(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.63%39.21亿 | -3.81%19.33亿 | -1.11%82.16亿 | -0.61%61.65亿 | 2.12%41.99亿 | -3.89%20.1亿 | -2.13%83.08亿 | -0.12%62.02亿 | -3.78%41.12亿 | -1.96%20.91亿 |
收到的税费返还 | -75.13%93.46万 | 5.21%75.88万 | -94.43%516.94万 | -94.98%441.83万 | -95.56%375.76万 | -99.09%72.12万 | 3,143.35%9,288.44万 | 2,312.40%8,802.53万 | 3,903.58%8,470.52万 | 5,058.09%7,941.75万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -0.47%2.88亿 | -48.97%1.44亿 | 13.39%5.44亿 | 22.65%4.35亿 | 16.62%2.9亿 | 82.56%2.82亿 | -5.99%4.8亿 | 0.32%3.54亿 | -3.74%2.48亿 | 9.97%1.54亿 |
经营活动现金流入小计 | -6.29%42.1亿 | -9.36%20.78亿 | -1.30%87.66亿 | -0.62%66.04亿 | 1.06%44.92亿 | -1.41%22.92亿 | -1.34%88.81亿 | 1.19%66.45亿 | -1.96%44.45亿 | 2.20%23.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.53%16.64亿 | -1.25%8.56亿 | 9.09%38.36亿 | 5.14%26.75亿 | 6.50%18.2亿 | -3.78%8.67亿 | 8.33%35.17亿 | 12.43%25.44亿 | 7.37%17.09亿 | 11.98%9.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.17%13.86亿 | 5.56%6.99亿 | 6.76%26.7亿 | 8.53%20.45亿 | 8.16%13.7亿 | 2.73%6.62亿 | 14.34%25.01亿 | 11.70%18.85亿 | 10.33%12.67亿 | 14.22%6.44亿 |
支付的各项税费 | 3.88%2.08亿 | 14.18%1.06亿 | -19.10%3.82亿 | -24.67%2.81亿 | -26.10%2亿 | -43.54%9,256.08万 | -28.63%4.72亿 | -37.85%3.73亿 | -44.49%2.71亿 | -32.89%1.64亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.17%6.74亿 | -22.86%3.43亿 | 8.44%9.27亿 | 17.40%10.44亿 | 32.59%6.89亿 | 71.99%4.44亿 | -3.85%8.55亿 | 1.29%8.89亿 | -12.27%5.19亿 | -28.78%2.58亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.59%39.32亿 | -3.03%20.03亿 | 6.41%78.15亿 | 6.23%60.45亿 | 8.31%40.78亿 | 4.98%20.66亿 | 5.16%73.45亿 | 4.84%56.91亿 | -1.41%37.65亿 | -0.41%19.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32.93%2.78亿 | -67.10%7,451.7万 | -38.15%9.5亿 | -41.44%5.58亿 | -39.07%4.14亿 | -36.61%2.26亿 | -23.85%15.36亿 | -16.20%9.54亿 | -4.88%6.8亿 | 19.44%3.57亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -44.48%3.25亿 | -35.48%2.45亿 | 381.01%4.84亿 | 213.06%6.54亿 | 431.33%5.84亿 | 373.71%3.79亿 | 699.68%1.01亿 | 172.37%2.09亿 | 556.54%1.1亿 | 1,522.71%8,000万 |
取得投资收益收到的现金 | -0.14%1,667.26万 | 0.49%1,077.52万 | 17.72%4,313.5万 | 85.48%2,940.17万 | 149.43%1,669.67万 | 137.92%1,072.27万 | -26.32%3,664.32万 | -42.30%1,585.19万 | -75.28%669.38万 | -61.47%450.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188.52%67.3万 | 659.65%47.77万 | 160.88%49.65万 | 12.19%34.78万 | -24.75%23.33万 | -79.72%6.29万 | -91.95%19.03万 | -86.95%31万 | -86.95%31万 | 209.07%31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --47.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.40%5.46亿 | 148.18%5.46亿 | --5.46亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -43.08%3.42亿 | -34.38%2.56亿 | -22.84%5.27亿 | -11.28%6.84亿 | -9.29%6.01亿 | 359.52%3.9亿 | 137.22%6.83亿 | 136.13%7.71亿 | 1,334.68%6.63亿 | 407.04%8,481.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.92%1.04亿 | -51.06%4,865.56万 | -10.14%4.07亿 | -3.82%2.48亿 | 16.61%1.95亿 | 14.16%9,941.6万 | 10.70%4.52亿 | 30.08%2.58亿 | 83.12%1.67亿 | 75.14%8,708.35万 |
