(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.19%16.55亿 | 46.44%58.54亿 | 46.12%41.16亿 | 46.32%26.36亿 | 61.53%13.22亿 | 12.67%39.98亿 | 12.00%28.17亿 | 6.93%18.02亿 | 5.06%8.18亿 | 34.45%35.48亿 |
收到的税费返还 | 91.92%7,669.75万 | -17.33%1.89亿 | -28.89%1.36亿 | -22.71%9,840.03万 | -9.58%3,996.43万 | 35.90%2.28亿 | 44.09%1.91亿 | 33.09%1.27亿 | 14.59%4,419.83万 | 37.00%1.68亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228.02%6,462.59万 | 61.10%1.96亿 | 54.54%1.47亿 | 9.93%7,162.25万 | -25.71%1,970.16万 | 92.99%1.22亿 | 111.30%9,487.15万 | 92.56%6,515.45万 | 26.93%2,651.82万 | -5.56%6,309.51万 |
经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流入小计 | 30.01%17.96亿 | 43.50%62.39亿 | 41.75%43.98亿 | 40.72%28.06亿 | 55.39%13.81亿 | 15.04%43.48亿 | 15.24%31.03亿 | 9.91%19.94亿 | 6.04%8.89亿 | 33.62%37.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.69%9.32亿 | 30.54%35.19亿 | 36.47%25.45亿 | 39.16%16.4亿 | 39.16%8.19亿 | 14.49%26.95亿 | 3.34%18.65亿 | 2.26%11.79亿 | 12.84%5.89亿 | 71.85%23.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.09%3.19亿 | 38.97%9.61亿 | 34.73%7.24亿 | 32.81%4.8亿 | 31.60%2.51亿 | 8.23%6.92亿 | 5.00%5.37亿 | 6.62%3.61亿 | 1.45%1.9亿 | 27.78%6.39亿 |
支付的各项税费 | 59.44%1.26亿 | 88.00%2.54亿 | 43.49%1.37亿 | 190.75%1.03亿 | 314.67%7,908.35万 | -0.52%1.35亿 | -2.22%9,519.41万 | -55.12%3,529.84万 | -64.37%1,907.14万 | 30.95%1.36亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137.18%6,296.73万 | 11.58%1.98亿 | -33.39%8,549.83万 | -16.53%5,484.97万 | -29.05%2,654.82万 | 5.65%1.78亿 | 35.50%1.28亿 | -5.08%6,571.35万 | 1.41%3,741.73万 | 48.01%1.68亿 |
经营活动现金流出小计 | 22.41%14.39亿 | 33.31%49.33亿 | 32.95%34.92亿 | 38.79%22.78亿 | 40.67%11.76亿 | 12.21%37亿 | 4.68%26.26亿 | 0.09%16.41亿 | 4.47%8.36亿 | 57.95%32.98亿 |
经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.45%3.57亿 | 101.80%13.06亿 | 90.24%9.07亿 | 49.69%5.29亿 | 287.00%2.06亿 | 34.45%6.47亿 | 159.65%4.77亿 | 101.79%3.53亿 | 38.95%5,313.42万 | -34.99%4.81亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 5,547.36%4.13亿 | 19.06%10.59亿 | 65.44%5.1亿 | 80.55%1.09亿 | --731.28万 | 148.55%8.9亿 | 125.94%3.08亿 | -49.67%6,040万 | ---- | -27.97%3.58亿 |
取得投资收益收到的现金 | 88.13%1,081.99万 | 108.96%4,265.79万 | -85.20%261.75万 | -52.32%401.54万 | -75.51%575.14万 | -66.95%2,041.42万 | -68.39%1,769.03万 | -52.47%842.23万 | 227.90%2,348.48万 | 153.93%6,175.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,923.85%545.94万 | -42.56%158.18万 | -56.65%103.82万 | -70.25%70.73万 | -97.17%6.05万 | 435.91%275.39万 | 2,875.83%239.49万 | 3,917.32%237.77万 | 12,338.64%213.6万 | -93.76%51.39万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | -98.58%827.48 | ---- | ---- | -99.30%5.84万 | -99.71%5.84万 | ---- | ---- | --835.88万 |
投资活动现金流入小计 | 3,170.63%4.29亿 | 20.87%11.03亿 | 56.41%5.14亿 | 59.80%1.14亿 | -48.77%1,312.47万 | 113.01%9.13亿 | 54.40%3.29亿 | -54.95%7,120.01万 | 14.47%2,562.07万 | -19.06%4.29亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.20%4.45亿 | 36.30%18.73亿 | 67.41%13.23亿 | 77.62%8.2亿 | 57.98%4.23亿 | 26.81%13.74亿 | 16.24%7.9亿 | -1.26%4.62亿 | 24.63%2.68亿 | 122.28%10.84亿 |
