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600820 隧道股份

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227.32亿总市值7.72市盈率TTM

隧道股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.91%450.72亿
-20.01%277.14亿
15.62%182.46亿
7.47%698.48亿
8.88%469.04亿
23.43%346.46亿
31.65%157.81亿
19.54%649.93亿
-6.24%430.79亿
-5.99%280.7亿
收到的税费返还
-26.05%6,597.74万
114.97%5,817.92万
2,753.20%3,708.52万
-59.38%1.67亿
-44.19%8,921.52万
-82.53%2,706.37万
--129.98万
67.70%4.1亿
--1.6亿
--1.55亿
收到其他与经营活动有关的现金
-12.60%11.36亿
-70.86%5.55亿
-26.43%47.29亿
-3.57%12.04亿
-37.04%12.99亿
79.40%19.04亿
-3.96%64.28亿
84.68%12.49亿
92.54%20.64亿
1.62%10.61亿
经营活动现金流入小计
-4.18%462.73亿
-22.55%283.26亿
3.62%230.13亿
6.85%712.19亿
6.60%482.93亿
24.89%365.76亿
18.90%222.1亿
20.55%666.52亿
-3.65%453.03亿
-5.23%292.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-12.15%366.92亿
-16.19%265.08亿
14.62%199.85亿
11.18%581.25亿
4.44%417.69亿
19.25%316.29亿
25.18%174.36亿
19.67%522.78亿
-8.96%399.94亿
-21.14%265.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金
12.83%37.88亿
7.06%26.14亿
5.20%15.79亿
-0.94%58.88亿
6.53%33.57亿
14.55%24.42亿
37.96%15.01亿
17.63%59.43亿
6.94%31.51亿
6.96%21.32亿
支付的各项税费
-12.41%12.53亿
-35.02%7.75亿
-36.96%3.81亿
3.03%19.09亿
-3.24%14.31亿
4.49%11.93亿
-4.48%6.04亿
4.74%18.53亿
-4.47%14.79亿
-4.09%11.42亿
支付其他与经营活动有关的现金
56.93%21.48亿
14.80%21.94亿
-21.49%49.76亿
-16.26%21.19亿
-22.29%13.69亿
101.22%19.11亿
12.24%63.38亿
53.68%25.31亿
72.60%17.62亿
-13.90%9.5亿
经营活动现金流出小计
-8.44%438.81亿
-13.67%320.91亿
4.03%269.21亿
8.68%680.4亿
3.32%479.25亿
20.91%371.74亿
21.52%258.79亿
20.04%626.05亿
-6.18%463.86亿
-18.92%307.45亿
经营活动产生的现金流量净额
550.84%23.92亿
-529.44%-37.64亿
-6.51%-39.08亿
-21.45%31.78亿
133.94%3.68亿
59.03%-5.98亿
-40.23%-36.69亿
29.12%40.47亿
55.33%-10.83亿
79.20%-14.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
33.07%7.04亿
166.39%5.57亿
5,646.58%3.76亿
212.10%15.56亿
-34.25%5.29亿
-77.66%2.09亿
-99.10%654.74万
36.60%4.99亿
203.04%8.04亿
751.94%9.37亿
取得投资收益收到的现金
251,867.66%12.09亿
--7.14亿
--3,034.46万
34.42%1.49亿
0.00%48万
----
--0
568.98%1.11亿
-99.97%48万
-99.85%48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
196.94%5,154.49万
361.63%4,968.89万
59.30%763.22万
-77.35%1.23亿
265.53%1,735.9万
41.61%1,076.37万
24.15%479.11万
1,307.66%5.44亿
-99.52%474.9万
-0.99%760.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
5,571.39%6.59亿
----
----
投资活动现金流入小计
259.38%19.65亿
500.53%13.21亿
3,553.29%4.14亿
0.88%18.29亿
-32.47%5.47亿
-76.72%2.2亿
-98.45%1,133.85万
344.06%18.13亿
-72.18%8.1亿
114.62%9.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-49.48%5.81亿
-56.03%4.49亿
-48.93%1.92亿
-44.05%20.61亿
-46.03%11.5亿
-23.64%10.22亿
-44.38%3.76亿
97.46%36.84亿
6.72%21.31亿
90.42%13.39亿
投资支付的现金
37.78%7.51亿
-17.52%3.91亿
-48.28%2.4亿
41.89%15.06亿
35.45%5.45亿
87.68%4.74亿
-16.15%4.64亿
-36.99%10.62亿
-94.33%4.02亿
