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600801 华新水泥

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13.31
-0.27-1.99%

未开盘 11/15 15:00 (北京)

276.71亿总市值13.65市盈率TTM

华新水泥关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.05%221.01亿

0.08%144.33亿

1.26%62.48亿

6.42%305.71亿

5.87%218.71亿

5.52%144.21亿

0.89%61.7亿

-9.52%287.26亿

-2.74%206.58亿

-4.04%136.66亿

收到的税费返还

8.70%5,728.17万

40.26%3,645.72万

31.10%1,063.54万

-16.16%7,906.22万

-22.67%5,269.6万

-45.24%2,599.33万

-72.36%811.25万

-18.81%9,430.6万

-3.83%6,814.56万

-5.88%4,746.53万

收到其他与经营活动有关的现金

-1.03%5.01亿

13.29%3.71亿

58.36%3.14亿

1.31%3.71亿

14.67%5.06亿

33.86%3.27亿

38.54%1.99亿

0.47%3.66亿

68.75%4.42亿

-2.85%2.44亿

经营活动现金流入小计

1.02%226.59亿

0.44%148.4亿

3.07%65.73亿

6.29%310.21亿

5.96%224.3亿

5.84%147.74亿

1.41%63.77亿

-9.44%291.86亿

-1.88%211.68亿

-4.02%139.58亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.72%132.87亿

0.27%90.17亿

2.80%44.24亿

-3.57%170.99亿

-0.80%133.83亿

-1.49%89.93亿

-6.50%43.04亿

1.05%177.33亿

4.09%134.91亿

8.17%91.28亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.60%23.04亿

18.47%16.01亿

15.97%7.91亿

-5.18%25.53亿

-4.19%21.02亿

-4.64%13.51亿

-8.43%6.82亿

-3.37%26.92亿

0.05%21.94亿

-11.37%14.17亿

支付的各项税费

4.68%25.55亿

7.81%17.7亿

17.51%8.35亿

11.30%35.25亿

12.02%24.4亿

2.18%16.41亿

-26.03%7.1亿

-4.72%31.67亿

-9.01%21.78亿

-14.30%16.06亿

支付其他与经营活动有关的现金

13.02%11.33亿

9.15%7.22亿

19.32%4.16亿

56.76%16.09亿

26.13%10.02亿

22.62%6.61亿

16.47%3.48亿

5.09%10.26亿

73.42%7.95亿

59.07%5.39亿

经营活动现金流出小计

1.85%192.78亿

3.66%131.09亿

6.96%64.66亿

0.68%247.86亿

1.45%189.27亿

-0.35%126.47亿

-8.52%60.45亿

-0.07%246.19亿

3.62%186.57亿

3.59%126.91亿

经营活动产生的现金流量净额

-3.46%33.82亿

-18.64%17.31亿

-67.77%1.07亿

36.51%62.36亿

39.52%35.03亿

67.89%21.27亿

203.92%3.32亿

-39.86%45.68亿

-29.61%25.11亿

-44.72%12.67亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-43.18%14.43亿

-35.34%14.43亿

-34.04%8.12亿

-19.94%32.37亿

-33.85%25.39亿

-27.87%22.31亿

2.59%12.31亿

75.78%40.43亿

125.76%38.38亿

209.30%30.93亿

取得投资收益收到的现金

-35.50%2,458.43万

-34.68%2,409.76万

203.45%2,232.49万

-25.27%2,425.45万

67.62%3,811.24万

84.13%3,689.05万

16.90%735.71万

116.45%3,245.65万

40.83%2,273.77万

34.55%2,003.51万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-41.84%1,188.23万

