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600970 中材国际

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286.40亿总市值9.63市盈率TTM

中材国际关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.24%248.92亿
7.61%172.55亿
11.25%73.94亿
5.30%375.02亿
3.07%257.26亿
-7.60%160.35亿
-14.04%66.46亿
14.76%356.15亿
17.99%249.6亿
24.71%173.54亿
收到的税费返还
-2.32%3.89亿
10.51%3.04亿
41.49%1.56亿
-14.47%5.19亿
-17.10%3.98亿
-24.65%2.75亿
6.31%1.1亿
84.83%6.06亿
85.03%4.8亿
88.79%3.65亿
收到其他与经营活动有关的现金
37.47%18.01亿
41.85%10.65亿
114.85%7.33亿
-2.13%11亿
-0.21%13.1亿
-9.04%7.5亿
-39.20%3.41亿
-33.32%11.24亿
57.28%13.13亿
12.58%8.25亿
经营活动现金流入小计
-1.29%270.81亿
9.17%186.24亿
16.70%82.83亿
4.75%391.2亿
2.54%274.34亿
-8.00%170.6亿
-15.47%70.98亿
13.01%373.46亿
20.24%267.53亿
24.95%185.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-0.89%204.88亿
-4.62%130.08亿
4.08%70.15亿
-4.16%275.05亿
-2.47%206.72亿
-2.49%136.39亿
-12.84%67.4亿
20.59%286.98亿
19.17%211.96亿
17.40%139.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.27%35.48亿
4.91%26.01亿
7.36%15.71亿
9.92%45.34亿
8.91%34.03亿
7.15%24.8亿
7.06%14.63亿
18.10%41.25亿
19.20%31.24亿
19.23%23.14亿
支付的各项税费
6.54%14.26亿
4.91%10.08亿
6.10%5.16亿
7.91%17.9亿
6.42%13.38亿
15.24%9.61亿
4.37%4.86亿
23.21%16.58亿
12.64%12.58亿
23.19%8.34亿
支付其他与经营活动有关的现金
-7.67%18.79亿
21.77%11.2亿
-7.67%3.69亿
1.84%17.55亿
22.08%20.35亿
-21.01%9.2亿
-51.35%4亿
-23.43%17.24亿
23.80%16.67亿
37.19%11.65亿
经营活动现金流出小计
-0.39%273.42亿
-1.45%177.38亿
4.20%94.71亿
-1.71%355.84亿
0.74%274.48亿
-1.64%180亿
-12.50%90.89亿
17.22%362.05亿
19.13%272.45亿
18.98%183亿
经营活动产生的现金流量净额
-1,726.86%-2.6亿
194.21%8.85亿
40.34%-11.88亿
210.09%35.36亿
97.10%-1,424.99万
-484.84%-9.4亿
-0.03%-19.91亿
-47.21%11.4亿
20.73%-4.92亿
145.30%2.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
1,206.95%3,670.2万
1,206.95%3,670.2万
1,198.26%3,670.2万
1,366.66%3,670.2万
-97.87%280.82万
-97.86%280.82万
-97.85%282.7万
取得投资收益收到的现金
-66.46%502.39万
-81.63%235.26万
-51.95%424.12万
-79.80%1,693.88万
-33.60%1,497.84万
-21.71%1,280.85万
17.99%882.6万
528.43%8,384.78万
176.31%2,255.73万
2,011.31%1,636.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
525.68%1.02亿
687.84%8,435.33万
1,019.04%1,851.59万
147.01%4,233.22万
-30.77%1,636.8万
567.06%1,070.69万
374.25%165.46万
-33.20%1,713.78万
47.13%2,364.16万
-89.00%160.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
145.53%108.63万
----
----
----
--44.24万
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-50.91%3.52亿
-79.63%1.4亿
-75.57%7,000万
-84.24%9.36亿
-80.85%7.18亿
-76.50%6.89亿
-73.79%2.87亿
395.16%59.37亿
341.05%37.49亿
5,396.87%29.3亿
投资活动现金流入小计
-41.49%4.6亿
-69.69%2.27亿
-72.21%9,275.71万
-82.90%10.33亿
-79.30%7.86亿
-74.62%7.49亿
-69.76%3.34亿
341.09%60.41亿
277.69%37.98亿
1,376.07%29.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-29.38%4.72亿
-23.89%3.7亿
40.94%2.45亿
-21.39%9.58亿
-37.69%6.69亿
-47.35%4.86亿
-33.32%1.74亿
256.06%12.19亿
355.04%10.73亿
640.20%9.23亿
投资支付的现金
