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600791 京能置业

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已收盘 08/19 15:00 (北京)

14.95亿总市值-3540市盈率TTM

京能置业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-80.85%5.02亿

103.55%67.84亿

94.94%46.06亿

228.72%37.74亿

280.84%26.23亿

-26.67%33.33亿

-34.26%23.63亿

-45.60%11.48亿

10.85%6.89亿

8.65%45.46亿

收到的税费返还

----

-6.73%4,276.65万

669,281.03%4,259.81万

441,732.92%2,811.74万

----

--4,585.38万

-99.94%6,363.8

-99.88%6,363.8

--472.72万

----

收到其他与经营活动有关的现金

662.04%6.89亿

426.46%62.46亿

370.20%48.56亿

175.11%21.16亿

-85.77%9,040.42万

104.24%11.86亿

149.15%10.33亿

254.74%7.69亿

709.35%6.35亿

11.37%5.81亿

经营活动现金流入小计

-56.10%11.91亿

186.35%130.73亿

179.91%95.05亿

208.68%59.19亿

104.19%27.14亿

-10.95%45.65亿

-15.51%33.96亿

-17.80%19.17亿

89.89%13.29亿

8.96%51.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

566.53%22.64亿

-60.19%17.51亿

-66.63%12.22亿

-68.67%7.34亿

-82.66%3.4亿

202.07%43.98亿

265.67%36.62亿

231.38%23.41亿

604.49%19.58亿

-64.97%14.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.95%3,920.71万

18.60%2.02亿

28.16%1.2亿

23.44%7,576.76万

14.79%3,958.47万

12.64%1.7亿

1.92%9,325.39万

3.95%6,138万

13.76%3,448.42万

17.75%1.51亿

支付的各项税费

38.34%1.14亿

-8.90%3.65亿

-13.15%2.84亿

-22.94%2.07亿

-42.40%8,235.22万

-13.30%4亿

-13.69%3.27亿

9.65%2.68亿

30.89%1.43亿

6.27%4.62亿

支付其他与经营活动有关的现金

543.43%7.71亿

344.33%64.2亿

252.71%49.66亿

84.61%22亿

-82.72%1.2亿

65.74%14.45亿

171.79%14.08亿

403.39%11.92亿

771.85%6.93亿

45.92%8.72亿

经营活动现金流出小计

448.32%31.88亿

36.24%87.38亿

20.07%65.92亿

-16.74%32.16亿

-79.45%5.81亿

118.10%64.13亿

175.95%54.9亿

209.76%38.62亿

469.18%28.29亿

-44.69%29.41亿

经营活动产生的现金流量净额

-193.64%-19.97亿

334.60%43.35亿

239.13%29.13亿

238.97%27.03亿

242.15%21.32亿

-184.55%-18.48亿

-203.17%-20.94亿

-279.15%-19.45亿

-839.53%-15亿

457.73%21.86亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

263.41%225.56万

----

-4.29%62.07万

----

-96.16%64.85万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

13,739.08%4,484.26万

-47.22%2.85万

----

--32.4万

--5.4万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--2,879.14万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1.06亿

投资活动现金流入小计

----

4,885.43%4,709.82万

-47.22%2.85万

----

-99.30%94.47万

-99.73%5.4万

----

-46.54%1.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

156.31%16.24万

-67.31%78.84万

-65.78%50.34万

-78.84%25.15万

-94.44%6.34万

189.54%241.22万

458.59%147.11万

468.57%118.84万

4,181.73%113.89万

-36.37%83.31万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-49.91%1.2亿

--1.2亿

----

--2.4亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2.45亿

--0

----

--3,000

--3.9万

投资活动现金流出小计

156.31%16.24万

100.10%2.46亿

-99.59%50.34万

-99.79%25.15万

-94.45%6.34万

-49.09%1.23亿

46,185.90%1.22亿

58,082.87%1.22亿

4,193.01%114.19万

18,329.29%2.41亿

投资活动产生的现金流量净额

-156.31%-16.24万

-63.01%-1.99亿

99.61%-47.48万

99.79%-25.15万

94.45%-6.34万

-14.67%-1.22亿

-716.72%-1.22亿

-921.12%-1.22亿

-115.18%-114.19万

-142.31%-1.06亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.95亿

--2.45亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--2.95亿

--2.45亿

----

取得借款收到的现金

51.28%14.09亿

-64.37%32.94亿

-61.13%23.5亿

-71.17%12.51亿

-75.52%9.32亿

174.22%92.47亿

172.40%60.45亿

329.69%43.41亿

660.90%38.05亿

-12.98%33.72亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

筹资活动现金流入小计

51.28%14.09亿

-65.47%32.94亿

-62.94%23.5亿

-72.71%12.51亿

-77.00%9.32亿

182.97%95.42亿

185.69%63.4亿

351.71%45.86亿

709.90%40.5亿

-37.61%33.72亿

偿还债务支付的现金

-10.43%12.81亿

-49.78%38.98亿

-37.03%26.85亿

-49.49%17.66亿

-39.50%14.31亿

113.59%77.62亿

54.36%42.64亿

287.11%34.96亿

337.13%23.65亿

67.87%36.34亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-45.12%6,133.84万