-39.42%945.78万

382.03%65.96万

509.90%2.21亿

-19.27%2,042.96万

19.40%1,561.15万

-96.81%13.68万

-16.15%3,618.07万

6.00%2,530.59万

-31.95%1,307.53万

收到其他与投资活动有关的现金

-76.56%4,260.12万

-74.11%3,760.12万

-5.42%1.8亿

142.23%2.7亿

10.33%1.82亿

10.26%1.45亿

40.06%1.9亿

1,892.68%1.12亿

2,840.22%1.65亿

2,251.17%1.32亿

投资活动现金流入小计

-45.25%15.22亿

-37.67%15.14亿

-28.97%10.15亿

-11.16%37.52亿

-31.39%27.79亿

-25.45%24.29亿

6.12%14.29亿

78.67%42.23亿

132.04%40.51亿

213.33%32.58亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-16.49%19.77亿

-20.59%14.44亿

-49.46%5.69亿

-37.16%48.5亿

-54.63%23.67亿

-50.17%18.19亿

-31.27%11.27亿

23.90%77.18亿

56.04%52.17亿

95.93%36.5亿

投资支付的现金

-53.63%11.73亿

-48.72%11.28亿

-61.04%4.68亿

-25.63%32.3亿

-33.59%25.3亿

-10.55%22亿

50.00%12亿

117.15%43.43亿

280.96%38.1亿

3,413.68%24.6亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-82.12%1.1亿

-81.59%1.1亿

--200万

3,065.66%21.01亿

1,293.87%6.14亿

2,288.23%5.96亿

----

-92.85%6,636.51万

-86.60%4,402.96万

-89.21%2,495.05万

支付其他与投资活动有关的现金

-72.16%1,000万

-71.94%1,000万

9.57%2.45亿

-94.78%2,500万

-94.49%3,591.41万

-85.43%3,563.48万

117.44%2.23亿

--4.79亿

--6.52亿

--2.45亿

投资活动现金流出调整项目

----

---1

----

投资活动现金流出小计

-41.05%32.7亿

-42.10%26.92亿

-49.66%12.84亿

-19.04%102.06亿

-42.95%55.47亿

-27.10%46.5亿

0.31%25.5亿

37.66%126.07亿

108.11%97.23亿

194.75%63.79亿

投资活动产生的现金流量净额

36.84%-17.48亿

46.95%-11.79亿

76.02%-2.69亿

23.02%-64.54亿

51.21%-27.67亿

28.83%-22.22亿

6.23%-11.22亿

-23.39%-83.83亿

-93.84%-56.72亿

-177.57%-31.22亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

39.50%1.68亿

----

-59.49%2.21亿

-73.90%1.21亿

-85.14%2,065.59万

-86.96%1,278.09万

256.09%5.46亿

201.47%4.62亿

6,850.00%1.39亿

发行债券收到的现金

----

-11.01%7.99亿

----

-30.80%8.98亿

----

取得借款收到的现金

17.66%39.58亿

2.17%19.08亿

-25.18%12.46亿

-9.27%49.77亿

-26.48%33.64亿

-31.80%18.68亿

74.46%16.65亿

70.36%54.86亿

57.16%45.75亿

261.50%27.38亿

收到其他与筹资活动有关的现金

63.79%1.26亿

863.58%1.24亿

258.32%1.18亿

458.42%1.12亿

1,639.86%7,673.11万

191.89%1,287.27万

-46.98%3,293.12万

-83.92%2,002.41万

-96.46%441.02万

--441.02万

筹资活动现金流入小计

19.40%42.52亿

6.89%20.32亿

-20.28%13.64亿

-12.09%61.09亿

-29.37%35.61亿

-34.03%19.01亿

53.50%17.11亿

44.92%69.5亿

58.11%50.42亿

279.43%28.82亿

偿还债务支付的现金

17.69%37.45亿

-44.20%14.63亿

-7.15%3.93亿

108.44%43.6亿

195.64%31.82亿

220.96%26.21亿

107.58%4.23亿

-16.33%20.92亿

-48.76%10.76亿

17.97%8.17亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.85%20.74亿

29.38%14.28亿

45.97%1.79亿

-21.97%21.95亿

-27.86%18.38亿

-35.37%11.04亿

27.77%1.22亿

-0.54%28.13亿

1.63%25.48亿

-27.79%17.08亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

61.37%4.33亿

----

-21.92%2.68亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-31.76%2.76亿

-2.63%2.24亿

41.02%1.14亿

85.35%5.06亿

131.29%4.04亿

77.18%2.31亿

-53.34%8,099.91万

174.90%2.73亿

233.61%1.75亿

159.51%1.3亿

筹资活动现金流出小计

12.37%60.95亿

-21.24%31.16亿

9.44%6.86亿

36.37%70.61亿

42.78%54.24亿

49.00%39.56亿

32.42%6.27亿

-4.60%51.78亿

-18.48%37.99亿

-14.58%26.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

1.06%-18.43亿

47.27%-10.83亿

-37.46%6.78亿

-153.72%-9.52亿

-249.91%-18.63亿

-1,005.46%-20.55亿

69.05%10.84亿

380.24%17.72亿

184.47%12.43亿

109.66%2.27亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-178.40%-7,724.51万

