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600681 百川能源

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3.59
-0.07-1.91%

休市中 11/22 15:00 (北京)

48.14亿总市值17.51市盈率TTM

百川能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

5.52%37.29亿

6.59%27.9亿

4.22%18.38亿

10.25%57.16亿

10.75%35.34亿

17.84%26.18亿

21.41%17.63亿

-1.43%51.85亿

0.95%31.91亿

-6.70%22.21亿

收到的税费返还

-3.96%1,251.36万

13.35%287.87万

-89.75%3.31万

-80.55%1,282.8万

-79.65%1,302.98万

-93.84%253.95万

--32.31万

29,629.14%6,594.69万

--6,401.91万

--4,120.04万

收到其他与经营活动有关的现金

-15.60%1.2亿

-41.96%6,690.59万

-84.16%1,467.97万

73.12%2.09亿

98.10%1.43亿

219.57%1.15亿

612.50%9,269.75万

-36.54%1.21亿

-55.14%7,193.39万

-33.94%3,607.25万

经营活动现金流入小计

4.67%38.62亿

4.55%28.6亿

-0.21%18.53亿

10.55%59.39亿

10.90%36.9亿

19.01%27.36亿

26.68%18.56亿

-1.45%53.72亿

0.17%33.27亿

-5.62%22.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

7.78%33.65亿

8.86%27.34亿

16.78%21.88亿

8.18%44.97亿

12.14%31.22亿

16.02%25.12亿

12.43%18.73亿

16.90%41.57亿

17.47%27.84亿

18.95%21.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.11%1.88亿

-0.77%1.36亿

0.23%8,455.43万

-0.55%2.46亿

-1.47%1.92亿

0.71%1.37亿

-3.30%8,436.34万

9.38%2.47亿

11.17%1.95亿

9.25%1.36亿

支付的各项税费

-15.72%1.76亿

-23.38%1.33亿

6.62%7,424.55万

-21.40%2.56亿

-16.65%2.09亿

-7.40%1.74亿

5.22%6,963.44万

-5.11%3.25亿

-6.36%2.51亿

-13.51%1.88亿

支付其他与经营活动有关的现金

-54.27%1.02亿

-15.05%5,736.36万

-10.33%3,237.56万

103.28%2.72亿

130.42%2.22亿

6.36%6,752.26万

-6.23%3,610.34万

-29.59%1.34亿

-45.48%9,640.73万

-58.22%6,348.61万

经营活动现金流出小计

2.28%38.3亿

5.90%30.61亿

15.29%23.79亿

8.37%52.7亿

12.61%37.45亿

13.24%28.9亿

11.05%20.63亿

12.71%48.63亿

11.24%33.25亿

10.32%25.52亿

经营活动产生的现金流量净额

158.78%3,219.52万

-29.96%-2.01亿

-154.25%-5.26亿

31.36%6.69亿

-3,161.42%-5,476.83万

39.03%-1.54亿

47.28%-2.07亿

-55.21%5.09亿

-99.46%178.9万

-307.20%-2.53亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

18.41%400.05万

-92.29%26.05万

--16.6万

-29.27%337.86万

-26.29%337.86万

16.03%337.86万

----

53.77%477.7万

47.56%458.38万

6.60%291.18万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

114.78%5.34万

197.07%4.83万

756.28%4.58万

-54.05%18.19万

-93.45%2.48万

-95.43%1.63万

-91.46%5,350

-68.87%39.6万

-71.08%37.93万

-71.91%35.61万

收到其他与投资活动有关的现金

--246.15万

----

-27.27%8,000万

33.33%8,000万

投资活动现金流入小计

91.44%651.53万

-90.90%30.88万

3,859.09%21.18万

-95.82%356.05万

-95.99%340.34万

-95.92%339.48万

-99.99%5,350

-43.69%8,517.3万

-43.55%8,496.31万

30.11%8,326.79万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-35.33%1.86亿

-11.60%1.27亿

