(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.42%32.26亿 | -51.67%9.83亿 | -0.66%142.06亿 | -33.81%66.44亿 | -33.49%42.13亿 | 8.84%20.33亿 | 1.96%143亿 | 1.04%100.37亿 | 20.40%63.34亿 | -37.18%18.68亿 |
收到的税费返还 | -15.87%2.71亿 | 155.94%1.32亿 | -65.97%5.54亿 | -71.35%3.94亿 | -67.38%3.22亿 | 226.67%5,147.68万 | 319.76%16.28亿 | 555.61%13.76亿 | 1,496.91%9.88亿 | 77.13%1,575.8万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.85%2.1亿 | -49.55%9,042.59万 | 28.06%3.69亿 | -12.95%5.41亿 | -11.91%1.72亿 | -53.57%1.79亿 | -37.03%2.88亿 | 49.35%6.21亿 | -6.68%1.96亿 | 245.43%3.86亿 |
经营活动现金流入小计 | -21.25%37.07亿 | -46.78%12.05亿 | -6.70%151.3亿 | -37.02%75.78亿 | -37.38%47.07亿 | -0.26%22.64亿 | 9.05%162.17亿 | 13.97%120.34亿 | 35.89%75.17亿 | -26.65%22.7亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.23%45.92亿 | -50.63%13.09亿 | 30.84%132.78亿 | 9.39%75.17亿 | 15.21%47.46亿 | 80.31%26.52亿 | 29.21%101.49亿 | 20.95%68.72亿 | 24.45%41.19亿 | 18.98%14.71亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -33.32%4.58亿 | -3.55%3.63亿 | 20.39%7.74亿 | 14.31%9.61亿 | 19.81%6.86亿 | 10.75%3.76亿 | -19.78%6.43亿 | -9.51%8.4亿 | -24.25%5.73亿 | -23.58%3.4亿 |
支付的各项税费 | 43.28%1.23亿 | 273.74%1.03亿 | 16.82%2.72亿 | -6.17%2.09亿 | -3.86%8,554.5万 | 5.11%2,761.68万 | -43.41%2.33亿 | 24.39%2.22亿 | 22.45%8,897.98万 | 114.85%2,627.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -23.10%5.91亿 | -1.52%4.2亿 | -23.97%12.7亿 | -29.80%10.19亿 | 12.17%7.69亿 | 38.14%4.27亿 | 104.34%16.7亿 | 102.52%14.52亿 | 63.94%6.86亿 | 185.98%3.09亿 |
经营活动现金流出小计 | -8.31%57.64亿 | -36.95%21.96亿 | 22.84%155.94亿 | 3.40%97.06亿 | 15.00%62.87亿 | 62.30%34.82亿 | 28.42%126.95亿 | 25.05%93.87亿 | 19.96%54.67亿 | 19.14%21.46亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30.22%-20.57亿 | 18.67%-9.91亿 | -113.20%-4.65亿 | -180.39%-21.28亿 | -177.03%-15.8亿 | -1,079.83%-12.18亿 | -29.36%35.22亿 | -13.29%26.47亿 | 110.39%20.51亿 | -90.39%1.24亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -84.12%197.53万 | -88.69%113.09万 | -91.97%1,258.08万 | -81.97%1,258.08万 | 12,659.13%1,243.76万 | --1,000万 | --1.57亿 | --6,978.27万 | --9.75万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -83.57%330.11万 | ---- | -79.91%2,008.56万 | --2,008.56万 | --2,008.56万 | --2,008.56万 | 336.42%1亿 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.98%4,357.3万 | -98.34%979.89万 | 148.54%6.75亿 | 1,083.48%6.53亿 | 1,233.33%6.21亿 | 2,796.15%5.92亿 | 1,548.53%2.72亿 | 304.23%5,520.61万 | 711.42%4,658.01万 | 1,537.10%2,043.92万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -92.53%4,884.93万 | -98.21%1,112.97万 | 33.99%7.08亿 | 448.86%6.86亿 | 1,300.22%6.54亿 | 2,943.35%6.22亿 | 1,241.08%5.28亿 | 368.88%1.25亿 | 713.12%4,667.76万 | 1,537.10%2,043.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.73%8.93亿 | -12.06%2.34亿 | 8.97%22.46亿 | -12.83%10.77亿 | -39.50%6.05亿 | -39.46%2.66亿 | -8.89%20.61亿 | -4.96%12.35亿 | 578.83%10亿 | 777.05%4.4亿 |
