(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.55%25.74亿 | 18.70%194.43亿 | 3.48%102.07亿 | -43.45%44.26亿 | -50.03%28.77亿 | -8.93%163.8亿 | 9.94%98.63亿 | 27.56%78.26亿 | 70.47%57.57亿 | 41.61%179.87亿 |
收到的税费返还 | -29.79%8,192.26万 | -27.44%3.4亿 | -10.00%3.4亿 | -33.43%2.16亿 | 162.46%1.17亿 | -27.32%4.68亿 | -27.60%3.77亿 | -20.50%3.24亿 | -85.73%4,445.51万 | 86.22%6.44亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -29.71%1.32亿 | -40.53%6.38亿 | -24.87%4.78亿 | -9.95%3.25亿 | 61.84%1.88亿 | 16.00%10.72亿 | 28.21%6.36亿 | 53.75%3.61亿 | 10.05%1.16亿 | 52.87%9.24亿 |
经营活动现金流入小计 | -12.39%27.88亿 | 13.95%204.2亿 | 1.36%110.24亿 | -41.64%49.66亿 | -46.23%31.82亿 | -8.36%179.2亿 | 8.89%108.77亿 | 25.58%85.11亿 | 55.96%59.18亿 | 43.24%195.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129.84%57.91亿 | 5.65%148.42亿 | -8.52%94.65亿 | 4.12%67.77亿 | -0.13%25.19亿 | 4.91%140.48亿 | 1.63%103.47亿 | -9.78%65.09亿 | -25.72%25.23亿 | 2.61%133.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.77%2.15亿 | 20.51%14.16亿 | 17.90%7.43亿 | 19.23%4.8亿 | 42.76%2.82亿 | -0.21%11.75亿 | 16.95%6.3亿 | 19.23%4.02亿 | 36.90%1.97亿 | 6.61%11.78亿 |
支付的各项税费 | 210.65%3,930.59万 | 69.36%1.23亿 | 49.92%8,372.74万 | 149.48%6,461.35万 | -19.69%1,265.3万 | 158.37%7,240.01万 | 392.62%5,584.93万 | 213.60%2,589.88万 | 247.40%1,575.5万 | -64.64%2,802.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -3.41%1.46亿 | 19.42%7.27亿 | -23.44%4.06亿 | -15.50%2.48亿 | 5.45%1.51亿 | 2.66%6.09亿 | 21.26%5.31亿 | 15.39%2.94亿 | 30.44%1.44亿 | 34.34%5.93亿 |
经营活动现金流出小计 | 108.79%61.91亿 | 7.57%171.08亿 | -7.48%106.98亿 | 4.68%75.7亿 | 2.98%29.65亿 | 4.71%159.05亿 | 3.53%115.64亿 | -7.47%72.31亿 | -21.22%28.79亿 | 3.50%151.9亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,669.88%-34.03亿 | 64.36%33.12亿 | 147.51%3.26亿 | -303.48%-26.03亿 | -92.87%2.17亿 | -53.84%20.15亿 | 41.79%-6.87亿 | 223.30%12.79亿 | 2,074.04%30.39亿 | 526.12%43.65亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --86.26万 | -99.47%2,531.59万 | -99.34%2,531.59万 | -99.34%2,521.8万 | ---- | 294.45%47.49亿 | 735.17%38.08亿 | 1,396.06%38亿 | 3,476.46%25.04亿 | -50.80%12.04亿 |
取得投资收益收到的现金 | -92.43%118.89万 | -62.44%4,324.49万 | -89.52%1,145.37万 | -92.05%785.48万 | -71.27%1,571.06万 | -23.10%1.15亿 | 43.66%1.09亿 | 149.12%9,883.71万 | 927.22%5,469.27万 | 629.41%1.5亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8.37%8.94万 | 135.81%3.32亿 | 1,208.85%628.91万 | 785.30%233.59万 | 105.69%9.76万 | 4,456.38%1.41亿 | -81.05%48.05万 | -85.31%26.39万 | -95.31%4.75万 | -43.00%309.11万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -86.34%1.62亿 | -45.82%40.73亿 | -0.45%39.97亿 | 45.43%39.9亿 | 5,465.78%11.86亿 | 1,996.57%75.17亿 | 910.18%40.15亿 | 610.61%27.44亿 | -93.55%2,130.58万 | -86.07%3.59亿 |
投资活动现金流入小计 | -86.34%1.64亿 | -64.27%44.74亿 | -49.07%40.4亿 | -39.40%40.26亿 | -53.42%12.02亿 | 630.02%125.22亿 | 751.16%79.34亿 | 874.62%66.43亿 | 534.10%25.8亿 | -66.01%17.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.96%4,259.81万 | 130.26%5.54亿 | 19.12%3.33亿 | 186.23%2.56亿 | 272.75%2.24亿 | -18.03%2.41亿 | 134.14%2.79亿 | 22.22%8,938.99万 | 20.33%6,000.84万 | -35.54%2.94亿 |
