(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.48%23.32亿 | 18.44%12.26亿 | 33.48%53.55亿 | 9.92%34.54亿 | 17.97%23.91亿 | -0.58%10.35亿 | -0.62%40.12亿 | 12.59%31.43亿 | 4.73%20.27亿 | -21.06%10.41亿 |
收到的税费返还 | 81.89%4,761.53万 | 16.68%2,121.69万 | -75.16%2,913.9万 | -70.63%3,100万 | -46.68%2,617.74万 | -23.85%1,818.46万 | 116.96%1.17亿 | 8.46%1.06亿 | -20.26%4,909.61万 | 2.55%2,388.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -5.22%2.03亿 | 45.61%7,549.48万 | 90.38%1.62亿 | 69.81%3.29亿 | 76.58%2.14亿 | -0.11%5,184.86万 | -19.62%8,486.87万 | 51.95%1.94亿 | -48.80%1.21亿 | -40.09%5,190.42万 |
经营活动现金流入小计 | -1.86%25.82亿 | 19.69%13.22亿 | 31.60%55.46亿 | 10.82%38.14亿 | 19.75%26.31亿 | -1.06%11.05亿 | 0.42%42.14亿 | 14.12%34.42亿 | -1.62%21.97亿 | -21.83%11.17亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.27%15.83亿 | 20.48%7.65亿 | 35.86%32.52亿 | -3.90%21.57亿 | -10.68%14.22亿 | -14.29%6.35亿 | -11.15%23.94亿 | 14.42%22.45亿 | 12.34%15.92亿 | -31.56%7.41亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.03%3.58亿 | 16.97%1.77亿 | 6.62%7.5亿 | 14.69%4.86亿 | 14.81%3.37亿 | -5.02%1.51亿 | 7.31%7.03亿 | 7.01%4.23亿 | -1.02%2.94亿 | 0.40%1.59亿 |
支付的各项税费 | -6.96%1.33亿 | -3.84%7,094.42万 | 42.10%2.6亿 | 35.28%2.08亿 | 108.99%1.43亿 | 171.72%7,377.63万 | 15.86%1.83亿 | 15.29%1.54亿 | -22.52%6,846.52万 | -42.15%2,715.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5.27%3.25亿 | 28.67%1.46亿 | 38.79%6.79亿 | 48.29%5.03亿 | 51.62%3.43亿 | -5.99%1.14亿 | -4.29%4.9亿 | 2.23%3.39亿 | -33.98%2.26亿 | -24.92%1.21亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.80%23.98亿 | 19.05%11.6亿 | 31.09%49.42亿 | 6.09%33.54亿 | 2.97%22.46亿 | -7.11%9.74亿 | -6.21%37.7亿 | 11.99%31.61亿 | 1.66%21.81亿 | -27.67%10.49亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52.32%1.84亿 | 24.42%1.63亿 | 35.92%6.04亿 | 64.04%4.61亿 | 2,276.33%3.85亿 | 92.05%1.31亿 | 150.36%4.44亿 | 45.17%2.81亿 | -81.57%1,621.5万 | 424.18%6,815.34万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | 16.67%3.44万 | ---- | ---- | ---- | 9.09%2.95万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.58万 | ---- | 1,317.32%213.43万 | 186.68%11.93万 | ---- | ---- | -88.73%15.06万 | 593.33%4.16万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --16.58万 | --11万 | 1,104.13%216.87万 | 186.68%11.93万 | --0 | ---- | -86.78%18.01万 | -99.60%4.16万 | ---- | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.03%1.13亿 | 99.40%8,301.43万 | -21.11%3.38亿 | 54.62%2.45亿 | 60.65%1.64亿 | -2.37%4,163.28万 | -12.32%4.28亿 | -40.94%1.59亿 | -42.52%1.02亿 | -59.43%4,264.44万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.48%1,582.49万 | 7,052.96%7,789.08万 | 38,673.07%300万 | --300万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -25.13%2,047.15万 | -12.88%1,163.27万 | --3,402.98万 | -6.15%4,071.11万 | 81.88%2,734.19万 | 331.56%1,335.23万 | ---- | -13.80%4,338.12万 | -48.77%1,503.3万 | -72.40%309.4万 |