投资支付的现金 | 35.92%9亿 | 1.35%4.89亿 | -48.60%3.42亿 | -43.80%7.72亿 | -28.17%6.62亿 | 64.25%4.82亿 | -39.78%6.66亿 | 14.91%13.74亿 | -18.07%9.22亿 | 102.54%2.94亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --2,813.45万 | ---- | --1.76亿 | --1.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -77.83%4.37亿 | -77.83%4.37亿 | ---- | ---- | 146.93%19.7亿 | --19.7亿 | --19.7亿 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 20.34%10.32亿 | -7.61%5.37亿 | -55.91%13.61亿 | -54.67%16.32亿 | -71.97%8.57亿 | 52.79%5.82亿 | 33.55%30.88亿 | 158.40%36.01亿 | 151.45%30.59亿 | 95.54%3.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169.37%-6.89亿 | -46.78%-2.81亿 | 65.32%-8.34亿 | 66.50%-9.48亿 | 89.32%-2.56亿 | 35.16%-1.92亿 | -18.79%-24.05亿 | -165.21%-28.3亿 | -104.72%-23.96亿 | -66.26%-2.96亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --1,384.09万 | --25.5万 | 29.97%98万 | -35.01%49万 | ---- | ---- | -68.17%75.4万 | -63.66%75.4万 | -52.43%75.4万 | 90.89%75.4万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 29.97%98万 | -35.01%49万 | ---- | ---- | -68.17%75.4万 | -63.66%75.4万 | -52.43%75.4万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -38.24%1.7亿 | 8.02%1.48亿 | -36.08%5.46亿 | -31.21%3.72亿 | -23.04%2.75亿 | -32.23%1.37亿 | 35.21%8.55亿 | 7.33%5.41亿 | -5.81%3.57亿 | -19.15%2.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 602.26%1.76亿 | --1.76亿 | --5,299万 | ---- | --2,500万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -44.00%1.84亿 | 8.20%1.48亿 | -17.90%7.23亿 | 1.18%5.48亿 | -8.41%3.28亿 | -32.48%1.37亿 | 38.76%8.81亿 | 7.04%5.42亿 | -6.00%3.58亿 | -18.98%2.03亿 |
偿还债务支付的现金 | -35.54%1.55亿 | -13.95%1.3亿 | -28.56%6.55亿 | -40.18%3.81亿 | -42.97%2.41亿 | -49.78%1.51亿 | -44.47%9.17亿 | -54.71%6.38亿 | -58.30%4.22亿 | -51.94%3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.88%2,205.4万 | -7.41%1,143.6万 | -36.62%5,984.96万 | -2.70%6,558.09万 | 36.24%2,420.32万 | 36.31%1,235.14万 | -12.49%9,443.06万 | -9.41%6,739.78万 | -72.86%1,776.49万 | -51.87%906.14万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --477.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12%3,144.19万 | 35.28%1,772.71万 | -62.77%8,355.41万 | -64.42%4,594.48万 | -24.94%3,140.43万 | -47.28%1,310.41万 | 288.25%2.24亿 | 176.23%1.29亿 | 21.26%4,184.16万 | 608.85%2,485.38万 |
筹资活动现金流出小计 | -29.59%2.09亿 | -9.83%1.59亿 | -35.39%7.98亿 | -40.91%4.93亿 | -38.48%2.96亿 | -47.26%1.76亿 | -31.98%12.36亿 | -45.44%8.34亿 | -56.69%4.82亿 | -48.36%3.34亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179.25%-2,503.91万 | 73.30%-1,040.61万 | 78.79%-7,530.17万 | 118.98%5,545.59万 | 125.53%3,159.38万 | 70.21%-3,897.95万 | 69.97%-3.55亿 | 71.43%-2.92亿 | 83.09%-1.24亿 | 66.97%-1.31亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -88.37%767.02万 | 104.35%119.3万 | -80.14%2,842.44万 | -70.69%5,323.44万 | -12.11%6,592.85万 | -295.77%-2,742.75万 | 598.82%1.43亿 | 3,753.57%1.82亿 | 948.74%7,501.55万 | -208.72%-693.01万 |
现金及现金等价物净增加额 | -267.70%-4.29亿 | -581.54%-2.16亿 | 106.42%6,932.27万 | 85.86%-2.81亿 | 114.49%2.56亿 | 58.41%-3,172.07万 | 11.26%-10.8亿 | -107.69%-19.87亿 | -47.56%-17.65亿 | 71.59%-7,627.88万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.42%49.42亿 | 1.42%49.42亿 | -18.15%48.72亿 | -18.15%48.72亿 | -18.15%48.72亿 | -18.15%48.72亿 | -16.98%59.53亿 | -16.98%59.53亿 | -16.98%59.53亿 | -16.97%59.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.00%45.13亿 | -2.38%47.26亿 | 1.42%49.42亿 | 15.78%45.91亿 | 22.46%51.28亿 | -17.62%48.41亿 | -18.15%48.72亿 | -36.17%39.66亿 | -29.90%41.88亿 | -14.84%58.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据