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600785 新华百货

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12.26
+0.57+4.88%

未开盘 11/07 15:00 (北京)

27.66亿总市值25.86市盈率TTM

新华百货关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-0.40%59.54亿

0.94%40.43亿

-1.33%22.9亿

6.31%62.31亿

2.42%59.78亿

1.82%40.06亿

4.51%23.21亿

6.16%58.61亿

1.17%58.36亿

-0.08%39.34亿

收到的税费返还

--1,461.28万

----

--743.23万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-35.47%3.83亿

-37.97%2.57亿

-35.83%1.37亿

23.79%4.56亿

11.15%5.93亿

5.77%4.14亿

-1.56%2.14亿

-4.67%3.68亿

-14.72%5.34亿

-6.27%3.91亿

经营活动现金流入小计

-3.34%63.51亿

-2.70%43亿

-4.24%24.27亿

7.21%66.87亿

3.16%65.71亿

2.17%44.19亿

3.97%25.35亿

5.57%62.37亿

-0.39%63.7亿

-0.67%43.25亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.55%47.44亿

-0.93%33.43亿

-1.10%18.36亿

2.60%44.77亿

1.03%48.68亿

1.25%33.75亿

2.33%18.57亿

8.56%43.64亿

-1.17%48.18亿

0.39%33.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.40%4.17亿

4.99%2.93亿

10.31%1.74亿

19.38%5.27亿

2.33%4.03亿

-3.19%2.79亿

-4.51%1.57亿

-12.85%4.41亿

-8.77%3.94亿

-4.43%2.89亿

支付的各项税费

-1.07%1.52亿

4.67%9,908.34万

8.54%6,141.1万

6.05%2.03亿

4.71%1.54亿

-5.12%9,466.42万

-18.73%5,657.79万

22.48%1.92亿

30.74%1.47亿

27.58%9,977.44万

支付其他与经营活动有关的现金

9.48%4.29亿

16.85%2.89亿

20.06%1.47亿

6.78%5.51亿

10.15%3.92亿

3.97%2.47亿

-0.08%1.22亿

10.69%5.16亿

-0.58%3.56亿

-0.07%2.38亿

经营活动现金流出小计

-1.28%57.42亿

0.71%40.25亿

1.15%22.18亿

4.46%57.59亿

1.79%58.16亿

0.93%39.96亿

1.00%21.93亿

7.07%55.13亿

-1.08%57.14亿

0.54%39.59亿

经营活动产生的现金流量净额

-19.20%6.1亿

-34.94%2.75亿

-38.74%2.1亿

28.22%9.28亿

15.09%7.55亿

15.65%4.23亿

28.15%3.42亿

-4.59%7.24亿

6.12%6.56亿

-12.11%3.66亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

95.83%4.2亿

53.14%2.96亿

54.76%6,500万

50.82%3.33亿

56.71%2.15亿

286.00%1.93亿

-16.00%4,200万

-75.54%2.21亿

-83.87%1.37亿

-92.37%5,000万

取得投资收益收到的现金

529.28%392.15万

452.41%323.69万

141.18%11.32万

61.98%203.42万

-98.81%62.32万

67.12%58.59万

-86.61%4.69万

-26.68%125.58万

4,066.04%5,234.84万

-65.46%35.06万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-89.88%154.37万

-95.06%73.25万

-98.01%28.04万

484.60%1,565.07万

1,804.97%1,525.74万

2,041.76%1,481.96万

10,721.66%1,406.97万

-47.89%267.72万

-60.79%80.09万

33.88%69.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--4.91万

投资活动现金流入小计

