(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.59%63.54亿 | -3.46%25.82亿 | 7.30%121.5亿 | 4.83%88.17亿 | 5.89%58.51亿 | 3.41%26.75亿 | 24.18%113.24亿 | 24.14%84.11亿 | 33.77%55.26亿 | 35.82%25.87亿 |
收到的税费返还 | -3.65%2.13亿 | -6.44%9,375.86万 | -28.77%3.96亿 | -26.31%3.18亿 | -20.08%2.21亿 | -28.34%1亿 | 13.40%5.57亿 | 28.84%4.32亿 | 24.19%2.77亿 | 47.83%1.4亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.35%1.71亿 | -16.57%7,453.64万 | 22.21%3.34亿 | 46.58%2.06亿 | 65.49%1.46亿 | 116.23%8,934.23万 | -3.48%2.73亿 | -2.44%1.4亿 | 17.20%8,825.45万 | -22.34%4,131.76万 |
经营活动现金流入小计 | 8.36%67.38亿 | -3.97%27.51亿 | 5.98%128.81亿 | 3.99%93.41亿 | 5.56%62.18亿 | 3.49%28.64亿 | 22.85%121.53亿 | 23.83%89.83亿 | 33.01%58.9亿 | 34.87%27.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.76%34.15亿 | 13.99%17.06亿 | -9.73%62.24亿 | -3.40%47.27亿 | -1.79%29.5亿 | 3.38%14.96亿 | 17.44%68.94亿 | 23.95%48.94亿 | 21.31%30.04亿 | 17.64%14.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.29%15.26亿 | 8.86%9.13亿 | 3.95%24.3亿 | 6.50%18.83亿 | 12.87%14.36亿 | 12.33%8.39亿 | 16.71%23.38亿 | 16.25%17.68亿 | 19.62%12.72亿 | 20.25%7.46亿 |
支付的各项税费 | 6.41%5.26亿 | 12.10%2.25亿 | 19.43%9.19亿 | 14.27%7.09亿 | 23.90%4.94亿 | 24.97%2.01亿 | 28.92%7.69亿 | 23.42%6.2亿 | 22.66%3.99亿 | 14.98%1.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.31%2.9亿 | 11.93%1.49亿 | 21.90%6.47亿 | 13.06%4.02亿 | 15.06%2.59亿 | 11.97%1.33亿 | 3.97%5.31亿 | -0.75%3.56亿 | 0.50%2.25亿 | -3.88%1.19亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.04%57.57亿 | 12.13%29.93亿 | -2.97%102.2亿 | 1.10%77.21亿 | 4.88%51.39亿 | 7.90%26.69亿 | 17.27%105.32亿 | 20.66%76.38亿 | 19.84%48.99亿 | 16.97%24.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9.13%9.81亿 | -224.15%-2.42亿 | 64.13%26.61亿 | 20.41%16.2亿 | 8.91%10.79亿 | -33.64%1.95亿 | 77.79%16.21亿 | 45.59%13.45亿 | 191.13%9.91亿 | 570.67%2.94亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --10.3亿 | --6.8亿 | 1,249.25%1.41亿 | ---- | ---- | ---- | --1,042.01万 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 233.07%2,476.07万 | 104,728.78%166.93万 | 8.67%4,077.57万 | --142.32万 | --743.41万 | --1,592.37 | 1,764.65%3,752.27万 | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.81%46.53万 | -18.91%35.52万 | 323.63%1,016.97万 | 358.03%905.96万 | 420.47%896.86万 | -73.43%43.81万 | 75.11%240.06万 | 446.87%197.8万 | 852.73%172.32万 | 890.76%164.85万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -72.27%1,115.06万 | 3,368.32%1,136.49万 | 210.60%4,578.2万 | -32.12%3,033.21万 | 9.42%4,021.24万 | -98.34%32.77万 | -91.13%1,474万 | -66.85%4,468.63万 | -65.42%3,675.22万 | -72.77%1,971.49万 |
投资活动现金流入小计 | 1,783.34%10.66亿 | 90,245.81%6.93亿 | 264.64%2.37亿 | -12.53%4,081.5万 | 47.15%5,661.52万 | -96.41%76.74万 | -61.61%6,508.34万 | -65.47%4,666.42万 | -63.86%3,847.54万 | -70.56%2,136.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.20%5.11亿 | -22.18%2.35亿 | -32.29%10.34亿 | -27.16%7.78亿 | -25.24%5.39亿 | -6.30%3.03亿 | 65.15%15.27亿 | 61.36%10.68亿 | 72.31%7.21亿 | 68.60%3.23亿 |