-119.20%-1,459.35万

82.28%-491.71万

-169.32%-7,580.84万

-36.36%9,853.23万

-6.36%7,600.69万

-418.93%-2,775.18万

384.69%1.09亿

6,426.12%1.55亿

737.25%8,117.07万

现金及现金等价物净增加额

72.15%-2.87亿

73.66%-5.46亿

91.62%5.11亿

35.59%-12.46亿

41.67%-10.29亿

-34.05%-20.73亿

130.33%2.67亿

-1,585.43%-19.34亿

-111.79%-17.64亿

-29.56%-15.47亿

加:期初现金及现金等价物余额

-18.83%53.7亿

-22.62%66.16亿

1.55%85.5亿

期末现金及现金等价物余额

-9.01%50.84亿

6.19%48.24亿

-14.55%58.81亿

-18.83%53.7亿

-17.67%55.87亿

-35.14%45.43亿

-10.27%68.83亿

-22.62%66.16亿

-10.56%67.86亿

-3.08%70.04亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.05%221.01亿	0.08%144.33亿	1.26%62.48亿	6.42%305.71亿	5.87%218.71亿	5.52%144.21亿	0.89%61.7亿	-9.52%287.26亿	-2.74%206.58亿	-4.04%136.66亿
收到的税费返还	8.70%5,728.17万	40.26%3,645.72万	31.10%1,063.54万	-16.16%7,906.22万	-22.67%5,269.6万	-45.24%2,599.33万	-72.36%811.25万	-18.81%9,430.6万	-3.83%6,814.56万	-5.88%4,746.53万
收到其他与经营活动有关的现金	-1.03%5.01亿	13.29%3.71亿	58.36%3.14亿	1.31%3.71亿	14.67%5.06亿	33.86%3.27亿	38.54%1.99亿	0.47%3.66亿	68.75%4.42亿	-2.85%2.44亿
经营活动现金流入小计	1.02%226.59亿	0.44%148.4亿	3.07%65.73亿	6.29%310.21亿	5.96%224.3亿	5.84%147.74亿	1.41%63.77亿	-9.44%291.86亿	-1.88%211.68亿	-4.02%139.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.72%132.87亿	0.27%90.17亿	2.80%44.24亿	-3.57%170.99亿	-0.80%133.83亿	-1.49%89.93亿	-6.50%43.04亿	1.05%177.33亿	4.09%134.91亿	8.17%91.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.60%23.04亿	18.47%16.01亿	15.97%7.91亿	-5.18%25.53亿	-4.19%21.02亿	-4.64%13.51亿	-8.43%6.82亿	-3.37%26.92亿	0.05%21.94亿	-11.37%14.17亿
支付的各项税费	4.68%25.55亿	7.81%17.7亿	17.51%8.35亿	11.30%35.25亿	12.02%24.4亿	2.18%16.41亿	-26.03%7.1亿	-4.72%31.67亿	-9.01%21.78亿	-14.30%16.06亿
支付其他与经营活动有关的现金	13.02%11.33亿	9.15%7.22亿	19.32%4.16亿	56.76%16.09亿	26.13%10.02亿	22.62%6.61亿	16.47%3.48亿	5.09%10.26亿	73.42%7.95亿	59.07%5.39亿
经营活动现金流出小计	1.85%192.78亿	3.66%131.09亿	6.96%64.66亿	0.68%247.86亿	1.45%189.27亿	-0.35%126.47亿	-8.52%60.45亿	-0.07%246.19亿	3.62%186.57亿	3.59%126.91亿
经营活动产生的现金流量净额	-3.46%33.82亿	-18.64%17.31亿	-67.77%1.07亿	36.51%62.36亿	39.52%35.03亿	67.89%21.27亿	203.92%3.32亿	-39.86%45.68亿	-29.61%25.11亿	-44.72%12.67亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-43.18%14.43亿	-35.34%14.43亿	-34.04%8.12亿	-19.94%32.37亿	-33.85%25.39亿	-27.87%22.31亿	2.59%12.31亿	75.78%40.43亿	125.76%38.38亿	209.30%30.93亿