-51.62%2.53亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-114.38%-7,865.14万
----
----
----
9,030.27%5.47亿
----
----
-34.57%5,717.75万
--599.22万
--599.22万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--2.91亿
----
投资活动现金流出小计
-44.11%12.53亿
-43.83%8.4亿
-48.58%4.32亿
-25.72%35.67亿
-20.78%22.42亿
-6.33%14.96亿
-31.68%8.4亿
32.02%48.03亿
-68.85%28.3亿
30.39%15.97亿
投资活动产生的现金流量净额
141.97%7.12亿
137.69%4.81亿
97.83%-1,798.64万
41.85%-17.38亿
16.10%-16.96亿
-95.64%-12.76亿
-66.68%-8.29亿
7.43%-29.9亿
67.28%-20.21亿
16.88%-6.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-17.74%20.58亿
483.98%5,723万
892,682.35%15.18亿
-43.86%25.63亿
-44.42%25.02亿
-99.67%980万
-99.02%17万
75.83%45.66亿
265.51%45.02亿
346.50%29.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
509.49%5,973万
483.98%5,723万
10,329.41%1,773万
-96.93%6,335.2万
-99.51%980万
-97.96%980万
-99.02%17万
-20.44%20.66亿
62.52%20.02亿
-28.17%4.79亿
取得借款收到的现金
16.94%117.19亿
31.55%86.27亿
20.02%52.89亿
-29.53%103.65亿
-19.39%100.21亿
-31.09%65.58亿
-37.23%44.07亿
-8.02%147.08亿
0.70%124.32亿
-4.70%95.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金
757,762.49%49.99亿
1,022.59%20.27亿
----
2,206.83%26.72亿
-99.63%65.97万
263.65%1.81亿
----
38.35%1.16亿
26.51%1.78亿
-63.24%4,964.38万
筹资活动现金流入小计
49.92%187.76亿
58.72%107.11亿
54.45%68.07亿
-19.55%156亿
-26.81%125.24亿
-46.21%67.48亿
-37.39%44.07亿
3.85%193.9亿
24.74%171.11亿
16.29%125.45亿
偿还债务支付的现金
2.89%108.05亿
72.67%77.39亿
37.53%39.99亿
-26.89%121.05亿
-19.92%105.01亿
-54.37%44.82亿
-35.75%29.08亿
9.90%165.57亿
43.91%131.14亿
51.60%98.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
29.43%24.72亿
26.69%12.48亿
15.79%3.11亿
42.46%36.13亿
13.31%19.1亿
-7.62%9.85亿
-17.01%2.68亿
1.89%25.36亿
9.05%16.86亿
28.46%10.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
--0
----
----
57.59%1.5亿
-89.13%48万
----
----
2,159.77%9,500万
--441.64万
----
支付其他与筹资活动有关的现金
36,773.91%101.99亿
691.32%27.25亿
-98.81%2.38万
346.04%5.28亿
82.51%2,766.03万
244.68%3.44亿
-15.29%199.08万
4.93%1.18亿
75.73%1,515.52万
2,203.14%9,990.13万
筹资活动现金流出小计
88.74%234.77亿
101.53%117.11亿
35.61%43.1亿
-15.43%162.46亿
-16.04%124.39亿
-47.12%58.11亿
-34.49%31.78亿
8.74%192.12亿
38.88%148.15亿
50.25%109.89亿
筹资活动产生的现金流量净额
-5,610.90%-47亿
-206.78%-10.01亿
103.19%24.97亿
-461.88%-6.46亿
-96.29%8,529.35万
-39.79%9.37亿
-43.81%12.29亿
-82.21%1.79亿
-24.72%22.97亿
-55.20%15.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-640.01%-180.81万
-415.26%-2,722.71万
26,778.55%651.79万
144.69%1,623.49万
-97.01%33.48万
61.15%-528.41万
-99.16%2.42万
-957.99%-3,633.15万
-27.96%1,118.49万
-752.60%-1,360.19万
现金及现金等价物净增加额
-28.67%-15.99亿
-357.46%-43.11亿
56.48%-14.23亿
-32.44%8.1亿
-56.11%-12.42亿
-65.56%-9.42亿
-253.73%-32.7亿
31.45%11.99亿
85.62%-7.96亿
86.84%-5.69亿
加:期初现金及现金等价物余额
2.74%210.39亿
4.00%210.39亿
3.84%210.39亿
6.30%202.29亿
7.61%204.78亿
14.43%202.29亿
14.61%202.61亿