-1.75%9,564.07万

47.55%3.53亿

56.70%2.87亿

39.78%1.44亿

84.29%9,734.31万

2.99%2.39亿

9.47%1.83亿

-9.23%1.03亿

投资支付的现金

--1,100万

--500万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

385.64%7,909.88万

--7,909.88万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-92.48%610万

-92.38%610万

-98.63%110万

48.57%8,110万

60.00%8,000万

投资活动现金流出小计

-32.93%1.97亿

-4.67%1.38亿

8.33%1.07亿

-8.85%3.64亿

-14.32%2.93亿

-20.81%1.45亿

-25.88%9,844.31万

31.76%3.99亿

57.46%3.42亿

11.98%1.83亿

投资活动产生的现金流量净额

34.39%-1.9亿

2.60%-1.38亿

-8.12%-1.06亿

-14.72%-3.6亿

-12.63%-2.9亿

-42.07%-1.41亿

-87.55%-9,843.78万

-106.92%-3.14亿

-284.58%-2.57亿

-0.29%-9,945.87万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

28.00%13.93亿

75.18%12.29亿

91.88%7.13亿

87.12%15.68亿

36.85%10.88亿

-10.59%7.02亿

-46.73%3.72亿

-41.35%8.38亿

-43.13%7.95亿

0.13%7.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-34.95%2,795.26万

150.37%2,108.09万

24.28%1,038.39万

474.42%5,127.77万

538.78%4,297.02万

25.29%841.98万

--835.5万

-32.94%892.69万

-60.58%672.69万

37.75%672万

筹资活动现金流入小计

25.61%14.21亿

76.07%12.51亿

90.40%7.24亿

91.20%16.2亿

41.06%11.31亿

-10.29%7.1亿

-45.53%3.8亿

-41.61%8.47亿

-43.34%8.02亿

0.36%7.92亿

偿还债务支付的现金

78.07%11.23亿

186.21%9.07亿

59.13%2.72亿

81.86%14亿

16.66%6.31亿

-36.14%3.17亿

-56.64%1.71亿

-19.63%7.7亿

-2.44%5.41亿

28.14%4.96亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

6.89%2.95亿

-7.58%2.29亿

1.14%2,015.2万

-20.45%4.96亿

-54.59%2.76亿

-35.86%2.48亿

-46.31%1,992.42万

-19.95%6.24亿

-20.07%6.07亿

-22.07%3.86亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-18.95%1,232万

162.13%1,232万

----

59.73%1,420万

70.98%1,520万

-44.05%470万

--100万

-5.04%889万

-38.21%889万

-41.62%840万

支付其他与筹资活动有关的现金

-38.11%2,523.75万

-44.56%1,220.06万

-57.96%757.03万

-72.99%4,446.58万

-72.97%4,078.1万

-82.95%2,200.73万

-25.39%1,800.87万

-22.34%1.65亿

-26.49%1.51亿

-15.63%1.29亿

筹资活动现金流出小计

52.35%14.43亿

95.73%11.48亿

43.48%2.99亿

24.52%19.41亿

-27.06%9.47亿

-42.01%5.86亿

-54.14%2.09亿

-20.06%15.58亿

-14.50%12.99亿

-2.35%10.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

-112.47%-2,288.13万

-17.05%1.03亿

147.44%4.25亿

54.88%-3.21亿

136.91%1.83亿

156.36%1.24亿

-29.44%1.72亿

-42.65%-7.11亿

-377.58%-4.97亿

11.00%-2.2亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-12.21%-1.81亿

-37.04%-2.36亿

-55.53%-2.08亿

97.52%-1,279.87万

78.58%-1.61亿

69.95%-1.72亿

33.72%-1.34亿

-206.28%-5.17亿

-566.99%-7.53亿

-155.97%-5.72亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.28%5.48亿

-47.96%5.61亿

82.22%10.77亿

期末现金及现金等价物余额

-8.14%3.67亿

-19.69%3.12亿

