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600737 中粮糖业

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9.34
-0.28-2.91%

休市中 07/12 15:00 (北京)

199.77亿总市值8.92市盈率TTM

中粮糖业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

83.33%98.37亿

24.68%379.96亿

9.11%273.46亿

0.97%139.78亿

-7.65%53.66亿

8.87%304.74亿

11.86%250.62亿

-5.67%138.45亿

-0.42%58.1亿

15.82%279.92亿

收到的税费返还

-84.91%1,236.57万

-31.13%1.48亿

-44.18%1.34亿

23.00%1.08亿

240.34%8,193.42万

204.98%2.15亿

164.08%2.39亿

138.76%8,746.49万

6.13%2,407.44万

-42.53%7,051.05万

收到其他与经营活动有关的现金

81.51%11.93亿

255.21%67.23亿

21.34%10.46亿

-21.00%6.8亿

1,745.21%6.57亿

1,149.35%18.93亿

569.82%8.62亿

1,208.62%8.61亿

-0.91%3,562.9万

-45.30%1.51亿

经营活动现金流入小计

80.88%110.43亿

37.70%448.66亿

9.03%285.25亿

-0.18%147.66亿

4.01%61.05亿

15.48%325.82亿

15.64%261.63亿

0.10%147.93亿

-0.40%58.7亿

14.84%282.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

44.29%98.27亿

16.08%329.4亿

12.12%198.82亿

3.48%106.96亿

18.17%68.1亿

10.12%283.77亿

-0.59%177.33亿

-9.33%103.36亿

-17.12%57.63亿

22.65%257.69亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.30%2.62亿

2.60%12.21亿

5.04%7.27亿

8.77%4.81亿

4.63%2.4亿

-0.33%11.9亿

-2.23%6.92亿

-7.88%4.42亿

-15.35%2.29亿

20.41%11.94亿

支付的各项税费

32.41%2.35亿

105.38%18.93亿

5.14%9.85亿

10.81%5.98亿

-16.14%1.78亿

56.40%9.22亿

118.06%9.37亿

75.26%5.4亿

15.77%2.12亿

2.68%5.89亿

支付其他与经营活动有关的现金

-13.53%17.26亿

266.92%79.26亿

100.77%43.34亿

116.08%37.47亿

348.61%19.97亿

258.46%21.6亿

115.96%21.59亿

87.43%17.34亿

-5.95%4.45亿

-38.63%6.03亿

经营活动现金流出小计

30.64%120.51亿

34.70%439.79亿

20.48%259.29亿

18.92%155.22亿

38.73%92.25亿

15.96%326.49亿

7.73%215.21亿

-0.46%130.53亿

-15.63%66.5亿

19.51%281.55亿

经营活动产生的现金流量净额

67.67%-10.09亿

1,422.30%8.87亿

-44.06%25.97亿

-143.46%-7.56亿

-300.11%-31.2亿

-213.60%-6,710.52万

75.31%46.42亿

4.52%17.4亿

60.77%-7.8亿

-94.16%5,907.17万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-99.87%114.82万

