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600815 厦工股份

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44.00亿总市值-26382市盈率TTM

厦工股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-17.95%5.58亿
-23.18%3.62亿
-40.56%1.36亿
-9.17%9.4亿
-26.48%6.81亿
-21.57%4.71亿
-28.35%2.29亿
-18.68%10.35亿
-3.51%9.26亿
-12.37%6.01亿
收到的税费返还
-19.10%2,716.65万
-34.80%1,374.18万
-16.11%691.2万
64.74%4,453.27万
6.92%3,357.96万
-5.66%2,107.53万
-39.47%823.97万
-10.67%2,703.28万
33.70%3,140.51万
9.20%2,234.02万
收到其他与经营活动有关的现金
-65.19%1,722.4万
-70.93%1,235.7万
-62.35%518.11万
8.78%5,617.81万
-62.67%4,948.63万
-48.08%4,250.08万
-12.97%1,376.17万
-61.01%5,164.26万
-2.41%1.33亿
-3.82%8,186.6万
经营活动现金流入小计
-21.06%6.03亿
-27.44%3.88亿
-40.95%1.48亿
-6.54%10.41亿
-29.92%7.64亿
-24.15%5.35亿
-28.08%2.51亿
-22.41%11.14亿
-2.59%10.9亿
-10.89%7.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-35.18%2.92亿
-43.76%1.94亿
-44.97%9,701.87万
-1.06%6.72亿
-35.70%4.5亿
-31.15%3.45亿
-29.17%1.76亿
-46.65%6.79亿
-27.38%7亿
-40.20%5.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-25.67%8,168.04万
-26.01%5,788.21万
-12.25%3,925.08万
-12.84%1.48亿
-13.14%1.1亿
-12.10%7,822.59万
-13.42%4,472.93万
9.15%1.7亿
6.52%1.27亿
7.69%8,899.88万
支付的各项税费
-28.18%3,167.6万
-50.45%1,563.31万
-54.19%903.25万
-68.95%6,124.51万
-1.62%4,410.74万
28.40%3,154.77万
59.02%1,971.69万
389.98%1.97亿
21.37%4,483.56万
-13.26%2,456.91万
支付其他与经营活动有关的现金
-53.31%6,134.75万
-46.49%4,316.98万
-47.21%1,259.99万
-21.69%8,788.99万
2.02%1.31亿
2.04%8,067.3万
-6.73%2,386.65万
37.96%1.12亿
27.59%1.29亿
21.62%7,906.37万
经营活动现金流出小计
-36.58%4.67亿
-41.97%3.11亿
-40.33%1.58亿
-16.34%9.69亿
-26.46%7.36亿
-22.81%5.35亿
-21.84%2.65亿
-25.28%11.59亿
-18.06%10亿
-31.58%6.94亿
经营活动产生的现金流量净额
386.53%1.36亿
8,760.22%7,717.67万
28.70%-962.76万
260.82%7,182.85万
-68.67%2,799.99万
-108.07%-89.12万
-227.15%-1,350.26万
61.08%-4,466.39万
187.58%8,936.54万
104.95%1,103.93万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-2.76%23.88亿
85.72%20.63亿
1,980.43%9.57亿
328.06%32.56亿
563.75%24.56亿
383.00%11.11亿
-77.00%4,600万
9.60%7.61亿
-37.71%3.7亿
-43.90%2.3亿
取得投资收益收到的现金
17.30%2,683.67万
89.26%1,883.02万
19.68%818.38万
-16.53%2,985.79万
-19.87%2,287.82万
-50.83%994.93万
-43.17%683.81万
-3.63%3,577.27万
19.61%2,855.27万
39.73%2,023.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-98.99%10.52万
----
----
-97.51%1,932.92万
461.51%1,043.76万
143,342.60%404.51万
--8,470.35
1,258.34%7.76亿
-96.69%185.88万
-99.99%2,820
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
-24.24%50万
-24.23%50.01万
150.00%50万
投资活动现金流入小计
-2.98%24.15亿
85.08%20.82亿
1,726.39%9.65亿
110.14%33.05亿
520.89%24.89亿
348.63%11.25亿
-75.08%5,284.66万