投资活动现金流出小计 | -30.19%1.34亿 | 72.13%9,464.7万 | -16.26%3.72亿 | 2.17%2.86亿 | 59.29%1.91亿 | 12.82%5,498.51万 | -17.09%4.44亿 | -12.53%2.8亿 | -41.96%1.2亿 | -58.10%4,873.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.27%-1.33亿 | -71.93%-9,453.7万 | 16.72%-3.7亿 | -2.14%-2.86亿 | -59.29%-1.91亿 | -12.82%-5,498.51万 | 16.92%-4.44亿 | 9.58%-2.8亿 | 41.81%-1.2亿 | 58.10%-4,873.83万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -51.24%747.7万 | -99.15%12.12万 | 48.19%6,188.31万 | 17.76%2,791.95万 | 35.01%1,533.42万 | 90.39%1,427.01万 | 2,006.80%4,175.96万 | --2,370.92万 | --1,135.76万 | --749.52万 |
取得借款收到的现金 | -53.86%4.9亿 | -60.47%2.7亿 | 1.61%21.79亿 | 53.56%17.14亿 | 85.03%10.62亿 | 209.28%6.83亿 | -16.78%21.45亿 | -42.67%11.16亿 | -65.98%5.74亿 | -77.39%2.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | 690.00%790万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -53.82%4.97亿 | -61.26%2.7亿 | 2.81%22.49亿 | 52.81%17.42亿 | 84.06%10.77亿 | 205.38%6.97亿 | -15.19%21.87亿 | -41.46%11.4亿 | -65.31%5.85亿 | -76.62%2.28亿 |
偿还债务支付的现金 | -58.18%4.62亿 | -61.17%3.15亿 | 3.79%20.48亿 | 73.42%17.68亿 | 128.71%11.06亿 | 295.68%8.11亿 | -7.97%19.73亿 | -42.76%10.2亿 | -69.67%4.84亿 | -75.92%2.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112.13%1.07亿 | -43.87%1,351.33万 | 2.96%1.44亿 | 5.76%1.21亿 | -2.39%5,059.04万 | -25.54%2,407.49万 | -16.61%1.4亿 | -0.41%1.14亿 | 9.12%5,183.09万 | 11.99%3,233.45万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,339.72 | 88.58%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | 1,081.95%8,028.76万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -50.74%5.7亿 | -60.67%3.29亿 | 6.85%23.43亿 | 66.60%18.89亿 | 116.02%11.57亿 | 251.92%8.35亿 | -5.40%21.93亿 | -40.29%11.34亿 | -67.43%5.35亿 | -73.07%2.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.77%-7,232.47万 | 57.68%-5,839.55万 | -1,669.32%-9,392.33万 | -2,578.93%-1.47亿 | -258.83%-7,927.53万 | -1,430.12%-1.38亿 | -102.03%-530.84万 | -87.64%593.91万 | 15.66%4,991.33万 | -109.48%-901.87万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.79%787.42万 | 107.98%13.01万 | -58.18%270万 | -40.25%121.67万 | 29.36%135.58万 | -108.09%-163.13万 | 680.23%645.69万 | 85.68%203.62万 | 25.12%104.81万 | 32.06%-78.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | -112.20%-1,415.99万 | 115.77%1,004.69万 | 9,307.10%1.43亿 | 221.93%2,877.12万 | 319.07%1.16亿 | -762.93%-6,372.39万 | 101.60%152.02万 | 113.36%893.72万 | 28.87%-5,296.42万 | 122.14%961.24万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36.95%5.3亿 | 36.95%5.3亿 | 0.39%3.87亿 | -0.04%3.87亿 | -0.04%3.87亿 | 0.39%3.87亿 | -19.73%3.86亿 | -19.39%3.87亿 | -11.26%3.87亿 | -11.64%3.86亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.55%5.16亿 | 67.05%5.4亿 | 36.95%5.3亿 | 4.97%4.16亿 | 50.52%5.03亿 | -18.18%3.23亿 | 0.39%3.87亿 | -4.18%3.96亿 | -7.64%3.34亿 | 0.57%3.95亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据