84.71%4.26亿

43.72%3亿

16.53%6,539.37万

56.05%3.51亿

21.21%2.3亿

307.91%2.08亿

11.16%5,611.66万

-75.82%2.25亿

-77.69%1.9亿

-92.22%5,109.16万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4.73%2.38亿

23.17%1.87亿

10.98%9,017.54万

15.32%3.56亿

-2.69%2.27亿

9.67%1.52亿

68.39%8,125.06万

0.78%3.09亿

7.76%2.33亿

-2.06%1.38亿

投资支付的现金

53.14%4.46亿

39.08%2.66亿

44.00%1.44亿

357.14%4.75亿

168.55%2.91亿

238.90%1.91亿

77.43%1亿

-87.94%1.04亿

-87.74%1.08亿

-91.40%5,635.91万

投资活动现金流出小计

31.93%6.83亿

32.04%4.52亿

29.20%2.34亿

101.41%8.32亿

51.65%5.18亿

76.07%3.43亿

73.26%1.81亿

-64.66%4.13亿

-68.95%3.41亿

-75.56%1.95亿

投资活动产生的现金流量净额

10.36%-2.58亿

-13.89%-1.53亿

-34.88%-1.69亿

-155.58%-4.81亿

-89.86%-2.87亿

6.49%-1.34亿

-131.17%-1.25亿

21.32%-1.88亿

38.91%-1.51亿

-2.79%-1.43亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--150万

----

0.00%10万

--10万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--150万

----

0.00%10万

--10万

取得借款收到的现金

-3.29%9.27亿

-5.72%6.88亿

-21.95%1.45亿

-10.01%12.51亿

-19.68%9.59亿

-27.43%7.3亿

13.18%1.86亿

0.97%13.9亿

16.59%11.94亿

62.25%10.06亿

收到其他与筹资活动有关的现金

36.99%7,550.06万

22.56%6,754.61万

-54.34%988.44万

-53.58%6,167.16万

-57.76%5,511.45万

-57.58%5,511.45万

-75.19%2,164.74万

-25.50%1.33亿

-0.94%1.3亿

12.89%1.3亿

筹资活动现金流入小计

-0.96%10.04亿

-3.73%7.56亿

-25.33%1.55亿

-13.82%13.13亿

-23.44%10.14亿

-30.89%7.85亿

-17.49%2.07亿

-2.07%15.23亿

14.59%13.25亿

54.53%11.36亿

偿还债务支付的现金

-4.06%10.27亿

-5.16%6.87亿

244.46%1.58亿

-16.55%12.85亿

-13.67%10.7亿

-17.82%7.24亿

-88.62%4,580万

-10.01%15.39亿

-9.25%12.4亿

-10.03%8.81亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

46.26%6,722.42万

55.20%5,967.56万

-12.04%728.66万

68.79%5,326.81万

76.81%4,596.25万

127.25%3,845.13万

-1.44%828.45万

-12.12%3,155.88万

-15.00%2,599.55万

-16.56%1,692.06万

支付其他与筹资活动有关的现金

-12.43%3.61亿

-29.36%2.07亿

-43.51%7,597.39万

12.58%4.25亿

5.07%4.12亿

30.84%2.93亿

40.89%1.35亿

-47.60%3.77亿

-20.12%3.93亿

-24.37%2.24亿

筹资活动现金流出小计

-4.80%14.55亿

-9.69%9.54亿

27.80%2.41亿

-9.53%17.63亿

-7.81%15.29亿

-5.92%10.56亿

-62.75%1.89亿

-21.02%19.48亿

-12.17%16.58亿

-13.41%11.22亿

筹资活动产生的现金流量净额

12.39%-4.51亿

26.92%-1.98亿

-557.25%-8,613.68万

-5.86%-4.5亿

-54.24%-5.14亿

-2,136.21%-2.71亿

107.39%1,883.8万

53.36%-4.25亿

54.43%-3.34亿

102.37%1,331.35万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-35.06%123.43

