(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.61%10.22亿 | -19.08%43.67亿 | -20.31%32.68亿 | -20.19%22.02亿 | -18.26%10.83亿 | 5.95%53.97亿 | 16.98%41.01亿 | 23.98%27.59亿 | 20.08%13.24亿 | 60.47%50.94亿 |
收到的税费返还 | -61.78%651.44万 | -45.60%5,778.27万 | 21.48%4,617.93万 | 131.99%3,700.74万 | 420.09%1,704.6万 | 260.17%1.06亿 | 64.88%3,801.27万 | 23.26%1,595.21万 | -39.16%327.75万 | 14.15%2,949.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -77.20%865.19万 | -38.85%9,525.44万 | -56.94%6,776.74万 | -56.64%5,470.34万 | 252.14%3,795.1万 | 71.20%1.56亿 | 188.75%1.57亿 | 532.43%1.26亿 | 33.01%1,077.72万 | 85.29%9,098.74万 |
经营活动现金流入小计 | -8.84%10.37亿 | -20.12%45.2亿 | -21.28%33.82亿 | -20.94%22.94亿 | -15.00%11.38亿 | 8.52%56.59亿 | 19.90%42.96亿 | 28.46%29.01亿 | 19.88%13.38亿 | 60.48%52.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -39.88%4.88亿 | -32.96%26.88亿 | -36.02%20.25亿 | -34.41%13.94亿 | -11.73%8.13亿 | 21.51%40.09亿 | 31.89%31.64亿 | 41.49%21.25亿 | 24.33%9.21亿 | 61.87%32.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.64%1.36亿 | -3.59%5.13亿 | 3.26%3.92亿 | 8.54%2.75亿 | 2.92%1.43亿 | 47.84%5.32亿 | 47.73%3.79亿 | 52.58%2.54亿 | 67.87%1.38亿 | 79.48%3.6亿 |
支付的各项税费 | -1.26%4,431.74万 | -24.10%2.31亿 | -35.73%1.62亿 | -39.73%1.13亿 | -55.41%4,488.24万 | 69.09%3.05亿 | 54.06%2.51亿 | 62.56%1.88亿 | 68.07%1.01亿 | 17.41%1.8亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -41.67%1.48亿 | -20.50%8.09亿 | -17.84%6.62亿 | -8.42%4.67亿 | -18.44%2.53亿 | 8.54%10.18亿 | 20.73%8.06亿 | 13.43%5.1亿 | 34.83%3.11亿 | 58.98%9.38亿 |
经营活动现金流出小计 | -34.85%8.16亿 | -27.67%42.41亿 | -29.58%32.4亿 | -26.89%22.49亿 | -14.76%12.53亿 | 22.74%58.64亿 | 31.96%46.01亿 | 37.76%30.76亿 | 32.08%14.7亿 | 60.19%47.77亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290.42%2.2亿 | 236.28%2.79亿 | 146.68%1.42亿 | 125.66%4,482.54万 | 12.27%-1.16亿 | -146.87%-2.05亿 | -414.91%-3.04亿 | -781.72%-1.75亿 | -4,250.31%-1.32亿 | 63.65%4.37亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -69.93%11.24亿 | 96.86%101.48亿 | 133.24%74.17亿 | 483.58%55.44亿 | 834.50%37.38亿 | 364.41%51.55亿 | --31.8亿 | --9.5亿 | --4亿 | --11.1亿 |
取得投资收益收到的现金 | -60.45%573.81万 | 7.99%6,380.34万 | 8.21%3,368.02万 | 107.17%2,477.75万 | 406.61%1,451万 | 757.79%5,908.54万 | --3,112.39万 | --1,196万 | --286.41万 | -50.80%688.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.04万 | 3,746.41%514.39万 | 3,740.12%513.55万 | 59,539.07%475.45万 | ---- | -63.55%13.37万 | -57.36%13.37万 | -94.22%7,972.2 | --7,972.2 | --36.69万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,039.5万 | --1,039.5万 | --1,039.5万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -69.98%11.3亿 | 92.62%102.17亿 | 132.50%74.66亿 | 480.47%55.84亿 | 834.02%37.63亿 | 374.75%53.04亿 | 1,023,911.03%32.11亿 | 697,579.83%9.62亿 | --4.03亿 | 7,880.39%11.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.83%8,457.28万 | -42.06%2.94亿 | -50.52%2.01亿 | -49.66%1.44亿 | -67.28%6,367.22万 | -17.73%5.07亿 | -21.01%4.05亿 | -8.81%2.86亿 | 20.62%1.95亿 | 73.12%6.16亿 |
