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600792 云煤能源

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3.81
-0.03-0.78%

已收盘 11/04 15:00 (北京)

42.29亿总市值-10612市盈率TTM

云煤能源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-29.01%20.25亿

-30.47%14.68亿

-19.01%6.46亿

-29.97%39.88亿

-37.21%28.52亿

-33.59%21.11亿

-39.25%7.98亿

16.47%56.94亿

29.01%45.42亿

48.76%31.79亿

收到的税费返还

-15.65%850.98万

--850.98万

----

-93.73%1,269.39万

1,940.74%1,008.85万

----

1,236.43%2.02亿

659.01%49.44万

13,163.63%49.44万

收到其他与经营活动有关的现金

-89.83%3,295.17万

-26.21%4,183万

-2.44%5,628.87万

413.41%3.27亿

55.80%3.24亿

-53.71%5,668.97万

46.38%5,769.52万

70.07%6,370.05万

1,117.64%2.08亿

724.49%1.22亿

经营活动现金流入小计

-35.15%20.66亿

-29.96%15.18亿

-17.90%7.02亿

-27.39%43.27亿

-32.94%31.86亿

-34.35%21.68亿

-36.76%8.55亿

20.62%59.6亿

34.28%47.51亿

53.45%33.02亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-49.91%17.5亿

-43.43%12.32亿

-50.72%4.76亿

2.42%46.63亿

-8.41%34.95亿

-18.22%21.79亿

-19.78%9.65亿

10.96%45.53亿

29.55%38.16亿

49.74%26.64亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-20.15%1.71亿

-13.50%1.23亿

-25.45%5,261.72万

-12.88%2.99亿

-20.69%2.15亿

-25.29%1.42亿

-34.81%7,058.31万

-1.75%3.43亿

6.51%2.7亿

11.78%1.9亿

支付的各项税费

-44.18%3,764.87万

-45.70%2,368.94万

40.82%1,811.07万

8.07%7,752.94万

82.80%6,744.77万

153.96%4,362.77万

107.58%1,286.05万

-49.22%7,174万

-69.31%3,689.77万

-79.80%1,717.89万

支付其他与经营活动有关的现金

33.79%5,723.74万

121.31%3,271.76万

755.89%5,449.66万

-18.81%5,389.73万

-69.54%4,278.08万

-85.92%1,478.38万

-92.53%636.72万

-25.96%6,638.38万

225.27%1.4亿

259.44%1.05亿

经营活动现金流出小计

-47.20%20.17亿

-40.66%14.12亿

-43.05%6.01亿

1.18%50.93亿

-10.41%38.2亿

-20.07%23.79亿

-24.80%10.55亿

7.49%50.34亿

26.79%42.64亿

44.24%29.77亿

经营活动产生的现金流量净额

107.79%4,934.69万

150.29%1.06亿

150.70%1.01亿

-182.62%-7.65亿

-230.15%-6.34亿

-165.04%-2.12亿

-295.28%-2亿

258.81%9.26亿

178.09%4.87亿

269.11%3.25亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--818.14万

----

取得投资收益收到的现金

--196.6万

----

-15.38%139.51万

----

-30.87%164.86万

--164.86万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-99.82%2.95万

----

1,071,164.73%1,606.9万

1,063,784.73%1,595.83万

--1,595.83万

-75.00%1,500

--1,500

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-99.10%408.69万

--408.69万

----

--4.54亿

----

投资活动现金流入小计

-98.71%608.24万

-74.21%411.64万

-48.73%818.14万

28,491.67%4.72亿

28,397.80%4.7亿

867.12%1,595.83万

--1,595.83万

-30.98%165.01万

27,401.40%165.01万

--165.01万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-85.85%6,015.51万

-81.27%5,769.97万

-57.83%3,073.37万

-46.83%5.74亿

-35.74%4.25亿

0.68%3.08亿

-45.78%7,288.49万

277.49%10.79亿

550.53%6.62亿

307.57%3.06亿

投资活动现金流出小计

-85.85%6,015.51万

-81.27%5,769.97万

-57.83%3,073.37万

-46.83%5.74亿

-35.74%4.25亿

0.68%3.08亿

-45.78%7,288.49万

277.49%10.79亿

550.53%6.62亿

307.57%3.06亿

投资活动产生的现金流量净额

-219.94%-5,407.27万

81.66%-5,358.33万

60.38%-2,255.23万

90.55%-1.02亿

106.83%4,508.43万

4.02%-2.92亿

57.65%-5,692.67万

-280.09%-10.77亿

-548.94%-6.6亿

-305.37%-3.04亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--4.33亿

----

取得借款收到的现金

-34.48%6.15亿

-9.51%4.83亿

2.34%1.43亿

2.99%11.94亿

-1.78%9.39亿

32.54%5.34亿

-37.20%1.4亿

96.77%11.59亿

89.68%9.56亿

68.58%4.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-15.03%3亿

0.00%3亿

0.00%1.5亿

-54.19%3.29亿

17.11%3.53亿

--3亿

--1.5亿

13.32%7.18亿

-24.05%3.01亿

----

筹资活动现金流入小计

4.33%13.48亿

45.81%12.16亿

1.13%2.93亿

-18.89%15.23亿

2.75%12.92亿

106.99%8.34亿

30.07%2.9亿

53.52%18.77亿

39.57%12.57亿

-34.95%4.03亿

偿还债务支付的现金

53.33%9.31亿

48.62%6.11亿

-44.96%1.24亿

-32.05%6.26亿

-0.28%6.07亿

-11.75%4.11亿

10.10%2.25亿

76.19%9.22亿

16.32%6.09亿

38.19%4.66亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

51.45%8,547.64万

300.73%8,458.42万

-43.19%377.3万

22.43%9,287.94万

36.01%5,644.04万

-36.52%2,110.76万

-56.59%664.16万

248.98%7,586.54万

119.24%4,149.6万

105.57%3,324.97万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-45.77%837.09万