-21.82%5.27亿

-24.39%4.16亿

-50.47%2.05亿

-53.74%1.12亿

25.93%6.74亿

37.77%5.5亿

44.77%4.14亿

82.75%2.42亿

-2.41%5.35亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--3,185万

----

--1,253.62万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-99.81%3.18万

----

--1,662.43万

--1,190万

----

筹资活动现金流出小计

-12.94%13.43亿

-47.65%44.25亿

-35.74%31.01亿

-49.59%19.71亿

-40.82%15.42亿

102.74%84.52亿

52.64%48.26亿

114.70%39.1亿

219.69%26.06亿

-15.89%41.69亿

筹资活动产生的现金流量净额

110.88%6,643.34万

-203.74%-11.3亿

-149.64%-7.51亿

-206.57%-7.2亿

-142.33%-6.11亿

236.71%10.9亿

260.59%15.14亿

183.78%6.75亿

557.75%14.43亿

-277.99%-7.97亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-226.89%-19.3亿

441.53%30.06亿

407.84%21.62亿

242.53%19.83亿

2,724.68%15.21亿

-168.64%-8.8亿

-163.44%-7.02亿

-572.67%-13.91亿

44.76%-5,796.01万

1,357.20%12.83亿

加:期初现金及现金等价物余额

204.20%45.61亿

-36.16%15.54亿

-38.41%14.99亿

111.32%24.35亿

8.27%11.52亿

期末现金及现金等价物余额

-12.91%26.31亿

193.41%45.61亿

114.50%37.16亿

239.01%35.37亿

27.10%30.21亿

-36.16%15.54亿

-23.31%17.32亿

-27.86%10.43亿

126.96%23.77亿

111.32%24.35亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-80.85%5.02亿	103.55%67.84亿	94.94%46.06亿	228.72%37.74亿	280.84%26.23亿	-26.67%33.33亿	-34.26%23.63亿	-45.60%11.48亿	10.85%6.89亿	8.65%45.46亿
收到的税费返还	----	-6.73%4,276.65万	669,281.03%4,259.81万	441,732.92%2,811.74万	----	--4,585.38万	-99.94%6,363.8	-99.88%6,363.8	--472.72万	----
收到其他与经营活动有关的现金	662.04%6.89亿	426.46%62.46亿	370.20%48.56亿	175.11%21.16亿	-85.77%9,040.42万	104.24%11.86亿	149.15%10.33亿	254.74%7.69亿	709.35%6.35亿	11.37%5.81亿
经营活动现金流入小计	-56.10%11.91亿	186.35%130.73亿	179.91%95.05亿	208.68%59.19亿	104.19%27.14亿	-10.95%45.65亿	-15.51%33.96亿	-17.80%19.17亿	89.89%13.29亿	8.96%51.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	566.53%22.64亿	-60.19%17.51亿	-66.63%12.22亿	-68.67%7.34亿	-82.66%3.4亿	202.07%43.98亿	265.67%36.62亿	231.38%23.41亿	604.49%19.58亿	-64.97%14.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-0.95%3,920.71万	18.60%2.02亿	28.16%1.2亿	23.44%7,576.76万	14.79%3,958.47万	12.64%1.7亿	1.92%9,325.39万	3.95%6,138万	13.76%3,448.42万	17.75%1.51亿
支付的各项税费	38.34%1.14亿	-8.90%3.65亿	-13.15%2.84亿	-22.94%2.07亿	-42.40%8,235.22万	-13.30%4亿	-13.69%3.27亿	9.65%2.68亿	30.89%1.43亿	6.27%4.62亿
支付其他与经营活动有关的现金	543.43%7.71亿	344.33%64.2亿	252.71%49.66亿	84.61%22亿	-82.72%1.2亿	65.74%14.45亿	171.79%14.08亿	403.39%11.92亿	771.85%6.93亿	45.92%8.72亿
经营活动现金流出小计	448.32%31.88亿	36.24%87.38亿	20.07%65.92亿	-16.74%32.16亿	-79.45%5.81亿	118.10%64.13亿	175.95%54.9亿	209.76%38.62亿	469.18%28.29亿	-44.69%29.41亿
经营活动产生的现金流量净额	-193.64%-19.97亿	334.60%43.35亿	239.13%29.13亿	238.97%27.03亿	242.15%21.32亿	-184.55%-18.48亿	-203.17%-20.94亿	-279.15%-19.45亿	-839.53%-15亿	457.73%21.86亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	263.41%225.56万	----	----	----	-4.29%62.07万	----	----	----	-96.16%64.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	13,739.08%4,484.26万	-47.22%2.85万	----	----	--32.4万	--5.4万	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,879.14万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.06亿
