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600685 中船防务

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26.94
-0.19-0.70%

休市中 08/16 15:00 (北京)

380.80亿总市值420.94市盈率TTM

中船防务关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.55%25.74亿

18.70%194.43亿

3.48%102.07亿

-43.45%44.26亿

-50.03%28.77亿

-8.93%163.8亿

9.94%98.63亿

27.56%78.26亿

70.47%57.57亿

41.61%179.87亿

收到的税费返还

-29.79%8,192.26万

-27.44%3.4亿

-10.00%3.4亿

-33.43%2.16亿

162.46%1.17亿

-27.32%4.68亿

-27.60%3.77亿

-20.50%3.24亿

-85.73%4,445.51万

86.22%6.44亿

收到其他与经营活动有关的现金

-29.71%1.32亿

-40.53%6.38亿

-24.87%4.78亿

-9.95%3.25亿

61.84%1.88亿

16.00%10.72亿

28.21%6.36亿

53.75%3.61亿

10.05%1.16亿

52.87%9.24亿

经营活动现金流入小计

-12.39%27.88亿

13.95%204.2亿

1.36%110.24亿

-41.64%49.66亿

-46.23%31.82亿

-8.36%179.2亿

8.89%108.77亿

25.58%85.11亿

55.96%59.18亿

43.24%195.55亿

购买商品、接受劳务支付的现金

129.84%57.91亿

5.65%148.42亿

-8.52%94.65亿

4.12%67.77亿

-0.13%25.19亿

4.91%140.48亿

1.63%103.47亿

-9.78%65.09亿

-25.72%25.23亿

2.61%133.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-23.77%2.15亿

20.51%14.16亿

17.90%7.43亿

19.23%4.8亿

42.76%2.82亿

-0.21%11.75亿

16.95%6.3亿

19.23%4.02亿

36.90%1.97亿

6.61%11.78亿

支付的各项税费

210.65%3,930.59万

69.36%1.23亿

49.92%8,372.74万

149.48%6,461.35万

-19.69%1,265.3万

158.37%7,240.01万

392.62%5,584.93万

213.60%2,589.88万

247.40%1,575.5万

-64.64%2,802.14万

支付其他与经营活动有关的现金

-3.41%1.46亿

19.42%7.27亿

-23.44%4.06亿

-15.50%2.48亿

5.45%1.51亿

2.66%6.09亿

21.26%5.31亿

15.39%2.94亿

30.44%1.44亿

34.34%5.93亿

经营活动现金流出小计

108.79%61.91亿

7.57%171.08亿

-7.48%106.98亿

4.68%75.7亿

2.98%29.65亿

4.71%159.05亿

3.53%115.64亿

-7.47%72.31亿

-21.22%28.79亿

3.50%151.9亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,669.88%-34.03亿

64.36%33.12亿

147.51%3.26亿

-303.48%-26.03亿

-92.87%2.17亿

-53.84%20.15亿

41.79%-6.87亿

223.30%12.79亿

2,074.04%30.39亿

526.12%43.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--86.26万

-99.47%2,531.59万

-99.34%2,531.59万

-99.34%2,521.8万

----

294.45%47.49亿

735.17%38.08亿

1,396.06%38亿

3,476.46%25.04亿

-50.80%12.04亿

取得投资收益收到的现金

-92.43%118.89万

-62.44%4,324.49万

-89.52%1,145.37万

-92.05%785.48万

-71.27%1,571.06万

-23.10%1.15亿

43.66%1.09亿

149.12%9,883.71万

927.22%5,469.27万

629.41%1.5亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-8.37%8.94万

135.81%3.32亿

1,208.85%628.91万

785.30%233.59万

105.69%9.76万

4,456.38%1.41亿

-81.05%48.05万

-85.31%26.39万

-95.31%4.75万

-43.00%309.11万

收到其他与投资活动有关的现金

-86.34%1.62亿

-45.82%40.73亿

-0.45%39.97亿

45.43%39.9亿

5,465.78%11.86亿

1,996.57%75.17亿

910.18%40.15亿

610.61%27.44亿

-93.55%2,130.58万

-86.07%3.59亿

投资活动现金流入小计

-86.34%1.64亿

-64.27%44.74亿

-49.07%40.4亿

-39.40%40.26亿

-53.42%12.02亿

630.02%125.22亿

751.16%79.34亿

874.62%66.43亿

534.10%25.8亿

-66.01%17.15亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-80.96%4,259.81万