投资支付的现金 | ---- | -95.03%1.1亿 | -97.01%4,917.71万 | -99.56%707.23万 | ---- | -35.98%22.1亿 | 368.54%16.45亿 | 541.88%16.05亿 | 550.00%13亿 | 50.99%34.51亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -97.33%1.05亿 | 4.70%69.1亿 | 4.52%68.81亿 | -25.86%45.44亿 | -11.44%39.44亿 | 388.08%66亿 | 889.46%65.84亿 | 2,208.70%61.29亿 | 2,071.43%44.54亿 | -76.54%13.52亿 |
投资活动现金流出小计 | -96.45%1.48亿 | -16.31%75.74亿 | -14.63%72.63亿 | -38.56%48.07亿 | -28.31%41.68亿 | 77.55%90.51亿 | 649.10%85.08亿 | 1,229.09%78.23亿 | 1,177.83%58.14亿 | -40.15%50.97亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100.54%1,607.4万 | -189.30%-31亿 | -461.35%-32.23亿 | 33.83%-7.81亿 | 8.29%-29.66亿 | 202.66%34.72亿 | -181.95%-5.74亿 | -1,369.69%-11.8亿 | -6,613.82%-32.34亿 | 2.56%-33.82亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,695.86%28.6万 | --28.6万 | ---- | ---- | --7,534.52 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,695.86%28.6万 | --28.6万 | ---- | ---- | --7,534.52 |
取得借款收到的现金 | ---- | -34.94%28.8亿 | -35.24%28.46亿 | -76.90%7.16亿 | -96.12%6,600万 | 21.50%44.26亿 | 75.45%43.95亿 | 140.31%31亿 | 486.21%17亿 | -26.91%36.43亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.67%8,320万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -34.94%28.8亿 | -35.25%28.46亿 | -76.90%7.16亿 | -96.12%6,600万 | 18.80%44.27亿 | 69.82%43.95亿 | 125.75%31亿 | 355.52%17亿 | -26.13%37.26亿 |
偿还债务支付的现金 | -90.41%1.15亿 | 8.04%42.78亿 | 19.08%38.14亿 | 40.68%28.25亿 | -5.88%12亿 | -14.51%39.59亿 | -5.60%32.03亿 | -23.15%20.08亿 | 4.94%12.75亿 | -13.26%46.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.06%2,535.46万 | -63.10%1.24亿 | -64.71%1.09亿 | -21.55%5,936.99万 | -10.09%3,428.9万 | -6.10%3.36亿 | -6.09%3.09亿 | 16.45%7,567.63万 | 7.45%3,813.85万 | 129.79%3.57亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.42%1,691.88万 | 918.93%1.02亿 | 13,162.93%7,135.58万 | 8,452.13%4,596.83万 | 3,168.62%2,073.83万 | 207.80%1,000.06万 | -81.70%53.8万 | -75.19%53.75万 | -6.46%63.45万 | -45.43%324.91万 |
筹资活动现金流出小计 | -87.46%1.57亿 | 4.61%45.03亿 | 13.72%39.95亿 | 40.59%29.31亿 | -4.47%12.55亿 | -13.77%43.05亿 | -5.70%35.13亿 | -22.23%20.84亿 | 5.00%13.14亿 | -9.25%49.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86.76%-1.57亿 | -1,432.06%-16.23亿 | -230.15%-11.49亿 | -318.06%-22.15亿 | -407.86%-11.89亿 | 109.63%1.22亿 | 177.63%8.83亿 | 177.69%10.16亿 | 143.99%3.86亿 | -177.28%-12.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.29%1,598.36万 | -2.67%4,287.24万 | -23.47%6,386.84万 | 30.77%5,412.86万 | -182.38%-1,131.22万 | 323.23%4,404.9万 | 7,456.22%8,345.7万 | 723.53%4,139.13万 | -133.99%-400.61万 | -57.85%-1,973.23万 |
现金及现金等价物净增加额 | 10.67%-35.28亿 | -124.21%-13.69亿 | -1,250.04%-39.81亿 | -579.64%-55.45亿 | -2,215.32%-39.5亿 | 1,969.94%56.53亿 | 88.29%-2.95亿 | 151.19%11.56亿 | 124.11%1.87亿 | 93.91%-3.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -12.37%97.01亿 | 104.35%110.7亿 | 104.35%110.7亿 | 104.35%110.7亿 | 104.35%110.7亿 | -5.29%54.17亿 | -5.29%54.17亿 | -5.29%54.17亿 | -5.29%54.17亿 | -46.47%57.19亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.31%61.73亿 | -12.37%97.01亿 | 38.39%70.89亿 | -15.94%55.25亿 | 27.06%71.2亿 | 104.35%110.7亿 | 60.07%51.22亿 | 89.93%65.73亿 | 13.33%56.04亿 | -5.29%54.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据