(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.78%113.74亿 | -11.07%78.68亿 | 10.19%41.5亿 | -8.20%166.26亿 | 8.53%124.7亿 | 12.97%88.47亿 | 10.84%37.66亿 | 24.12%181.1亿 | -6.50%114.9亿 | -11.43%78.32亿 |
收到的税费返还 | -87.52%5,144.73万 | -92.25%3,079.85万 | -20.59%894.75万 | 2,894.25%2.76亿 | 1,622.04%4.12亿 | 2,519.69%3.98亿 | --1,126.77万 | --920.33万 | --2,393.53万 | --1,517.9万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -24.71%1.36亿 | -38.32%9,100.71万 | -56.34%5,207.78万 | 105.82%3.74亿 | 58.27%1.81亿 | 164.17%1.48亿 | 277.01%1.19亿 | 56.66%1.82亿 | 8.29%1.14亿 | -25.20%5,585.65万 |
经营活动现金流入小计 | -11.49%115.62亿 | -14.93%79.9亿 | 8.07%42.11亿 | -5.61%172.75亿 | 12.34%130.62亿 | 18.85%93.93亿 | 13.62%38.96亿 | 24.44%183.01亿 | -6.18%116.28亿 | -11.37%79.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.49%98.73亿 | -13.06%68.69亿 | -1.00%32.51亿 | -11.88%132.09亿 | 34.45%106.72亿 | 52.07%79.01亿 | 29.58%32.84亿 | 69.84%149.91亿 | 1.00%79.38亿 | 5.66%51.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.48%6.51亿 | -8.17%4.33亿 | -4.20%2.36亿 | 5.08%8.61亿 | 6.20%6.61亿 | 11.95%4.71亿 | 5.10%2.47亿 | 40.74%8.19亿 | 52.36%6.22亿 | 69.98%4.21亿 |
支付的各项税费 | 2.51%2.59亿 | 1.48%2.07亿 | -0.46%1.14亿 | -81.19%2.42亿 | -84.70%2.53亿 | -84.08%2.04亿 | -74.57%1.14亿 | 51.49%12.86亿 | 48.27%16.52亿 | 50.36%12.84亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.59%6.4亿 | 13.32%3.76亿 | 69.37%1.6亿 | -17.62%8.44亿 | 23.82%5.31亿 | -5.31%3.32亿 | 53.10%9,429.34万 | 27.33%10.25亿 | 8.17%4.29亿 | 7.98%3.51亿 |
经营活动现金流出小计 | -5.73%114.23亿 | -11.48%78.86亿 | 0.58%37.61亿 | -16.36%151.57亿 | 13.87%121.17亿 | 22.86%89.08亿 | 13.98%37.39亿 | 63.81%181.21亿 | 8.82%106.41亿 | 14.31%72.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85.30%1.39亿 | -78.42%1.05亿 | 185.61%4.5亿 | 1,077.36%21.19亿 | -4.18%9.46亿 | -25.70%4.84亿 | 5.64%1.58亿 | -95.06%1.8亿 | -62.25%9.87亿 | -74.68%6.52亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -92.56%289.86万 | ---- | ---- | ---- | --3,898.18万 | 552.62%5,115.42万 | 219.81%2,506.72万 |
取得投资收益收到的现金 | --41.19万 | --41.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.26%377.62万 | --308.35万 | --18.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.60%39.54万 | -99.60%39.54万 | ---- | 18,166,896.34%2.66亿 | --9,944.43万 | --9,944.43万 | --9,944.43万 | -99.98%1,462.39 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --1,862.7万 | --1,862.7万 | --488.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -80.46%1,943.43万 | -80.46%1,943.43万 | -95.09%488.47万 | 528.10%2.69亿 | 83.35%9,944.43万 | 293.80%9,944.43万 | 600.74%9,944.43万 | 182.85%4,275.94万 | 292.51%5,423.77万 | 123.70%2,525.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.66%4.66亿 | 17.11%3.32亿 | 97.38%1.81亿 | -63.95%5.41亿 | -28.67%3.93亿 | 5.27%2.83亿 | -25.82%9,167.08万 | 386.72%15.01亿 | 608.33%5.5亿 | 371.57%2.69亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,051.65万 | --1,087.65万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --1,397.09万 | --1,398.93万 | --88.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --683.92万 | --683.92万 |