13.51%190.3亿
13.50%190.3亿
5.44%176.78亿
期末现金及现金等价物余额
1.07%194.41亿
-13.27%167.28亿
15.45%196.16亿
4.00%210.39亿
5.49%192.35亿
12.73%192.87亿
1.42%169.91亿
14.43%202.29亿
62.35%182.34亿
37.53%171.08亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.91%450.72亿-20.01%277.14亿15.62%182.46亿7.47%698.48亿8.88%469.04亿23.43%346.46亿31.65%157.81亿19.54%649.93亿-6.24%430.79亿-5.99%280.7亿
收到的税费返还 -26.05%6,597.74万114.97%5,817.92万2,753.20%3,708.52万-59.38%1.67亿-44.19%8,921.52万-82.53%2,706.37万--129.98万67.70%4.1亿--1.6亿--1.55亿
收到其他与经营活动有关的现金 -12.60%11.36亿-70.86%5.55亿-26.43%47.29亿-3.57%12.04亿-37.04%12.99亿79.40%19.04亿-3.96%64.28亿84.68%12.49亿92.54%20.64亿1.62%10.61亿
经营活动现金流入小计 -4.18%462.73亿-22.55%283.26亿3.62%230.13亿6.85%712.19亿6.60%482.93亿24.89%365.76亿18.90%222.1亿20.55%666.52亿-3.65%453.03亿-5.23%292.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -12.15%366.92亿-16.19%265.08亿14.62%199.85亿11.18%581.25亿4.44%417.69亿19.25%316.29亿25.18%174.36亿19.67%522.78亿-8.96%399.94亿-21.14%265.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.83%37.88亿7.06%26.14亿5.20%15.79亿-0.94%58.88亿6.53%33.57亿14.55%24.42亿37.96%15.01亿17.63%59.43亿6.94%31.51亿6.96%21.32亿
支付的各项税费 -12.41%12.53亿-35.02%7.75亿-36.96%3.81亿3.03%19.09亿-3.24%14.31亿4.49%11.93亿-4.48%6.04亿4.74%18.53亿-4.47%14.79亿-4.09%11.42亿
支付其他与经营活动有关的现金 56.93%21.48亿14.80%21.94亿-21.49%49.76亿-16.26%21.19亿-22.29%13.69亿101.22%19.11亿12.24%63.38亿53.68%25.31亿72.60%17.62亿-13.90%9.5亿
经营活动现金流出小计 -8.44%438.81亿-13.67%320.91亿4.03%269.21亿8.68%680.4亿3.32%479.25亿20.91%371.74亿21.52%258.79亿20.04%626.05亿-6.18%463.86亿-18.92%307.45亿
经营活动产生的现金流量净额 550.84%23.92亿-529.44%-37.64亿-6.51%-39.08亿-21.45%31.78亿133.94%3.68亿59.03%-5.98亿-40.23%-36.69亿29.12%40.47亿55.33%-10.83亿79.20%-14.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 33.07%7.04亿166.39%5.57亿5,646.58%3.76亿212.10%15.56亿-34.25%5.29亿-77.66%2.09亿-99.10%654.74万36.60%4.99亿203.04%8.04亿751.94%9.37亿
取得投资收益收到的现金 251,867.66%12.09亿--7.14亿--3,034.46万34.42%1.49亿0.00%48万------0568.98%1.11亿-99.97%48万-99.85%48万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 196.94%5,154.49万361.63%4,968.89万59.30%763.22万-77.35%1.23亿265.53%1,735.9万41.61%1,076.37万24.15%479.11万1,307.66%5.44亿-99.52%474.9万-0.99%760.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------------5,571.39%6.59亿--------
投资活动现金流入小计 259.38%19.65亿500.53%13.21亿3,553.29%4.14亿0.88%18.29亿-32.47%5.47亿-76.72%2.2亿-98.45%1,133.85万344.06%18.13亿-72.18%8.1亿114.62%9.45亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -49.48%5.81亿-56.03%4.49亿-48.93%1.92亿-44.05%20.61亿-46.03%11.5亿-23.64%10.22亿-44.38%3.76亿97.46%36.84亿6.72%21.31亿90.42%13.39亿
投资支付的现金 37.78%7.51亿-17.52%3.91亿-48.28%2.4亿41.89%15.06亿35.45%5.45亿87.68%4.74亿-16.15%4.64亿-36.99%10.62亿-94.33%4.02亿-51.62%2.53亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -114.38%-7,865.14万------------9,030.27%5.47亿---------34.57%5,717.75万--599.22万--599.22万
