | 11.18%3.41亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -13.90%9,666.83万 | -9.63%3.79亿 | -15.85%2.81亿 | -9.51%2.1亿 | -7.09%1.12亿 | -1.92%4.19亿 | 5.94%3.34亿 | 9.90%2.32亿 | 0.30%1.21亿 | -6.59%4.28亿 |
经营活动现金流出小计 | -19.88%6.34亿 | -12.99%25.21亿 | -3.88%23.62亿 | -5.74%16.19亿 | 2.36%7.91亿 | 3.37%28.98亿 | -0.87%24.57亿 | 7.15%17.18亿 | 3.20%7.73亿 | 14.63%28.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.78%-1,012.42万 | -88.93%4,242.89万 | -86.41%5,566.51万 | -85.04%2,756.54万 | -108.45%-774.14万 | -19.36%3.83亿 | 81.78%4.1亿 | 94.19%1.84亿 | 44.65%9,164.83万 | -22.59%4.75亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.84%4.8亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,601.02%1,667万 | -75.21%2,655.21万 | -69.75%2,575.21万 | -85.75%1,071.86万 | 96.11%98万 | -43.53%1.07亿 | -54.85%8,512.89万 | -57.51%7,522.89万 | -78.54%49.97万 | 38.54%1.9亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.93%1万 | -86.14%2,715万 | 3.64%1,727.64万 | 20.39%1,671.75万 | 16,852.84%1,524.85万 | 252.96%1.96亿 | 4,370.87%1,666.9万 | 3,674.88%1,388.61万 | 912.02%8.99万 | 7,722.62%5,548.57万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --37.77万 | --37.77万 | --37.77万 | ---2.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 145.61%154万 | 27.83%8,454.14万 | 40.79%1,035.47万 | 180.28%880.98万 | 150.80%62.7万 | 438.80%6,613.35万 | 181.35%735.46万 | 44.85%314.32万 | -85.38%25万 | -80.31%1,227.42万 |
投资活动现金流入小计 | 8.24%1,822万 | -62.44%1.39亿 | -50.75%5,376.09万 | -60.30%3,662.37万 | 1,904.77%1,683.33万 | -49.95%3.69亿 | -83.75%1.09亿 | -86.01%9,225.82万 | -99.79%83.97万 | -50.57%7.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.92%5,737.07万 | -47.97%2.37亿 | -48.70%2.13亿 | 21.21%1.86亿 | -7.70%7,540.78万 | 50.04%4.56亿 | 135.66%4.15亿 | 42.68%1.53亿 | 4.09%8,169.96万 | -45.57%3.04亿 |
投资支付的现金 | ---- | -90.98%1,860万 | ---- | ---- | ---- | 16.44%2.06亿 | 14.11%2.02亿 | 14.11%2.02亿 | ---- | -87.52%1.77亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13亿 | ---- | ---- | --300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 306.54%268.6万 | 63.22%8,006.22万 | 56.34%907.78万 | 81.73%810.98万 | -44.78%66.07万 | -32.62%4,905.03万 | -10.98%580.63万 | -24.82%446.25万 | -75.46%119.64万 | -14.06%7,279.49万 |
投资活动现金流出小计 | -21.05%6,005.67万 | -52.77%3.36亿 | -69.82%2.22亿 | -46.11%1.94亿 | -8.24%7,606.85万 | 27.75%7.12亿 | 104.43%7.36亿 | 23.88%3.6亿 | -49.26%8,289.6万 | -73.00%5.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.37%-4,183.67万 | 42.36%-1.98亿 | 73.15%-1.68亿 | 41.22%-1.57亿 | 27.81%-5,923.52万 | -290.11%-3.43亿 | -301.01%-6.26亿 | -172.58%-2.68亿 | -134.09%-8,205.63万 | 131.53%1.8亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -44.16%167.52万 | -44.16%167.52万 | -44.16%167.52万 | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --167.52万 | -44.16%167.52万 | -44.16%167.52万 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3,000万 | -16.23%5.16亿 | -48.70%3.16亿 | -24.04%3.16亿 | ---- | 2,980.00%6.16亿 | 2,980.00%6.16亿 | 1,980.00%4.16亿 | --2.16亿 | -95.35%2,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --3,000万 | -16.40%5.18亿 | -48.68%3.18亿 | -24.18%3.18亿 | ---- | 2,996.07%6.19亿 | 2,995.00%6.19亿 | 1,995.00%4.19亿 | --2.19亿 | -95.35%2,000万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 85.37%4.56亿 | 2.61%2.36亿 | 686.67%2.36亿 | --1,600万 | -36.92%2.46亿 | -41.03%2.3亿 | -91.67%3,000万 | ---- | 29.14%3.9亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.62%508.44万 | -66.78%8,315.81万 | -56.71%7,362.37万 | 114.19%1,102.22万 | 128.57%435.98万 | 15.10%2.5亿 | 14.74%1.7亿 | -35.12%514.59万 | -59.56%190.74万 | 12.59%2.17亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -74.74%1,606.25万 | --1,606.25万 | --182万 | ---- | -6.40%6,360万 | ---- | ---- | ---- | 0.50%6,794.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.55%18.2万 | -87.22%1,015.42万 | 1,909.47%1,929.27万 | 3,949.02%1,894.95万 | --16.32万 | 3,159.67%7,942.67万 | --96.01万 | --46.8万 | ---- | --243.67万 |
筹资活动现金流出小计 | -74.34%526.64万 | -4.59%5.49亿 | -17.98%3.29亿 | 646.82%2.66亿 | 975.97%2,052.29万 | -5.60%5.76亿 | -25.49%4.01亿 | -90.32%3,561.39万 | -99.28%190.74万 | 23.18%6.1亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220.52%2,473.36万 | -172.74%-3,163.71万 | -105.16%-1,124.12万 | -86.51%5,170.35万 | -109.45%-2,052.29万 | 107.37%4,349.54万 | 142.06%2.18亿 | 210.19%3.83亿 | 182.01%2.17亿 | -805.67%-5.9亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.46%52.08万 | -44.67%135.4万 | -50.73%158.19万 | 8.30%157.91万 | -262.15%-89.09万 | 314.17%244.7万 | 1,444.87%321.07万 | 3,184.73%145.81万 | -169.38%-24.6万 | 67.58%-114.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | 69.79%-2,670.65万 | -314.03%-1.85亿 | -2,938.07%-1.22亿 | -125.41%-7,656.68万 | -139.04%-8,839.03万 | 34.12%8,660.21万 | -77.31%430.69万 | 160.02%3.01亿 | 470.73%2.26亿 | 344.91%6,457.04万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -50.66%1.81亿 | 31.01%3.66亿 | 31.01%3.66亿 | 31.01%3.66亿 | 31.01%3.66亿 | 30.07%2.79亿 | 30.07%2.79亿 | 30.07%2.79亿 | 30.07%2.79亿 | -10.94%2.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -44.57%1.54亿 | -50.66%1.81亿 | -14.08%2.44亿 | -50.17%2.89亿 | -45.13%2.77亿 | 31.01%3.66亿 | 21.35%2.84亿 | 75.62%5.81亿 | 98.80%5.06亿 | 30.07%2.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据