99.37%15.73亿
-40.58%4.01亿
-47.04%2.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
470.01%2,401.16万
953.06%2,086.42万
1,830.95%1,047.59万
-50.65%3,322.07万
25.83%421.25万
3.58%198.13万
-53.54%54.25万
49.69%6,732.21万
58.05%334.79万
1.84%191.29万
投资支付的现金
7.06%26.59亿
62.97%21亿
473.66%9.67亿
283.14%32.95亿
855.26%24.84亿
820.49%12.89亿
--1.69亿
28.55%8.6亿
-58.04%2.6亿
-50.12%1.4亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
-19.39%166.35万
----
----
--528.11万
931.81%206.36万
507.49%122万
148.97%50万
投资活动现金流出小计
7.85%26.83亿
64.33%21.21亿
460.51%9.78亿
258.29%33.3亿
840.36%24.88亿
806.28%12.91亿
14,838.80%1.74亿
30.01%9.29亿
-57.47%2.65亿
-49.64%1.42亿
投资活动产生的现金流量净额
-20,551.96%-2.68亿
76.46%-3,901.88万
89.59%-1,265.53万
-103.86%-2,482.05万
-99.04%131.15万
-253.04%-1.66亿
-157.67%-1.22亿
769.04%6.43亿
158.74%1.36亿
-43.18%1.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--2.26亿
--2.26亿
--2.26亿
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取得借款收到的现金
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-16.81%1,996.62万
----
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-83.14%2,400万
-69.37%2,400万
--2,400万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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-86.40%670.89万
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筹资活动现金流入小计
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702.02%2.46亿
843.02%2.26亿
843.02%2.26亿
----
-84.01%3,070.89万
-69.49%2,400万
-69.49%2,400万
偿还债务支付的现金
-74.76%4,588.6万
-50.78%4,588.6万
-52.55%2,000万
-78.97%9,721.67万
-35.78%1.82亿
-16.84%9,323.56万
--4,215.35万
126.22%4.62亿
135.90%2.83亿
-6.56%1.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
----
----
----
-75.63%552.92万
8.69%253.27万
-66.99%53.15万
-64.74%29.81万
1.42%2,269.26万
-61.73%233.02万
-71.67%161.02万
支付其他与筹资活动有关的现金
--19.41万
--8.72万
----
212.66%1.23亿
----
----
----
97.61%3,940.74万
----
----
筹资活动现金流出小计
-75.00%4,608.01万
-50.97%4,597.32万
-52.89%2,000万
-56.91%2.26亿
-35.42%1.84亿
-17.55%9,376.7万
4,920.60%4,245.17万
112.58%5.24亿
126.36%2.85亿
-9.51%1.14亿
筹资活动产生的现金流量净额
-209.71%-4,608.01万
-134.68%-4,597.32万
52.89%-2,000万
104.12%2,033.42万
116.07%4,200.32万
247.73%1.33亿
-4,920.60%-4,245.17万
-802.61%-4.94亿
-451.06%-2.61亿
-90.79%-8,973.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
208.75%281.63万
250.40%120.62万
91.08%-12.75万
-205.71%-171万
-178.41%-258.96万
-126.78%-80.2万
-178.10%-143.01万
6,755.14%161.76万
1,170.68%330.25万
3,909.50%299.49万
现金及现金等价物净增加额
-355.02%-1.75亿
81.07%-660.91万
76.31%-4,241.04万
-38.47%6,563.22万
312.12%6,872.5万
-207.01%-3,491.43万
-180.46%-1.79亿
211.82%1.07亿
66.63%-3,239.89万