1,759.61%8.34亿
--8.24亿
--8.21亿
336.50%5.93亿
-62.68%4,484.92万
----
----
-32.30%1.36亿
7.45%1.2亿
-1.24%1.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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----
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----
--4.39亿
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
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----
-92.87%3.85亿
-93.32%2.83亿
-90.18%2.56亿
-81.40%1.71亿
260.18%53.99亿
365.97%42.4亿
2,275.69%26.05亿
投资活动现金流出小计
31.03%13.06亿
60.94%11.94亿
209.02%10.66亿
-73.08%19.36亿
-81.65%9.97亿
-79.63%7.42亿
-73.36%3.45亿
252.26%71.93亿
332.04%54.34亿
942.65%36.42亿
投资活动产生的现金流量净额
-301.27%-8.46亿
-13,607.03%-9.67亿
-8,588.06%-9.73亿
21.58%-9.04亿
87.10%-2.11亿
101.04%715.75万
94.13%-1,120.22万
-71.34%-11.52亿
-548.83%-16.36亿
-362.52%-6.91亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-98.22%100.12万
----
----
-80.11%5,629.36万
-79.74%5,629.36万
-79.74%5,629.36万
-79.74%5,629.36万
500.45%2.83亿
4,531.64%2.78亿
4,531.64%2.78亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--100.12万
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----
-15.48%507.15万
----
----
取得借款收到的现金
-3.21%36.4亿
-17.12%26.27亿
41.36%16.83亿
-40.03%46.26亿
-42.93%37.6亿
-16.74%31.7亿
-60.64%11.9亿
-21.73%77.14亿
-12.33%65.89亿
-19.79%38.07亿
筹资活动现金流入小计
-4.61%36.41亿
-18.56%26.27亿
34.97%16.83亿
-41.44%46.83亿
-44.42%38.17亿
-21.02%32.26亿
-62.25%12.47亿
-19.25%79.97亿
-8.70%68.67亿
-14.05%40.85亿
偿还债务支付的现金
29.58%40.77亿
253.36%24.93亿
414.55%5.52亿
-38.18%43.48亿
-38.59%31.46亿
-64.30%7.06亿
-93.76%1.07亿
-24.05%70.33亿
-30.38%51.22亿
-57.05%19.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44.53%15.59亿
37.47%13.35亿
79.74%7,817.36万
-11.85%12.93亿
-5.65%10.79亿
-11.36%9.71亿
-73.20%4,349.2万
29.70%14.66亿
68.16%11.43亿
69.86%10.95亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
105.19%1.23亿
53.23%5,469.01万
153.41%2,620.07万
32.40%1.45亿
-25.40%5,982.67万
-51.50%3,569.08万
-91.77%1,033.92万
-61.36%1.1亿
12.52%8,020万
2,445.06%7,359.34万
支付其他与筹资活动有关的现金
-98.20%1,311.52万
-98.37%1,172.89万
-99.13%491.82万
251.45%7.5亿
6,465.17%7.29亿
22,681.67%7.19亿
54,128.83%5.66亿
-77.25%2.13亿
195.22%1,110.59万
12.61%315.62万
筹资活动现金流出小计
14.03%56.49亿
60.28%38.4亿
-11.36%6.35亿
-26.65%63.91亿
-21.08%49.54亿
-22.10%23.95亿
-61.93%7.16亿
-23.09%87.13亿
-21.95%62.77亿
-41.43%30.75亿
筹资活动产生的现金流量净额
-76.60%-20.08亿
-245.91%-12.12亿
97.58%10.48亿
-138.58%-17.08亿
-292.60%-11.37亿
-17.76%8.31亿
-62.67%5.3亿
49.80%-7.16亿
213.55%5.9亿
303.12%10.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
52.43%-4,097.15万
-5.48%-4,196.23万
-38.79%-5,956.77万
-211.06%-1.59亿
-141.04%-8,612.42万
-142.94%-3,978.11万
28.37%-4,292.04万
198.12%1.43亿
351.28%2.1亿
250.37%9,263.64万
现金及现金等价物净增加额
-117.89%-31.56亿
-842.20%-13.35亿
22.56%-11.73亿
230.90%7.66亿
-9.07%-14.48亿
-121.60%-1.42亿
-84.54%-15.15亿
-596.75%-5.85亿
10.06%-13.28亿
152.61%6.56亿
加:期初现金及现金等价物余额
9.72%86.39亿
9.72%86.39亿
