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600894 广日股份

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交易中 11/18 11:09 (北京)

109.41亿总市值13.56市盈率TTM

广日股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.61%46.08亿

-9.47%29.51亿

1.09%15.34亿

6.35%75.1亿

4.10%51.55亿

10.27%32.59亿

17.26%15.18亿

-13.90%70.62亿

-17.83%49.52亿

-17.30%29.55亿

收到的税费返还

207.31%1,533.06万

2,057.52%1,517.25万

39.79%30.46万

94.44%629.81万

65.26%498.87万

-72.34%70.32万

-81.63%21.79万

-6.75%323.91万

-2.82%301.87万

5.33%254.25万

收到其他与经营活动有关的现金

-6.97%1.72亿

27.51%1.26亿

-59.41%3,374.49万

107.51%2.51亿

104.32%1.85亿

45.43%9,900.51万

143.88%8,313.24万

-4.04%1.21亿

5.98%9,056.75万

3.40%6,807.89万

经营活动现金流入小计

-10.28%47.96亿

-7.94%30.92亿

-2.05%15.68亿

8.09%77.68亿

5.94%53.45亿

11.00%33.59亿

20.42%16.01亿

-13.75%71.87亿

-17.49%50.45亿

-16.91%30.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-9.16%38.22亿

-3.73%25.68亿

-8.79%12.24亿

5.29%59.02亿

4.50%42.07亿

5.34%26.67亿

9.92%13.42亿

-20.28%56.05亿

-22.63%40.26亿

-19.75%25.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

14.10%7.23亿

18.20%4.88亿

22.26%2.74亿

9.94%8.91亿

1.55%6.33亿

-2.70%4.13亿

4.49%2.24亿

1.30%8.11亿

2.90%6.24亿

2.73%4.24亿

支付的各项税费

2.17%1.28亿

33.63%9,294.25万

47.76%4,117.07万

-0.77%1.75亿

-1.91%1.26亿

-21.27%6,954.96万

-4.47%2,786.4万

-3.83%1.77亿

-11.41%1.28亿

-20.28%8,833.68万

支付其他与经营活动有关的现金

-12.73%2.35亿

14.50%1.56亿

-24.14%4,385.01万

30.56%3.51亿

29.14%2.69亿

4.61%1.36亿

8.48%5,780.31万

-10.29%2.69亿

-3.56%2.08亿

17.35%1.3亿

经营活动现金流出小计

-6.26%49.08亿

0.57%33.04亿

-4.17%15.83亿

6.67%73.19亿

5.00%52.35亿

3.49%32.86亿

8.83%16.52亿

-17.48%68.61亿

-19.20%49.86亿

-16.23%31.75亿

经营活动产生的现金流量净额

-201.89%-1.12亿

-390.65%-2.12亿

71.11%-1,466.1万

38.06%4.49亿

85.18%1.1亿

149.14%7,309.98万

73.04%-5,074.51万

1,701.23%3.25亿

206.12%5,932.74万

-0.43%-1.49亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1.41亿

--1.32亿

----

取得投资收益收到的现金

41.50%6.29亿

44.62%6.29亿

----

104.08%10.31亿

-9.15%4.45亿

-11.06%4.35亿

2,187.58%4.2亿

-23.82%5.05亿

-24.39%4.89亿

-24.44%4.89亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

212.40%20.59万

249.24%19.59万

--11.64万

452.70%7.88万

740.61%6.59万

--5.61万

----

-89.50%1.43万

-91.18%7,839.55

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--8,555.54万

--8,562.79万

--2.49亿

----

投资活动现金流入小计

-4.96%6.29亿

-22.90%6.29亿

-99.97%11.64万

148.93%12.58亿

35.30%6.62亿

66.89%8.16亿

2,187.58%4.2亿

-69.49%5.05亿

-70.17%4.89亿

-70.19%4.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

37.39%2.22亿