----

--1,543.68万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

21.65%2.87亿

29.37%1.94亿

148.42%1.54亿

-26.36%3.53亿

21.55%2.36亿

51.76%1.5亿

0.34%6,188.79万

-14.09%4.79亿

-62.08%1.94亿

-76.52%9,862万

筹资活动现金流出小计

44.91%13.03亿

52.82%8.89亿

-4.16%2.81亿

-27.41%10.72亿

6.52%8.99亿

-2.64%5.82亿

4.34%2.94亿

33.92%14.77亿

-19.88%8.44亿

-22.71%5.98亿

筹资活动产生的现金流量净额

-88.51%4,514.84万

29.65%3.27亿

435.98%1,192.82万

12.59%4.5亿

-4.95%3.93亿

229.57%2.52亿

93.92%-355.02万

234.17%4亿

370.81%4.13亿

-26.63%-1.95亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

120.65%4,042.25万

251.07%3.8亿

134.84%9,069.79万

-267.23%-4.17亿

-181.45%-1.96亿

-44.68%-2.51亿

-6.97%-2.6亿

163.82%2.49亿

403.28%2.4亿

-23.52%-1.74亿

加:期初现金及现金等价物余额

-66.61%2.09亿

-66.78%2.09亿

66.20%6.26亿

67.05%6.29亿

33.50%3.77亿

期末现金及现金等价物余额

-42.03%2.49亿

57.21%5.89亿

-18.75%3亿

-66.61%2.09亿

-30.26%4.3亿

84.64%3.75亿

176.78%3.69亿

66.20%6.26亿

204.10%6.17亿

43.44%2.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-29.01%20.25亿	-30.47%14.68亿	-19.01%6.46亿	-29.97%39.88亿	-37.21%28.52亿	-33.59%21.11亿	-39.25%7.98亿	16.47%56.94亿	29.01%45.42亿	48.76%31.79亿
收到的税费返还	-15.65%850.98万	--850.98万	----	-93.73%1,269.39万	1,940.74%1,008.85万	----	----	1,236.43%2.02亿	659.01%49.44万	13,163.63%49.44万
收到其他与经营活动有关的现金	-89.83%3,295.17万	-26.21%4,183万	-2.44%5,628.87万	413.41%3.27亿	55.80%3.24亿	-53.71%5,668.97万	46.38%5,769.52万	70.07%6,370.05万	1,117.64%2.08亿	724.49%1.22亿
经营活动现金流入小计	-35.15%20.66亿	-29.96%15.18亿	-17.90%7.02亿	-27.39%43.27亿	-32.94%31.86亿	-34.35%21.68亿	-36.76%8.55亿	20.62%59.6亿	34.28%47.51亿	53.45%33.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-49.91%17.5亿	-43.43%12.32亿	-50.72%4.76亿	2.42%46.63亿	-8.41%34.95亿	-18.22%21.79亿	-19.78%9.65亿	10.96%45.53亿	29.55%38.16亿	49.74%26.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-20.15%1.71亿	-13.50%1.23亿	-25.45%5,261.72万	-12.88%2.99亿	-20.69%2.15亿	-25.29%1.42亿	-34.81%7,058.31万	-1.75%3.43亿	6.51%2.7亿	11.78%1.9亿
支付的各项税费	-44.18%3,764.87万	-45.70%2,368.94万	40.82%1,811.07万	8.07%7,752.94万	82.80%6,744.77万	153.96%4,362.77万	107.58%1,286.05万	-49.22%7,174万	-69.31%3,689.77万	-79.80%1,717.89万
支付其他与经营活动有关的现金	33.79%5,723.74万	121.31%3,271.76万	755.89%5,449.66万	-18.81%5,389.73万	-69.54%4,278.08万	-85.92%1,478.38万	-92.53%636.72万	-25.96%6,638.38万	225.27%1.4亿	259.44%1.05亿
经营活动现金流出小计	-47.20%20.17亿	-40.66%14.12亿	-43.05%6.01亿	1.18%50.93亿	-10.41%38.2亿	-20.07%23.79亿	-24.80%10.55亿	7.49%50.34亿	26.79%42.64亿	44.24%29.77亿
经营活动产生的现金流量净额	107.79%4,934.69万	150.29%1.06亿	150.70%1.01亿	-182.62%-7.65亿	-230.15%-6.34亿	-165.04%-2.12亿	-295.28%-2亿	258.81%9.26亿	178.09%4.87亿	269.11%3.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	--818.14万	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--196.6万	----	----	-15.38%139.51万	----	----	----	-30.87%164.86万	--164.86万	--164.