--9.27亿

16,616.98%9.18亿

--9亿

710.85%9亿

----

--549.1万

----

--1.11亿

294.02%18.86亿

取得投资收益收到的现金

-98.72%60万

-6.68%4,933.16万

107.88%4,805.45万

108.01%4,808.12万

278.54%4,684.42万

47.05%5,286.36万

1,212.54%2,311.64万

1,195.18%2,311.45万

1,962.50%1,237.5万

1,412.30%3,595.04万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

161.72%8.33万

-46.57%608.64万

65.61%323.58万

59.25%257.22万

1,785.66%3.18万

5.71%1,139.03万

5.33%195.39万

708.12%161.52万

-97.98%1,687.5

26.57%1,077.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--195.59万

----

投资活动现金流入小计

-99.81%183.15万

1,383.59%9.82亿

3,071.38%9.69亿

3,744.36%9.51亿

667.51%9.47亿

-96.57%6,620.99万

745.10%3,056.13万

1,146.13%2,472.97万

17,950.98%1.23亿

294.80%19.33亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

46.60%1.75亿

49.06%6.52亿

14.58%3.9亿

10.06%2.63亿

11.48%1.19亿

13.11%4.37亿

48.40%3.41亿

106.48%2.39亿

48.78%1.07亿

25.95%3.87亿

投资支付的现金

----

--1.05亿

-5.27%12.16亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--419.46

投资活动现金流出小计

46.60%1.75亿

49.06%6.52亿

14.58%3.9亿

10.06%2.63亿

-43.84%1.19亿

-72.70%4.37亿

48.40%3.41亿

106.48%2.39亿

195.31%2.12亿

0.76%16.02亿

投资活动产生的现金流量净额

-120.87%-1.73亿

188.99%3.3亿

286.63%5.79亿

421.79%6.88亿

1,033.37%8.28亿

-212.21%-3.71亿

-37.26%-3.1亿

-88.31%-2.14亿

-24.69%-8,869.09万

130.06%3.31亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-4.61%53.85亿

28.24%123.93亿

44.98%117.56亿

38.26%78.95亿

77.00%56.46亿

-4.25%96.64亿

32.57%81.08亿

19.91%57.1亿

-29.72%31.9亿

-20.65%100.93亿

筹资活动现金流入小计

-4.61%53.85亿

28.24%123.93亿

44.98%117.56亿

38.26%78.95亿

77.00%56.46亿

-4.25%96.64亿

32.57%81.08亿

19.91%57.1亿

-29.72%31.9亿

-20.65%100.93亿

偿还债务支付的现金

8.43%25.36亿

34.06%125.08亿

41.46%107.16亿

33.56%72.28亿

18.63%23.38亿

-0.58%93.3亿

30.52%75.75亿

25.45%54.12亿

11.73%19.71亿

-30.56%93.84亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-20.74%6,680.86万

