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600966 博汇纸业

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74.86亿总市值17.67市盈率TTM

博汇纸业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-8.78%113.74亿
-11.07%78.68亿
10.19%41.5亿
-8.20%166.26亿
8.53%124.7亿
12.97%88.47亿
10.84%37.66亿
24.12%181.1亿
-6.50%114.9亿
-11.43%78.32亿
收到的税费返还
-87.52%5,144.73万
-92.25%3,079.85万
-20.59%894.75万
2,894.25%2.76亿
1,622.04%4.12亿
2,519.69%3.98亿
--1,126.77万
--920.33万
--2,393.53万
--1,517.9万
收到其他与经营活动有关的现金
-24.71%1.36亿
-38.32%9,100.71万
-56.34%5,207.78万
105.82%3.74亿
58.27%1.81亿
164.17%1.48亿
277.01%1.19亿
56.66%1.82亿
8.29%1.14亿
-25.20%5,585.65万
经营活动现金流入小计
-11.49%115.62亿
-14.93%79.9亿
8.07%42.11亿
-5.61%172.75亿
12.34%130.62亿
18.85%93.93亿
13.62%38.96亿
24.44%183.01亿
-6.18%116.28亿
-11.37%79.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-7.49%98.73亿
-13.06%68.69亿
-1.00%32.51亿
-11.88%132.09亿
34.45%106.72亿
52.07%79.01亿
29.58%32.84亿
69.84%149.91亿
1.00%79.38亿
5.66%51.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-1.48%6.51亿
-8.17%4.33亿
-4.20%2.36亿
5.08%8.61亿
6.20%6.61亿
11.95%4.71亿
5.10%2.47亿
40.74%8.19亿
52.36%6.22亿
69.98%4.21亿
支付的各项税费
2.51%2.59亿
1.48%2.07亿
-0.46%1.14亿
-81.19%2.42亿
-84.70%2.53亿
-84.08%2.04亿
-74.57%1.14亿
51.49%12.86亿
48.27%16.52亿
50.36%12.84亿
支付其他与经营活动有关的现金
20.59%6.4亿
13.32%3.76亿
69.37%1.6亿
-17.62%8.44亿
23.82%5.31亿
-5.31%3.32亿
53.10%9,429.34万
27.33%10.25亿
8.17%4.29亿
7.98%3.51亿
经营活动现金流出小计
-5.73%114.23亿
-11.48%78.86亿
0.58%37.61亿
-16.36%151.57亿
13.87%121.17亿
22.86%89.08亿
13.98%37.39亿
63.81%181.21亿
8.82%106.41亿
14.31%72.51亿
经营活动产生的现金流量净额
-85.30%1.39亿
-78.42%1.05亿
185.61%4.5亿
1,077.36%21.19亿
-4.18%9.46亿
-25.70%4.84亿
5.64%1.58亿
-95.06%1.8亿
-62.25%9.87亿
-74.68%6.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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-92.56%289.86万
----
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----
--3,898.18万
552.62%5,115.42万
219.81%2,506.72万
取得投资收益收到的现金
--41.19万
--41.19万
----
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----
-55.26%377.62万
--308.35万
--18.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.60%39.54万
-99.60%39.54万
----
18,166,896.34%2.66亿
--9,944.43万
--9,944.43万
--9,944.43万
-99.98%1,462.39
----
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收到其他与投资活动有关的现金
--1,862.7万
--1,862.7万
--488.47万
----
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投资活动现金流入小计
-80.46%1,943.43万
-80.46%1,943.43万
-95.09%488.47万
528.10%2.69亿
83.35%9,944.43万