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------2.91亿----
投资活动现金流出小计 -44.11%12.53亿-43.83%8.4亿-48.58%4.32亿-25.72%35.67亿-20.78%22.42亿-6.33%14.96亿-31.68%8.4亿32.02%48.03亿-68.85%28.3亿30.39%15.97亿
投资活动产生的现金流量净额 141.97%7.12亿137.69%4.81亿97.83%-1,798.64万41.85%-17.38亿16.10%-16.96亿-95.64%-12.76亿-66.68%-8.29亿7.43%-29.9亿67.28%-20.21亿16.88%-6.52亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -17.74%20.58亿483.98%5,723万892,682.35%15.18亿-43.86%25.63亿-44.42%25.02亿-99.67%980万-99.02%17万75.83%45.66亿265.51%45.02亿346.50%29.79亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 509.49%5,973万483.98%5,723万10,329.41%1,773万-96.93%6,335.2万-99.51%980万-97.96%980万-99.02%17万-20.44%20.66亿62.52%20.02亿-28.17%4.79亿
取得借款收到的现金 16.94%117.19亿31.55%86.27亿20.02%52.89亿-29.53%103.65亿-19.39%100.21亿-31.09%65.58亿-37.23%44.07亿-8.02%147.08亿0.70%124.32亿-4.70%95.16亿
收到其他与筹资活动有关的现金 757,762.49%49.99亿1,022.59%20.27亿----2,206.83%26.72亿-99.63%65.97万263.65%1.81亿----38.35%1.16亿26.51%1.78亿-63.24%4,964.38万
筹资活动现金流入小计 49.92%187.76亿58.72%107.11亿54.45%68.07亿-19.55%156亿-26.81%125.24亿-46.21%67.48亿-37.39%44.07亿3.85%193.9亿24.74%171.11亿16.29%125.45亿
偿还债务支付的现金 2.89%108.05亿72.67%77.39亿37.53%39.99亿-26.89%121.05亿-19.92%105.01亿-54.37%44.82亿-35.75%29.08亿9.90%165.57亿43.91%131.14亿51.60%98.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.43%24.72亿26.69%12.48亿15.79%3.11亿42.46%36.13亿13.31%19.1亿-7.62%9.85亿-17.01%2.68亿1.89%25.36亿9.05%16.86亿28.46%10.66亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --0--------57.59%1.5亿-89.13%48万--------2,159.77%9,500万--441.64万----
支付其他与筹资活动有关的现金 36,773.91%101.99亿691.32%27.25亿-98.81%2.38万346.04%5.28亿82.51%2,766.03万244.68%3.44亿-15.29%199.08万4.93%1.18亿75.73%1,515.52万2,203.14%9,990.13万
筹资活动现金流出小计 88.74%234.77亿101.53%117.11亿35.61%43.1亿-15.43%162.46亿-16.04%124.39亿-47.12%58.11亿-34.49%31.78亿8.74%192.12亿38.88%148.15亿50.25%109.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5,610.90%-47亿-206.78%-10.01亿103.19%24.97亿-461.88%-6.46亿-96.29%8,529.35万-39.79%9.37亿-43.81%12.29亿-82.21%1.79亿-24.72%22.97亿-55.20%15.56亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -640.01%-180.81万-415.26%-2,722.71万26,778.55%651.79万144.69%1,623.49万-97.01%33.48万61.15%-528.41万-99.16%2.42万-957.99%-3,633.15万-27.96%1,118.49万-752.60%-1,360.19万
现金及现金等价物净增加额 -28.67%-15.99亿-357.46%-43.11亿56.48%-14.23亿-32.44%8.1亿-56.11%-12.42亿-65.56%-9.42亿-253.73%-32.7亿31.45%11.99亿85.62%-7.96亿86.84%-5.69亿
加:期初现金及现金等价物余额 2.74%210.39亿4.00%210.39亿3.84%210.39亿6.30%202.29亿7.61%204.78亿14.43%202.29亿14.61%202.61亿13.51%190.3亿13.50%190.3亿5.44%176.78亿
期末现金及现金等价物余额 1.07%194.41亿-13.27%167.28亿15.45%196.16亿4.00%210.39亿5.49%192.35亿12.73%192.87亿1.42%169.91亿14.43%202.29亿62.35%182.34亿37.53%171.08亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。