226.74%12.31亿

226.55%12.27亿

-51.35%1.66亿

16.67%8,429.49万

7.77%3.77亿

27.68%3.76亿

23.65%3.42亿

-5.20%7,224.86万

-25.11%3.5亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

946.48%2,092.96万

463.48%1,211.99万

406.00%1,011.99万

----

-83.99%200万

3,660.05%215.09万

--200万

----

-27.02%1,249.05万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

186.31%9,840.49万

388.09%9,196.91万

356.55%8,552.29万

--6,843.87万

-1.99%3,436.99万

--1,884.28万

--1,873.23万

----

549.39%3,506.73万

筹资活动现金流出小计

4.47%26.02亿

42.06%138.38亿

51.01%120.35亿

29.59%74.8亿

21.91%24.91亿

-0.28%97.41亿

30.69%79.7亿

25.75%57.72亿

11.03%20.43亿

-30.15%97.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

-11.78%27.83亿

-1,767.50%-14.45亿

-301.89%-2.79亿

771.13%4.15亿

175.21%31.55亿

-123.89%-7,737.71万

666.10%1.38亿

-135.93%-6,183.34万

-57.52%11.46亿

125.59%3.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

47.60%-771.29万

-81.41%1,365.54万

-48.97%4,381.3万

-67.11%2,787.53万

-782.00%-1,472万

397.17%7,346.55万

2,305.99%8,585.12万

2,310.04%8,476.01万

-41.66%215.84万

-97.85%-2,472.15万

现金及现金等价物净增加额

87.95%15.94亿

51.67%-2.14亿

-35.47%29.4亿

-75.83%3.75亿

202.85%8.48亿

-164.17%-4.42亿

87.03%45.56亿

-9.90%15.5亿

-56.46%2.8亿

150.37%6.89亿

加:期初现金及现金等价物余额

-17.60%9.98亿

-26.75%12.11亿

-26.74%12.11亿

71.47%16.53亿

71.46%16.53亿

-58.66%9.64亿

期末现金及现金等价物余额

25.87%25.92亿

-17.65%9.97亿

-33.15%41.51亿

-50.49%15.86亿

6.51%20.59亿

-26.74%12.11亿

82.61%62.09亿

19.33%32.03亿

20.28%19.33亿

71.46%16.53亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	83.33%98.37亿	24.68%379.96亿	9.11%273.46亿	0.97%139.78亿	-7.65%53.66亿	8.87%304.74亿	11.86%250.62亿	-5.67%138.45亿	-0.42%58.1亿	15.82%279.92亿
收到的税费返还	-84.91%1,236.57万	-31.13%1.48亿	-44.18%1.34亿	23.00%1.08亿	240.34%8,193.42万	204.98%2.15亿	164.08%2.39亿	138.76%8,746.49万	6.13%2,407.44万	-42.53%7,051.05万
收到其他与经营活动有关的现金	81.51%11.93亿	255.21%67.23亿	21.34%10.46亿	-21.00%6.8亿	1,745.21%6.57亿	1,149.35%18.93亿	569.82%8.62亿	1,208.62%8.61亿	-0.91%3,562.9万	-45.30%1.51亿
经营活动现金流入小计	80.88%110.43亿	37.70%448.66亿	9.03%285.25亿	-0.18%147.66亿	4.01%61.05亿	15.48%325.82亿	15.64%261.63亿	0.10%147.93亿	-0.40%58.7亿	14.84%282.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	44.29%98.27亿	16.08%329.4亿	12.12%198.82亿	3.48%106.96亿	18.17%68.1亿	10.12%283.77亿	-0.59%177.33亿	-9.33%103.36亿	-17.12%57.63亿	22.65%257.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.30%2.62亿	2.60%12.21亿	5.04%7.27亿	8.77%4.81亿	4.63%2.4亿	-0.33%11.9亿	-2.23%6.92亿	-7.88%4.42亿	-15.35%2.29亿	20.41%11.94亿
支付的各项税费	32.41%2.35亿	105.38%18.93亿	5.14%9.85亿	10.81%5.98亿	-16.14%1.78亿	56.40%9.22亿	118.06%9.37亿	75.26%5.4亿	15.77%2.12亿	2.68%5.89亿
支付其他与经营活动有关的现金	-13.53%17.26亿	266.92%79.26亿	100.77%43.34亿	116.08%37.47亿	348.61%19.97亿	258.46%21.6亿	115.96%21.59亿	87.43%17.34亿	-5.95%4.45亿	-38.63%6.03亿
经营活动现金流出小计	30.64%120.51亿	34.70%439.79亿	20.48%259.29亿	18.92%155.22亿	38.73%92.25亿	15.96%326.49亿	7.73%215.21亿	-0.46%130.53亿	-15.63%66.5亿	19.51%281.55亿
经营活动产生的现金流量净额	67.67%-10.09亿	1,422.30%8.87亿	-44.06%25.97亿	-143.46%-7.56亿	-300.11%-31.2亿	-213.60%-6,710.52万	75.31%46.42亿	4.52%17.4亿	60.77%-7.8亿	-94.16%5,907.17万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-99.87%114.82万	--9.27亿	16,616.98%9.18亿	--9亿	710.85%9亿	----	--549.1万	----	--1.11亿	294.02%18.86亿