130.26%5.54亿

19.12%3.33亿

186.23%2.56亿

272.75%2.24亿

-18.03%2.41亿

134.14%2.79亿

22.22%8,938.99万

20.33%6,000.84万

-35.54%2.94亿

投资支付的现金

----

-95.03%1.1亿

-97.01%4,917.71万

-99.56%707.23万

----

-35.98%22.1亿

368.54%16.45亿

541.88%16.05亿

550.00%13亿

50.99%34.51亿

支付其他与投资活动有关的现金

-97.33%1.05亿

4.70%69.1亿

4.52%68.81亿

-25.86%45.44亿

-11.44%39.44亿

388.08%66亿

889.46%65.84亿

2,208.70%61.29亿

2,071.43%44.54亿

-76.54%13.52亿

投资活动现金流出小计

-96.45%1.48亿

-16.31%75.74亿

-14.63%72.63亿

-38.56%48.07亿

-28.31%41.68亿

77.55%90.51亿

649.10%85.08亿

1,229.09%78.23亿

1,177.83%58.14亿

-40.15%50.97亿

投资活动产生的现金流量净额

100.54%1,607.4万

-189.30%-31亿

-461.35%-32.23亿

33.83%-7.81亿

8.29%-29.66亿

202.66%34.72亿

-181.95%-5.74亿

-1,369.69%-11.8亿

-6,613.82%-32.34亿

2.56%-33.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

3,695.86%28.6万

--28.6万

----

--7,534.52

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

3,695.86%28.6万

--28.6万

----

--7,534.52

取得借款收到的现金

----

-34.94%28.8亿

-35.24%28.46亿

-76.90%7.16亿

-96.12%6,600万

21.50%44.26亿

75.45%43.95亿

140.31%31亿

486.21%17亿

-26.91%36.43亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

38.67%8,320万

筹资活动现金流入小计

----

-34.94%28.8亿

-35.25%28.46亿

-76.90%7.16亿

-96.12%6,600万

18.80%44.27亿

69.82%43.95亿

125.75%31亿

355.52%17亿

-26.13%37.26亿

偿还债务支付的现金

-90.41%1.15亿

8.04%42.78亿

19.08%38.14亿

40.68%28.25亿

-5.88%12亿

-14.51%39.59亿

-5.60%32.03亿

-23.15%20.08亿

4.94%12.75亿

-13.26%46.31亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-26.06%2,535.46万

-63.10%1.24亿

-64.71%1.09亿

-21.55%5,936.99万

-10.09%3,428.9万

-6.10%3.36亿

-6.09%3.09亿

16.45%7,567.63万

7.45%3,813.85万

129.79%3.57亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-18.42%1,691.88万