9.72%86.39亿
-6.92%78.74亿
-6.92%78.74亿
-6.92%78.74亿
-9.30%78.74亿
13.70%84.58亿
14.38%84.58亿
14.38%84.58亿
期末现金及现金等价物余额
-14.66%54.84亿
-5.54%73.04亿
17.42%74.66亿
9.72%86.39亿
-9.89%64.25亿
-15.17%77.32亿
-19.10%63.58亿
7.05%78.74亿
20.48%71.31亿
48.27%91.15亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.24%248.92亿7.61%172.55亿11.25%73.94亿5.30%375.02亿3.07%257.26亿-7.60%160.35亿-14.04%66.46亿14.76%356.15亿17.99%249.6亿24.71%173.54亿
收到的税费返还 -2.32%3.89亿10.51%3.04亿41.49%1.56亿-14.47%5.19亿-17.10%3.98亿-24.65%2.75亿6.31%1.1亿84.83%6.06亿85.03%4.8亿88.79%3.65亿
收到其他与经营活动有关的现金 37.47%18.01亿41.85%10.65亿114.85%7.33亿-2.13%11亿-0.21%13.1亿-9.04%7.5亿-39.20%3.41亿-33.32%11.24亿57.28%13.13亿12.58%8.25亿
经营活动现金流入小计 -1.29%270.81亿9.17%186.24亿16.70%82.83亿4.75%391.2亿2.54%274.34亿-8.00%170.6亿-15.47%70.98亿13.01%373.46亿20.24%267.53亿24.95%185.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -0.89%204.88亿-4.62%130.08亿4.08%70.15亿-4.16%275.05亿-2.47%206.72亿-2.49%136.39亿-12.84%67.4亿20.59%286.98亿19.17%211.96亿17.40%139.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.27%35.48亿4.91%26.01亿7.36%15.71亿9.92%45.34亿8.91%34.03亿7.15%24.8亿7.06%14.63亿18.10%41.25亿19.20%31.24亿19.23%23.14亿
支付的各项税费 6.54%14.26亿4.91%10.08亿6.10%5.16亿7.91%17.9亿6.42%13.38亿15.24%9.61亿4.37%4.86亿23.21%16.58亿12.64%12.58亿23.19%8.34亿
支付其他与经营活动有关的现金 -7.67%18.79亿21.77%11.2亿-7.67%3.69亿1.84%17.55亿22.08%20.35亿-21.01%9.2亿-51.35%4亿-23.43%17.24亿23.80%16.67亿37.19%11.65亿
经营活动现金流出小计 -0.39%273.42亿-1.45%177.38亿4.20%94.71亿-1.71%355.84亿0.74%274.48亿-1.64%180亿-12.50%90.89亿17.22%362.05亿19.13%272.45亿18.98%183亿
经营活动产生的现金流量净额 -1,726.86%-2.6亿194.21%8.85亿40.34%-11.88亿210.09%35.36亿97.10%-1,424.99万-484.84%-9.4亿-0.03%-19.91亿-47.21%11.4亿20.73%-4.92亿145.30%2.44亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------1,206.95%3,670.2万1,206.95%3,670.2万1,198.26%3,670.2万1,366.66%3,670.2万-97.87%280.82万-97.86%280.82万-97.85%282.7万
取得投资收益收到的现金 -66.46%502.39万-81.63%235.26万-51.95%424.12万-79.80%1,693.88万-33.60%1,497.84万-21.71%1,280.85万17.99%882.6万528.43%8,384.78万176.31%2,255.73万2,011.31%1,636.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 525.68%1.02亿687.84%8,435.33万1,019.04%1,851.59万147.01%4,233.22万-30.77%1,636.8万567.06%1,070.69万374.25%165.46万-33.20%1,713.78万47.13%2,364.16万-89.00%160.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------145.53%108.63万--------------44.24万--------
收到其他与投资活动有关的现金 -50.91%3.52亿-79.63%1.4亿-75.57%7,000万-84.24%9.36亿-80.85%7.18亿-76.50%6.89亿-73.79%2.87亿395.16%59.37亿341.05%37.49亿5,396.87%29.3亿
投资活动现金流入小计 -41.49%4.6亿-69.69%2.27亿-72.21%9,275.71万-82.90%10.33亿-79.30%7.86亿-74.62%7.49亿-69.76%3.34亿341.09%60.41亿277.69%37.98亿1,376.07%29.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -29.38%4.72亿-23.89%3.7亿40.94%2.45亿-21.39%9.58亿-37.69%6.69亿-47.35%4.86亿-33.32%1.74亿256.06%12.19亿355.04%10.73亿640.20%9.23亿