投资支付的现金 | 27.19%5.37亿 | 38.41%12.27亿 | 42.67%6.64亿 | 14.00%4.91亿 | -24.08%4.22亿 | -4.26%8.87亿 | 23.78%4.65亿 | 100.70%4.3亿 | 363.68%5.56亿 | 97.50%9.26亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -81.14%5,128.25万 | ---- | ---- | ---- | --2.72亿 | --2.68亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,543.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 18.01%9.98亿 | 24.43%31.51亿 | 30.41%19.87亿 | 46.94%13.11亿 | 2.59%8.46亿 | 26.02%25.33亿 | 44.30%15.24亿 | 30.78%8.92亿 | 146.06%8.24亿 | 106.30%20.1亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31.68%-5.69亿 | -26.43%-20.48亿 | -23.26%-14.73亿 | -45.82%-11.97亿 | -4.24%-8.33亿 | -2.45%-16.2亿 | -41.75%-11.95亿 | -56.63%-8.21亿 | -155.49%-7.99亿 | -255.54%-15.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 6,974.92%11.92亿 | -36.95%1.5亿 | -92.08%1.38亿 | -21.45%1.38亿 | --1,685.34万 | 1,079.55%2.38亿 | 17,751.89%17.41亿 | 1,700.17%1.76亿 | ---- | -53.56%2,016.25万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -71.85%436.36万 | -53.27%1,668.42万 | 18.73%1,550万 | --1,550万 | --1,550万 | 801.87%3,570.04万 | 373.25%1,305.45万 | ---- | ---- | -80.58%395.85万 |
取得借款收到的现金 | 137.44%14.02亿 | 61.57%20.83亿 | 16.93%14.95亿 | -10.79%9.36亿 | 91.97%5.9亿 | 2.25%12.89亿 | 237.08%12.79亿 | 254.45%10.49亿 | 58.34%3.08亿 | 452.79%12.61亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 327.18%25.94亿 | -27.55%22.33亿 | -45.92%16.33亿 | -12.32%10.74亿 | 97.45%6.07亿 | 140.61%30.82亿 | 676.17%30.2亿 | 300.60%12.24亿 | 57.77%3.08亿 | 371.81%12.81亿 |
偿还债务支付的现金 | 297.97%7.35亿 | 147.29%18.25亿 | 143.65%10.41亿 | 10.91%4.74亿 | --1.85亿 | 57.32%7.38亿 | --4.27亿 | --4.27亿 | ---- | 79.77%4.69亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.46%2,094.36万 | 4.19%2.58亿 | 16.60%2.45亿 | 17.80%2.19亿 | -8.26%1,401.24万 | 5.69%2.48亿 | -8.46%2.11亿 | -18.87%1.86亿 | 69.59%1,527.48万 | 3.23%2.35亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.94%647万 | -65.37%641万 | -61.21%641万 | -33.26%641万 | -18.81%641万 | 59.53%1,850.96万 | 41.97%1,652.35万 | -17.47%960.5万 | -9.29%789.5万 | 31.85%1,160.28万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -37.12%157.19万 | 36.35%1,884.57万 | --1,179.67万 | --646.86万 | --249.98万 | -0.67%1,382.14万 | ---- | ---- | ---- | -76.71%1,391.5万 |
筹资活动现金流出小计 | 276.50%7.58亿 | 110.25%21.02亿 | 103.56%12.98亿 | 14.05%6.99亿 | 1,217.56%2.01亿 | 39.31%10亿 | 176.21%6.38亿 | 166.50%6.13亿 | 54.10%1,527.48万 | 30.95%7.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 352.29%18.37亿 | -93.73%1.31亿 | -85.94%3.35亿 | -38.78%3.74亿 | 38.92%4.06亿 | 269.70%20.82亿 | 1,406.03%23.82亿 | 709.25%6.11亿 | 57.97%2.92亿 | 303.62%5.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.82%-614.32万 | -25.89%6,393.48万 | 96.83%4,775.24万 | 3,492.85%6,871.12万 | 58.19%-304.4万 | 185.73%8,626.86万 | 163.67%2,426.04万 | 92.25%-202.52万 | 66.08%-728.06万 | -125.87%-1.01亿 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 822.53%16.18亿 | -145.76%-5.47亿 | -110.88%-1.84亿 | -259.42%-2.25亿 | 51.37%-2.24亿 | 287.68%11.96亿 | 413.00%16.88亿 | 147.19%1.41亿 | -315.61%-4.61亿 | -2,417.48%-6.37亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -22.14%19.25亿 | 93.71%24.72亿 | 93.71%24.72亿 | 93.71%24.72亿 | 93.71%24.72亿 | -33.30%12.76亿 | -33.30%12.76亿 | -33.30%12.76亿 | -33.30%12.76亿 | -1.31%19.13亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 57.62%35.43亿 | -22.14%19.25亿 | -22.81%22.88亿 | 58.48%22.46亿 | 175.66%22.48亿 | 93.71%24.72亿 | 115.77%29.64亿 | -12.15%14.17亿 | -54.76%8.15亿 | -33.30%12.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据