293.80%9,944.43万
600.74%9,944.43万
182.85%4,275.94万
292.51%5,423.77万
123.70%2,525.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18.66%4.66亿
17.11%3.32亿
97.38%1.81亿
-63.95%5.41亿
-28.67%3.93亿
5.27%2.83亿
-25.82%9,167.08万
386.72%15.01亿
608.33%5.5亿
371.57%2.69亿
投资支付的现金
----
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--1,051.65万
--1,087.65万
支付其他与投资活动有关的现金
--1,397.09万
--1,398.93万
--88.27万
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----
----
----
--683.92万
--683.92万
投资活动现金流出小计
22.22%4.8亿
22.05%3.46亿
98.35%1.82亿
-63.95%5.41亿
-30.85%3.93亿
-1.24%2.83亿
-33.68%9,167.08万
365.30%15.01亿
630.67%5.68亿
402.61%2.87亿
投资活动产生的现金流量净额
-57.06%-4.6亿
-77.49%-3.26亿
-2,376.20%-1.77亿
81.31%-2.72亿
42.92%-2.93亿
29.71%-1.84亿
106.27%777.35万
-374.27%-14.58亿
-703.82%-5.13亿
-471.37%-2.62亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
54.94%69.35亿
55.69%41.55亿
-0.76%12.23亿
-23.15%69.21亿
-7.90%44.76亿
-17.50%26.69亿
53.45%12.32亿
38.47%90.07亿
29.63%48.6亿
120.31%32.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-15.05%42.8亿
-19.29%28.31亿
-49.35%13.25亿
-30.87%45.13亿
-13.49%50.38亿
14.76%35.08亿
21.67%26.15亿
24.46%65.29亿
66.41%58.23亿
67.79%30.57亿
筹资活动现金流入小计
17.88%112.15亿
13.11%69.86亿
-33.79%25.47亿
-26.40%114.35亿
-10.94%95.14亿
-1.82%61.76亿
30.31%38.47亿
32.22%155.35亿
47.39%106.83亿
91.23%62.91亿
偿还债务支付的现金
-0.44%51.6亿
-14.20%28.71亿
-0.95%11.08亿
2.65%73.17亿
74.30%51.83亿
73.16%33.46亿
76.35%11.19亿
-16.18%71.27亿
-33.98%29.74亿
-34.69%19.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1.04%2.91亿
1.66%1.91亿
-12.15%7,565.57万
-50.51%4.06亿
-50.35%2.88亿
19.16%1.88亿
55.27%8,611.51万
76.26%8.21亿
82.77%5.8亿
-42.76%1.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金
15.73%53.08亿
45.85%38.46亿
-28.94%18.26亿
-21.96%49.92亿
-36.60%45.87亿
-31.54%26.37亿
34.71%25.7亿
8.94%63.97亿
59.68%72.35亿
40.74%38.53亿
筹资活动现金流出小计
6.98%107.59亿
11.94%69.09亿
-20.26%30.1亿
-11.37%127.15亿
-6.78%100.58亿
3.85%61.72亿
45.32%37.75亿
-3.34%143.46亿
15.36%107.89亿
-0.49%59.43亿
筹资活动产生的现金流量净额
183.85%4.56亿
1,668.09%7,687.67万
-741.77%-4.63亿
-207.66%-12.8亿
-415.63%-5.43亿
-98.75%434.8万
-79.66%7,212.64万
138.47%11.89亿
94.99%-1.05亿
112.97%3.48亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-616.55%-335.92万
-59.33%201.55万
-131.44%-58.75万
-120.82%-498.58万
-95.53%65.03万
-59.72%495.58万
351.60%186.87万
1,299.92%2,394.99万
718.97%1,454.76万
733.00%1,230.45万
现金及现金等价物净增加额
19.16%1.31亿
-146.17%-1.43亿
-179.48%-1.9亿
967.96%5.61亿
-71.27%1.1亿
-58.73%3.1亿
-37.03%2.39亿
-126.52%-6,460.13万