投资支付的现金 | -26.92%25.45亿 | 33.69%85.55亿 | 66.13%74.01亿 | 183.87%56.49亿 | 6,866.00%34.83亿 | 285.48%63.99亿 | 527.46%44.55亿 | --19.9亿 | --5,000万 | --16.6亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 | --10万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -25.85%26.3亿 | 28.13%88.49亿 | 56.40%76.02亿 | 154.48%57.93亿 | 1,349.51%35.47亿 | 203.37%69.06亿 | 297.40%48.6亿 | 624.90%22.76亿 | 51.68%2.45亿 | 410.34%22.76亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -793.71%-15亿 | 185.41%13.68亿 | 91.80%-1.35亿 | 84.08%-2.09亿 | 36.69%2.16亿 | -38.18%-16.02亿 | -34.87%-16.49亿 | -318.76%-13.15亿 | 198.07%1.58亿 | -168.29%-11.59亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.31%30.89亿 |
取得借款收到的现金 | 40.08%2.82亿 | 51.40%21.96亿 | 44.06%15.2亿 | 10.99%7.88亿 | -35.00%2.01亿 | 135.02%14.5亿 | 103.99%10.55亿 | 92.62%7.1亿 | 119.70%3.1亿 | 66.70%6.17亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64万 | --3.64万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 40.08%2.82亿 | 51.40%21.96亿 | 44.06%15.2亿 | 10.99%7.88亿 | -35.00%2.01亿 | -60.86%14.51亿 | -70.74%10.55亿 | -79.46%7.1亿 | 26.80%3.1亿 | 347.78%37.06亿 |
偿还债务支付的现金 | 16.83%3.51亿 | 374.28%21.11亿 | 346.15%11.6亿 | 810.00%9.1亿 | --3亿 | -46.43%4.45亿 | -65.82%2.6亿 | -69.81%1亿 | ---- | 68.74%8.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -39.24%340.19万 | -39.53%1,547.33万 | -28.55%1,258.78万 | -2.36%964.25万 | 56.07%559.91万 | 31.36%2,558.86万 | -0.38%1,761.85万 | -27.77%987.59万 | -45.38%358.75万 | -45.42%1,948.01万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.25%813.49万 | 135.24%6.61亿 | 144.73%6.54亿 | -81.79%4,617.69万 | -97.43%639.29万 | 9.31%2.81亿 | 5,717.50%2.67亿 | 7,825.38%2.54亿 | 8,187.21%2.49亿 | 17,047.09%2.57亿 |
筹资活动现金流出小计 | 16.04%3.62亿 | 270.79%27.87亿 | 235.25%18.27亿 | 165.71%9.66亿 | 23.71%3.12亿 | -32.12%7.52亿 | -30.42%5.45亿 | 4.41%3.63亿 | 99.01%2.52亿 | 109.14%11.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27.79%-7,979.28万 | -184.62%-5.91亿 | -160.11%-3.07亿 | -151.31%-1.78亿 | -291.19%-1.11亿 | -73.11%6.99亿 | -81.93%5.1亿 | -88.86%3.47亿 | -50.92%5,779.61万 | 771.61%25.99亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.49%-219.46万 | -127.50%-182.17万 | -113.16%-48.35万 | -65.42%106.24万 | 877.83%220.59万 | 2,356.22%662.41万 | 1,373.35%367.36万 | 1,207.47%307.26万 | -327.09%-28.36万 | -139.08%-29.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -17,287.39%-13.62亿 | 195.72%10.54亿 | 79.14%-3亿 | 70.06%-3.41亿 | -109.35%-783.08万 | -158.70%-11.01亿 | -184.85%-14.4亿 | -140.40%-11.4亿 | 308.02%8,374.22万 | 1,301.39%18.76亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79.98%23.72亿 | -45.52%13.18亿 | -45.52%13.18亿 | -45.52%13.18亿 | -45.52%13.18亿 | 345.41%24.19亿 | 345.41%24.19亿 | 345.41%24.19亿 | 345.41%24.19亿 | 32.71%5.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -22.87%10.11亿 | 79.98%23.72亿 | 3.89%10.18亿 | -23.66%9.77亿 | -47.65%13.1亿 | -45.52%13.18亿 | -56.26%9.8亿 | -61.96%12.8亿 | 397.72%25.03亿 | 345.41%24.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据