现金及现金等价物净增加额

-108.90%-9,865.29万

-522.43%-7,561.74万

-119.21%-4,531.71万

-102.56%-282.78万

-127.66%-4,722.49万

-92.41%1,790.04万

661.59%2.36亿

128.23%1.11亿

147.19%1.71亿

182.85%2.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.72%3.9亿

39.25%3.92亿

-58.17%2.82亿

期末现金及现金等价物余额

-15.72%2.91亿

-23.48%3.14亿

-45.21%3.44亿

-0.72%3.9亿

-23.73%3.45亿

-20.72%4.1亿

162.02%6.28亿

39.25%3.92亿

45.19%4.53亿

33.02%5.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-0.40%59.54亿	0.94%40.43亿	-1.33%22.9亿	6.31%62.31亿	2.42%59.78亿	1.82%40.06亿	4.51%23.21亿	6.16%58.61亿	1.17%58.36亿	-0.08%39.34亿
收到的税费返还	--1,461.28万	----	----	----	----	----	----	--743.23万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-35.47%3.83亿	-37.97%2.57亿	-35.83%1.37亿	23.79%4.56亿	11.15%5.93亿	5.77%4.14亿	-1.56%2.14亿	-4.67%3.68亿	-14.72%5.34亿	-6.27%3.91亿
经营活动现金流入小计	-3.34%63.51亿	-2.70%43亿	-4.24%24.27亿	7.21%66.87亿	3.16%65.71亿	2.17%44.19亿	3.97%25.35亿	5.57%62.37亿	-0.39%63.7亿	-0.67%43.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.55%47.44亿	-0.93%33.43亿	-1.10%18.36亿	2.60%44.77亿	1.03%48.68亿	1.25%33.75亿	2.33%18.57亿	8.56%43.64亿	-1.17%48.18亿	0.39%33.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.40%4.17亿	4.99%2.93亿	10.31%1.74亿	19.38%5.27亿	2.33%4.03亿	-3.19%2.79亿	-4.51%1.57亿	-12.85%4.41亿	-8.77%3.94亿	-4.43%2.89亿
支付的各项税费	-1.07%1.52亿	4.67%9,908.34万	8.54%6,141.1万	6.05%2.03亿	4.71%1.54亿	-5.12%9,466.42万	-18.73%5,657.79万	22.48%1.92亿	30.74%1.47亿	27.58%9,977.44万
支付其他与经营活动有关的现金	9.48%4.29亿	16.85%2.89亿	20.06%1.47亿	6.78%5.51亿	10.15%3.92亿	3.97%2.47亿	-0.08%1.22亿	10.69%5.16亿	-0.58%3.56亿	-0.07%2.38亿
经营活动现金流出小计	-1.28%57.42亿	0.71%40.25亿	1.15%22.18亿	4.46%57.59亿	1.79%58.16亿	0.93%39.96亿	1.00%21.93亿	7.07%55.13亿	-1.08%57.14亿	0.54%39.59亿
经营活动产生的现金流量净额	-19.20%6.1亿	-34.94%2.75亿	-38.74%2.1亿	28.22%9.28亿	15.09%7.55亿	15.65%4.23亿	28.15%3.42亿	-4.59%7.24亿	6.12%6.56亿	-12.11%3.66亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	95.83%4.2亿	53.14%2.96亿	54.76%6,500万	50.82%3.33亿	56.71%2.15亿	286.00%1.93亿	-16.00%4,200万	-75.54%2.21亿	-83.87%1.37亿	-92.37%5,000万
取得投资收益收到的现金	529.28%392.15万	452.41%323.69万	141.18%11.32万	61.98%203.42万	-98.81%62.32万	67.12%58.59万	-86.61%4.69万	-26.68%125.58万	4,066.04%5,234.84万	-65.46%35.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-89.88%154.37万	-95.06%73.25万	-98.01%28.04万	484.60%1,565.07万	1,804.97%1,525.74万	2,041.76%1,481.96万	10,721.66%1,406.97万	-47.89%267.72万	-60.79%80.09万	33.88%69.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--4.91万	--4.91万
投资活动现金流入小计	84.71%4.26亿	43.72%3亿	16.53%6,539.37万	56.05%3.51亿	21.21%2.3亿	307.91%2.08亿	11.16%5,611.66万	-75.82%2.25亿	-77.69%1.9亿	-92.22%5,109.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.73%2.38亿	23.17%1.87亿	10.98%9,017.54万	15.32%3.56亿	-2.69%2.27亿	9.67%1.52亿	68.39%8,125.06万	0.78%3.09亿	7.76%2.33亿	-2.06%1.38亿
