(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -56.61%1,585亿 | -27.99%2,196.91亿 | -25.99%1,754.05亿 | 92.96%3,715.81亿 | 77.51%3,652.92亿 | 47.00%3,050.92亿 | 52.28%2,370.14亿 | -2.17%1,925.73亿 | -14.72%2,057.91亿 | 9.39%2,075.43亿 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | 956.88%353.22亿 | 3,813.68%126.9亿 | 8.06%82.53亿 | 100.74%71.08亿 | --33.42亿 | --3.24亿 | 68.82%76.37亿 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.34%906.21亿 | 7.56%615亿 | 13.22%308.25亿 | 14.57%1,155.03亿 | 7.22%876.91亿 | 18.52%571.75亿 | 3.72%272.25亿 | 6.92%1,008.12亿 | 9.17%817.88亿 | -3.76%482.4亿 |
回购业务资金净增加额 | 53.94%566.26亿 | ---- | ---- | ---- | --367.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,160.90%522.72亿 | 3,439.21%500.46亿 | 10,588.92%475.03亿 | 117.23%28.77亿 | 223.60%41.46亿 | -35.98%14.14亿 | -75.02%4.44亿 | -42.50%13.24亿 | -78.41%12.81亿 | -40.20%22.09亿 |
经营活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | -37.52%494.63亿 | ---- | -63.57%57.18亿 | ---- | 70.07%791.64亿 | --181.03亿 | --156.97亿 |
经营活动现金流入小计 | -27.06%3,724.4亿 | -6.61%3,526.79亿 | -6.64%2,537.32亿 | 52.37%5,747.46亿 | 66.17%5,106.07亿 | 34.24%3,776.52亿 | -3.71%2,717.91亿 | 3.60%3,772.15亿 | -10.94%3,072.86亿 | 7.43%2,813.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.32%83.27亿 | 18.84%63.51亿 | 17.07%42.82亿 | 9.65%89.96亿 | 11.11%71.59亿 | 10.89%53.44亿 | 14.92%36.58亿 | 8.13%82.05亿 | 6.99%64.43亿 | 7.41%48.19亿 |
支付的各项税费 | -10.28%104.09亿 | -3.81%88.83亿 | 58.99%37.17亿 | -0.91%142.27亿 | -8.81%116.02亿 | 21.82%92.35亿 | 16.18%23.38亿 | 20.52%143.58亿 | 32.36%127.23亿 | -14.71%75.81亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | 8.10%2,121.38亿 | 6.69%1,572.72亿 | 19.57%971.96亿 | 1.06%2,165.1亿 | 2.77%1,962.43亿 | 5.52%1,474.17亿 | 16.91%812.86亿 | 3.28%2,142.34亿 | 4.47%1,909.47亿 | 3.17%1,397.11亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | 224.39%38.79亿 | -78.35%14.54亿 | -58.89%51.47亿 | -43.63%63.1亿 | -91.93%11.96亿 | --67.16亿 | --125.2亿 | 165.51%111.93亿 | 32.70%148.17亿 |
拆出资金净增加额 | 12.42%317.35亿 | ---- | 16.19%94.25亿 | ---- | --282.29亿 | ---- | -61.54%81.11亿 | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | 25.05%509.93亿 | 32.16%354.28亿 | 36.23%189.73亿 | 16.62%546.9亿 | 19.38%407.8亿 | 20.65%268.06亿 | 18.78%139.28亿 | 11.60%468.97亿 | 6.90%341.6亿 | 4.39%222.17亿 |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | -92.06%15.62亿 | -61.78%146.98亿 | ---- | 32.65%194.65亿 | 83.08%196.68亿 | 1,125.91%384.62亿 | 125.74%147.36亿 | 188.34%146.74亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -51.58%132.5亿 | -81.11%46.17亿 | -14.76%163.18亿 | 31.31%237.48亿 | 66.28%273.65亿 | 108.78%244.37亿 | 83.60%191.44亿 | 60.53%180.86亿 | -1.00%164.57亿 | -0.77%117.05亿 |
经营活动现金流出特殊项目 | ---- | 27.73%223.92亿 | 213.39%177.74亿 | -18.17%231.3亿 | ---- | -30.81%175.3亿 | --56.71亿 | --282.66亿 | --269.83亿 | --253.35亿 |
经营活动现金流出小计 | 18.53%3,765.5亿 | -0.30%2,506.74亿 | 7.24%1,721.48亿 | -5.22%3,611.47亿 | 1.29%3,176.87亿 | 4.39%2,514.3亿 | 24.72%1,605.21亿 | 27.38%3,810.28亿 | 19.38%3,136.42亿 | 15.68%2,408.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102.13%-41.11亿 | -19.19%1,020.05亿 | -26.68%815.84亿 | 5,701.91%2,135.99亿 | 3,135.46%1,929.2亿 | 211.92%1,262.22亿 | -27.54%1,112.7亿 | -105.87%-38.13亿 | -107.72%-63.56亿 | -24.58%404.66亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 37.61%2.2万亿 | 77.00%1.62万亿 | 120.46%7,758.34亿 | 106.12%2.29万亿 | 91.53%1.6万亿 | 91.15%9,158.5亿 | -28.75%3,519.11亿 | -46.38%1.11万亿 | 24.51%8,345.77亿 | -1.47%4,791.17亿 |