投资活动现金流入小计	----	4,885.43%4,709.82万	-47.22%2.85万	----	----	-99.30%94.47万	-99.73%5.4万	----	----	-46.54%1.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156.31%16.24万	-67.31%78.84万	-65.78%50.34万	-78.84%25.15万	-94.44%6.34万	189.54%241.22万	458.59%147.11万	468.57%118.84万	4,181.73%113.89万	-36.37%83.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-49.91%1.2亿	--1.2亿	--1.2亿	----	--2.4亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2.45亿	--0	--0	----	----	--3,000	--3,000	--3,000	--3.9万
投资活动现金流出小计	156.31%16.24万	100.10%2.46亿	-99.59%50.34万	-99.79%25.15万	-94.45%6.34万	-49.09%1.23亿	46,185.90%1.22亿	58,082.87%1.22亿	4,193.01%114.19万	18,329.29%2.41亿
投资活动产生的现金流量净额	-156.31%-16.24万	-63.01%-1.99亿	99.61%-47.48万	99.79%-25.15万	94.45%-6.34万	-14.67%-1.22亿	-716.72%-1.22亿	-921.12%-1.22亿	-115.18%-114.19万	-142.31%-1.06亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--2.95亿	--2.95亿	--2.45亿	--2.45亿	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--2.95亿	--2.45亿	--2.45亿	--2.45亿	----
取得借款收到的现金	51.28%14.09亿	-64.37%32.94亿	-61.13%23.5亿	-71.17%12.51亿	-75.52%9.32亿	174.22%92.47亿	172.40%60.45亿	329.69%43.41亿	660.90%38.05亿	-12.98%33.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--0	--0	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	51.28%14.09亿	-65.47%32.94亿	-62.94%23.5亿	-72.71%12.51亿	-77.00%9.32亿	182.97%95.42亿	185.69%63.4亿	351.71%45.86亿	709.90%40.5亿	-37.61%33.72亿
偿还债务支付的现金	-10.43%12.81亿	-49.78%38.98亿	-37.03%26.85亿	-49.49%17.66亿	-39.50%14.31亿	113.59%77.62亿	54.36%42.64亿	287.11%34.96亿	337.13%23.65亿	67.87%36.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-45.12%6,133.84万	-21.82%5.27亿	-24.39%4.16亿	-50.47%2.05亿	-53.74%1.12亿	25.93%6.74亿	37.77%5.5亿	44.77%4.14亿	82.75%2.42亿	-2.41%5.35亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--3,185万	----	----	----	----	----	----	----	--1,253.62万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-99.81%3.18万	----	----	----	--1,662.43万	--1,190万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-12.94%13.43亿	-47.65%44.25亿	-35.74%31.01亿	-49.59%19.71亿	-40.82%15.42亿	102.74%84.52亿	52.64%48.26亿	114.70%39.1亿	219.69%26.06亿	-15.89%41.69亿
筹资活动产生的现金流量净额	110.88%6,643.34万	-203.74%-11.3亿	-149.64%-7.51亿	-206.57%-7.2亿	-142.33%-6.11亿	236.71%10.9亿	260.59%15.14亿	183.78%6.75亿	557.75%14.43亿	-277.99%-7.97亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-226.89%-19.3亿	441.53%30.06亿	407.84%21.62亿	242.53%19.83亿	2,724.68%15.21亿	-168.64%-8.8亿	-163.44%-7.02亿	-572.67%-13.91亿	44.76%-5,796.01万	1,357.20%12.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	204.20%45.61亿	-36.16%15.54亿	-36.16%15.54亿	-36.16%15.54亿	-38.41%14.99亿	111.32%24.35亿	111.32%24.35亿	111.32%24.35亿	111.32%24.35亿	8.27%11.52亿
期末现金及现金等价物余额	-12.91%26.31亿	193.41%45.61亿	114.50%37.16亿	239.01%35.37亿	27.10%30.21亿	-36.16%15.54亿	-23.31%17.32亿	-27.86%10.43亿	126.96%23.77亿	111.32%24.35亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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