投资支付的现金 | 590.13%5.2亿 | -33.27%1.5亿 | 21.47%6.31亿 | 3,492.32%3.55亿 | 1,570.31%7,534.86万 | 4,882.96%2.25亿 | 16,332.59%5.19亿 | 6,223.04%988.22万 | --451.11万 | --451.11万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -50.01%4,001.58万 | 73.04%9,040.45万 | 1,537.86%2.29亿 | 3,665.54%1.88亿 | 1,501.04%8,005.19万 | --5,224.45万 | -28.41%1,396.59万 | -74.38%500万 | -68.01%500万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 54.21%10.71亿 | -17.90%4.76亿 | -8.09%18.94亿 | 22.00%13.21亿 | -4.95%6.95亿 | 77.01%5.8亿 | 117.50%20.61亿 | 58.89%10.83亿 | 68.30%7.31亿 | 67.45%3.27亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99.22%-497.03万 | 137.55%2.17亿 | 16.99%-16.57亿 | -23.56%-12.81亿 | 7.84%-6.38亿 | -89.12%-5.79亿 | -156.54%-19.96亿 | -89.64%-10.36亿 | -111.23%-6.92亿 | -148.90%-3.06亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 17.33%836.02万 | 17.33%836.02万 | 67.20%836.02万 | 3,244.07%836.02万 | -61.62%712.56万 | -46.09%712.56万 | -62.17%500万 | -98.11%25万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | 17.33%836.02万 | ---- | --836.02万 | ---- | -61.62%712.56万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 118.45%11.81亿 | 266.18%2亿 | -48.53%5.86亿 | -50.60%4.94亿 | -45.92%5.41亿 | --5,461.84万 | -51.68%11.38亿 | 164.55%10亿 | 281.03%10亿 | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73,146.07%3,637.57万 | 47.52%637.57万 | --637.57万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 116.14%11.87亿 | 217.57%2亿 | -49.71%5.94亿 | -50.43%5.02亿 | -45.70%5.49亿 | 25,091.43%6,297.86万 | -50.22%11.81亿 | 156.23%10.14亿 | 266.89%10.11亿 | -99.91%25万 |
偿还债务支付的现金 | 2,167.63%11.95亿 | ---- | -82.87%1.02亿 | -98.21%366.86万 | 924.43%5,269.75万 | -97.87%11.01万 | -55.40%5.95亿 | -57.89%2.05亿 | -98.25%514.41万 | -98.18%517.15万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.70%4.36亿 | 9.70%714.79万 | 16.18%6.63亿 | 24.02%4.48亿 | 35.68%4.39亿 | -2.91%651.58万 | 48.31%5.71亿 | 26.63%3.61亿 | 63.13%3.24亿 | -42.02%671.14万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | 24.78%2.78亿 | ---- | ---- | ---- | 79.48%2.22亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.21%417.4万 | -89.94%254.85万 | 7,288.39%4.13亿 | -29.29%374.8万 | 548.41%2,643.9万 | 2,774.37%2,532.1万 | -61.72%559.06万 | 76.30%530.09万 | 103.37%407.75万 | --88.09万 |
筹资活动现金流出小计 | 215.40%16.35亿 | -69.65%969.64万 | 0.56%11.78亿 | -20.34%4.56亿 | 55.68%5.19亿 | 150.29%3,194.69万 | -32.44%11.72亿 | -26.27%5.72亿 | -32.66%3.33亿 | -95.68%1,276.38万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,565.14%-4.49亿 | 513.26%1.9亿 | -6,011.75%-5.84亿 | -89.41%4,675.08万 | -95.49%3,061.23万 | 347.98%3,103.17万 | -98.46%987.95万 | 216.17%4.42亿 | 409.76%6.78亿 | 36.95%-1,251.38万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.68%-696.59万 | -72.21%-569.26万 | -49.11%925.93万 | 7.51%927.07万 | 544.50%1,848.53万 | 18.73%-330.56万 | 198.30%1,819.34万 | 166.80%862.34万 | 60.01%-415.87万 | 17.33%-406.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.10%5.2亿 | 144.84%1.6亿 | 223.97%4.29亿 | -47.92%3.95亿 | -49.59%4.9亿 | -1,150.94%-3.56亿 | -145.88%-3.46亿 | 4,987.67%7.59亿 | 548.88%9.73亿 | 86.47%-2,845.15万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32.69%17.42亿 | 32.69%17.42亿 | -20.88%13.12亿 | -20.75%13.1亿 | -20.60%13.13亿 | -23.13%13.13亿 | 84.67%16.59亿 | 84.05%16.53亿 | 84.05%16.53亿 | 90.12%17.08亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.46%22.62亿 | 98.74%19.01亿 | 32.72%17.42亿 | -29.30%17.05亿 | -31.34%18.03亿 | -43.03%9.57亿 | -20.62%13.12亿 | 173.30%24.12亿 | 285.36%26.26亿 | 144.09%16.79亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据