141.10%3,262.69万
加:期初现金及现金等价物余额
16.67%4.59亿
16.67%4.59亿
16.67%4.59亿
37.14%3.94亿
37.14%3.94亿
37.14%3.94亿
37.14%3.94亿
-24.93%2.87亿
-17.36%2.87亿
-17.36%2.87亿
期末现金及现金等价物余额
-38.56%2.84亿
26.17%4.53亿
94.13%4.17亿
16.67%4.59亿
81.56%4.63亿
12.23%3.59亿
-57.85%2.15亿
37.14%3.94亿
1.75%2.55亿
19.28%3.2亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -17.95%5.58亿-23.18%3.62亿-40.56%1.36亿-9.17%9.4亿-26.48%6.81亿-21.57%4.71亿-28.35%2.29亿-18.68%10.35亿-3.51%9.26亿-12.37%6.01亿
收到的税费返还 -19.10%2,716.65万-34.80%1,374.18万-16.11%691.2万64.74%4,453.27万6.92%3,357.96万-5.66%2,107.53万-39.47%823.97万-10.67%2,703.28万33.70%3,140.51万9.20%2,234.02万
收到其他与经营活动有关的现金 -65.19%1,722.4万-70.93%1,235.7万-62.35%518.11万8.78%5,617.81万-62.67%4,948.63万-48.08%4,250.08万-12.97%1,376.17万-61.01%5,164.26万-2.41%1.33亿-3.82%8,186.6万
经营活动现金流入小计 -21.06%6.03亿-27.44%3.88亿-40.95%1.48亿-6.54%10.41亿-29.92%7.64亿-24.15%5.35亿-28.08%2.51亿-22.41%11.14亿-2.59%10.9亿-10.89%7.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -35.18%2.92亿-43.76%1.94亿-44.97%9,701.87万-1.06%6.72亿-35.70%4.5亿-31.15%3.45亿-29.17%1.76亿-46.65%6.79亿-27.38%7亿-40.20%5.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -25.67%8,168.04万-26.01%5,788.21万-12.25%3,925.08万-12.84%1.48亿-13.14%1.1亿-12.10%7,822.59万-13.42%4,472.93万9.15%1.7亿6.52%1.27亿7.69%8,899.88万
支付的各项税费 -28.18%3,167.6万-50.45%1,563.31万-54.19%903.25万-68.95%6,124.51万-1.62%4,410.74万28.40%3,154.77万59.02%1,971.69万389.98%1.97亿21.37%4,483.56万-13.26%2,456.91万
支付其他与经营活动有关的现金 -53.31%6,134.75万-46.49%4,316.98万-47.21%1,259.99万-21.69%8,788.99万2.02%1.31亿2.04%8,067.3万-6.73%2,386.65万37.96%1.12亿27.59%1.29亿21.62%7,906.37万
经营活动现金流出小计 -36.58%4.67亿-41.97%3.11亿-40.33%1.58亿-16.34%9.69亿-26.46%7.36亿-22.81%5.35亿-21.84%2.65亿-25.28%11.59亿-18.06%10亿-31.58%6.94亿
经营活动产生的现金流量净额 386.53%1.36亿8,760.22%7,717.67万28.70%-962.76万260.82%7,182.85万-68.67%2,799.99万-108.07%-89.12万-227.15%-1,350.26万61.08%-4,466.39万187.58%8,936.54万104.95%1,103.93万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -2.76%23.88亿85.72%20.63亿1,980.43%9.57亿328.06%32.56亿563.75%24.56亿383.00%11.11亿-77.00%4,600万9.60%7.61亿-37.71%3.7亿-43.90%2.3亿
取得投资收益收到的现金 17.30%2,683.67万89.26%1,883.02万19.68%818.38万-16.53%2,985.79万-19.87%2,287.82万-50.83%994.93万-43.17%683.81万-3.63%3,577.27万19.61%2,855.27万39.73%2,023.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -98.99%10.52万---------97.51%1,932.92万461.51%1,043.76万143,342.60%404.51万--8,470.351,258.34%7.76亿-96.69%185.88万-99.99%2,820
收到其他与投资活动有关的现金 -----------------------------24.24%50万-24.23%50.01万150.00%50万