918.93%1.02亿

13,162.93%7,135.58万

8,452.13%4,596.83万

3,168.62%2,073.83万

207.80%1,000.06万

-81.70%53.8万

-75.19%53.75万

-6.46%63.45万

-45.43%324.91万

筹资活动现金流出小计

-87.46%1.57亿

4.61%45.03亿

13.72%39.95亿

40.59%29.31亿

-4.47%12.55亿

-13.77%43.05亿

-5.70%35.13亿

-22.23%20.84亿

5.00%13.14亿

-9.25%49.92亿

筹资活动产生的现金流量净额

86.76%-1.57亿

-1,432.06%-16.23亿

-230.15%-11.49亿

-318.06%-22.15亿

-407.86%-11.89亿

109.63%1.22亿

177.63%8.83亿

177.69%10.16亿

143.99%3.86亿

-177.28%-12.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

241.29%1,598.36万

-2.67%4,287.24万

-23.47%6,386.84万

30.77%5,412.86万

-182.38%-1,131.22万

323.23%4,404.9万

7,456.22%8,345.7万

723.53%4,139.13万

-133.99%-400.61万

-57.85%-1,973.23万

现金及现金等价物净增加额

10.67%-35.28亿

-124.21%-13.69亿

-1,250.04%-39.81亿

-579.64%-55.45亿

-2,215.32%-39.5亿

1,969.94%56.53亿

88.29%-2.95亿

151.19%11.56亿

124.11%1.87亿

93.91%-3.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.37%97.01亿

104.35%110.7亿

-5.29%54.17亿

-46.47%57.19亿

期末现金及现金等价物余额

-13.31%61.73亿

-12.37%97.01亿

38.39%70.89亿

-15.94%55.25亿

27.06%71.2亿

104.35%110.7亿

60.07%51.22亿

89.93%65.73亿

13.33%56.04亿

-5.29%54.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.55%25.74亿	18.70%194.43亿	3.48%102.07亿	-43.45%44.26亿	-50.03%28.77亿	-8.93%163.8亿	9.94%98.63亿	27.56%78.26亿	70.47%57.57亿	41.61%179.87亿
收到的税费返还	-29.79%8,192.26万	-27.44%3.4亿	-10.00%3.4亿	-33.43%2.16亿	162.46%1.17亿	-27.32%4.68亿	-27.60%3.77亿	-20.50%3.24亿	-85.73%4,445.51万	86.22%6.44亿
收到其他与经营活动有关的现金	-29.71%1.32亿	-40.53%6.38亿	-24.87%4.78亿	-9.95%3.25亿	61.84%1.88亿	16.00%10.72亿	28.21%6.36亿	53.75%3.61亿	10.05%1.16亿	52.87%9.24亿
经营活动现金流入小计	-12.39%27.88亿	13.95%204.2亿	1.36%110.24亿	-41.64%49.66亿	-46.23%31.82亿	-8.36%179.2亿	8.89%108.77亿	25.58%85.11亿	55.96%59.18亿	43.24%195.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金	129.84%57.91亿	5.65%148.42亿	-8.52%94.65亿	4.12%67.77亿	-0.13%25.19亿	4.91%140.48亿	1.63%103.47亿	-9.78%65.09亿	-25.72%25.23亿	2.61%133.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-23.77%2.15亿	20.51%14.16亿	17.90%7.43亿	19.23%4.8亿	42.76%2.82亿	-0.21%11.75亿	16.95%6.3亿	19.23%4.02亿	36.90%1.97亿	6.61%11.78亿
支付的各项税费	210.65%3,930.59万	69.36%1.23亿	49.92%8,372.74万	149.48%6,461.35万	-19.69%1,265.3万	158.37%7,240.01万	392.62%5,584.93万	213.60%2,589.88万	247.40%1,575.5万	-64.64%2,802.14万
支付其他与经营活动有关的现金	-3.41%1.46亿	19.42%7.27亿	-23.44%4.06亿	-15.50%2.48亿	5.45%1.51亿	2.66%6.09亿	21.26%5.31亿	15.39%2.94亿	30.44%1.44亿	34.34%5.93亿
经营活动现金流出小计	108.79%61.91亿	7.57%171.08亿	-7.48%106.98亿	4.68%75.7亿	2.98%29.65亿	4.71%159.05亿	3.53%115.64亿	-7.47%72.31亿	-21.22%28.79亿	3.50%151.9亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,669.88%-34.03亿	64.36%33.12亿	147.51%3.26亿	-303.48%-26.03亿	-92.87%2.17亿	-53.84%20.15亿	41.79%-6.87亿	223.30%12.79亿	2,074.04%30.39亿	526.12%43.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--86.26万	-99.47%2,531.59万	-99.34%2,531.59万	-99.34%2,521.8万	----	294.45%47.49亿	735.17%38.08亿	1,396.06%38亿	3,476.46%25.04亿	-50.80%12.04亿
取得投资收益收到的现金	-92.43%118.89万	-62.44%4,324.49万	-89.52%1,145.37万	-92.05%785.48万	-71.27%1,571.06万	-23.10%1.15亿	43.66%1.09亿	149.12%9,883.71万	927.22%5,469.27万	629.41%1.5亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-8.37%8.94万	135.81%3.32亿	1,208.85%628.91万	785.30%233.59万	105.69%9.76万	4,456.38%1.41亿	-81.05%48.05万	-85.31%26.39万	-95.31%4.75万	-43.00%309.11万