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-99.82%2.95万	-99.82%2.95万	----	1,071,164.73%1,606.9万	1,063,784.73%1,595.83万	1,063,784.73%1,595.83万	--1,595.83万	-75.00%1,500	-75.00%1,500	--1,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-99.10%408.69万	--408.69万	----	--4.54亿	--4.54亿	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-98.71%608.24万	-74.21%411.64万	-48.73%818.14万	28,491.67%4.72亿	28,397.80%4.7亿	867.12%1,595.83万	--1,595.83万	-30.98%165.01万	27,401.40%165.01万	--165.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-85.85%6,015.51万	-81.27%5,769.97万	-57.83%3,073.37万	-46.83%5.74亿	-35.74%4.25亿	0.68%3.08亿	-45.78%7,288.49万	277.49%10.79亿	550.53%6.62亿	307.57%3.06亿
投资活动现金流出小计	-85.85%6,015.51万	-81.27%5,769.97万	-57.83%3,073.37万	-46.83%5.74亿	-35.74%4.25亿	0.68%3.08亿	-45.78%7,288.49万	277.49%10.79亿	550.53%6.62亿	307.57%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额	-219.94%-5,407.27万	81.66%-5,358.33万	60.38%-2,255.23万	90.55%-1.02亿	106.83%4,508.43万	4.02%-2.92亿	57.65%-5,692.67万	-280.09%-10.77亿	-548.94%-6.6亿	-305.37%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--4.33亿	--4.33亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-34.48%6.15亿	-9.51%4.83亿	2.34%1.43亿	2.99%11.94亿	-1.78%9.39亿	32.54%5.34亿	-37.20%1.4亿	96.77%11.59亿	89.68%9.56亿	68.58%4.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-15.03%3亿	0.00%3亿	0.00%1.5亿	-54.19%3.29亿	17.11%3.53亿	--3亿	--1.5亿	13.32%7.18亿	-24.05%3.01亿	----
筹资活动现金流入小计	4.33%13.48亿	45.81%12.16亿	1.13%2.93亿	-18.89%15.23亿	2.75%12.92亿	106.99%8.34亿	30.07%2.9亿	53.52%18.77亿	39.57%12.57亿	-34.95%4.03亿
偿还债务支付的现金	53.33%9.31亿	48.62%6.11亿	-44.96%1.24亿	-32.05%6.26亿	-0.28%6.07亿	-11.75%4.11亿	10.10%2.25亿	76.19%9.22亿	16.32%6.09亿	38.19%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51.45%8,547.64万	300.73%8,458.42万	-43.19%377.3万	22.43%9,287.94万	36.01%5,644.04万	-36.52%2,110.76万	-56.59%664.16万	248.98%7,586.54万	119.24%4,149.6万	105.57%3,324.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	-45.77%837.09万	----	----	----	--1,543.68万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	21.65%2.87亿	29.37%1.94亿	148.42%1.54亿	-26.36%3.53亿	21.55%2.36亿	51.76%1.5亿	0.34%6,188.79万	-14.09%4.79亿	-62.08%1.94亿	-76.52%9,862万
筹资活动现金流出小计	44.91%13.03亿	52.82%8.89亿	-4.16%2.81亿	-27.41%10.72亿	6.52%8.99亿	-2.64%5.82亿	4.34%2.94亿	33.92%14.77亿	-19.88%8.44亿	-22.71%5.98亿
筹资活动产生的现金流量净额	-88.51%4,514.84万	29.65%3.27亿	435.98%1,192.82万	12.59%4.5亿	-4.95%3.93亿	229.57%2.52亿	93.92%-355.02万	234.17%4亿	370.81%4.13亿	-26.63%-1.95亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	120.65%4,042.25万	251.07%3.8亿	134.84%9,069.79万	-267.23%-4.17亿	-181.45%-1.96亿	-44.68%-2.51亿	-6.97%-2.6亿	163.82%2.49亿	403.28%2.4亿	-23.52%-1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额	-66.61%2.09亿	-66.61%2.09亿	-66.78%2.09亿	66.20%6.26亿	66.20%6.26亿	66.20%6.26亿	67.05%6.29亿	33.50%3.77亿	33.50%3.77亿	33.50%3.77亿
期末现金及现金等价物余额	-42.03%2.49亿	57.21%5.89亿	-18.75%3亿	-66.61%2.09亿	-30.26%4.3亿	84.64%3.75亿	176.78%3.69亿	66.20%6.26亿	204.10%6.17亿	43.44%2.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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