-20.42%3.4亿

-2.28%5.48亿

23.13%3.99亿

-23.00%3.89亿

-51.24%4.27亿

-47.96%5.61亿

-56.89%3.24亿

37.33%5.05亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5.52%37.29亿	6.59%27.9亿	4.22%18.38亿	10.25%57.16亿	10.75%35.34亿	17.84%26.18亿	21.41%17.63亿	-1.43%51.85亿	0.95%31.91亿	-6.70%22.21亿
收到的税费返还	-3.96%1,251.36万	13.35%287.87万	-89.75%3.31万	-80.55%1,282.8万	-79.65%1,302.98万	-93.84%253.95万	--32.31万	29,629.14%6,594.69万	--6,401.91万	--4,120.04万
收到其他与经营活动有关的现金	-15.60%1.2亿	-41.96%6,690.59万	-84.16%1,467.97万	73.12%2.09亿	98.10%1.43亿	219.57%1.15亿	612.50%9,269.75万	-36.54%1.21亿	-55.14%7,193.39万	-33.94%3,607.25万
经营活动现金流入小计	4.67%38.62亿	4.55%28.6亿	-0.21%18.53亿	10.55%59.39亿	10.90%36.9亿	19.01%27.36亿	26.68%18.56亿	-1.45%53.72亿	0.17%33.27亿	-5.62%22.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	7.78%33.65亿	8.86%27.34亿	16.78%21.88亿	8.18%44.97亿	12.14%31.22亿	16.02%25.12亿	12.43%18.73亿	16.90%41.57亿	17.47%27.84亿	18.95%21.65亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.11%1.88亿	-0.77%1.36亿	0.23%8,455.43万	-0.55%2.46亿	-1.47%1.92亿	0.71%1.37亿	-3.30%8,436.34万	9.38%2.47亿	11.17%1.95亿	9.25%1.36亿
支付的各项税费	-15.72%1.76亿	-23.38%1.33亿	6.62%7,424.55万	-21.40%2.56亿	-16.65%2.09亿	-7.40%1.74亿	5.22%6,963.44万	-5.11%3.25亿	-6.36%2.51亿	-13.51%1.88亿
支付其他与经营活动有关的现金	-54.27%1.02亿	-15.05%5,736.36万	-10.33%3,237.56万	103.28%2.72亿	130.42%2.22亿	6.36%6,752.26万	-6.23%3,610.34万	-29.59%1.34亿	-45.48%9,640.73万	-58.22%6,348.61万
经营活动现金流出小计	2.28%38.3亿	5.90%30.61亿	15.29%23.79亿	8.37%52.7亿	12.61%37.45亿	13.24%28.9亿	11.05%20.63亿	12.71%48.63亿	11.24%33.25亿	10.32%25.52亿
经营活动产生的现金流量净额	158.78%3,219.52万	-29.96%-2.01亿	-154.25%-5.26亿	31.36%6.69亿	-3,161.42%-5,476.83万	39.03%-1.54亿	47.28%-2.07亿	-55.21%5.09亿	-99.46%178.9万	-307.20%-2.53亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	18.41%400.05万	-92.29%26.05万	--16.6万	-29.27%337.86万	-26.29%337.86万	16.03%337.86万	----	53.77%477.7万	47.56%458.38万	6.60%291.18万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114.78%5.34万	197.07%4.83万	756.28%4.58万	-54.05%18.19万	-93.45%2.48万	-95.43%1.63万	-91.46%5,350	-68.87%39.6万	-71.08%37.93万	-71.91%35.61万
收到其他与投资活动有关的现金	--246.15万	----	----	----	----	----	----	-27.27%8,000万	-27.27%8,000万	33.33%8,000万
投资活动现金流入小计	91.44%651.53万	-90.90%30.88万	3,859.09%21.18万	-95.82%356.05万	-95.99%340.34万	-95.92%339.48万	-99.99%5,350	-43.69%8,517.3万	-43.55%8,496.31万	30.11%8,326.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35.33%1.86亿	-11.60%1.27亿	-1.75%9,564.07万	47.55%3.53亿	56.70%2.87亿	39.78%1.44亿	84.29%9,734.31万	2.99%2.39亿	9.47%1.83亿	-9.23%1.03亿