投资活动现金流入小计 -2.98%24.15亿85.08%20.82亿1,726.39%9.65亿110.14%33.05亿520.89%24.89亿348.63%11.25亿-75.08%5,284.66万99.37%15.73亿-40.58%4.01亿-47.04%2.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 470.01%2,401.16万953.06%2,086.42万1,830.95%1,047.59万-50.65%3,322.07万25.83%421.25万3.58%198.13万-53.54%54.25万49.69%6,732.21万58.05%334.79万1.84%191.29万
投资支付的现金 7.06%26.59亿62.97%21亿473.66%9.67亿283.14%32.95亿855.26%24.84亿820.49%12.89亿--1.69亿28.55%8.6亿-58.04%2.6亿-50.12%1.4亿
支付其他与投资活动有关的现金 -------------19.39%166.35万----------528.11万931.81%206.36万507.49%122万148.97%50万
投资活动现金流出小计 7.85%26.83亿64.33%21.21亿460.51%9.78亿258.29%33.3亿840.36%24.88亿806.28%12.91亿14,838.80%1.74亿30.01%9.29亿-57.47%2.65亿-49.64%1.42亿
投资活动产生的现金流量净额 -20,551.96%-2.68亿76.46%-3,901.88万89.59%-1,265.53万-103.86%-2,482.05万-99.04%131.15万-253.04%-1.66亿-157.67%-1.22亿769.04%6.43亿158.74%1.36亿-43.18%1.08亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------2.26亿--2.26亿--2.26亿----------------
取得借款收到的现金 -------------16.81%1,996.62万-------------83.14%2,400万-69.37%2,400万--2,400万
收到其他与筹资活动有关的现金 -----------------------------86.40%670.89万--------
筹资活动现金流入小计 ------------702.02%2.46亿843.02%2.26亿843.02%2.26亿-----84.01%3,070.89万-69.49%2,400万-69.49%2,400万
偿还债务支付的现金 -74.76%4,588.6万-50.78%4,588.6万-52.55%2,000万-78.97%9,721.67万-35.78%1.82亿-16.84%9,323.56万--4,215.35万126.22%4.62亿135.90%2.83亿-6.56%1.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -------------75.63%552.92万8.69%253.27万-66.99%53.15万-64.74%29.81万1.42%2,269.26万-61.73%233.02万-71.67%161.02万
支付其他与筹资活动有关的现金 --19.41万--8.72万----212.66%1.23亿------------97.61%3,940.74万--------
筹资活动现金流出小计 -75.00%4,608.01万-50.97%4,597.32万-52.89%2,000万-56.91%2.26亿-35.42%1.84亿-17.55%9,376.7万4,920.60%4,245.17万112.58%5.24亿126.36%2.85亿-9.51%1.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 -209.71%-4,608.01万-134.68%-4,597.32万52.89%-2,000万104.12%2,033.42万116.07%4,200.32万247.73%1.33亿-4,920.60%-4,245.17万-802.61%-4.94亿-451.06%-2.61亿-90.79%-8,973.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 208.75%281.63万250.40%120.62万91.08%-12.75万-205.71%-171万-178.41%-258.96万-126.78%-80.2万-178.10%-143.01万6,755.14%161.76万1,170.68%330.25万3,909.50%299.49万
现金及现金等价物净增加额 -355.02%-1.75亿81.07%-660.91万76.31%-4,241.04万-38.47%6,563.22万312.12%6,872.5万-207.01%-3,491.43万-180.46%-1.79亿211.82%1.07亿66.63%-3,239.89万141.10%3,262.69万
加:期初现金及现金等价物余额 16.67%4.59亿16.67%4.59亿16.67%4.59亿37.14%3.94亿37.14%3.94亿37.14%3.94亿37.14%3.94亿-24.93%2.87亿-17.36%2.87亿-17.36%2.87亿
期末现金及现金等价物余额 -38.56%2.84亿26.17%4.53亿94.13%4.17亿16.67%4.59亿81.56%4.63亿12.23%3.59亿-57.85%2.15亿37.14%3.94亿1.75%2.55亿19.28%3.2亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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