195.97%1.65亿

83.58%6,308.68万

-6.34%2.26亿

62.66%1.62亿

-1.61%5,591.64万

130.95%3,436.47万

101.39%2.42亿

2.84%9,949.55万

22.64%5,683.42万

投资支付的现金

11,854.55%2.39亿

--2.39亿

--1亿

-97.39%200万

-76.68%200万

----

-92.38%7,660.17万

-99.14%857.5万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--27.57

----

投资活动现金流出小计

181.65%4.61亿

623.55%4.05亿

374.58%1.63亿

-28.25%2.28亿

51.60%1.64亿

-1.61%5,591.64万

130.95%3,436.47万

-71.71%3.18亿

-90.08%1.08亿

-94.53%5,683.42万

投资活动产生的现金流量净额

-66.32%1.68亿

-70.44%2.25亿

-142.26%-1.63亿

450.41%10.3亿

30.68%4.98亿

75.89%7.6亿

10,981.31%3.86亿

-64.80%1.87亿

-30.75%3.81亿

-28.08%4.32亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--5,425.56万

----

取得借款收到的现金

-97.75%163.51万

-96.09%163.51万

-83.43%56.34万

-9.80%8,656.42万

-22.16%7,257.3万

-42.94%4,178.47万

-31.31%340万

26.35%9,597.37万

27.26%9,323.36万

17.31%7,323.36万

筹资活动现金流入小计

-22.99%5,589.07万

33.76%5,589.07万

-83.43%56.34万

-9.80%8,656.42万

-22.16%7,257.3万

-42.94%4,178.47万

-31.31%340万

26.35%9,597.37万

27.26%9,323.36万

17.31%7,323.36万

偿还债务支付的现金

-93.85%439.9万

-91.58%439.9万

-88.12%345万

-29.51%7,504.34万

-13.57%7,157.36万

-28.21%5,223.36万

241.04%2,903.36万

60.21%1.06亿

41.27%8,281.32万

70.92%7,276.32万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

231.92%5.19亿

232.98%5.18亿

9,688.42%5,385.59万

-16.01%1.69亿

-21.93%1.56亿

-21.86%1.56亿

-26.02%55.02万

-43.30%2.01亿

-43.36%2亿

-43.44%1.99亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--5,324万

--1,193.6万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

402.41%6,624.76万

-8.34%720.29万

-5.74%314.08万

11.81%1,997.05万

15.90%1,318.6万

-0.90%785.83万

-19.84%333.21万

3.09%1,786.09万

-11.92%1,137.69万

-8.21%792.97万

筹资活动现金流出小计

144.49%5.89亿

145.62%5.3亿

83.64%6,044.67万

-18.90%2.64亿

-18.12%2.41亿

-22.91%2.16亿

145.39%3,291.59万

-25.77%3.25亿

-30.73%2.94亿

-30.62%2.8亿

筹资活动产生的现金流量净额

-216.67%-5.33亿

-172.48%-4.74亿

-102.88%-5,988.32万

22.71%-1.77亿

16.24%-1.68亿

15.82%-1.74亿

-248.73%-2,951.59万

36.70%-2.29亿

42.81%-2.01亿

39.39%-2.07亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

108.27%21.95万

-93.47%1.22万

83.46%-1.95万

-77.04%3.22万

-68.79%10.54万

-97.09%18.73万

86.55%-11.8万

-73.41%14.02万

112.82%33.77万

331.30%643.74万

现金及现金等价物净增加额

-208.46%-4.77亿

-170.02%-4.62亿

-177.81%-2.38亿

359.44%13.02亿

83.33%4.4亿

692.39%6.6亿

257.26%3.05亿

50.79%2.83亿

70.74%2.4亿

-23.72%8,323.75万

加:期初现金及现金等价物余额

35.09%50.12亿

8.27%37.1亿

5.80%34.27亿

期末现金及现金等价物余额

9.27%45.35亿

4.13%45.5亿

18.90%47.75亿

35.09%50.12亿

13.18%41.5亿