收到其他与投资活动有关的现金	-86.34%1.62亿	-45.82%40.73亿	-0.45%39.97亿	45.43%39.9亿	5,465.78%11.86亿	1,996.57%75.17亿	910.18%40.15亿	610.61%27.44亿	-93.55%2,130.58万	-86.07%3.59亿
投资活动现金流入小计	-86.34%1.64亿	-64.27%44.74亿	-49.07%40.4亿	-39.40%40.26亿	-53.42%12.02亿	630.02%125.22亿	751.16%79.34亿	874.62%66.43亿	534.10%25.8亿	-66.01%17.15亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-80.96%4,259.81万	130.26%5.54亿	19.12%3.33亿	186.23%2.56亿	272.75%2.24亿	-18.03%2.41亿	134.14%2.79亿	22.22%8,938.99万	20.33%6,000.84万	-35.54%2.94亿
投资支付的现金	----	-95.03%1.1亿	-97.01%4,917.71万	-99.56%707.23万	----	-35.98%22.1亿	368.54%16.45亿	541.88%16.05亿	550.00%13亿	50.99%34.51亿
支付其他与投资活动有关的现金	-97.33%1.05亿	4.70%69.1亿	4.52%68.81亿	-25.86%45.44亿	-11.44%39.44亿	388.08%66亿	889.46%65.84亿	2,208.70%61.29亿	2,071.43%44.54亿	-76.54%13.52亿
投资活动现金流出小计	-96.45%1.48亿	-16.31%75.74亿	-14.63%72.63亿	-38.56%48.07亿	-28.31%41.68亿	77.55%90.51亿	649.10%85.08亿	1,229.09%78.23亿	1,177.83%58.14亿	-40.15%50.97亿
投资活动产生的现金流量净额	100.54%1,607.4万	-189.30%-31亿	-461.35%-32.23亿	33.83%-7.81亿	8.29%-29.66亿	202.66%34.72亿	-181.95%-5.74亿	-1,369.69%-11.8亿	-6,613.82%-32.34亿	2.56%-33.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	3,695.86%28.6万	--28.6万	----	----	--7,534.52
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	3,695.86%28.6万	--28.6万	----	----	--7,534.52
取得借款收到的现金	----	-34.94%28.8亿	-35.24%28.46亿	-76.90%7.16亿	-96.12%6,600万	21.50%44.26亿	75.45%43.95亿	140.31%31亿	486.21%17亿	-26.91%36.43亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	38.67%8,320万
筹资活动现金流入小计	----	-34.94%28.8亿	-35.25%28.46亿	-76.90%7.16亿	-96.12%6,600万	18.80%44.27亿	69.82%43.95亿	125.75%31亿	355.52%17亿	-26.13%37.26亿
偿还债务支付的现金	-90.41%1.15亿	8.04%42.78亿	19.08%38.14亿	40.68%28.25亿	-5.88%12亿	-14.51%39.59亿	-5.60%32.03亿	-23.15%20.08亿	4.94%12.75亿	-13.26%46.31亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-26.06%2,535.46万	-63.10%1.24亿	-64.71%1.09亿	-21.55%5,936.99万	-10.09%3,428.9万	-6.10%3.36亿	-6.09%3.09亿	16.45%7,567.63万	7.45%3,813.85万	129.79%3.57亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-18.42%1,691.88万	918.93%1.02亿	13,162.93%7,135.58万	8,452.13%4,596.83万	3,168.62%2,073.83万	207.80%1,000.06万	-81.70%53.8万	-75.19%53.75万	-6.46%63.45万	-45.43%324.91万
筹资活动现金流出小计	-87.46%1.57亿	4.61%45.03亿	13.72%39.95亿	40.59%29.31亿	-4.47%12.55亿	-13.77%43.05亿	-5.70%35.13亿	-22.23%20.84亿	5.00%13.14亿	-9.25%49.92亿
筹资活动产生的现金流量净额	86.76%-1.57亿	-1,432.06%-16.23亿	-230.15%-11.49亿	-318.06%-22.15亿	-407.86%-11.89亿	109.63%1.22亿	177.63%8.83亿	177.69%10.16亿	143.99%3.86亿	-177.28%-12.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	241.29%1,598.36万	-2.67%4,287.24万	-23.47%6,386.84万	30.77%5,412.86万	-182.38%-1,131.22万	323.23%4,404.9万	7,456.22%8,345.7万	723.53%4,139.13万	-133.99%-400.61万	-57.85%-1,973.23万
现金及现金等价物净增加额	10.67%-35.28亿	-124.21%-13.69亿	-1,250.04%-39.81亿	-579.64%-55.45亿	-2,215.32%-39.5亿	1,969.94%56.53亿	88.29%-2.95亿	151.19%11.56亿	124.11%1.87亿	93.91%-3.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.37%97.01亿	104.35%110.7亿	104.35%110.7亿	104.35%110.7亿	104.35%110.7亿	-5.29%54.17亿	-5.29%54.17亿	-5.29%54.17亿	-5.29%54.17亿	-46.47%57.19亿
期末现金及现金等价物余额	-13.31%61.73亿	-12.37%97.01亿	38.39%70.89亿	-15.94%55.25亿	27.06%71.2亿	104.35%110.7亿	60.07%51.22亿	89.93%65.73亿	13.33%56.04亿	-5.29%54.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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