取得投资收益收到的现金	-98.72%60万	-6.68%4,933.16万	107.88%4,805.45万	108.01%4,808.12万	278.54%4,684.42万	47.05%5,286.36万	1,212.54%2,311.64万	1,195.18%2,311.45万	1,962.50%1,237.5万	1,412.30%3,595.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161.72%8.33万	-46.57%608.64万	65.61%323.58万	59.25%257.22万	1,785.66%3.18万	5.71%1,139.03万	5.33%195.39万	708.12%161.52万	-97.98%1,687.5	26.57%1,077.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--195.59万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-99.81%183.15万	1,383.59%9.82亿	3,071.38%9.69亿	3,744.36%9.51亿	667.51%9.47亿	-96.57%6,620.99万	745.10%3,056.13万	1,146.13%2,472.97万	17,950.98%1.23亿	294.80%19.33亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46.60%1.75亿	49.06%6.52亿	14.58%3.9亿	10.06%2.63亿	11.48%1.19亿	13.11%4.37亿	48.40%3.41亿	106.48%2.39亿	48.78%1.07亿	25.95%3.87亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.05亿	-5.27%12.16亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--419.46
投资活动现金流出小计	46.60%1.75亿	49.06%6.52亿	14.58%3.9亿	10.06%2.63亿	-43.84%1.19亿	-72.70%4.37亿	48.40%3.41亿	106.48%2.39亿	195.31%2.12亿	0.76%16.02亿
投资活动产生的现金流量净额	-120.87%-1.73亿	188.99%3.3亿	286.63%5.79亿	421.79%6.88亿	1,033.37%8.28亿	-212.21%-3.71亿	-37.26%-3.1亿	-88.31%-2.14亿	-24.69%-8,869.09万	130.06%3.31亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-4.61%53.85亿	28.24%123.93亿	44.98%117.56亿	38.26%78.95亿	77.00%56.46亿	-4.25%96.64亿	32.57%81.08亿	19.91%57.1亿	-29.72%31.9亿	-20.65%100.93亿
筹资活动现金流入小计	-4.61%53.85亿	28.24%123.93亿	44.98%117.56亿	38.26%78.95亿	77.00%56.46亿	-4.25%96.64亿	32.57%81.08亿	19.91%57.1亿	-29.72%31.9亿	-20.65%100.93亿
偿还债务支付的现金	8.43%25.36亿	34.06%125.08亿	41.46%107.16亿	33.56%72.28亿	18.63%23.38亿	-0.58%93.3亿	30.52%75.75亿	25.45%54.12亿	11.73%19.71亿	-30.56%93.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-20.74%6,680.86万	226.74%12.31亿	226.55%12.27亿	-51.35%1.66亿	16.67%8,429.49万	7.77%3.77亿	27.68%3.76亿	23.65%3.42亿	-5.20%7,224.86万	-25.11%3.5亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	946.48%2,092.96万	463.48%1,211.99万	406.00%1,011.99万	----	-83.99%200万	3,660.05%215.09万	--200万	----	-27.02%1,249.05万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	186.31%9,840.49万	388.09%9,196.91万	356.55%8,552.29万	--6,843.87万	-1.99%3,436.99万	--1,884.28万	--1,873.23万	----	549.39%3,506.73万
筹资活动现金流出小计	4.47%26.02亿	42.06%138.38亿	51.01%120.35亿	29.59%74.8亿	21.91%24.91亿	-0.28%97.41亿	30.69%79.7亿	25.75%57.72亿	11.03%20.43亿	-30.15%97.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	-11.78%27.83亿	-1,767.50%-14.45亿	-301.89%-2.79亿	771.13%4.15亿	175.21%31.55亿	-123.89%-7,737.71万	666.10%1.38亿	-135.93%-6,183.34万	-57.52%11.46亿	125.59%3.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	47.60%-771.29万	-81.41%1,365.54万	-48.97%4,381.3万	-67.11%2,787.53万	-782.00%-1,472万	397.17%7,346.55万	2,305.99%8,585.12万	2,310.04%8,476.01万	-41.66%215.84万	-97.85%-2,472.15万
现金及现金等价物净增加额	87.95%15.94亿	51.67%-2.14亿	-35.47%29.4亿	-75.83%3.75亿	202.85%8.48亿	-164.17%-4.42亿	87.03%45.56亿	-9.90%15.5亿	-56.46%2.8亿	150.37%6.89亿
加:期初现金及现金等价物余额	-17.60%9.98亿	-26.75%12.11亿	-26.75%12.11亿	-26.75%12.11亿	-26.74%12.11亿	71.47%16.53亿	71.47%16.53亿	71.47%16.53亿	71.46%16.53亿	-58.66%9.64亿
期末现金及现金等价物余额	25.87%25.92亿	-17.65%9.97亿	-33.15%41.51亿	-50.49%15.86亿	6.51%20.59亿	-26.74%12.11亿	82.61%62.09亿	19.33%32.03亿	20.28%19.33亿	71.46%16.53亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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