投资活动现金流出小计 | 22.22%4.8亿 | 22.05%3.46亿 | 98.35%1.82亿 | -63.95%5.41亿 | -30.85%3.93亿 | -1.24%2.83亿 | -33.68%9,167.08万 | 365.30%15.01亿 | 630.67%5.68亿 | 402.61%2.87亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57.06%-4.6亿 | -77.49%-3.26亿 | -2,376.20%-1.77亿 | 81.31%-2.72亿 | 42.92%-2.93亿 | 29.71%-1.84亿 | 106.27%777.35万 | -374.27%-14.58亿 | -703.82%-5.13亿 | -471.37%-2.62亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 54.94%69.35亿 | 55.69%41.55亿 | -0.76%12.23亿 | -23.15%69.21亿 | -7.90%44.76亿 | -17.50%26.69亿 | 53.45%12.32亿 | 38.47%90.07亿 | 29.63%48.6亿 | 120.31%32.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.05%42.8亿 | -19.29%28.31亿 | -49.35%13.25亿 | -30.87%45.13亿 | -13.49%50.38亿 | 14.76%35.08亿 | 21.67%26.15亿 | 24.46%65.29亿 | 66.41%58.23亿 | 67.79%30.57亿 |
筹资活动现金流入小计 | 17.88%112.15亿 | 13.11%69.86亿 | -33.79%25.47亿 | -26.40%114.35亿 | -10.94%95.14亿 | -1.82%61.76亿 | 30.31%38.47亿 | 32.22%155.35亿 | 47.39%106.83亿 | 91.23%62.91亿 |
偿还债务支付的现金 | -0.44%51.6亿 | -14.20%28.71亿 | -0.95%11.08亿 | 2.65%73.17亿 | 74.30%51.83亿 | 73.16%33.46亿 | 76.35%11.19亿 | -16.18%71.27亿 | -33.98%29.74亿 | -34.69%19.33亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.04%2.91亿 | 1.66%1.91亿 | -12.15%7,565.57万 | -50.51%4.06亿 | -50.35%2.88亿 | 19.16%1.88亿 | 55.27%8,611.51万 | 76.26%8.21亿 | 82.77%5.8亿 | -42.76%1.58亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.73%53.08亿 | 45.85%38.46亿 | -28.94%18.26亿 | -21.96%49.92亿 | -36.60%45.87亿 | -31.54%26.37亿 | 34.71%25.7亿 | 8.94%63.97亿 | 59.68%72.35亿 | 40.74%38.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.98%107.59亿 | 11.94%69.09亿 | -20.26%30.1亿 | -11.37%127.15亿 | -6.78%100.58亿 | 3.85%61.72亿 | 45.32%37.75亿 | -3.34%143.46亿 | 15.36%107.89亿 | -0.49%59.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183.85%4.56亿 | 1,668.09%7,687.67万 | -741.77%-4.63亿 | -207.66%-12.8亿 | -415.63%-5.43亿 | -98.75%434.8万 | -79.66%7,212.64万 | 138.47%11.89亿 | 94.99%-1.05亿 | 112.97%3.48亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -616.55%-335.92万 | -59.33%201.55万 | -131.44%-58.75万 | -120.82%-498.58万 | -95.53%65.03万 | -59.72%495.58万 | 351.60%186.87万 | 1,299.92%2,394.99万 | 718.97%1,454.76万 | 733.00%1,230.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | 19.16%1.31亿 | -146.17%-1.43亿 | -179.48%-1.9亿 | 967.96%5.61亿 | -71.27%1.1亿 | -58.73%3.1亿 | -37.03%2.39亿 | -126.52%-6,460.13万 | -13.95%3.83亿 | 577.56%7.5亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105.76%10.91亿 | 105.76%10.91亿 | 105.76%10.91亿 | -10.86%5.3亿 | -10.86%5.3亿 | -10.86%5.3亿 | -10.86%5.3亿 | 69.35%5.95亿 | 69.35%5.95亿 | 69.35%5.95亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 90.88%12.22亿 | 12.87%9.48亿 | 17.03%9.01亿 | 105.76%10.91亿 | -34.52%6.4亿 | -37.56%8.4亿 | -21.07%7.7亿 | -10.86%5.3亿 | 22.80%9.78亿 | 592.92%13.45亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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