24.49%43.7亿

24.21%40.16亿

8.27%37.1亿

8.50%36.67亿

4.84%35.1亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.61%46.08亿	-9.47%29.51亿	1.09%15.34亿	6.35%75.1亿	4.10%51.55亿	10.27%32.59亿	17.26%15.18亿	-13.90%70.62亿	-17.83%49.52亿	-17.30%29.55亿
收到的税费返还	207.31%1,533.06万	2,057.52%1,517.25万	39.79%30.46万	94.44%629.81万	65.26%498.87万	-72.34%70.32万	-81.63%21.79万	-6.75%323.91万	-2.82%301.87万	5.33%254.25万
收到其他与经营活动有关的现金	-6.97%1.72亿	27.51%1.26亿	-59.41%3,374.49万	107.51%2.51亿	104.32%1.85亿	45.43%9,900.51万	143.88%8,313.24万	-4.04%1.21亿	5.98%9,056.75万	3.40%6,807.89万
经营活动现金流入小计	-10.28%47.96亿	-7.94%30.92亿	-2.05%15.68亿	8.09%77.68亿	5.94%53.45亿	11.00%33.59亿	20.42%16.01亿	-13.75%71.87亿	-17.49%50.45亿	-16.91%30.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-9.16%38.22亿	-3.73%25.68亿	-8.79%12.24亿	5.29%59.02亿	4.50%42.07亿	5.34%26.67亿	9.92%13.42亿	-20.28%56.05亿	-22.63%40.26亿	-19.75%25.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	14.10%7.23亿	18.20%4.88亿	22.26%2.74亿	9.94%8.91亿	1.55%6.33亿	-2.70%4.13亿	4.49%2.24亿	1.30%8.11亿	2.90%6.24亿	2.73%4.24亿
支付的各项税费	2.17%1.28亿	33.63%9,294.25万	47.76%4,117.07万	-0.77%1.75亿	-1.91%1.26亿	-21.27%6,954.96万	-4.47%2,786.4万	-3.83%1.77亿	-11.41%1.28亿	-20.28%8,833.68万
支付其他与经营活动有关的现金	-12.73%2.35亿	14.50%1.56亿	-24.14%4,385.01万	30.56%3.51亿	29.14%2.69亿	4.61%1.36亿	8.48%5,780.31万	-10.29%2.69亿	-3.56%2.08亿	17.35%1.3亿
经营活动现金流出小计	-6.26%49.08亿	0.57%33.04亿	-4.17%15.83亿	6.67%73.19亿	5.00%52.35亿	3.49%32.86亿	8.83%16.52亿	-17.48%68.61亿	-19.20%49.86亿	-16.23%31.75亿
经营活动产生的现金流量净额	-201.89%-1.12亿	-390.65%-2.12亿	71.11%-1,466.1万	38.06%4.49亿	85.18%1.1亿	149.14%7,309.98万	73.04%-5,074.51万	1,701.23%3.25亿	206.12%5,932.74万	-0.43%-1.49亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	--1.41亿	--1.32亿	--1.32亿	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	41.50%6.29亿	44.62%6.29亿	----	104.08%10.31亿	-9.15%4.45亿	-11.06%4.35亿	2,187.58%4.2亿	-23.82%5.05亿	-24.39%4.89亿	-24.44%4.89亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212.40%20.59万	249.24%19.59万	--11.64万	452.70%7.88万	740.61%6.59万	--5.61万	----	-89.50%1.43万	-91.18%7,839.55	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--8,555.54万	--8,562.79万	--2.49亿	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-4.96%6.29亿	-22.90%6.29亿	-99.97%11.64万	148.93%12.58亿	35.30%6.62亿	66.89%8.16亿	2,187.58%4.2亿	-69.49%5.05亿	-70.17%4.89亿	-70.19%4.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37.39%2.22亿	195.97%1.65亿	83.58%6,308.68万	-6.34%2.26亿	62.66%1.62亿	-1.61%5,591.64万	130.95%3,436.47万	101.39%2.42亿	2.84%9,949.55万	22.64%5,683.42万