投资支付的现金	--1,100万	--1,100万	--1,100万	--500万	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	385.64%7,909.88万	--7,909.88万	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-92.48%610万	-92.38%610万	-98.63%110万	-98.63%110万	48.57%8,110万	60.00%8,000万	60.00%8,000万
投资活动现金流出小计	-32.93%1.97亿	-4.67%1.38亿	8.33%1.07亿	-8.85%3.64亿	-14.32%2.93亿	-20.81%1.45亿	-25.88%9,844.31万	31.76%3.99亿	57.46%3.42亿	11.98%1.83亿
投资活动产生的现金流量净额	34.39%-1.9亿	2.60%-1.38亿	-8.12%-1.06亿	-14.72%-3.6亿	-12.63%-2.9亿	-42.07%-1.41亿	-87.55%-9,843.78万	-106.92%-3.14亿	-284.58%-2.57亿	-0.29%-9,945.87万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	28.00%13.93亿	75.18%12.29亿	91.88%7.13亿	87.12%15.68亿	36.85%10.88亿	-10.59%7.02亿	-46.73%3.72亿	-41.35%8.38亿	-43.13%7.95亿	0.13%7.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-34.95%2,795.26万	150.37%2,108.09万	24.28%1,038.39万	474.42%5,127.77万	538.78%4,297.02万	25.29%841.98万	--835.5万	-32.94%892.69万	-60.58%672.69万	37.75%672万
筹资活动现金流入小计	25.61%14.21亿	76.07%12.51亿	90.40%7.24亿	91.20%16.2亿	41.06%11.31亿	-10.29%7.1亿	-45.53%3.8亿	-41.61%8.47亿	-43.34%8.02亿	0.36%7.92亿
偿还债务支付的现金	78.07%11.23亿	186.21%9.07亿	59.13%2.72亿	81.86%14亿	16.66%6.31亿	-36.14%3.17亿	-56.64%1.71亿	-19.63%7.7亿	-2.44%5.41亿	28.14%4.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.89%2.95亿	-7.58%2.29亿	1.14%2,015.2万	-20.45%4.96亿	-54.59%2.76亿	-35.86%2.48亿	-46.31%1,992.42万	-19.95%6.24亿	-20.07%6.07亿	-22.07%3.86亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-18.95%1,232万	162.13%1,232万	----	59.73%1,420万	70.98%1,520万	-44.05%470万	--100万	-5.04%889万	-38.21%889万	-41.62%840万
支付其他与筹资活动有关的现金	-38.11%2,523.75万	-44.56%1,220.06万	-57.96%757.03万	-72.99%4,446.58万	-72.97%4,078.1万	-82.95%2,200.73万	-25.39%1,800.87万	-22.34%1.65亿	-26.49%1.51亿	-15.63%1.29亿
筹资活动现金流出小计	52.35%14.43亿	95.73%11.48亿	43.48%2.99亿	24.52%19.41亿	-27.06%9.47亿	-42.01%5.86亿	-54.14%2.09亿	-20.06%15.58亿	-14.50%12.99亿	-2.35%10.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-112.47%-2,288.13万	-17.05%1.03亿	147.44%4.25亿	54.88%-3.21亿	136.91%1.83亿	156.36%1.24亿	-29.44%1.72亿	-42.65%-7.11亿	-377.58%-4.97亿	11.00%-2.2亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-12.21%-1.81亿	-37.04%-2.36亿	-55.53%-2.08亿	97.52%-1,279.87万	78.58%-1.61亿	69.95%-1.72亿	33.72%-1.34亿	-206.28%-5.17亿	-566.99%-7.53亿	-155.97%-5.72亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.28%5.48亿	-2.28%5.48亿	-2.28%5.48亿	-47.96%5.61亿	-47.96%5.61亿	-47.96%5.61亿	-47.96%5.61亿	82.22%10.77亿	82.22%10.77亿	82.22%10.77亿
期末现金及现金等价物余额	-8.14%3.67亿	-19.69%3.12亿	-20.42%3.4亿	-2.28%5.48亿	23.13%3.99亿	-23.00%3.89亿	-51.24%4.27亿	-47.96%5.61亿	-56.89%3.24亿	37.33%5.05亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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