投资支付的现金	53.14%4.46亿	39.08%2.66亿	44.00%1.44亿	357.14%4.75亿	168.55%2.91亿	238.90%1.91亿	77.43%1亿	-87.94%1.04亿	-87.74%1.08亿	-91.40%5,635.91万
投资活动现金流出小计	31.93%6.83亿	32.04%4.52亿	29.20%2.34亿	101.41%8.32亿	51.65%5.18亿	76.07%3.43亿	73.26%1.81亿	-64.66%4.13亿	-68.95%3.41亿	-75.56%1.95亿
投资活动产生的现金流量净额	10.36%-2.58亿	-13.89%-1.53亿	-34.88%-1.69亿	-155.58%-4.81亿	-89.86%-2.87亿	6.49%-1.34亿	-131.17%-1.25亿	21.32%-1.88亿	38.91%-1.51亿	-2.79%-1.43亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--150万	----	----	----	----	----	----	0.00%10万	0.00%10万	--10万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--150万	----	----	----	----	----	----	0.00%10万	0.00%10万	--10万
取得借款收到的现金	-3.29%9.27亿	-5.72%6.88亿	-21.95%1.45亿	-10.01%12.51亿	-19.68%9.59亿	-27.43%7.3亿	13.18%1.86亿	0.97%13.9亿	16.59%11.94亿	62.25%10.06亿
收到其他与筹资活动有关的现金	36.99%7,550.06万	22.56%6,754.61万	-54.34%988.44万	-53.58%6,167.16万	-57.76%5,511.45万	-57.58%5,511.45万	-75.19%2,164.74万	-25.50%1.33亿	-0.94%1.3亿	12.89%1.3亿
筹资活动现金流入小计	-0.96%10.04亿	-3.73%7.56亿	-25.33%1.55亿	-13.82%13.13亿	-23.44%10.14亿	-30.89%7.85亿	-17.49%2.07亿	-2.07%15.23亿	14.59%13.25亿	54.53%11.36亿
偿还债务支付的现金	-4.06%10.27亿	-5.16%6.87亿	244.46%1.58亿	-16.55%12.85亿	-13.67%10.7亿	-17.82%7.24亿	-88.62%4,580万	-10.01%15.39亿	-9.25%12.4亿	-10.03%8.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46.26%6,722.42万	55.20%5,967.56万	-12.04%728.66万	68.79%5,326.81万	76.81%4,596.25万	127.25%3,845.13万	-1.44%828.45万	-12.12%3,155.88万	-15.00%2,599.55万	-16.56%1,692.06万
支付其他与筹资活动有关的现金	-12.43%3.61亿	-29.36%2.07亿	-43.51%7,597.39万	12.58%4.25亿	5.07%4.12亿	30.84%2.93亿	40.89%1.35亿	-47.60%3.77亿	-20.12%3.93亿	-24.37%2.24亿
筹资活动现金流出小计	-4.80%14.55亿	-9.69%9.54亿	27.80%2.41亿	-9.53%17.63亿	-7.81%15.29亿	-5.92%10.56亿	-62.75%1.89亿	-21.02%19.48亿	-12.17%16.58亿	-13.41%11.22亿
筹资活动产生的现金流量净额	12.39%-4.51亿	26.92%-1.98亿	-557.25%-8,613.68万	-5.86%-4.5亿	-54.24%-5.14亿	-2,136.21%-2.71亿	107.39%1,883.8万	53.36%-4.25亿	54.43%-3.34亿	102.37%1,331.35万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	----	----	----	----	----	----	-35.06%123.43	-35.06%123.43
现金及现金等价物净增加额	-108.90%-9,865.29万	-522.43%-7,561.74万	-119.21%-4,531.71万	-102.56%-282.78万	-127.66%-4,722.49万	-92.41%1,790.04万	661.59%2.36亿	128.23%1.11亿	147.19%1.71亿	182.85%2.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.72%3.9亿	-0.72%3.9亿	-0.72%3.9亿	39.25%3.92亿	39.25%3.92亿	39.25%3.92亿	39.25%3.92亿	-58.17%2.82亿	-58.17%2.82亿	-58.17%2.82亿
期末现金及现金等价物余额	-15.72%2.91亿	-23.48%3.14亿	-45.21%3.44亿	-0.72%3.9亿	-23.73%3.45亿	-20.72%4.1亿	162.02%6.28亿	39.25%3.92亿	45.19%4.53亿	33.02%5.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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