投资支付的现金	11,854.55%2.39亿	--2.39亿	--1亿	-97.39%200万	-76.68%200万	----	----	-92.38%7,660.17万	-99.14%857.5万	----
支付其他与投资活动有关的现金	--27.57	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	181.65%4.61亿	623.55%4.05亿	374.58%1.63亿	-28.25%2.28亿	51.60%1.64亿	-1.61%5,591.64万	130.95%3,436.47万	-71.71%3.18亿	-90.08%1.08亿	-94.53%5,683.42万
投资活动产生的现金流量净额	-66.32%1.68亿	-70.44%2.25亿	-142.26%-1.63亿	450.41%10.3亿	30.68%4.98亿	75.89%7.6亿	10,981.31%3.86亿	-64.80%1.87亿	-30.75%3.81亿	-28.08%4.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--5,425.56万	--5,425.56万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-97.75%163.51万	-96.09%163.51万	-83.43%56.34万	-9.80%8,656.42万	-22.16%7,257.3万	-42.94%4,178.47万	-31.31%340万	26.35%9,597.37万	27.26%9,323.36万	17.31%7,323.36万
筹资活动现金流入小计	-22.99%5,589.07万	33.76%5,589.07万	-83.43%56.34万	-9.80%8,656.42万	-22.16%7,257.3万	-42.94%4,178.47万	-31.31%340万	26.35%9,597.37万	27.26%9,323.36万	17.31%7,323.36万
偿还债务支付的现金	-93.85%439.9万	-91.58%439.9万	-88.12%345万	-29.51%7,504.34万	-13.57%7,157.36万	-28.21%5,223.36万	241.04%2,903.36万	60.21%1.06亿	41.27%8,281.32万	70.92%7,276.32万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231.92%5.19亿	232.98%5.18亿	9,688.42%5,385.59万	-16.01%1.69亿	-21.93%1.56亿	-21.86%1.56亿	-26.02%55.02万	-43.30%2.01亿	-43.36%2亿	-43.44%1.99亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--5,324万	--5,324万	--5,324万	--1,193.6万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	402.41%6,624.76万	-8.34%720.29万	-5.74%314.08万	11.81%1,997.05万	15.90%1,318.6万	-0.90%785.83万	-19.84%333.21万	3.09%1,786.09万	-11.92%1,137.69万	-8.21%792.97万
筹资活动现金流出小计	144.49%5.89亿	145.62%5.3亿	83.64%6,044.67万	-18.90%2.64亿	-18.12%2.41亿	-22.91%2.16亿	145.39%3,291.59万	-25.77%3.25亿	-30.73%2.94亿	-30.62%2.8亿
筹资活动产生的现金流量净额	-216.67%-5.33亿	-172.48%-4.74亿	-102.88%-5,988.32万	22.71%-1.77亿	16.24%-1.68亿	15.82%-1.74亿	-248.73%-2,951.59万	36.70%-2.29亿	42.81%-2.01亿	39.39%-2.07亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.27%21.95万	-93.47%1.22万	83.46%-1.95万	-77.04%3.22万	-68.79%10.54万	-97.09%18.73万	86.55%-11.8万	-73.41%14.02万	112.82%33.77万	331.30%643.74万
现金及现金等价物净增加额	-208.46%-4.77亿	-170.02%-4.62亿	-177.81%-2.38亿	359.44%13.02亿	83.33%4.4亿	692.39%6.6亿	257.26%3.05亿	50.79%2.83亿	70.74%2.4亿	-23.72%8,323.75万
加:期初现金及现金等价物余额	35.09%50.12亿	35.09%50.12亿	35.09%50.12亿	8.27%37.1亿	8.27%37.1亿	8.27%37.1亿	8.27%37.1亿	5.80%34.27亿	5.80%34.27亿	5.80%34.27亿
期末现金及现金等价物余额	9.27%45.35亿	4.13%45.5亿	18.90%47.75亿	35.09%50.12亿	13.18%41.5亿	24.49%43.7亿	24.21%40.16亿	8.27%37.1亿	8.50%36.67亿	4.84%35.1亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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