投资支付的现金 1,759.61%8.34亿--8.24亿--8.21亿336.50%5.93亿-62.68%4,484.92万---------32.30%1.36亿7.45%1.2亿-1.24%1.14亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------4.39亿--------
支付其他与投资活动有关的现金 -------------92.87%3.85亿-93.32%2.83亿-90.18%2.56亿-81.40%1.71亿260.18%53.99亿365.97%42.4亿2,275.69%26.05亿
投资活动现金流出小计 31.03%13.06亿60.94%11.94亿209.02%10.66亿-73.08%19.36亿-81.65%9.97亿-79.63%7.42亿-73.36%3.45亿252.26%71.93亿332.04%54.34亿942.65%36.42亿
投资活动产生的现金流量净额 -301.27%-8.46亿-13,607.03%-9.67亿-8,588.06%-9.73亿21.58%-9.04亿87.10%-2.11亿101.04%715.75万94.13%-1,120.22万-71.34%-11.52亿-548.83%-16.36亿-362.52%-6.91亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -98.22%100.12万---------80.11%5,629.36万-79.74%5,629.36万-79.74%5,629.36万-79.74%5,629.36万500.45%2.83亿4,531.64%2.78亿4,531.64%2.78亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --100.12万-------------------------15.48%507.15万--------
取得借款收到的现金 -3.21%36.4亿-17.12%26.27亿41.36%16.83亿-40.03%46.26亿-42.93%37.6亿-16.74%31.7亿-60.64%11.9亿-21.73%77.14亿-12.33%65.89亿-19.79%38.07亿
筹资活动现金流入小计 -4.61%36.41亿-18.56%26.27亿34.97%16.83亿-41.44%46.83亿-44.42%38.17亿-21.02%32.26亿-62.25%12.47亿-19.25%79.97亿-8.70%68.67亿-14.05%40.85亿
偿还债务支付的现金 29.58%40.77亿253.36%24.93亿414.55%5.52亿-38.18%43.48亿-38.59%31.46亿-64.30%7.06亿-93.76%1.07亿-24.05%70.33亿-30.38%51.22亿-57.05%19.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.53%15.59亿37.47%13.35亿79.74%7,817.36万-11.85%12.93亿-5.65%10.79亿-11.36%9.71亿-73.20%4,349.2万29.70%14.66亿68.16%11.43亿69.86%10.95亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 105.19%1.23亿53.23%5,469.01万153.41%2,620.07万32.40%1.45亿-25.40%5,982.67万-51.50%3,569.08万-91.77%1,033.92万-61.36%1.1亿12.52%8,020万2,445.06%7,359.34万
支付其他与筹资活动有关的现金 -98.20%1,311.52万-98.37%1,172.89万-99.13%491.82万251.45%7.5亿6,465.17%7.29亿22,681.67%7.19亿54,128.83%5.66亿-77.25%2.13亿195.22%1,110.59万12.61%315.62万
筹资活动现金流出小计 14.03%56.49亿60.28%38.4亿-11.36%6.35亿-26.65%63.91亿-21.08%49.54亿-22.10%23.95亿-61.93%7.16亿-23.09%87.13亿-21.95%62.77亿-41.43%30.75亿
筹资活动产生的现金流量净额 -76.60%-20.08亿-245.91%-12.12亿97.58%10.48亿-138.58%-17.08亿-292.60%-11.37亿-17.76%8.31亿-62.67%5.3亿49.80%-7.16亿213.55%5.9亿303.12%10.1亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 52.43%-4,097.15万-5.48%-4,196.23万-38.79%-5,956.77万-211.06%-1.59亿-141.04%-8,612.42万-142.94%-3,978.11万28.37%-4,292.04万198.12%1.43亿351.28%2.1亿250.37%9,263.64万
现金及现金等价物净增加额 -117.89%-31.56亿-842.20%-13.35亿22.56%-11.73亿230.90%7.66亿-9.07%-14.48亿-121.60%-1.42亿-84.54%-15.15亿-596.75%-5.85亿10.06%-13.28亿152.61%6.56亿
加:期初现金及现金等价物余额 9.72%86.39亿9.72%86.39亿9.72%86.39亿-6.92%78.74亿-6.92%78.74亿-6.92%78.74亿-9.30%78.74亿13.70%84.58亿14.38%84.58亿14.38%84.58亿
期末现金及现金等价物余额 -14.66%54.84亿-5.54%73.04亿17.42%74.66亿9.72%86.39亿-9.89%64.25亿-15.17%77.32亿-19.10%63.58亿7.05%78.74亿20.48%71.31亿48.27%91.15亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------大华会计师事务所(特殊普通合伙)------大华会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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