-13.95%3.83亿
577.56%7.5亿
加:期初现金及现金等价物余额
105.76%10.91亿
105.76%10.91亿
105.76%10.91亿
-10.86%5.3亿
-10.86%5.3亿
-10.86%5.3亿
-10.86%5.3亿
69.35%5.95亿
69.35%5.95亿
69.35%5.95亿
期末现金及现金等价物余额
90.88%12.22亿
12.87%9.48亿
17.03%9.01亿
105.76%10.91亿
-34.52%6.4亿
-37.56%8.4亿
-21.07%7.7亿
-10.86%5.3亿
22.80%9.78亿
592.92%13.45亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -8.78%113.74亿-11.07%78.68亿10.19%41.5亿-8.20%166.26亿8.53%124.7亿12.97%88.47亿10.84%37.66亿24.12%181.1亿-6.50%114.9亿-11.43%78.32亿
收到的税费返还 -87.52%5,144.73万-92.25%3,079.85万-20.59%894.75万2,894.25%2.76亿1,622.04%4.12亿2,519.69%3.98亿--1,126.77万--920.33万--2,393.53万--1,517.9万
收到其他与经营活动有关的现金 -24.71%1.36亿-38.32%9,100.71万-56.34%5,207.78万105.82%3.74亿58.27%1.81亿164.17%1.48亿277.01%1.19亿56.66%1.82亿8.29%1.14亿-25.20%5,585.65万
经营活动现金流入小计 -11.49%115.62亿-14.93%79.9亿8.07%42.11亿-5.61%172.75亿12.34%130.62亿18.85%93.93亿13.62%38.96亿24.44%183.01亿-6.18%116.28亿-11.37%79.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -7.49%98.73亿-13.06%68.69亿-1.00%32.51亿-11.88%132.09亿34.45%106.72亿52.07%79.01亿29.58%32.84亿69.84%149.91亿1.00%79.38亿5.66%51.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -1.48%6.51亿-8.17%4.33亿-4.20%2.36亿5.08%8.61亿6.20%6.61亿11.95%4.71亿5.10%2.47亿40.74%8.19亿52.36%6.22亿69.98%4.21亿
支付的各项税费 2.51%2.59亿1.48%2.07亿-0.46%1.14亿-81.19%2.42亿-84.70%2.53亿-84.08%2.04亿-74.57%1.14亿51.49%12.86亿48.27%16.52亿50.36%12.84亿
支付其他与经营活动有关的现金 20.59%6.4亿13.32%3.76亿69.37%1.6亿-17.62%8.44亿23.82%5.31亿-5.31%3.32亿53.10%9,429.34万27.33%10.25亿8.17%4.29亿7.98%3.51亿
经营活动现金流出小计 -5.73%114.23亿-11.48%78.86亿0.58%37.61亿-16.36%151.57亿13.87%121.17亿22.86%89.08亿13.98%37.39亿63.81%181.21亿8.82%106.41亿14.31%72.51亿
经营活动产生的现金流量净额 -85.30%1.39亿-78.42%1.05亿185.61%4.5亿1,077.36%21.19亿-4.18%9.46亿-25.70%4.84亿5.64%1.58亿-95.06%1.8亿-62.25%9.87亿-74.68%6.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -------------92.56%289.86万--------------3,898.18万552.62%5,115.42万219.81%2,506.72万
取得投资收益收到的现金 --41.19万--41.19万---------------------55.26%377.62万--308.35万--18.49万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.60%39.54万-99.60%39.54万----18,166,896.34%2.66亿--9,944.43万--9,944.43万--9,944.43万-99.98%1,462.39--------
收到其他与投资活动有关的现金 --1,862.7万--1,862.7万--488.47万----------------------------
投资活动现金流入小计 -80.46%1,943.43万-80.46%1,943.43万-95.09%488.47万528.10%2.69亿83.35%9,944.43万293.80%9,944.43万600.74%9,944.43万182.85%4,275.94万292.51%5,423.77万123.70%2,525.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.66%4.66亿17.11%3.32亿97.38%1.81亿-63.95%5.41亿-28.67%3.93亿5.27%2.83亿-25.82%9,167.08万386.72%15.01亿608.33%5.5亿371.57%2.69亿