取得投资收益收到的现金 | 13.01%266.47亿 | 13.30%179.09亿 | -4.33%82.3亿 | -9.44%326.63亿 | 27.82%235.8亿 | 2.82%158.07亿 | 70.04%86.02亿 | 12.20%360.67亿 | -5.07%184.47亿 | 24.56%153.74亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -77.08%2,103.8万 | -86.10%908.9万 | -99.61%11.4万 | -60.48%8,614.9万 | -56.74%9,179.2万 | -61.09%6,537.3万 | -85.81%2,938.4万 | -38.62%2.18亿 | -46.03%2.12亿 | -32.94%1.68亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.42亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 37.25%2.23万亿 | 75.90%1.64万亿 | 117.47%7,840.64亿 | 102.46%2.33万亿 | 90.02%1.62万亿 | 88.36%9,317.22亿 | -27.77%3,605.42亿 | -45.48%1.15万亿 | 23.70%8,536.78亿 | -0.84%4,946.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.75%4.57亿 | -68.28%4.04亿 | -75.47%2.37亿 | 213.41%26.58亿 | 197.60%15.64亿 | 251.32%12.73亿 | 340.66%9.68亿 | -72.89%8.48亿 | -69.13%5.26亿 | -60.19%3.62亿 |
投资支付的现金 | 41.50%2.41万亿 | 78.81%1.8万亿 | 103.63%8,954.47亿 | 104.45%2.45万亿 | 87.83%1.7万亿 | 80.36%1万亿 | -18.10%4,397.33亿 | -44.29%1.2万亿 | 26.34%9,068.36亿 | 3.13%5,571.4亿 |
投资活动现金流出小计 | 41.40%2.41万亿 | 78.62%1.8万亿 | 103.24%8,956.85亿 | 104.53%2.45万亿 | 87.89%1.7万亿 | 80.48%1.01万亿 | -17.96%4,407.01亿 | -44.33%1.2万亿 | 26.12%9,073.62亿 | 3.02%5,575.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122.84%-1,842.91亿 | -112.63%-1,582.69亿 | -39.25%-1,116.21亿 | -153.90%-1,220.89亿 | -54.05%-827.01亿 | -18.44%-744.34亿 | -110.82%-801.59亿 | -12.60%-480.87亿 | -82.86%-536.83亿 | -48.57%-628.43亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --300亿 | --200亿 | ---- | --6.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --6.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
发行债券收到的现金 | 88.83%1万亿 | 73.19%6,309.65亿 | 96.05%2,348.1亿 | 14.28%7,707.5亿 | 55.44%5,297.3亿 | 72.11%3,643.18亿 | 180.43%1,197.73亿 | 46.52%6,744.14亿 | 79.04%3,407.94亿 | 64.39%2,116.83亿 |
筹资活动现金流入小计 | 94.50%1.03万亿 | 78.68%6,509.65亿 | 96.05%2,348.1亿 | 14.38%7,713.9亿 | 55.44%5,297.3亿 | 72.11%3,643.18亿 | 180.43%1,197.73亿 | 46.14%6,744.14亿 | 78.75%3,407.94亿 | 64.01%2,116.83亿 |
偿还债务支付的现金 | 31.54%8,161亿 | 42.91%5,591.9亿 | 16.09%1,772.2亿 | 32.21%8,446.14亿 | 109.15%6,204.4亿 | 81.34%3,912.8亿 | 105.26%1,526.6亿 | 41.43%6,388.6亿 | 25.41%2,966.5亿 | 59.22%2,157.7亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.36%116.73亿 | 410.44%108.36亿 | -29.50%11.07亿 | 15.53%122.06亿 | 15.77%108.73亿 | -73.24%21.23亿 | -55.37%15.7亿 | 18.16%105.65亿 | -17.99%93.92亿 | 10.32%79.32亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.97%3.99亿 | 27.57%2.68亿 | 3.45%1.37亿 | 23.18%5.44亿 | 22.33%3.84亿 | 0.52%2.1亿 | -11.42%1.33亿 | 2.41%4.42亿 | -3.34%3.14亿 | -2.54%2.09亿 |
筹资活动现金流出小计 | 31.10%8,281.72亿 | 44.89%5,702.94亿 | 15.61%1,784.64亿 | 31.93%8,573.65亿 | 106.20%6,316.97亿 | 75.79%3,936.13亿 | 97.80%1,543.63亿 | 40.95%6,498.67亿 | 23.37%3,063.56亿 | 56.66%2,239.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298.24%2,021.43亿 | 375.37%806.71亿 | 262.90%563.46亿 | -450.25%-859.75亿 | -396.09%-1,019.67亿 | -139.58%-292.95亿 | 2.10%-345.9亿 | 5,747.12%245.47亿 | 159.72%344.38亿 | 11.77%-122.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -758.59%-2.78亿 | -581.57%-10.22亿 | -378.27%-3.93亿 | -91.51%8,065.4万 | -95.93%4,222万 | -58.83%2.12亿 | 92.12%-8,226.5万 | 202.16%9.5亿 | 264.79%10.38亿 | 209.12%5.16亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 62.31%134.63亿 | 3.00%233.85亿 | 827.60%259.15亿 | 121.27%56.15亿 | 133.77%82.95亿 | 166.60%227.05亿 | -104.50%-35.62亿 | -221.28%-264.03亿 | -359.84%-245.63亿 | -1,046.20%-340.89亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.78%695.69亿 | 8.78%695.69亿 | 8.78%695.69亿 | -29.22%639.54亿 | -29.22%639.54亿 | -29.22%639.54亿 | -29.22%639.54亿 | 31.74%903.56亿 | 31.74%903.56亿 | 31.74%903.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.93%830.33亿 | 7.26%929.54亿 | 58.11%954.84亿 | 8.78%695.69亿 | 9.81%722.48亿 | 54.01%866.58亿 | -64.37%603.92亿 | -29.22%639.54亿 | 4.03%657.93亿 | -14.24%562.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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