取得投资收益收到的现金	-35.50%2,458.43万	-34.68%2,409.76万	203.45%2,232.49万	-25.27%2,425.45万	67.62%3,811.24万	84.13%3,689.05万	16.90%735.71万	116.45%3,245.65万	40.83%2,273.77万	34.55%2,003.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-41.84%1,188.23万	-39.42%945.78万	382.03%65.96万	509.90%2.21亿	-19.27%2,042.96万	19.40%1,561.15万	-96.81%13.68万	-16.15%3,618.07万	6.00%2,530.59万	-31.95%1,307.53万
收到其他与投资活动有关的现金	-76.56%4,260.12万	-74.11%3,760.12万	-5.42%1.8亿	142.23%2.7亿	10.33%1.82亿	10.26%1.45亿	40.06%1.9亿	1,892.68%1.12亿	2,840.22%1.65亿	2,251.17%1.32亿
投资活动现金流入小计	-45.25%15.22亿	-37.67%15.14亿	-28.97%10.15亿	-11.16%37.52亿	-31.39%27.79亿	-25.45%24.29亿	6.12%14.29亿	78.67%42.23亿	132.04%40.51亿	213.33%32.58亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-16.49%19.77亿	-20.59%14.44亿	-49.46%5.69亿	-37.16%48.5亿	-54.63%23.67亿	-50.17%18.19亿	-31.27%11.27亿	23.90%77.18亿	56.04%52.17亿	95.93%36.5亿
投资支付的现金	-53.63%11.73亿	-48.72%11.28亿	-61.04%4.68亿	-25.63%32.3亿	-33.59%25.3亿	-10.55%22亿	50.00%12亿	117.15%43.43亿	280.96%38.1亿	3,413.68%24.6亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-82.12%1.1亿	-81.59%1.1亿	--200万	3,065.66%21.01亿	1,293.87%6.14亿	2,288.23%5.96亿	----	-92.85%6,636.51万	-86.60%4,402.96万	-89.21%2,495.05万
支付其他与投资活动有关的现金	-72.16%1,000万	-71.94%1,000万	9.57%2.45亿	-94.78%2,500万	-94.49%3,591.41万	-85.43%3,563.48万	117.44%2.23亿	--4.79亿	--6.52亿	--2.45亿
投资活动现金流出调整项目	----	----	---1	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-41.05%32.7亿	-42.10%26.92亿	-49.66%12.84亿	-19.04%102.06亿	-42.95%55.47亿	-27.10%46.5亿	0.31%25.5亿	37.66%126.07亿	108.11%97.23亿	194.75%63.79亿
投资活动产生的现金流量净额	36.84%-17.48亿	46.95%-11.79亿	76.02%-2.69亿	23.02%-64.54亿	51.21%-27.67亿	28.83%-22.22亿	6.23%-11.22亿	-23.39%-83.83亿	-93.84%-56.72亿	-177.57%-31.22亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39.50%1.68亿	----	----	-59.49%2.21亿	-73.90%1.21亿	-85.14%2,065.59万	-86.96%1,278.09万	256.09%5.46亿	201.47%4.62亿	6,850.00%1.39亿
发行债券收到的现金	----	----	----	-11.01%7.99亿	----	----	----	-30.80%8.98亿	----	----