投资支付的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --209.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 49.38%9.03亿 | -12.06%2.34亿 | 9.07%22.48亿 | -12.83%10.77亿 | -39.50%6.05亿 | -39.46%2.66亿 | -13.02%20.61亿 | -12.22%12.35亿 | 292.63%10亿 | 179.27%4.4亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,850.76%-8.55亿 | -162.66%-2.23亿 | -0.48%-15.4亿 | 64.81%-3.91亿 | 105.12%4,881.06万 | 184.87%3.56亿 | 34.22%-15.33亿 | 19.58%-11.1亿 | -282.93%-9.53亿 | -168.42%-4.19亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --60.34亿 | --60.34亿 | --60.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -58.49%28.3亿 | -67.31%15.79亿 | 27.23%118.48亿 | 5.32%78.31亿 | 7.62%68.18亿 | -3.90%48.31亿 | 4.04%93.13亿 | 51.28%74.35亿 | 43.48%63.35亿 | 65.63%50.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -61.90%3.81亿 | ---- | 374.54%11.77亿 | 558.97%13.96亿 | 400.00%10亿 | ---- | --2.48亿 | 72.97%2.12亿 | 61.23%2亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -76.82%32.11亿 | -67.31%15.79亿 | 99.35%190.59亿 | 99.56%152.61亿 | 111.95%138.51亿 | -3.90%48.31亿 | -33.62%95.61亿 | -27.10%76.47亿 | -34.60%65.35亿 | 65.63%50.27亿 |
偿还债务支付的现金 | -69.06%24.2亿 | -67.07%12.07亿 | 3.38%137.28亿 | -9.14%89.94亿 | 66.89%78.22亿 | 66.70%36.66亿 | -3.33%132.8亿 | 9.91%98.98亿 | -39.64%46.87亿 | -44.81%21.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.56%1.4亿 | -34.71%9,495.79万 | -36.40%4.37亿 | -35.52%3.68亿 | 2.33%2.57亿 | 7.19%1.45亿 | -6.17%6.86亿 | -6.67%5.71亿 | -15.84%2.52亿 | -26.90%1.36亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.58%9.08亿 | 143.10%5.85亿 | -14.61%6.5亿 | 209.19%7.6亿 | 114.36%4.37亿 | 413.53%2.41亿 | 326.86%7.62亿 | -41.77%2.46亿 | -2.48%2.04亿 | -63.24%4,687.51万 |
筹资活动现金流出小计 | -59.28%34.68亿 | -53.42%18.87亿 | 0.59%148.15亿 | -5.54%101.22亿 | 65.62%85.17亿 | 70.14%40.52亿 | 0.55%147.28亿 | 6.73%107.15亿 | -37.84%51.42亿 | -44.59%23.82亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.82%-2.57亿 | -139.60%-3.08亿 | 182.14%42.44亿 | 267.56%51.4亿 | 283.06%53.35亿 | -70.56%7.79亿 | -2,017.98%-51.67亿 | -779.37%-30.68亿 | -18.98%13.93亿 | 309.42%26.45亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -183.30%-31.69亿 | -1,718.86%-15.22亿 | 170.46%22.39亿 | 271.24%26.22亿 | 52.76%38.04亿 | -103.56%-8,368.55万 | -231.79%-31.78亿 | -172.09%-15.31亿 | 1.86%24.9亿 | 1,970.08%23.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84.34%48.95亿 | 84.34%48.95亿 | -54.48%26.55亿 | -54.48%26.55亿 | -54.48%26.55亿 | -54.48%26.55亿 | 70.47%58.33亿 | 70.47%58.33亿 | 70.47%58.33亿 | 70.47%58.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -73.28%17.26亿 | 31.15%33.72亿 | 84.34%48.95亿 | 22.65%52.77亿 | -22.40%64.59亿 | -68.58%25.72亿 | -54.48%26.55亿 | -22.42%43.02亿 | 41.88%83.24亿 | 148.27%81.84亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据