投资支付的现金 ----------------------------------1,051.65万--1,087.65万
支付其他与投资活动有关的现金 --1,397.09万--1,398.93万--88.27万----------------------683.92万--683.92万
投资活动现金流出小计 22.22%4.8亿22.05%3.46亿98.35%1.82亿-63.95%5.41亿-30.85%3.93亿-1.24%2.83亿-33.68%9,167.08万365.30%15.01亿630.67%5.68亿402.61%2.87亿
投资活动产生的现金流量净额 -57.06%-4.6亿-77.49%-3.26亿-2,376.20%-1.77亿81.31%-2.72亿42.92%-2.93亿29.71%-1.84亿106.27%777.35万-374.27%-14.58亿-703.82%-5.13亿-471.37%-2.62亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 54.94%69.35亿55.69%41.55亿-0.76%12.23亿-23.15%69.21亿-7.90%44.76亿-17.50%26.69亿53.45%12.32亿38.47%90.07亿29.63%48.6亿120.31%32.35亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -15.05%42.8亿-19.29%28.31亿-49.35%13.25亿-30.87%45.13亿-13.49%50.38亿14.76%35.08亿21.67%26.15亿24.46%65.29亿66.41%58.23亿67.79%30.57亿
筹资活动现金流入小计 17.88%112.15亿13.11%69.86亿-33.79%25.47亿-26.40%114.35亿-10.94%95.14亿-1.82%61.76亿30.31%38.47亿32.22%155.35亿47.39%106.83亿91.23%62.91亿
偿还债务支付的现金 -0.44%51.6亿-14.20%28.71亿-0.95%11.08亿2.65%73.17亿74.30%51.83亿73.16%33.46亿76.35%11.19亿-16.18%71.27亿-33.98%29.74亿-34.69%19.33亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.04%2.91亿1.66%1.91亿-12.15%7,565.57万-50.51%4.06亿-50.35%2.88亿19.16%1.88亿55.27%8,611.51万76.26%8.21亿82.77%5.8亿-42.76%1.58亿
支付其他与筹资活动有关的现金 15.73%53.08亿45.85%38.46亿-28.94%18.26亿-21.96%49.92亿-36.60%45.87亿-31.54%26.37亿34.71%25.7亿8.94%63.97亿59.68%72.35亿40.74%38.53亿
筹资活动现金流出小计 6.98%107.59亿11.94%69.09亿-20.26%30.1亿-11.37%127.15亿-6.78%100.58亿3.85%61.72亿45.32%37.75亿-3.34%143.46亿15.36%107.89亿-0.49%59.43亿
筹资活动产生的现金流量净额 183.85%4.56亿1,668.09%7,687.67万-741.77%-4.63亿-207.66%-12.8亿-415.63%-5.43亿-98.75%434.8万-79.66%7,212.64万138.47%11.89亿94.99%-1.05亿112.97%3.48亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -616.55%-335.92万-59.33%201.55万-131.44%-58.75万-120.82%-498.58万-95.53%65.03万-59.72%495.58万351.60%186.87万1,299.92%2,394.99万718.97%1,454.76万733.00%1,230.45万
现金及现金等价物净增加额 19.16%1.31亿-146.17%-1.43亿-179.48%-1.9亿967.96%5.61亿-71.27%1.1亿-58.73%3.1亿-37.03%2.39亿-126.52%-6,460.13万-13.95%3.83亿577.56%7.5亿
加:期初现金及现金等价物余额 105.76%10.91亿105.76%10.91亿105.76%10.91亿-10.86%5.3亿-10.86%5.3亿-10.86%5.3亿-10.86%5.3亿69.35%5.95亿69.35%5.95亿69.35%5.95亿
期末现金及现金等价物余额 90.88%12.22亿12.87%9.48亿17.03%9.01亿105.76%10.91亿-34.52%6.4亿-37.56%8.4亿-21.07%7.7亿-10.86%5.3亿22.80%9.78亿592.92%13.45亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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