取得借款收到的现金	17.66%39.58亿	2.17%19.08亿	-25.18%12.46亿	-9.27%49.77亿	-26.48%33.64亿	-31.80%18.68亿	74.46%16.65亿	70.36%54.86亿	57.16%45.75亿	261.50%27.38亿
收到其他与筹资活动有关的现金	63.79%1.26亿	863.58%1.24亿	258.32%1.18亿	458.42%1.12亿	1,639.86%7,673.11万	191.89%1,287.27万	-46.98%3,293.12万	-83.92%2,002.41万	-96.46%441.02万	--441.02万
筹资活动现金流入小计	19.40%42.52亿	6.89%20.32亿	-20.28%13.64亿	-12.09%61.09亿	-29.37%35.61亿	-34.03%19.01亿	53.50%17.11亿	44.92%69.5亿	58.11%50.42亿	279.43%28.82亿
偿还债务支付的现金	17.69%37.45亿	-44.20%14.63亿	-7.15%3.93亿	108.44%43.6亿	195.64%31.82亿	220.96%26.21亿	107.58%4.23亿	-16.33%20.92亿	-48.76%10.76亿	17.97%8.17亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.85%20.74亿	29.38%14.28亿	45.97%1.79亿	-21.97%21.95亿	-27.86%18.38亿	-35.37%11.04亿	27.77%1.22亿	-0.54%28.13亿	1.63%25.48亿	-27.79%17.08亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	61.37%4.33亿	----	----	----	-21.92%2.68亿	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-31.76%2.76亿	-2.63%2.24亿	41.02%1.14亿	85.35%5.06亿	131.29%4.04亿	77.18%2.31亿	-53.34%8,099.91万	174.90%2.73亿	233.61%1.75亿	159.51%1.3亿
筹资活动现金流出小计	12.37%60.95亿	-21.24%31.16亿	9.44%6.86亿	36.37%70.61亿	42.78%54.24亿	49.00%39.56亿	32.42%6.27亿	-4.60%51.78亿	-18.48%37.99亿	-14.58%26.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.06%-18.43亿	47.27%-10.83亿	-37.46%6.78亿	-153.72%-9.52亿	-249.91%-18.63亿	-1,005.46%-20.55亿	69.05%10.84亿	380.24%17.72亿	184.47%12.43亿	109.66%2.27亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178.40%-7,724.51万	-119.20%-1,459.35万	82.28%-491.71万	-169.32%-7,580.84万	-36.36%9,853.23万	-6.36%7,600.69万	-418.93%-2,775.18万	384.69%1.09亿	6,426.12%1.55亿	737.25%8,117.07万
现金及现金等价物净增加额	72.15%-2.87亿	73.66%-5.46亿	91.62%5.11亿	35.59%-12.46亿	41.67%-10.29亿	-34.05%-20.73亿	130.33%2.67亿	-1,585.43%-19.34亿	-111.79%-17.64亿	-29.56%-15.47亿
加:期初现金及现金等价物余额	-18.83%53.7亿	-18.83%53.7亿	-18.83%53.7亿	-22.62%66.16亿	-22.62%66.16亿	-22.62%66.16亿	-22.62%66.16亿	1.55%85.5亿	1.55%85.5亿	1.55%85.5亿
期末现金及现金等价物余额	-9.01%50.84亿	6.19%48.24亿	-14.55%58.81亿	-18.83%53.7亿	-17.67%55.87亿	-35.14%45.43亿	-10.27%68.83亿	-22.62%66.16亿	-10.56%67.86亿	-3.08%70.04亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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